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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

13,12 2,10 -0,41 2,15 12,22
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,77 2,99 5,05 - 6,73
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,15 -1,95 0,67 7,77 9,24 27,94 - 46,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Nov.2019 USD 9.807,80
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Auflegung Anteilsklasse 18.Dez.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,71%
ISIN LU1005243503
Bloomberg-Ticker BGFGD2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BH89CY5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 vom 31.Dez.2017 im Vergleich zu den Fonds 206 und Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,00
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5,98
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Name Gewichtung (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,54
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 13,73 -0,04 -0,29 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,36 0,00 0,00 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,71 0,01 0,07 13,76 12,98 - LU0278469472 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,84 0,01 0,10 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 14,53 0,01 0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 962,00 1,00 0,10 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,66 0,01 0,09 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,35 0,01 0,11 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,28 -0,04 -0,32 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,96 0,01 0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,66 0,02 0,14 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,68 0,01 0,10 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,57 0,01 0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,89 0,01 0,09 10,93 10,48 - LU0368231436 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,40 0,01 0,09 11,45 11,02 - LU1270847004 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,03 0,01 0,05 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,87 0,01 0,06 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,68 0,01 0,09 10,72 10,21 - LU1153584724 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 10,14 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,44 0,01 0,06 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.045,00 1,00 0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.086,00 0,00 0,00 1.091,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,17 0,02 0,13 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,40 0,01 0,10 10,44 9,83 - LU1786038098 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 12,15 0,01 0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,88 0,01 0,15 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,17 0,00 0,00 10,22 10,00 - LU1992159654 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,77 0,01 0,09 11,82 11,33 - LU1263143379 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,46 0,01 0,10 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 95,77 0,09 0,09 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 9,16 -0,03 -0,33 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,79 0,02 0,09 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,16 -0,03 -0,33 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class S5 USD - 10,21 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 9,35 0,01 0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,33 0,01 0,09 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,24 0,01 0,09 11,28 10,67 - LU0278465058 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 10,12 0,01 0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,20 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.079,00 1,00 0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,06 0,01 0,08 12,11 11,31 - LU0986736956 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,41 -0,04 -0,32 12,55 11,30 - LU1005243685 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 11,73 0,01 0,09 11,77 10,95 - LU0278469985 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,43 0,01 0,09 11,47 10,89 - LU0999670564 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,12 0,01 0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,13 0,01 0,10 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,27 -0,04 -0,30 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,15 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,73 0,01 0,21 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,36 0,01 0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class S2 USD - 10,29 -0,01 -0,10 10,34 10,00 - LU1992160157 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,57 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 91,54 0,10 0,11 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,43 0,01 0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,24 0,01 0,08 12,29 11,52 - LU1093512371 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,12 0,01 0,11 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,30 0,01 0,09 11,34 10,63 - LU1214678283 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,03 0,01 0,10 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,49 0,01 0,11 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,26 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,93 0,01 0,10 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,25 0,01 0,09 11,29 10,62 - LU1136394076 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,95 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 10,01 0,01 0,10 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,69 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 101,34 0,07 0,07 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,47 0,01 0,09 11,52 11,00 - LU0278456909 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen