Multi-Asset

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage. Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten wissen, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Aktienmärkten, da sowohl positive als auch negative Schwankungen der Aktien den Gesamtwert des Fonds beeinträchtigen. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in Derivaten kontrollieren und verwalten kann. Der Fonds ist als Dienstleister oder Gegenpartei in Finanzkontrakten gegebenenfalls in Unternehmen des Finanzsektors investiert. Die Liquidität in den Finanzmärkten ist stark beschränkt worden, was dazu führte, dass sich eine Reihe von Firmen aus dem Markt zurückgezogen hat oder, wie in einigen Extremfällen, insolvent wurde. Dies kann negative Auswirkungen auf die Aktivitäten des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

- - - 3,00 -2,35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,81 1,39 - - 1,64
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,20 -0,40 -1,11 -3,81 4,23 - - 5,15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Mär.2019 USD 178,13
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28.Jän.2016
Auflegung Anteilsklasse 28.Jän.2016
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Alt - Multistrategy
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU1330439263
Bloomberg-Ticker BSASX2U
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYPHM30
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 6,37
VODAFONE GROUP PLC 1,59
INNOGY 1,47
GLM_17-2A E 144A 1,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,13
Name Gewichtung (%)
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 0,99
CAJUN_17-1A A2 144A 0,97
KONINKLIJKE KPN NV 0,85
OZLMF_13-3A CR 144A 0,84
FREMF_14-KS02 B 144A 0,82
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 104,41 -0,11 -0,11 109,36 104,41 - LU1330439263 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 97,77 -0,12 -0,12 104,31 97,77 - LU1373034773 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 90,55 -0,11 -0,12 99,92 90,55 - LU1408527833 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 98,89 -0,12 -0,12 105,27 98,89 - LU1330438968 - -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 92,44 -0,11 -0,12 101,33 92,44 - LU1330439008 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 91,71 -0,11 -0,12 100,80 91,71 - LU1330438612 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 95,83 -0,12 -0,13 103,00 95,83 - LU1330438539 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 89,36 -0,12 -0,13 98,98 89,36 - LU1403444943 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 92,63 -0,11 -0,12 101,50 92,63 - LU1330438703 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 97,26 -0,11 -0,11 105,09 97,26 - LU1330439347 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 88,33 -0,12 -0,14 98,32 88,33 - LU1373034856 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 93,47 -0,19 -0,20 97,55 90,49 - LU1373034690 - -
KLASSE I2RF HEDGED CHF keine Ausschüttung 91,15 -0,11 -0,12 100,33 91,15 - LU1488387397 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 89,65 -0,12 -0,13 99,30 89,65 - LU1376384795 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 98,92 -0,11 -0,11 105,26 98,92 - LU1394258989 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 887,43 -1,13 -0,13 982,13 887,43 - LU1441748792 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 90,14 -0,20 -0,22 94,49 88,35 - LU1373034427 - -
Class Z2RF Hedged GBP keine Ausschüttung 95,33 -0,12 -0,13 103,27 95,33 - LU1330439180 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 95,86 -0,12 -0,13 103,03 95,86 - LU1376384522 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 911,33 -1,11 -0,12 998,83 911,33 - LU1435395477 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark Woolley
Mark Woolley

Unterlagen

Unterlagen