Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,76 0,02 1,27 - 1,71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,70 -0,22 -3,48 -4,25 -7,76 0,05 6,54 - 15,17
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

0,36 5,78 4,73 4,08 -7,74

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.Nov.2022 USD 7.925.496.618,67
Auflegung Anteilsklasse 02.Jul.2014
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,56%
Kostenquote 0,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit quartalsweise
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFII5U
ISIN LU1083819141
SEDOL BNQ4VJ2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 2.892
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Okt.2022 2,16
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2022 5,93%
Rückzahlungsrendite Per 31.Okt.2022 5,88%
Modifizierte Duration Per 31.Okt.2022 2,90
Realverzinsung Per 31.Okt.2022 5,84%
Effektive Duration Per 31.Okt.2022 2,54 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Okt.2022 6,13 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Okt.2022 6,13 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 vom 31.Okt.2022 im Vergleich zu den Fonds 559 und Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,43 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,72 0,01 0,11 28.Nov.2022 9,61 8,57 LU0278456818 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,16 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,60 0,01 0,09 28.Nov.2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,63 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 13,68 0,01 0,07 28.Nov.2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,76 0,02 0,10 28.Nov.2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,60 0,02 0,14 28.Nov.2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,45 0,02 0,15 28.Nov.2022 14,51 13,18 LU0278469472 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,94 0,01 0,09 28.Nov.2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,10 0,01 0,11 28.Nov.2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,15 0,02 0,12 28.Nov.2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,99 0,02 0,12 28.Nov.2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 877,00 1,00 0,11 28.Nov.2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 999,00 1,00 0,10 28.Nov.2022 1.094,00 982,00 LU1005243099 -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,20 0,01 0,16 28.Nov.2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,33 0,01 0,07 28.Nov.2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,36 -0,04 -0,32 28.Nov.2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,32 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,46 0,01 0,09 28.Nov.2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.060,00 1,00 0,09 28.Nov.2022 1.154,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,24 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 87,34 0,09 0,10 28.Nov.2022 97,46 85,96 LU1165523371 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,32 0,02 0,18 28.Nov.2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
Class S2 Hedged EUR - 9,82 0,02 0,20 28.Nov.2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.306,00 -6,00 -0,46 28.Nov.2022 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,32 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,25 8,19 LU1003077317 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,90 -0,04 -0,31 28.Nov.2022 13,86 12,49 LU1005243685 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 9,22 -0,03 -0,32 28.Nov.2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,52 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,26 0,02 0,16 28.Nov.2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,62 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,23 -0,03 -0,32 28.Nov.2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,34 0,02 0,18 28.Nov.2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,13 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,38 0,00 0,00 28.Nov.2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,46 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,43 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 14,00 -0,04 -0,28 28.Nov.2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,64 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,10 0,01 0,08 28.Nov.2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
Class S2 Hedged CHF - 9,73 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,70 -0,05 -0,34 28.Nov.2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,62 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
Class S5 USD quartalsweise 9,70 0,01 0,10 28.Nov.2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,83 0,02 0,09 28.Nov.2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,17 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,18 0,01 0,09 28.Nov.2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 10,97 0,01 0,09 28.Nov.2022 12,10 10,77 LU1051767835 -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,39 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,21 0,00 0,00 28.Nov.2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,46 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 81,92 0,09 0,11 28.Nov.2022 91,07 80,53 LU1051769021 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,22 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,30 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,37 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,34 0,02 0,16 28.Nov.2022 13,22 12,08 LU1093512371 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,26 0,01 0,09 28.Nov.2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,11 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 97,07 0,10 0,10 28.Nov.2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,52 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,47 8,36 LU1685502194 -
Class S2 USD - 10,45 0,01 0,10 28.Nov.2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,23 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,83 0,02 0,20 28.Nov.2022 10,78 9,65 LU1003077820 -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,53 0,02 0,17 28.Nov.2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,51 0,01 0,11 28.Nov.2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,31 0,01 0,12 28.Nov.2022 9,21 8,16 LU1165522480 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,30 0,01 0,09 28.Nov.2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 8,80 0,01 0,11 28.Nov.2022 9,66 8,62 LU1165522217 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen