Anleihen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 11.Dez.2019 USD 3.290,82
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02.Feb.1996
Auflegung Anteilsklasse 24.Jun.2015
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,72%
ISIN LU1250979793
Bloomberg-Ticker BGTD4RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BY7S2W0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,95
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,90
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Name Gewichtung (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,77
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,85 -0,01 -0,10 10,33 9,37 - LU1250979793 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,68 0,00 0,00 10,75 9,77 - LU1559745671 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,83 0,00 0,00 11,02 10,24 - LU1200839881 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,04 -0,01 -0,09 11,20 10,37 - LU0496654236 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,11 -0,01 -0,07 14,17 12,77 - LU0540000063 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,48 0,00 0,00 11,66 10,80 - LU0803752632 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,30 -0,01 -0,09 11,43 10,52 - LU1062842700 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,41 -0,01 -0,11 9,60 8,95 - LU1149717156 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 99,14 -0,07 -0,07 100,67 93,50 - LU1257007309 - -
Class I5 EUR Hedged EUR quartalsweise 9,31 0,00 0,00 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,05 -0,01 -0,09 11,21 10,38 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,75 -0,01 -0,10 10,02 9,49 - LU1200839535 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 11,95 -0,01 -0,08 12,15 11,22 - LU0827875427 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 43,43 -0,01 -0,02 43,60 39,02 - LU0063729296 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,84 -0,01 -0,08 13,02 11,98 - LU0827875344 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 85,69 -0,06 -0,07 87,34 81,41 - LU0784395997 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,80 -0,01 -0,08 12,85 11,43 - LU1111085012 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 11,13 0,00 0,00 11,28 10,38 - LU1456638573 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 12,83 0,00 0,00 13,00 11,97 - LU0172393414 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,24 0,00 0,00 7,41 6,97 - LU1200839618 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,92 -0,01 -0,09 11,11 10,29 - LU0841155764 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,69 0,00 0,00 10,84 9,97 - LU0984171172 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,76 -0,01 -0,08 11,99 11,15 - LU1200839709 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,79 0,00 0,00 10,90 9,99 - LU1250980452 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,44 -0,01 -0,09 11,65 10,80 - LU0764618053 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,13 -0,01 -0,09 11,23 10,24 - LU1250973911 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,46 0,00 0,00 14,51 12,92 - LU0776122383 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 35,92 -0,05 -0,14 36,48 31,60 - LU0277197249 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,53 -0,01 -0,08 12,64 11,55 - LU0969580132 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,18 0,00 0,00 9,38 8,83 - LU0841166456 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 105,03 -0,05 -0,05 106,71 98,05 - LU1023054775 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,86 0,00 0,00 10,35 9,37 - LU1250978043 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,62 0,00 0,00 13,67 12,26 - LU0969580215 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 12,80 0,00 0,00 12,96 11,94 - LU0063728728 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,65 0,00 0,00 10,69 9,57 - LU1728037687 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,04 -0,01 -0,10 10,19 9,43 - LU0830182670 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 11,23 0,00 0,00 11,45 10,65 - LU0871639620 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 39,83 -0,02 -0,05 40,01 35,97 - LU0147399801 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Unterlagen

Unterlagen