Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

3,19 -5,94 4,00 -1,28 6,58
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

4,61 -1,92 11,57 1,29 4,36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,58 3,05 1,21 - 2,83
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

4,36 5,65 3,89 - 5,04
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,89 -1,60 -1,05 6,58 9,42 6,21 - 23,10
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

-1,36 -2,07 -0,70 4,36 17,94 21,01 - 44,29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Okt.2021 USD 1.465,51
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 271
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 16.Apr.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,72%
ISIN LU1057294727
Bloomberg-Ticker BEBI2EH
Kostenquote 0,65%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BLRLD92
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Sep.2021 5,08%
Modifizierte Duration Per 30.Sep.2021 5,91
Effektive Duration Per 30.Sep.2021 5,92 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Sep.2021 12,43 Jahre
3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Sep.2021 10,86
3J-Beta Per 30.Sep.2021 1,23
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Sep.2021 9,02
5J-Beta Per 30.Sep.2021 1,20
WAL-to-Worst Per 30.Sep.2021 12,43 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 B
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 2,42
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Okt.2021 8,33
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Okt.2021 95,35
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Okt.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Okt.2021 1.070,02
Fonds in Peer Group Per 07.Okt.2021 420
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Okt.2021, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 3,87%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 14,75%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 86,04%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,33% und Ölsande 1,01%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class I2 Hedged vom 30.Sep.2021 im Vergleich zu den Fonds 721 und Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,50
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,23
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 1,16
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 1,12
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,10
Name Gewichtung (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,10
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,96
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,91
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,89
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,87
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,23 -0,01 -0,08 12,57 11,63 - LU1057294727 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,07 -0,01 -0,10 10,51 9,84 - LU0827876821 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 91,85 -0,04 -0,04 96,00 90,09 - LU1109561420 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,16 -0,01 -0,12 8,57 8,05 - LU0871639893 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,99 -0,01 -0,06 18,49 17,12 - LU0827877399 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,63 0,00 0,00 8,80 8,33 - LU0200684008 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 20,37 -0,02 -0,10 20,92 19,24 - LU0343170543 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 18,63 0,01 0,05 18,94 17,31 - LU0827877043 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,10 -0,01 -0,11 9,61 9,00 - LU1323999216 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,79 0,00 0,00 10,46 9,68 - LU2075911060 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 8,65 0,00 0,00 8,82 8,35 - LU0827877126 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10,76 -0,01 -0,09 11,05 10,16 - LU1806518533 - -
Class I4 USD jährlicher Versand 9,92 -0,01 -0,10 10,57 9,72 - LU1806518293 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 16,84 0,00 0,00 17,12 15,62 - LU1048586868 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,87 -0,01 -0,10 10,52 9,70 - LU2075910922 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,05 -0,01 -0,10 10,49 9,82 - LU0200680782 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,34 0,00 0,00 8,51 8,05 - LU0200683703 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 17,11 0,00 0,00 17,41 16,00 - LU0200683885 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,75 0,00 0,00 16,03 14,80 - LU0200684180 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 103,37 -0,06 -0,06 108,07 101,36 - LU1919856051 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,21 -0,01 -0,08 12,55 11,62 - LU1057296771 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,87 0,00 0,00 9,34 8,76 - LU1062842965 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 24,02 -0,02 -0,08 24,64 22,47 - LU0200682721 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,21 -0,01 -0,10 10,50 9,73 - LU1618350562 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,69 -0,02 -0,09 22,27 20,45 - LU0297941386 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,81 0,00 0,00 12,27 11,39 - LU1072326561 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,71 -0,01 -0,10 10,15 9,50 - LU0200680436 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,03 -0,01 -0,09 11,38 10,61 - LU1062842882 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,05 -0,02 -0,12 17,57 16,33 - LU0413376566 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 62,95 -0,05 -0,08 66,35 62,28 - LU0764619960 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 18,34 -0,02 -0,11 18,87 17,48 - LU0200681830 - -
Class X5 Hedged CHF quartalsweise 9,88 -0,01 -0,10 10,46 9,80 - LU1904800973 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 20,62 0,00 0,00 20,96 19,01 - LU0988581723 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,46 -0,01 -0,12 8,91 8,36 - LU0764617162 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,53 -0,01 -0,12 9,00 8,47 - LU1408527916 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 19,61 -0,02 -0,10 20,13 18,46 - LU1180455567 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,77 -0,01 -0,11 9,26 8,67 - LU1722865000 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 437,22 0,80 0,18 442,49 417,29 - LU1791181735 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 19,93 -0,01 -0,05 20,47 18,90 - LU0200680600 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,93 -0,01 -0,11 9,42 8,85 - LU1408528054 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,04 -0,01 -0,11 9,50 8,92 - LU1408528138 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

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