Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

3,03 0,81 -2,36 13,00 -2,48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,51 2,02 2,06 - 1,94
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,68 -0,68 -2,64 -3,51 6,17 10,73 - 14,25

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mai.2022 USD 9.800,16
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2022 1,94
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 3.119
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Auflegung Anteilsklasse 20.Mai.2015
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,56%
ISIN LU1234671672
Bloomberg-Ticker BGFII3C
Kostenquote 0,50%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BXRTC82
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage CAD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CAD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 29.Apr.2022 2,32%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,68%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,03%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,07%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 19,68%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 81,84%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,11% und Ölsande 0,23%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 9,73
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 5,08
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,68
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,10
Name Gewichtung (%)
FHLMC 30YR UMBS 1,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,44
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,43
TREASURY NOTE 1.25 12/31/2026 0,42
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,46 0,03 0,32 10,07 9,42 - LU1234671672 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,57 0,03 0,28 11,18 10,53 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,40 0,07 0,33 22,54 21,30 - LU0278465488 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,12 0,03 0,33 9,73 9,08 - LU0278456818 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,07 0,07 0,41 17,70 16,95 - LU0827879684 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,51 0,04 0,38 11,18 10,46 - LU0737136415 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,53 -0,05 -0,40 12,94 11,72 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,83 0,03 0,31 10,44 9,79 - LU0278453476 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.103,00 3,00 0,27 1.162,00 1.099,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.043,00 3,00 0,29 1.104,00 1.039,00 - LU1005243099 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,84 0,03 0,34 9,52 8,80 - LU1681056062 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,67 0,03 0,31 10,35 9,63 - LU1270847186 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,44 0,04 0,35 12,36 11,39 - LU1051767835 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,86 0,04 0,29 14,65 13,80 - LU0278469472 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,54 0,04 0,35 12,13 11,49 - LU0278463947 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,44 0,07 0,31 23,56 22,34 - LU0827879767 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,52 0,03 0,29 11,10 10,48 - LU1181257202 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 924,00 3,00 0,33 989,00 920,00 - LU1791183194 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,27 0,06 0,37 16,93 16,16 - LU0480534915 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,39 0,03 0,26 12,05 11,35 - LU1270847004 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 92,17 0,32 0,35 99,07 91,69 - LU1165523371 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,96 0,04 0,37 11,51 10,91 - LU1153584724 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 14,22 0,04 0,28 15,14 14,16 - LU0280468637 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,64 0,04 0,34 12,18 11,58 - LU0278465058 - -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.241,00 1,00 0,08 1.284,00 1.125,00 - LU1926936912 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,56 0,04 0,32 13,17 12,50 - LU0986736956 - -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 9,30 -0,03 -0,32 9,60 8,67 - LU1005244220 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,90 -0,05 -0,39 13,32 11,94 - LU1005243685 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,99 0,03 0,30 10,62 9,94 - LU1003076939 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,37 0,04 0,32 12,92 12,31 - LU0278469985 - -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,99 0,03 0,30 10,62 9,94 - LU1003076855 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,30 -0,04 -0,43 9,60 8,66 - LU1005243339 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,61 0,02 0,44 4,94 4,59 - LU1294567364 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,97 -0,05 -0,36 14,42 12,87 - LU1005243255 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,68 0,03 0,26 12,27 11,63 - LU0999670564 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,13 0,03 0,30 10,73 10,09 - LU1992159902 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,01 0,04 0,40 10,63 9,96 - LU1003077234 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,63 -0,06 -0,41 15,11 13,42 - LU1005243503 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,90 0,03 0,25 12,56 11,85 - LU1263143379 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,94 0,03 0,34 9,64 8,90 - LU0973708182 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,54 0,02 0,31 7,03 6,51 - LU0827879841 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,01 0,05 0,33 15,80 14,94 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,63 0,03 0,28 11,18 10,59 - LU1786038098 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,94 0,04 0,37 11,56 10,89 - LU0368231436 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,52 0,02 0,31 7,01 6,49 - LU0280467159 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,73 0,06 0,38 16,50 15,65 - LU0278469043 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,97 0,03 0,34 9,67 8,93 - LU1340096590 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,99 0,03 0,30 10,64 9,95 - LU0280465617 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,77 0,03 0,34 9,41 8,73 - LU1003077317 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,21 0,04 0,39 10,79 10,16 - LU1992159654 - -
Class S5 USD quartalsweise 10,06 0,03 0,30 10,71 10,02 - LU1992159068 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,78 0,03 0,31 10,41 9,74 - LU1083819141 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,68 0,04 0,32 13,29 12,62 - LU1093512371 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 100,94 0,32 0,32 106,92 100,50 - LU1121320748 - -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,71 0,03 0,31 10,35 9,66 - LU1877503935 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,64 0,03 0,28 11,27 10,60 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,78 0,03 0,31 10,41 9,74 - LU1121327164 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,67 0,04 0,34 12,29 11,62 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,96 0,03 0,34 9,64 8,92 - LU1685502194 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,91 0,03 0,30 10,59 9,87 - LU1153584997 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,70 0,03 0,35 9,41 8,66 - LU1165522480 - -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,66 0,02 0,21 10,43 9,62 - LU1992161049 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,26 0,03 0,29 10,94 10,21 - LU1003077820 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,66 0,02 0,23 9,32 8,63 - LU1129992308 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,60 0,04 0,35 12,17 11,54 - LU1136394076 - -
Class S2 USD - 10,71 0,03 0,28 11,23 10,66 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,18 0,03 0,33 9,80 9,14 - LU1165522217 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 86,00 0,28 0,33 93,15 85,62 - LU1051769021 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,80 0,04 0,34 12,34 11,74 - LU1214678283 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen