Anleihen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

- 1,28 1,68 -1,57 -0,72
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,72 -0,21 - - 0,08
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,96 0,14 -0,26 -0,72 -0,64 - - 0,39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Okt.2019 EUR 221,47
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2012
Auflegung Anteilsklasse 29.Okt.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Credit
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,67%
ISIN LU1129992647
Bloomberg-Ticker BSGAI2S
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BRYFYV8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,37
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 3,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,23
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,04
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,59
CLMT_16-CLNE A 144A 1,16
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,15
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 1,14
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.010,98 0,07 0,01 1.010,98 993,00 - LU1129992647 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 111,71 0,01 0,01 111,71 109,43 - LU0783530743 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 101,86 0,00 0,00 102,28 100,72 - LU0783530669 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 98,28 0,00 0,00 99,18 97,56 - LU0802640978 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 101,38 0,00 0,00 101,38 98,88 - LU1834329234 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 108,27 0,01 0,01 108,27 104,56 - LU0972010309 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 105,51 0,01 0,01 105,51 103,91 - LU0802639707 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 98,29 0,00 0,00 98,67 97,18 - LU1311313644 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 101,80 0,01 0,01 101,80 100,12 - LU1129992563 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 994,03 0,05 0,01 997,01 981,56 - LU0884611699 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Unterlagen

Unterlagen