Anleihen

BSF Fixed Income Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mär.2019

- 0,05 2,48 2,04 -1,14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,14 1,11 - - 0,83
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,90 -0,11 0,90 -1,14 3,38 - - 3,42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Apr.2019 EUR 7.541,48
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30.Sep.2009
Auflegung Anteilsklasse 11.Mär.2015
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Vergleichsindex Euro Overnight Index Average
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,26%
ISIN LU1200840038
Bloomberg-Ticker BRFA2RG
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BVW2HR6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Mär.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,49
ITALY (REPUBLIC OF) 8,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,80
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,80
Name Gewichtung (%)
Tschechien 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 1,03
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 104,03 -0,04 -0,04 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 101,15 -0,04 -0,04 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 106,60 -0,04 -0,04 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 112,76 -0,04 -0,04 112,80 109,67 - LU1090194454 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 102,38 -0,04 -0,04 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 103,08 -0,03 -0,03 103,11 100,09 - LU1728038651 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 121,65 -0,04 -0,03 124,31 119,79 - LU1129992720 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 124,08 -0,04 -0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
KLASSE D3 HEDGED USD monatlicher Versand 109,56 -0,03 -0,03 109,59 106,75 - LU1193909402 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 104,11 -0,04 -0,04 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 119,53 -0,04 -0,03 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.049,61 -0,36 -0,03 1.065,08 1.033,02 - LU1079026941 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 10.052,22 -1,43 -0,01 10.054,66 9.994,90 - LU1948809105 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 124,63 -0,04 -0,03 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
KLASSE X4 EUR jährlicher Versand 102,13 -0,04 -0,04 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 111,66 -0,03 -0,03 111,69 108,96 - LU1046547540 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 114,20 -0,04 -0,04 117,11 112,80 - LU0438336694 - -
KLASSE A4 HEDGED USD jährlicher Versand 111,25 -0,04 -0,04 111,29 108,56 - LU1046548191 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF jährlicher Versand 100,84 -0,04 -0,04 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 103,46 -0,04 -0,04 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 108,21 -0,04 -0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 131,64 -0,04 -0,03 132,77 129,39 - LU0544632515 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Johan Sjogren
Johan Sjogren

Unterlagen

Unterlagen