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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

0,02 - 5,28 -23,50 17,16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,16 -1,91 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,13 3,56 -1,06 17,16 -5,63 - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Okt.2021 USD 11,67
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 68
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 14.Nov.2012
Auflegung Anteilsklasse 19.Feb.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,94%
ISIN LU1033658136
Bloomberg-Ticker BSEMI2U
Kostenquote 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BJVXJV4
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,91
NK LUKOIL PAO 3,74
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,58
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,56
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,55
Name Gewichtung (%)
MAGNIT PAO 2,53
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,51
SUZANO SA 2,47
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,43
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,41
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 92,35 -0,17 -0,18 97,13 75,84 - LU1033658136 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 93,37 -0,18 -0,19 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 97,03 -0,19 -0,20 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 93,77 -0,18 -0,19 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 82,18 -0,16 -0,19 87,28 69,08 - LU1063391988 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 104,69 -0,21 -0,20 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 85,41 -0,17 -0,20 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 128,08 -0,26 -0,20 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 98,13 -0,20 -0,20 103,22 80,63 - LU0863014311 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 89,35 -0,17 -0,19 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP jährlicher Versand 106,88 -0,54 -0,50 110,24 92,54 - LU1033658722 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Unterlagen

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