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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 2.386,25
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 24.Jun.2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia ex-Japan Equity
Vergleichsindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,84%
ISIN LU1250987382
Bloomberg-Ticker BGADI2E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BY7SF65
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class I2 vom 30.Sep.2018 im Vergleich zu den Fonds 746 und Asia ex-Japan Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,75
Name Gewichtung (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,48
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,44
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,32
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,27
NETEASE INC 2,23
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,16 -0,04 -0,36 11,57 9,06 - LU1250987382 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,41 -0,03 -0,22 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
Class I4 GBP jährlicher Versand 9,19 -0,06 -0,65 9,74 7,76 - LU1260044513 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 35,96 -0,22 -0,61 37,72 30,12 - LU0827875187 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 10,27 -0,02 -0,19 10,86 8,65 - LU1664188957 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,99 -0,03 -0,23 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
Class I4 EUR jährlicher Versand 10,65 -0,04 -0,37 11,16 8,74 - LU1330249480 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 31,83 -0,20 -0,62 33,66 26,88 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,20 -0,03 -0,23 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 32,93 -0,21 -0,63 34,60 27,79 - LU0171270639 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 117,24 -0,24 -0,20 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,43 -0,03 -0,24 13,01 10,31 - LU1214678440 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 42,46 -0,08 -0,19 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 46,35 -0,10 -0,22 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,81 -0,03 -0,23 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 50,53 -0,11 -0,22 52,70 41,59 - LU0462857276 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 30,24 -0,19 -0,62 32,23 25,54 - LU0462858753 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 41,60 -0,15 -0,36 43,20 33,87 - LU0329592298 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 31,62 -0,20 -0,63 33,24 26,69 - LU0204061278 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 38,11 -0,13 -0,34 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 34,94 -0,12 -0,34 36,49 28,79 - LU0171270985 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 14,23 -0,03 -0,21 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 38,92 -0,08 -0,21 41,05 32,74 - LU0147401631 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 21,15 -0,04 -0,19 22,39 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 USD jährlicher Versand 11,85 -0,02 -0,17 12,53 9,93 - LU1250982748 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,25 -0,02 -0,15 14,02 11,21 - LU1048588211 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Unterlagen

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