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BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

- -3,21 5,79 18,81 -10,14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,07 8,05 - - 4,72
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,83 3,11 2,72 -2,07 26,14 - - 22,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Mär.2019 USD 1.461,60
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13.Okt.2006
Auflegung Anteilsklasse 08.Okt.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU1116320141
Bloomberg-Ticker BGGEA8A
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BR4SY06
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A8 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,81
PFIZER INC 2,49
NESTLE SA 2,45
AMGEN INC 2,30
AMAZON.COM INC 2,30
Name Gewichtung (%)
MERCK & CO INC 2,24
ALTRIA GROUP INC 2,10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,04
TELUS CORPORATION 1,97
BCE INC 1,76
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,63 -0,03 -0,35 9,26 7,84 - LU1116320141 - -
KLASSE I2 EUR - 11,29 -0,08 -0,70 11,37 9,93 - LU1791805960 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 85,40 -0,33 -0,38 92,01 77,73 - LU1116320901 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,65 -0,03 -0,35 9,28 7,86 - LU1116319648 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,60 -0,04 -0,46 9,48 7,84 - LU0278719413 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,79 -0,03 -0,34 9,37 7,97 - LU1116320737 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 5,48 -0,02 -0,36 5,84 4,94 - LU0265552215 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,94 -0,06 -0,43 14,25 12,42 - LU0265550359 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,58 -0,03 -0,35 9,20 7,79 - LU1116320497 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,38 -0,04 -0,38 10,87 9,36 - LU1630945258 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,13 -0,06 -0,39 15,40 13,45 - LU0368268602 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 5,11 -0,02 -0,39 5,48 4,63 - LU0265550946 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,27 -0,03 -0,36 8,61 7,43 - LU0278719173 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 3,78 -0,01 -0,26 4,17 3,44 - LU0278719090 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,38 -0,04 -0,48 9,13 7,66 - LU1116319994 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 88,63 -0,36 -0,40 95,18 80,79 - LU1149717743 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,78 -0,04 -0,45 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 11,46 -0,04 -0,35 11,77 10,23 - LU0326426086 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 10,20 -0,04 -0,39 10,87 9,21 - LU1379101360 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 11,33 -0,09 -0,79 11,42 10,01 - LU1276852156 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,21 -0,03 -0,32 9,52 8,24 - LU0827880930 - -
KLASSE X2 USD - 10,31 -0,04 -0,39 10,44 9,14 - LU0265554344 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Unterlagen

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