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BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Feb.2020 EUR 798,21
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 26.Feb.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU1023061044
Bloomberg-Ticker BGEVA2A
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BJMZFF5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 4,31
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,23
SANOFI SA 4,17
TOTAL SA 4,06
ENEL SPA 3,67
Name Gewichtung (%)
ALLIANZ SE 3,43
PRUDENTIAL PLC 3,13
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,92
NOVO NORDISK A/S 2,82
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 13,93 0,05 0,36 13,93 11,21 - LU1023061044 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,53 0,04 0,30 13,53 10,81 - LU1023061473 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 71,30 0,08 0,11 71,41 59,62 - LU0171281834 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 48,58 0,31 0,64 48,58 43,40 - LU0827879502 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 66,08 0,19 0,29 66,08 53,66 - LU0147394679 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 11,16 0,03 0,27 11,16 8,96 - LU1333799911 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 48,43 0,31 0,64 48,43 43,37 - LU0204062672 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 84,98 0,10 0,12 85,11 70,61 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 131,07 0,39 0,30 131,07 104,82 - LU1023061713 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 16,68 0,05 0,30 16,68 13,43 - LU0949170939 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 71,85 0,22 0,31 71,85 58,18 - LU0072462186 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 65,58 0,42 0,64 65,58 56,99 - LU0827879338 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 133,14 0,40 0,30 133,14 106,09 - LU1333800198 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 59,81 0,38 0,64 59,81 52,36 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 14,37 0,04 0,28 14,37 11,44 - LU1153585531 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 77,51 0,09 0,12 77,64 64,65 - LU0171281750 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 78,77 0,24 0,31 78,77 63,54 - LU0329592454 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 54,46 0,17 0,31 54,46 45,12 - LU0162690340 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Brian Hall
Brian Hall

Unterlagen

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