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BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

22,68 22,56 8,20 -28,85 50,22
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
41,57 6,62 13,20 - 13,95
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16,65 3,99 12,47 41,57 21,20 85,89 - 110,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Jun.2021 USD 889,47
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 92
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 18.Sep.2015
Auflegung Anteilsklasse 18.Sep.2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,87%
ISIN LU1289970086
Bloomberg-Ticker B92F GR
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BZ0FXG6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16
NK LUKOIL PAO 4,09
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,76
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,08
Name Gewichtung (%)
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,06
FTCRTWTN 3,01
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,85
BAIDU INC 2,79
JD.COM INC 2,75
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 208,09 1,62 0,78 214,31 142,70 - LU1289970086 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 101,30 0,80 0,80 104,38 69,78 - LU1971548455 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 178,19 0,66 0,37 180,12 124,62 - LU1321847987 - -
KLASSE D2 GBP - 121,36 0,68 0,56 122,93 89,28 - LU1896777239 - -
KLASSE D4 USD - 109,23 0,85 0,78 112,47 75,19 - LU1990956846 - -
KLASSE I2 EUR - 107,54 0,41 0,38 108,69 75,07 - LU1992117652 - -
KLASSE I2 USD - 116,47 0,91 0,79 119,92 79,47 - LU1946828917 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 180,48 1,42 0,79 185,95 124,47 - LU1321848019 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 200,00 1,57 0,79 205,93 136,70 - LU1321847714 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 168,49 0,62 0,37 170,34 118,59 - LU1321847805 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 100,01 0,79 0,80 103,07 69,13 - LU1971548372 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 230,69 1,82 0,80 237,42 156,36 - LU1289970169 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Unterlagen

Unterlagen