Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 USD 236,00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2013
Auflegung Anteilsklasse 04.Dez.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,76%
ISIN LU0995325486
Bloomberg-Ticker BEMCI3G
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BH0WJ63
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I3 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 4.375 02/05/2049 1,56
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,50
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,50
Name Gewichtung (%)
GLOBO COMMUNICACOES PART RegS 4.843 06/08/2025 1,31
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,23
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,13
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 10,11 0,00 0,00 10,38 9,75 - LU0995325486 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,80 0,00 0,00 12,80 12,05 - LU0843232686 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 12,12 0,00 0,00 12,12 11,49 - LU0843229542 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 12,71 -0,01 -0,08 12,72 11,98 - LU0843231795 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,81 -0,01 -0,07 13,89 12,30 - LU0843232173 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,04 -0,01 -0,08 12,05 11,49 - LU0995332854 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,84 0,00 0,00 10,93 10,39 - LU1062843005 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 13,41 0,00 0,00 13,41 12,55 - LU0843232926 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,21 0,00 0,00 11,25 10,73 - LU0843229971 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 10,11 0,00 0,00 10,38 9,75 - LU0995319919 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,49 -0,08 -0,84 9,86 9,21 - LU1062843187 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,84 -0,01 -0,10 9,85 9,40 - LU1728038495 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Unterlagen

Unterlagen