Anleihen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

-3,22 16,02 4,71 -8,91 0,04
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,04 -1,55 1,39 - 1,10
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,65 -1,05 -5,71 0,04 -4,58 7,14 - 5,74

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 2.471,13
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Jun.2013
Auflegung Anteilsklasse 20.Aug.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU1093538335
Bloomberg-Ticker BSEFD4G
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BP84020
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,55
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 4,33
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,61
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,10
Name Gewichtung (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,79
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,72
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,05
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,04
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 1,87
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 85,73 0,02 0,02 93,41 85,62 - LU1093538335 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 105,91 0,04 0,04 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 84,54 0,03 0,04 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 93,61 0,03 0,03 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 87,19 0,02 0,02 94,81 85,28 - LU1567862849 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 104,75 0,02 0,02 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR jährlicher Versand 86,00 0,02 0,02 94,19 85,95 - LU1418627409 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 98,54 0,02 0,02 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
KLASSE D5 EUR - 95,30 -0,10 -0,10 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 92,02 0,03 0,03 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 85,66 0,01 0,01 93,28 84,30 - LU1567863144 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 105,30 0,03 0,03 114,10 100,94 - LU0949128499 - -
Class X5 EUR quartalsweise 90,67 -0,10 -0,11 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 86,43 0,02 0,02 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 85,76 0,02 0,02 93,30 85,68 - LU1072457747 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 85,76 0,02 0,02 94,12 85,70 - LU1814255391 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 122,63 0,04 0,03 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 114,29 0,03 0,03 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 90,50 -0,10 -0,11 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 96,95 0,02 0,02 105,70 95,56 - LU0949128143 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 113,04 0,04 0,04 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 108,60 0,03 0,03 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 80,95 0,02 0,02 89,19 80,90 - LU1781817264 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 90,98 0,02 0,02 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 94,96 -0,38 -0,40 109,41 94,54 - LU0997362164 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen