Anleihen

Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

- -1,01 2,02 3,13 -2,25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,25 2,03 - - 1,03
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,53 0,50 1,45 -1,25 6,21 - - 5,11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Mär.2019 USD 9.921,81
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Auflegung Anteilsklasse 16.Apr.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Vergleichsindex Fund has no benchmark
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,21%
ISIN LU1051769021
Bloomberg-Ticker BGFA6HH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BLMP214
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Name Gewichtung (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 90,83 0,11 0,12 94,61 89,69 - LU1051769021 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY - 958,00 1,00 0,10 1.001,00 949,00 - LU1791183194 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,92 0,01 0,10 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,36 0,02 0,10 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,40 0,01 0,10 10,53 10,21 - LU1153584724 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,83 0,00 0,00 11,94 11,00 - LU1085283973 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,81 0,01 0,10 10,07 9,60 - LU1270847186 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 14,27 0,02 0,14 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,56 0,01 0,10 9,83 9,42 - LU1234671672 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,42 0,01 0,10 10,61 10,26 - LU0737136415 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,36 0,01 0,10 10,55 10,19 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,13 0,02 0,14 14,13 13,82 - LU0278466700 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,40 0,02 0,13 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,19 0,01 0,09 11,43 11,02 - LU1270847004 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,26 0,01 0,08 13,26 12,98 - LU0278469472 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,06 0,02 0,20 10,06 9,83 - LU1786038098 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,48 0,01 0,11 9,94 9,32 - LU1340096590 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,90 0,02 0,13 15,90 15,57 - LU0827879684 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,22 0,01 0,11 9,49 9,09 - LU0278456818 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,84 0,00 0,00 7,18 6,79 - LU0280467159 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,66 0,01 0,09 10,85 10,48 - LU0368231436 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,79 0,01 0,10 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.026,00 1,00 0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 9,35 0,01 0,11 9,84 9,28 - LU1681056062 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.063,00 1,00 0,09 1.079,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,58 0,02 0,14 14,58 14,23 - LU0278469043 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,52 0,01 0,09 11,71 11,33 - LU1263143379 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,86 0,01 0,15 7,20 6,80 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,01 0,01 0,09 11,10 10,81 - LU0278463947 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,21 0,01 0,10 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 12,01 0,02 0,17 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
- JPY - 1.076,00 -3,00 -0,28 1.089,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,74 0,00 0,00 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,02 0,02 0,10 21,02 20,58 - LU0827879767 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,88 0,01 0,09 10,90 10,67 - LU0278465058 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 11,67 0,01 0,09 11,75 10,65 - LU1005243685 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,23 0,01 0,11 9,68 9,13 - LU1003077317 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 94,90 0,12 0,13 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 11,23 0,02 0,18 11,23 10,95 - LU0278469985 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,94 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,10 0,01 0,09 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,58 0,01 0,09 11,58 11,31 - LU0986736956 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,96 0,01 0,10 10,14 9,78 - LU1003077234 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,74 0,00 0,00 4,92 4,66 - LU1294567364 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,75 0,01 0,11 8,81 8,14 - LU1005243339 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,46 0,01 0,11 9,91 9,32 - LU0973708182 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,94 0,01 0,10 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
- GBP - 9,92 0,01 0,10 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 12,43 0,00 0,00 12,52 11,30 - LU1005243255 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 12,82 0,00 0,00 12,91 11,59 - LU1005243503 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,51 0,01 0,10 10,75 10,35 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 99,49 0,10 0,10 101,90 97,96 - LU1121320748 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,21 0,01 0,11 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,20 0,02 0,18 11,34 11,00 - LU0278456909 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,70 0,01 0,10 9,88 9,55 - LU1083819141 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,38 0,01 0,11 9,73 9,28 - LU1165522217 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 10,87 0,01 0,09 10,87 10,63 - LU1214678283 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 10,85 0,01 0,09 10,85 10,62 - LU1136394076 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,47 0,01 0,10 10,71 10,30 - LU1003077820 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,82 0,01 0,10 10,09 9,68 - LU1121327164 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,91 0,01 0,10 10,08 9,69 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,39 0,01 0,11 9,85 9,31 - LU1685502194 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,09 0,01 0,11 9,54 9,01 - LU1129992308 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 11,80 0,02 0,17 11,80 11,52 - LU1093512371 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen