27-März-2024 iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Inception Date 19.Sep.2013 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 2 628,00 Shares Outstanding 649 287,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung BZFUT CASH COLLATERAL USD BZFUT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 3511360 2.49562 3511360 3511360 3511360 100 Vereinigte Staaten -- 0 31.Dez.2049 5.34 USD 01.Feb.2009 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 1816585.58 1.2911 1816585.58 18157 18157 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 383976.78 0.2729 383976.78 401000 401000 94.99 Belgien -- 12.85 01.Feb.2046 4.9 USD 13.Mai2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 294200.11 0.2091 294200.11 325000 325000 90.5 Vereinigte Staaten -- 13.17 25.März2048 5.05 USD 09.März2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 260535.39 0.18517 260535.39 258000 258000 99.09 Vereinigte Staaten -- 14.38 19.Mai2053 5.3 USD 19.Mai2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 257272.13 0.18285 257272.13 310000 310000 82.82 Vereinigte Staaten -- 13.44 15.März2052 5.14 USD 28.Apr.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 253929.14 0.18047 253929.14 266000 266000 93.72 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Apr.2030 3.88 USD 21.Mai2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 250877.03 0.1783 250877.03 223000 223000 109.2 Vereinigte Staaten -- 8.83 01.Okt.2037 6.75 USD 03.Okt.2007 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 242125.85 0.17209 242125.85 275000 275000 86.56 Vereinigte Staaten -- 14.34 21.Nov.2049 4.25 USD 17.Nov.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 232359.06 0.16514 232359.06 333000 333000 69.66 Vereinigte Staaten -- 16.21 15.Sep.2055 3.55 USD 03.Sep.2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 226505.48 0.16098 226505.48 236000 236000 93.57 Vereinigte Staaten -- 12.68 04.Apr.2051 5.01 USD 30.März2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 225866.01 0.16053 225866.01 200000 200000 110.23 Spanien -- 7 07.Nov.2033 6.94 USD 07.Nov.2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 217048.39 0.15426 217048.39 225000 225000 94.11 Vereinigte Staaten -- 12.62 01.Mai2050 5.8 USD 04.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 217040.1 0.15426 217040.1 220000 220000 97.81 Vereinigte Staaten -- 6.57 25.Juli2033 4.91 USD 25.Juli2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 209854.06 0.14915 209854.06 200000 200000 104.72 Japan -- 7.31 14.Sep.2033 5.81 USD 14.Sep.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 206921.81 0.14706 206921.81 294000 294000 70.26 Vereinigte Staaten -- 15.89 15.Sep.2053 3.5 USD 03.Sep.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 203707.82 0.14478 203707.82 215000 215000 93.83 Vereinigte Staaten -- 3.4 20.Dez.2028 3.42 USD 22.Mai2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 203568.98 0.14468 203568.98 200000 200000 100.49 Vereinigtes Königreich -- 7.12 05.Jän.2035 5.68 USD 05.Jän.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 202367.63 0.14383 202367.63 200000 200000 100.23 Japan -- 6.51 20.Juli2033 5.13 USD 20.Juli2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 202216.81 0.14372 202216.81 202000 202000 98.42 Vereinigte Staaten -- 7.17 19.Mai2033 4.75 USD 19.Mai2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 201994.63 0.14356 201994.63 275000 275000 72.23 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Dez.2057 3.8 USD 03.Sep.2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 200240.81 0.14232 200240.81 288000 288000 69.41 Vereinigte Staaten -- 16.77 15.Sep.2059 3.65 USD 03.Sep.2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 195474.95 0.13893 195474.95 212000 212000 92.18 Vereinigte Staaten -- 9.9 25.März2038 4.78 USD 09.März2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 193551.73 0.13756 193551.73 198000 198000 97.02 Belgien -- 8.82 01.Feb.2036 4.7 USD 13.Mai2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 189300.8 0.13454 189300.8 203000 203000 92.13 Vereinigte Staaten -- 4.98 21.Nov.2029 3.2 USD 17.Nov.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 184154.26 0.13088 184154.26 225000 225000 81.77 Vereinigte Staaten -- 13.5 20.März2051 4.08 USD 20.März2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 176667.43 0.12556 176667.43 201000 201000 87.41 Vereinigte Staaten -- 5.16 22.Jän.2031 2.7 USD 22.Jän.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 175490.26 0.12473 175490.26 179000 179000 96.33 Vereinigte Staaten -- 3.61 01.Mai2029 4.22 USD 23.Apr.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 175356.33 0.12463 175356.33 177000 177000 98.17 Vereinigte Staaten -- 6.52 22.Juli2033 5.01 USD 22.Juli2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 175071.02 0.12443 175071.02 176000 176000 97.57 Vereinigte Staaten -- 16.06 19.Mai2063 5.34 USD 19.Mai2023 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Bankwesen Anleihen 174188.68 0.1238 174188.68 160000 160000 107.99 Schweiz -- 3.37 15.Feb.2028 7.5 USD 09.Jän.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 172026.65 0.12226 172026.65 260000 260000 65.35 Vereinigte Staaten -- 16.65 01.Juni2050 2.52 USD 01.Juni2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 171138.1 0.12163 171138.1 168000 168000 101.48 Vereinigte Staaten -- 14.19 02.März2053 5.65 USD 02.März2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 169850.9 0.12072 169850.9 172000 172000 96.66 Vereinigte Staaten -- 5.01 01.Mai2030 5.15 USD 04.Mai2020 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 169661.62 0.12058 169661.62 168000 168000 100.14 Belgien -- 4.15 23.Jän.2029 4.75 USD 23.Jän.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 169444.5 0.12043 169444.5 200000 200000 83.76 Vereinigtes Königreich -- 6.38 24.Mai2032 2.8 USD 24.Mai2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 168089.49 0.11947 168089.49 160000 160000 104.07 Belgien -- 13.38 23.Jän.2049 5.55 USD 23.Jän.2019 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsum Anleihen 167458.56 0.11902 167458.56 200000 200000 83.32 Vereinigte Staaten -- 6.72 12.Feb.2032 3.25 USD 12.Nov.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 167410.76 0.11898 167410.76 165000 165000 100.49 Vereinigte Staaten -- 7.27 23.Jän.2035 5.47 USD 23.Jän.2024 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 163966.19 0.11654 163966.19 233000 233000 70.29 Vereinigte Staaten -- 16.87 17.März2052 2.92 USD 17.März2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 162656.55 0.1156 162656.55 167000 167000 95.23 Vereinigte Staaten -- 4.97 31.März2031 4.41 USD 31.März2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 162065.52 0.11518 162065.52 160000 160000 100.33 Vereinigte Staaten -- 6.95 25.Juli2034 5.56 USD 25.Juli2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 160626.37 0.11416 160626.37 218000 218000 71.92 Vereinigte Staaten -- 14.5 01.Apr.2050 3.6 USD 01.Apr.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 159942.24 0.11368 159942.24 157000 157000 100.15 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Juni2034 5.35 USD 01.Juni2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 159687.27 0.11349 159687.27 150000 150000 103.91 Vereinigte Staaten -- 3.48 12.Mai2028 6.8 USD 06.Apr.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 159142.21 0.11311 159142.21 160000 160000 97.26 Vereinigte Staaten -- 3.14 29.Sep.2027 4.45 USD 29.Sep.2015 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 158437.86 0.11261 158437.86 163000 163000 96.36 Vereinigte Staaten -- 6.54 25.Juli2033 4.9 USD 25.Juli2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 157715.16 0.11209 157715.16 155000 155000 99.52 Vereinigte Staaten -- 6.8 25.Apr.2034 5.29 USD 25.Apr.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Bankwesen Anleihen 157259.95 0.11177 157259.95 150000 150000 103.55 Deutschland -- 3.27 18.Jän.2029 6.72 USD 18.Jän.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 157250.69 0.11176 157250.69 150000 150000 102.92 Japan -- 6.81 27.Mai2034 5.75 USD 27.Feb.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 156947.76 0.11155 156947.76 155000 155000 100.89 Vereinigte Staaten -- 7.01 02.März2033 5.25 USD 02.März2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 156219.92 0.11103 156219.92 175000 175000 89.13 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.März2032 4.28 USD 28.Apr.2023 INTNED ING GROEP NV Bankwesen Anleihen 155991.19 0.11087 155991.19 150000 150000 103.72 Niederlande -- 6.96 11.Sep.2034 6.11 USD 11.Sep.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 155744.55 0.11069 155744.55 161000 161000 95.46 Vereinigte Staaten -- 4.89 03.Dez.2029 4.02 USD 10.Sep.2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 155269.83 0.11035 155269.83 159000 159000 97.63 Vereinigte Staaten -- 3.55 25.März2028 4.3 USD 09.März2018 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 155033.79 0.11019 155033.79 150000 150000 102.89 Vereinigte Staaten -- 14.87 15.März2054 5.4 USD 26.Feb.2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 154953.09 0.11013 154953.09 150000 150000 102.17 Japan -- 3.38 13.Jän.2028 5.52 USD 13.Jän.2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 153372.35 0.10901 153372.35 154000 154000 97.62 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Okt.2028 4.38 USD 27.Aug.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 152819.4 0.10861 152819.4 186000 186000 82.08 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.36 USD 28.Apr.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 152710.44 0.10854 152710.44 156000 156000 97.82 Vereinigte Staaten -- 4.03 21.Sep.2028 4.33 USD 22.Okt.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 151970.07 0.10801 151970.07 238000 238000 62.66 Vereinigte Staaten -- 17.19 01.Nov.2056 2.94 USD 06.Juni2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 151621.47 0.10776 151621.47 185000 185000 81.55 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Juli2032 2.24 USD 20.Juli2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 151535.14 0.1077 151535.14 165000 165000 90.61 Irland -- 4.15 29.Okt.2028 3 USD 29.Okt.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 150654.69 0.10707 150654.69 150000 150000 99.86 Spanien -- 3.07 18.Aug.2027 5.29 USD 18.Aug.2022 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 148767.99 0.10573 148767.99 155000 155000 93.57 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.Mai2060 5.93 USD 04.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 147938.53 0.10514 147938.53 135000 135000 106.91 Vereinigte Staaten -- 6.92 23.Okt.2034 6.25 USD 23.Okt.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 147375.37 0.10474 147375.37 145000 145000 101.2 Vereinigte Staaten -- 7.71 15.März2034 5.05 USD 26.Feb.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 147210.24 0.10463 147210.24 150000 150000 96.89 Vereinigtes Königreich -- 3.71 19.Juni2029 4.58 USD 19.Juni2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 147206.8 0.10462 147206.8 148000 148000 97.65 Vereinigte Staaten -- 11.73 19.Mai2043 5.11 USD 19.Mai2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 147136.36 0.10457 147136.36 145000 145000 99.18 Vereinigte Staaten -- 6.77 24.Apr.2034 5.39 USD 24.Apr.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 146788.3 0.10433 146788.3 178000 178000 82.03 Vereinigte Staaten -- 6.32 21.Juli2032 2.38 USD 21.Juli2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 146463.98 0.1041 146463.98 145000 145000 100.65 Vereinigte Staaten -- 3.49 02.März2028 5.15 USD 02.März2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Anleihen 146365.45 0.10403 146365.45 148000 148000 97.3 Vereinigte Staaten -- 13.1 30.Nov.2046 4.9 USD 22.Nov.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 145699.38 0.10355 145699.38 175000 175000 81.8 Vereinigte Staaten -- 12.99 15.Nov.2048 3.96 USD 10.Nov.2017 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 144876.21 0.10297 144876.21 145000 145000 98.33 Vereinigte Staaten -- 3.66 19.Mai2028 4.45 USD 19.Mai2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Finanzunternehmen Anleihen 143107.63 0.10171 143107.63 150000 150000 94.74 Irland -- 3.02 21.Juli2027 3.65 USD 21.Juli2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 142808.64 0.1015 142808.64 165000 165000 84.77 Vereinigte Staaten -- 14.16 26.Okt.2049 4.25 USD 15.Juli2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 142692.65 0.10142 142692.65 140000 140000 100.24 Japan -- 3.97 26.Nov.2028 5 USD 13.Dez.2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 142496.13 0.10128 142496.13 166000 166000 85.67 Vereinigte Staaten -- 11.13 15.März2042 5.05 USD 28.Apr.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 142343.7 0.10117 142343.7 150000 150000 93.52 Vereinigtes Königreich -- 4.44 22.Mai2030 3.97 USD 22.Mai2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 139920.26 0.09945 139920.26 140000 140000 99.11 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.85 USD 25.Juli2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 139840.99 0.09939 139840.99 130000 130000 107.25 Vereinigtes Königreich -- 10.61 09.März2044 6.33 USD 09.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 139233.34 0.09896 139233.34 155000 155000 88.6 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Okt.2030 2.74 USD 12.Sep.2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 138957.82 0.09876 138957.82 136000 136000 101.21 Vereinigte Staaten -- 3.74 25.Juli2029 5.57 USD 25.Juli2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 138514.36 0.09845 138514.36 163000 163000 83.85 Vereinigte Staaten -- 6.05 22.Apr.2032 2.62 USD 22.Apr.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 138511.15 0.09844 138511.15 144000 144000 95.75 Vereinigte Staaten -- 13.23 23.Feb.2046 4.65 USD 23.Feb.2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 137811.57 0.09795 137811.57 209000 209000 64.77 Vereinigte Staaten -- 16.1 01.Nov.2051 2.89 USD 06.Juni2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 137168.58 0.09749 137168.58 180000 180000 76.18 Vereinigte Staaten -- 14.78 25.März2051 3.95 USD 24.März2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 136786.14 0.09722 136786.14 125000 125000 106.47 Vereinigtes Königreich -- 3.06 03.Nov.2028 7.39 USD 03.Nov.2022 V VISA INC Technologie Anleihen 135583.21 0.09636 135583.21 148000 148000 90.38 Vereinigte Staaten -- 13.24 14.Dez.2045 4.3 USD 14.Dez.2015 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 135281.05 0.09615 135281.05 135000 135000 99.58 Vereinigte Staaten -- 4.21 13.Feb.2030 5.17 USD 13.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 135086.87 0.09601 135086.87 140000 140000 94.59 Vereinigte Staaten -- 6.34 27.Apr.2033 4.57 USD 27.Apr.2022 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 134748.8 0.09577 134748.8 123000 123000 107.9 Vereinigte Staaten -- 8.97 16.Dez.2036 5.88 USD 19.Dez.2006 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 134462.54 0.09557 134462.54 139000 139000 96.23 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.3 USD 23.Nov.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 133830.75 0.09512 133830.75 153000 153000 86.39 Vereinigte Staaten -- 5.33 22.Apr.2031 2.52 USD 22.Apr.2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 133366.93 0.09479 133366.93 125000 125000 106.43 Vereinigtes Königreich -- 6.81 13.Sep.2034 6.69 USD 13.Sep.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 132376.23 0.09408 132376.23 139000 139000 92.46 Vereinigte Staaten -- 10.8 23.Okt.2045 6.48 USD 01.Dez.2016 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 129418.12 0.09198 129418.12 150000 150000 85.76 Irland -- 6.68 30.Jän.2032 3.3 USD 29.Okt.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 129370.88 0.09195 129370.88 143000 143000 89.05 Vereinigte Staaten -- 10.97 21.Nov.2039 4.05 USD 17.Nov.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 129196.48 0.09182 129196.48 139000 139000 91.99 Vereinigte Staaten -- 12.27 20.Juli2045 5.13 USD 20.Juli2015 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 128862.22 0.09159 128862.22 142000 142000 89.09 Niederlande -- 12.89 11.Mai2045 4.38 USD 11.Mai2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 128816.91 0.09155 128816.91 125000 125000 102.75 Vereinigtes Königreich -- 3.45 09.März2029 6.16 USD 09.März2023 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Kommunikation Anleihen 128803.46 0.09154 128803.46 118000 118000 106.63 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Nov.2028 6.88 USD 16.Nov.1998 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 128776.04 0.09152 128776.04 150000 150000 84.84 Japan -- 5.46 31.März2030 2.05 USD 09.Juli2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 128560.35 0.09137 128560.35 150000 150000 84.55 Vereinigte Staaten -- 6.04 22.Apr.2032 2.69 USD 22.Apr.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 128455.65 0.0913 128455.65 149000 149000 85.4 Vereinigte Staaten -- 5.4 03.Juni2031 2.57 USD 03.Juni2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 128452.4 0.09129 128452.4 142000 142000 89.02 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Apr.2030 2.95 USD 01.Apr.2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 126507.7 0.08991 126507.7 142000 142000 87.77 Vereinigte Staaten -- 14.21 15.Juni2051 4.66 USD 10.Jän.2017 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 126485.53 0.0899 126485.53 115000 115000 107.21 Vereinigte Staaten -- 6.82 23.Okt.2034 6.49 USD 23.Okt.2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 126008.43 0.08956 126008.43 145000 145000 86.67 Vereinigte Staaten -- 6.56 02.März2033 3.35 USD 02.März2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 125708.8 0.08934 125708.8 124000 124000 99.1 Vereinigte Staaten -- 6.8 21.Apr.2034 5.25 USD 21.Apr.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 125591.11 0.08926 125591.11 147000 147000 85.39 Vereinigte Staaten -- 6.23 21.März2031 2.55 USD 22.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 125511.74 0.0892 125511.74 121000 121000 103.53 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Sep.2034 5.87 USD 15.Sep.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 124602.43 0.08856 124602.43 130000 130000 94.38 Vereinigte Staaten -- 3.24 27.Okt.2028 3.52 USD 27.Okt.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 123641 0.08787 123641 100000 100000 120.78 Vereinigte Staaten -- 8.94 14.Mai2038 7.75 USD 14.Mai2008 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 123321.8 0.08765 123321.8 124000 124000 97.59 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Okt.2028 4.15 USD 05.Okt.2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Kommunikation Anleihen 123153.05 0.08753 123153.05 102000 102000 118.26 Deutschland -- 4.85 15.Juni2030 8.75 USD 06.Juli2000 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 122724.44 0.08722 122724.44 127000 127000 94.83 Vereinigte Staaten -- 9.31 15.Mai2037 4.93 USD 18.Apr.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 122642.71 0.08717 122642.71 170000 170000 71.41 Vereinigte Staaten -- 11.39 19.Juni2041 2.68 USD 19.Juni2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 122620.65 0.08715 122620.65 120000 120000 99.93 Vereinigte Staaten -- 3.53 20.Apr.2029 5.16 USD 21.Apr.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 122317.98 0.08693 122317.98 165000 165000 74.08 Vereinigte Staaten -- 15.41 22.März2051 3.55 USD 22.März2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 121777.43 0.08655 121777.43 142000 142000 85.47 Vereinigte Staaten -- 6.61 24.Feb.2033 3.1 USD 24.Jän.2022 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Bankwesen Anleihen 120739.34 0.08581 120739.34 110000 110000 106.96 Vereinigte Staaten -- 6.34 18.Okt.2033 6.34 USD 18.Okt.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 120473.25 0.08562 120473.25 121000 121000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.78 26.Apr.2028 4.32 USD 26.Apr.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 120193.51 0.08542 120193.51 118000 118000 101.23 Vereinigte Staaten -- 7.55 15.Feb.2034 5.4 USD 02.Juni2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 119915.86 0.08523 119915.86 104000 104000 112.97 Vereinigtes Königreich -- 9.43 15.Mai2038 6.38 USD 13.Mai2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 119899.84 0.08522 119899.84 111000 111000 105.26 Vereinigte Staaten -- 3.82 24.Okt.2029 6.48 USD 24.Okt.2023 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 119860.42 0.08519 119860.42 125000 125000 94.58 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Dez.2029 4.63 USD 06.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 119810.35 0.08515 119810.35 125000 125000 95.19 Vereinigte Staaten -- 3.45 24.Jän.2029 3.77 USD 23.Jän.2018 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 119675.54 0.08506 119675.54 128000 128000 91.73 Vereinigte Staaten -- 5.09 01.Apr.2031 3.62 USD 31.März2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 119467.76 0.08491 119467.76 132000 132000 89.06 Vereinigte Staaten -- 11.73 01.Juni2042 4.5 USD 01.Juni2012 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 119405.39 0.08486 119405.39 139000 139000 84.49 Vereinigte Staaten -- 12.98 01.Juni2046 4.38 USD 19.Aug.2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 119027.6 0.0846 119027.6 108000 108000 109.24 Vereinigte Staaten -- 10.59 01.Feb.2041 6.25 USD 28.Jän.2011 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 117970.73 0.08384 117970.73 122000 122000 96.66 Vereinigte Staaten -- 5.1 24.März2031 4.49 USD 24.März2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 117693.43 0.08365 117693.43 124000 124000 93.18 Vereinigte Staaten -- 12.63 14.Mai2045 4.7 USD 14.Mai2015 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 117249.67 0.08333 117249.67 118000 118000 98.54 Vereinigte Staaten -- 2.99 22.Juli2028 4.55 USD 22.Juli2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 117209.63 0.0833 117209.63 120000 120000 96.89 Vereinigte Staaten -- 4.2 23.Jän.2030 4.43 USD 23.Jän.2019 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 117066.19 0.0832 117066.19 115000 115000 101.07 Vereinigte Staaten -- 12.81 14.Feb.2049 5.95 USD 14.Feb.2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Bankwesen Anleihen 116936.53 0.08311 116936.53 130000 130000 88 Vereinigte Staaten -- 13.29 25.Apr.2053 4.61 USD 25.Apr.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 116569.49 0.08285 116569.49 133000 133000 85.99 Vereinigte Staaten -- 9.39 31.Okt.2038 4.02 USD 31.Okt.2017 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 116306.62 0.08266 116306.62 115000 115000 100.16 Vereinigte Staaten -- 7.24 23.Jän.2035 5.5 USD 23.Jän.2024 WFC WELLS FARGO BANK NA MTN Bankwesen Anleihen 116087.14 0.08251 116087.14 105000 105000 109.24 Vereinigte Staaten -- 9.18 15.Jän.2038 6.6 USD 07.Dez.2007 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 115463.82 0.08206 115463.82 125000 125000 91.61 Vereinigte Staaten -- 2.96 02.Juni2028 2.39 USD 02.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 114218.68 0.08118 114218.68 136000 136000 82.86 Vereinigte Staaten -- 6.42 20.Okt.2032 2.57 USD 20.Okt.2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 114072.45 0.08107 114072.45 150000 150000 74.8 Vereinigte Staaten -- 10.91 30.Apr.2041 3.07 USD 30.Apr.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 113852.6 0.08092 113852.6 112000 112000 100.73 Vereinigte Staaten -- 3.76 24.Juli2029 5.3 USD 24.Juli2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 113664.99 0.08078 113664.99 110000 110000 102.79 Vereinigte Staaten -- 14.62 22.Feb.2054 5.55 USD 22.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 113008.86 0.08032 113008.86 125000 125000 90.03 Vereinigte Staaten -- 10.07 22.Aug.2037 3.88 USD 06.Juni2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 112859.2 0.08021 112859.2 116000 116000 96.55 Vereinigte Staaten -- 3.83 23.Juli2029 4.2 USD 23.Juli2018 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 112845.28 0.0802 112845.28 100000 100000 112.63 Vereinigtes Königreich -- 9.27 15.Sep.2037 6.45 USD 12.Sep.2007 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 112720.46 0.08011 112720.46 96000 96000 114.77 Vereinigte Staaten -- 13.08 09.Nov.2052 6.9 USD 09.Nov.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 112623.17 0.08004 112623.17 125000 125000 90.07 Vereinigte Staaten -- 3.74 22.März2028 2.1 USD 22.März2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 112591.03 0.08002 112591.03 140000 140000 78.66 Vereinigte Staaten -- 11.19 01.Apr.2040 3.6 USD 01.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 112479.95 0.07994 112479.95 130000 130000 86.22 Vereinigte Staaten -- 5.25 13.Feb.2031 2.5 USD 13.Feb.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 111968.99 0.07958 111968.99 125000 125000 88.4 Vereinigte Staaten -- 4.9 30.Okt.2030 2.88 USD 31.Okt.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 111859.96 0.0795 111859.96 135000 135000 80.68 Vereinigte Staaten -- 11.64 01.Mai2047 5.38 USD 27.Nov.2017 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 111515.58 0.07926 111515.58 138000 138000 79.99 Vereinigte Staaten -- 8.21 01.Dez.2033 2.55 USD 03.Sep.2021 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 110862.16 0.07879 110862.16 110000 110000 99.13 Vereinigte Staaten -- 5.17 19.Mai2030 4.65 USD 19.Mai2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 110562.57 0.07858 110562.57 110000 110000 99.71 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Feb.2029 5.12 USD 19.Jän.2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 110236.8 0.07835 110236.8 91000 91000 120.9 Vereinigte Staaten -- 9.71 15.März2039 7.2 USD 24.März2009 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 109886.71 0.0781 109886.71 130000 130000 84.24 Vereinigte Staaten -- 6.16 15.Feb.2031 2.45 USD 19.Jän.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 109711.18 0.07797 109711.18 120000 120000 90.83 Japan -- 4.79 16.Juli2029 3.04 USD 16.Juli2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 109682.04 0.07795 109682.04 125000 125000 87.69 Japan -- 4.21 17.Sep.2028 1.9 USD 17.Sep.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 109629.46 0.07792 109629.46 130000 130000 83.29 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Mai2032 2.56 USD 04.Mai2021 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 109142.75 0.07757 109142.75 111000 111000 96.83 Vereinigte Staaten -- 4.04 16.Nov.2028 4.13 USD 16.Aug.2018 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 109101.73 0.07754 109101.73 100000 100000 106.13 Vereinigtes Königreich -- 3.03 02.Nov.2028 7.38 USD 02.Nov.2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 108577.99 0.07717 108577.99 125000 125000 85.68 Vereinigte Staaten -- 13.42 01.Juli2050 4.95 USD 01.Juli2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 108434.72 0.07707 108434.72 164000 164000 65.1 Vereinigte Staaten -- 15.88 20.Nov.2050 2.88 USD 20.Nov.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 108301.05 0.07697 108301.05 113000 113000 95.09 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Feb.2034 4.84 USD 01.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 108235.43 0.07693 108235.43 174000 174000 60.99 Vereinigte Staaten -- 18.31 01.Nov.2063 2.99 USD 06.Juni2022 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 107939.73 0.07672 107939.73 110000 110000 95.81 Vereinigte Staaten -- 10.07 01.Mai2040 5.71 USD 04.Mai2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 107944.62 0.07672 107944.62 110000 110000 97.71 Vereinigte Staaten -- 3.07 23.Aug.2028 4.48 USD 23.Aug.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 107896.04 0.07668 107896.04 105000 105000 102.56 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sep.2029 5.82 USD 15.Sep.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 107449.9 0.07637 107449.9 123000 123000 86.96 Vereinigte Staaten -- 14.13 22.Aug.2047 4.05 USD 06.Juni2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 107348.94 0.0763 107348.94 100000 100000 106.36 Vereinigte Staaten -- 8.95 29.Jän.2037 6.11 USD 29.Jän.2007 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 107327.54 0.07628 107327.54 105000 105000 100.02 Vereinigte Staaten -- 3.53 25.Apr.2029 5.2 USD 25.Apr.2023 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 107143.91 0.07615 107143.91 100000 100000 105.09 Vereinigte Staaten -- 14.31 15.Mai2053 5.6 USD 03.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 107104.55 0.07612 107104.55 125000 125000 84.57 Vereinigte Staaten -- 6.08 22.Apr.2032 2.58 USD 22.Apr.2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 106898.44 0.07598 106898.44 105000 105000 101.41 Vereinigte Staaten -- 15.82 02.März2063 5.75 USD 02.März2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 106779.71 0.07589 106779.71 111000 111000 95.11 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Juli2030 4.55 USD 01.Juli2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 106749.54 0.07587 106749.54 130000 130000 81.69 Vereinigte Staaten -- 6.35 21.Juli2032 2.3 USD 21.Juli2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 106751.26 0.07587 106751.26 125000 125000 84.87 Vereinigte Staaten -- 6.53 25.Jän.2033 3.06 USD 25.Jän.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 106699.87 0.07583 106699.87 100000 100000 104.1 Vereinigte Staaten -- 3.85 23.Okt.2029 6.09 USD 23.Okt.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 106610.66 0.07577 106610.66 110000 110000 96.67 Japan -- 3.6 05.März2028 4.02 USD 05.März2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 106464 0.07567 106464 107000 107000 98.67 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.81 USD 25.Juli2022 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Bankwesen Anleihen 106264.39 0.07552 106264.39 100000 100000 103.48 Vereinigte Staaten -- 3.05 18.Okt.2028 6.3 USD 18.Okt.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 105774.73 0.07518 105774.73 92000 92000 112.63 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Mai2038 6.4 USD 22.Mai2008 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 105658.33 0.07509 105658.33 100000 100000 105.35 Vereinigtes Königreich -- 6.67 09.März2034 6.25 USD 09.März2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 105628.92 0.07507 105628.92 105000 105000 99.67 Vereinigte Staaten -- 4.13 23.Jän.2030 5.2 USD 23.Jän.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 105518.85 0.075 105518.85 145000 145000 70.89 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Apr.2060 3.85 USD 01.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 105483.02 0.07497 105483.02 100000 100000 104.3 Japan -- 6.86 13.Jän.2033 5.77 USD 13.Jän.2023 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 105313.79 0.07485 105313.79 100000 100000 102.93 Vereinigtes Königreich -- 6.56 09.Mai2034 6.22 USD 09.Mai2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 105280 0.07483 105280 110000 110000 95.07 Vereinigte Staaten -- 3.03 24.Juli2028 3.67 USD 24.Juli2017 FI FISERV INC Technologie Anleihen 105269.18 0.07482 105269.18 112000 112000 93.15 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Juli2029 3.5 USD 24.Juni2019 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 105181.92 0.07476 105181.92 110000 110000 94.97 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juli2028 3.59 USD 24.Juli2017 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 105157.56 0.07474 105157.56 107000 107000 97.5 Vereinigte Staaten -- 3.04 22.Juli2027 4.3 USD 22.Juli2015 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 105135.88 0.07472 105135.88 114000 114000 90.84 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.Dez.2048 4.9 USD 27.Aug.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 105036.64 0.07465 105036.64 110000 110000 94.2 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Mai2029 3.5 USD 15.Mai2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 104874.43 0.07454 104874.43 134000 134000 78.22 Vereinigte Staaten -- 12.08 22.März2041 3.4 USD 22.März2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 104820.24 0.0745 104820.24 100000 100000 103.42 Vereinigtes Königreich -- 3.25 10.Jän.2029 6.53 USD 10.Jän.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 104760.49 0.07446 104760.49 108000 108000 95.85 Vereinigte Staaten -- 2.91 05.Juni2028 3.69 USD 05.Juni2017 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 104750.53 0.07445 104750.53 105000 105000 98.75 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juli2033 5.05 USD 09.Feb.2023 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 104463.3 0.07424 104463.3 118000 118000 87.98 Vereinigte Staaten -- 6.06 13.Jän.2031 2.65 USD 13.Mai2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 104362.17 0.07417 104362.17 100000 100000 101.99 Japan -- 6.82 19.Apr.2034 5.41 USD 19.Apr.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 104277.89 0.07411 104277.89 122000 122000 84.69 Vereinigte Staaten -- 6.39 12.Mai2031 2.1 USD 12.Mai2021 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 104155.63 0.07403 104155.63 100000 100000 103.9 Vereinigtes Königreich -- 3.8 13.Sep.2029 6.49 USD 13.Sep.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 104151.27 0.07402 104151.27 130000 130000 79.9 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Feb.2032 1.79 USD 13.Nov.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 103822.54 0.07379 103822.54 125000 125000 81.48 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Mai2045 3.9 USD 30.Apr.2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 103685.42 0.07369 103685.42 100000 100000 101.8 Japan -- 3.57 27.Mai2029 5.67 USD 27.Feb.2023 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 103577.95 0.07362 103577.95 110000 110000 93.71 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Aug.2032 3.85 USD 28.Dez.2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 103094.8 0.07327 103094.8 100000 100000 101.32 Irland -- 3.62 06.Juni2028 5.75 USD 06.Juni2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 103077.59 0.07326 103077.59 140000 140000 72.19 Vereinigte Staaten -- 14.11 22.Apr.2052 3.33 USD 22.Apr.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 103057.79 0.07325 103057.79 120000 120000 85.37 Vereinigte Staaten -- 6.87 25.Jän.2033 2.96 USD 25.Jän.2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 102812.76 0.07307 102812.76 117000 117000 85.85 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Apr.2050 4.5 USD 21.Mai2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 102800.93 0.07306 102800.93 100000 100000 102.27 Japan -- 6.85 22.Feb.2034 5.44 USD 22.Feb.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 102689.79 0.07298 102689.79 105000 105000 96.89 Vereinigte Staaten -- 6.5 20.Juli2033 4.89 USD 20.Juli2022 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Bankwesen Anleihen 102666.26 0.07297 102666.26 100000 100000 102.42 Schweiz -- 3.92 11.Sep.2028 5.65 USD 11.Sep.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 102447.44 0.07281 102447.44 100000 100000 101.69 Spanien -- 3.83 08.Aug.2028 5.59 USD 08.Aug.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 102410.6 0.07279 102410.6 95000 95000 105.54 Vereinigte Staaten -- 6.39 17.Nov.2033 6.27 USD 17.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 102246.39 0.07267 102246.39 125000 125000 81.51 Vereinigte Staaten -- 6.1 04.Feb.2032 1.95 USD 04.Feb.2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 102195.7 0.07263 102195.7 100000 100000 101.81 Vereinigte Staaten -- 11.55 02.März2043 5.6 USD 02.März2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 102084.69 0.07255 102084.69 108000 108000 93.95 Vereinigte Staaten -- 4.72 26.Juli2029 3.4 USD 15.Juli2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 101956.7 0.07246 101956.7 100000 100000 100.88 Vereinigte Staaten -- 7.28 18.Jän.2035 5.47 USD 18.Jän.2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 101919.7 0.07244 101919.7 100000 100000 101.56 Vereinigte Staaten -- 5 02.März2030 5.25 USD 02.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 101758.36 0.07232 101758.36 100000 100000 99.32 Vereinigtes Königreich -- 5.04 31.März2030 4.95 USD 31.März2020 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 101664.18 0.07226 101664.18 108000 108000 94.06 Vereinigte Staaten -- 4.37 20.März2030 3.98 USD 20.März2019 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 101650.29 0.07225 101650.29 100000 100000 100.64 Vereinigte Staaten -- 7.17 23.Jän.2035 5.68 USD 23.Jän.2024 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 101508.89 0.07215 101508.89 95000 95000 104.16 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Okt.2029 6.3 USD 23.Okt.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 101335.84 0.07202 101335.84 108000 108000 93.7 Vereinigte Staaten -- 5.2 15.März2030 3.8 USD 19.März2020 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 101198.13 0.07192 101198.13 125000 125000 80.83 Vereinigte Staaten -- 15.59 15.März2052 3.85 USD 15.März2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 101054.56 0.07182 101054.56 100000 100000 100.06 Vereinigte Staaten -- 4.13 16.Jän.2030 5.17 USD 18.Jän.2024 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Bankwesen Anleihen 100831.82 0.07166 100831.82 113000 113000 89.13 Vereinigte Staaten -- 6.52 17.März2033 3.79 USD 17.März2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 100817.99 0.07165 100817.99 100000 100000 99.88 Japan -- 2.97 20.Juli2028 5.02 USD 20.Juli2022 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 100744.47 0.0716 100744.47 95000 95000 103.89 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Nov.2028 5.88 USD 26.Apr.2018 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 100651.03 0.07154 100651.03 105000 105000 94.71 Niederlande -- 2.85 05.Mai2027 2.9 USD 05.Mai2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 100545.94 0.07146 100545.94 100000 100000 99.65 Vereinigte Staaten -- 4.16 23.Jän.2030 5.01 USD 23.Jän.2024 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 100491.65 0.07142 100491.65 100000 100000 100.08 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.8 USD 26.Feb.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 100446.96 0.07139 100446.96 130000 130000 75.91 Vereinigte Staaten -- 11.41 22.Apr.2042 3.16 USD 22.Apr.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 100351.67 0.07132 100351.67 100000 100000 99.69 Vereinigtes Königreich -- 3.02 11.Aug.2028 5.21 USD 11.Aug.2022 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 100166.48 0.07119 100166.48 115000 115000 85.54 Vereinigte Staaten -- 8.08 15.Apr.2034 3.47 USD 31.März2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 99867.14 0.07098 99867.14 109000 109000 89.85 Vereinigte Staaten -- 12.47 17.Nov.2045 4.9 USD 17.Nov.2015 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 99840.75 0.07096 99840.75 93000 93000 104.76 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Nov.2029 6.41 USD 01.Nov.2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 99721.65 0.07087 99721.65 110000 110000 90.4 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Sep.2030 3.5 USD 26.Feb.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 99669.53 0.07084 99669.53 111000 111000 88.62 Vereinigte Staaten -- 10.73 15.Juni2039 4.13 USD 15.Juli2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 99621.28 0.0708 99621.28 154000 154000 63.47 Vereinigte Staaten -- 17.12 30.Okt.2056 2.99 USD 03.Mai2021 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 99535.47 0.07074 99535.47 100000 100000 97.78 Vereinigtes Königreich -- 3.6 18.Mai2029 4.89 USD 18.Mai2018 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 99413.18 0.07066 99413.18 91000 91000 107.13 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Dez.2033 6.55 USD 13.Okt.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 99330.04 0.0706 99330.04 105000 105000 92.96 Vereinigte Staaten -- 6.7 13.Apr.2032 3.6 USD 13.Apr.2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 99134.7 0.07046 99134.7 100000 100000 97.09 Vereinigte Staaten -- 4.29 03.Mai2029 5.11 USD 03.Mai2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 98975.89 0.07034 98975.89 154000 154000 63.41 Vereinigte Staaten -- 19.26 01.Juni2060 2.67 USD 01.Juni2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 98874.58 0.07027 98874.58 100000 100000 97.02 Vereinigtes Königreich -- 3.31 09.Mai2028 4.84 USD 09.Mai2017 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Technologie Anleihen 98485.78 0.07 98485.78 100000 100000 97.78 Vereinigte Staaten -- 7.65 05.Feb.2034 4.9 USD 05.Feb.2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 98444.1 0.06997 98444.1 100000 100000 96.44 Spanien -- 3.59 12.Apr.2028 4.38 USD 12.Apr.2018 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 98061.36 0.06969 98061.36 110000 110000 88.63 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Aug.2052 4.45 USD 28.Dez.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 97949.9 0.06962 97949.9 120000 120000 80.93 Vereinigte Staaten -- 13.21 23.Jän.2049 3.9 USD 23.Jän.2018 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 97790.2 0.0695 97790.2 95000 95000 102.48 Vereinigte Staaten -- 15 26.Feb.2054 5.3 USD 26.Feb.2024 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 97645.15 0.0694 97645.15 99000 99000 96.17 Australien -- 11.88 30.Sep.2043 5 USD 30.Sep.2013 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 97197.39 0.06908 97197.39 100000 100000 95.48 Vereinigtes Königreich -- 4.36 08.Mai2030 4.45 USD 08.Mai2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 97189.18 0.06907 97189.18 100000 100000 97.13 Vereinigtes Königreich -- 3.62 22.März2028 4.38 USD 22.März2018 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 97138.53 0.06904 97138.53 99000 99000 96.43 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Apr.2027 3.75 USD 21.Mai2021 PNC PNC BANK NA Bankwesen Anleihen 96924.36 0.06889 96924.36 110000 110000 86.95 Vereinigte Staaten -- 5.01 22.Okt.2029 2.7 USD 22.Okt.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 96838.33 0.06883 96838.33 95000 95000 101.26 Vereinigte Staaten -- 6.97 10.Feb.2033 5.2 USD 10.Feb.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 96736.33 0.06875 96736.33 100000 100000 96.55 Japan -- 3.96 11.Sep.2029 4.25 USD 11.Sep.2018 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 96643.46 0.06869 96643.46 95000 95000 101.3 Vereinigte Staaten -- 7.69 26.Feb.2034 5.05 USD 26.Feb.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 96609.2 0.06866 96609.2 100000 100000 94.98 Vereinigte Staaten -- 3.63 23.Apr.2029 3.81 USD 23.Jän.2018 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 96423.6 0.06853 96423.6 105000 105000 90.26 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Apr.2031 3.5 USD 23.März2021 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 96385.72 0.0685 96385.72 100000 100000 95.8 Vereinigtes Königreich -- 12.45 17.Aug.2045 5.25 USD 17.Aug.2015 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 96271.76 0.06842 96271.76 91000 91000 103.29 Vereinigte Staaten -- 6.37 28.Okt.2033 6.04 USD 28.Okt.2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Bankwesen Anleihen 96237.29 0.0684 96237.29 95000 95000 99.16 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Nov.2027 5.85 USD 15.Nov.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 96199.23 0.06837 96199.23 101000 101000 94.69 Vereinigte Staaten -- 4.29 07.Feb.2030 3.97 USD 07.Feb.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 96142.34 0.06833 96142.34 114000 114000 83.19 Vereinigte Staaten -- 6.4 21.Okt.2032 2.65 USD 21.Okt.2021 WFC WELLS FARGO & CO Bankwesen Anleihen 95613.65 0.06796 95613.65 96000 96000 98.48 Vereinigte Staaten -- 11.67 15.Jän.2044 5.61 USD 04.Feb.2014 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 95576.01 0.06793 95576.01 122000 122000 77.93 Vereinigte Staaten -- 11.87 15.Feb.2041 3.5 USD 19.Jän.2021 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 95564.84 0.06792 95564.84 100000 100000 95.11 Vereinigte Staaten -- 3.08 17.Aug.2027 4.13 USD 17.Aug.2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 95263.24 0.06771 95263.24 108000 108000 88.11 Vereinigte Staaten -- 14.64 19.März2050 4.33 USD 19.März2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 95216.96 0.06767 95216.96 100000 100000 93.83 Vereinigtes Königreich -- 3.26 07.Nov.2028 3.57 USD 07.Nov.2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 95189.01 0.06765 95189.01 88000 88000 107.14 Belgien -- 15.47 23.Jän.2059 5.8 USD 23.Jän.2019 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 95025.5 0.06754 95025.5 85000 85000 109.11 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.Nov.2034 6.63 USD 01.Nov.2023 UBS UBS GROUP AG Bankwesen Anleihen 94949.02 0.06748 94949.02 100000 100000 93.16 Schweiz -- 12.5 15.Mai2045 4.88 USD 14.Jän.2016 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 94786.41 0.06737 94786.41 135000 135000 69.83 Vereinigte Staaten -- 15.51 15.Feb.2051 3.3 USD 21.Mai2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 94792.27 0.06737 94792.27 92000 92000 101.26 Vereinigte Staaten -- 6.73 08.Juni2034 5.87 USD 08.Juni2023 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 94492.39 0.06716 94492.39 100000 100000 93.43 Vereinigtes Königreich -- 2.89 22.Mai2028 3.07 USD 22.Mai2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 94393.02 0.06709 94393.02 93000 93000 100.03 Vereinigte Staaten -- 3.28 01.Dez.2027 4.55 USD 01.Dez.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 94365.06 0.06707 94365.06 119000 119000 78.5 Vereinigte Staaten -- 13.3 15.Juli2046 4 USD 07.Juli2016 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 94277.61 0.06701 94277.61 108000 108000 86.87 Vereinigte Staaten -- 16.6 22.Aug.2057 4.25 USD 06.Juni2018 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 94258.11 0.06699 94258.11 93000 93000 100.73 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Feb.2033 5.38 USD 15.Feb.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 94216.77 0.06696 94216.77 95000 95000 97.34 Vereinigte Staaten -- 2.75 20.Apr.2028 4.21 USD 20.Apr.2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 94069.56 0.06686 94069.56 102000 102000 90.5 Vereinigte Staaten -- 12.01 06.Nov.2042 4.4 USD 05.Aug.2013 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 94061.37 0.06685 94061.37 115000 115000 80.64 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.Nov.2035 3.14 USD 30.Sep.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 93982.32 0.0668 93982.32 93000 93000 100.06 Vereinigte Staaten -- 7 21.Juli2034 5.42 USD 21.Juli2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 93918.87 0.06675 93918.87 100000 100000 92.4 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Apr.2029 3.38 USD 23.März2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 93852.26 0.0667 93852.26 95000 95000 96.52 Vereinigte Staaten -- 14.51 15.Apr.2053 5.05 USD 28.März2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 93814.8 0.06668 93814.8 110000 110000 84.75 Vereinigte Staaten -- 6.57 21.Jän.2033 2.94 USD 24.Jän.2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Bankwesen Anleihen 93612.21 0.06653 93612.21 95000 95000 97.37 Australien -- 2.94 09.Juni2027 3.9 USD 09.Juni2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 93345.64 0.06634 93345.64 105000 105000 88.3 Vereinigte Staaten -- 3.9 14.Juni2029 2.09 USD 14.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 93307.39 0.06632 93307.39 115000 115000 80.8 Vereinigte Staaten -- 6.05 27.Jän.2032 1.99 USD 27.Jän.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 93301.62 0.06631 93301.62 95000 95000 97.43 Vereinigte Staaten -- 13.99 06.Feb.2053 5.55 USD 06.Feb.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 93223.81 0.06626 93223.81 106000 106000 87.59 Vereinigte Staaten -- 5.29 07.Feb.2030 2.6 USD 07.Feb.2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 93206.01 0.06624 93206.01 121000 121000 75.47 Vereinigte Staaten -- 15.43 15.Apr.2051 3.45 USD 15.Apr.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 92956.21 0.06607 92956.21 95000 95000 95.7 Vereinigte Staaten -- 5 04.Apr.2031 4.48 USD 30.März2020 META META PLATFORMS INC MTN Kommunikation Anleihen 92766.94 0.06593 92766.94 96000 96000 96.22 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Aug.2027 3.5 USD 28.Dez.2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 92647.3 0.06585 92647.3 92000 92000 100.11 Vereinigte Staaten -- 4.97 15.Feb.2030 5.13 USD 15.Feb.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 92360.36 0.06564 92360.36 97000 97000 93.77 Vereinigte Staaten -- 4.46 06.Mai2030 3.7 USD 06.Mai2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 92334.71 0.06562 92334.71 108000 108000 85.06 Vereinigte Staaten -- 6.61 04.Feb.2033 2.97 USD 04.Feb.2022 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 92334.24 0.06562 92334.24 90000 90000 102.29 Kanada -- 6.92 08.März2033 5.7 USD 08.März2023 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 92276.89 0.06558 92276.89 81000 81000 112.81 Vereinigte Staaten -- 11.11 24.Juli2042 6.38 USD 24.Juli2012 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 91897.48 0.06531 91897.48 94000 94000 96.69 Vereinigte Staaten -- 10.6 15.Juli2040 5.38 USD 12.Dez.2011 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 91782.84 0.06523 91782.84 102000 102000 88.81 Vereinigte Staaten -- 4.91 05.Nov.2030 2.98 USD 05.Nov.2019 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 91753.4 0.06521 91753.4 71000 71000 127.61 Vereinigte Staaten -- 9.44 15.Juli2039 8.13 USD 23.Juli2009 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 91595.03 0.0651 91595.03 104000 104000 86.54 Vereinigte Staaten -- 12.65 04.Mai2043 3.85 USD 03.Mai2013 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 91123.12 0.06476 91123.12 105000 105000 86.49 Vereinigte Staaten -- 13.51 01.März2046 4.11 USD 03.März2016 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 91038.8 0.0647 91038.8 93000 93000 96.21 Vereinigte Staaten -- 6.33 24.Mai2033 4.91 USD 24.Mai2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 91001.38 0.06468 91001.38 100000 100000 89.51 Vereinigte Staaten -- 5.6 13.Nov.2030 4 USD 13.Nov.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 90750.6 0.0645 90750.6 105000 105000 84.87 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.Mai2049 4.25 USD 15.Mai2019 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 90480.63 0.06431 90480.63 95000 95000 93.67 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Nov.2032 4.3 USD 07.Aug.2020 PCG PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES Elektro- Anleihen 90479.99 0.06431 90479.99 105000 105000 85.07 Vereinigte Staaten -- 10.83 01.Juli2040 4.5 USD 01.Juli2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 90317.05 0.06419 90317.05 104000 104000 84.03 Vereinigte Staaten -- 11.53 01.Apr.2048 5.75 USD 17.Apr.2018 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 90152.99 0.06407 90152.99 89000 89000 100.77 Vereinigte Staaten -- 7.56 01.Apr.2034 5.6 USD 23.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 89890.8 0.06389 89890.8 105000 105000 83.81 Vereinigte Staaten -- 15.33 13.Apr.2052 3.95 USD 13.Apr.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 89877.62 0.06388 89877.62 115000 115000 76.73 Vereinigte Staaten -- 11.22 22.Apr.2042 3.31 USD 22.Apr.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 89875.23 0.06388 89875.23 105000 105000 85.45 Vereinigte Staaten -- 13.19 15.März2050 4.33 USD 15.März2019 BATSLN REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 89880.04 0.06388 89880.04 96000 96000 92.94 Vereinigte Staaten -- 11.62 15.Aug.2045 5.85 USD 12.Juni2015 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 89516.26 0.06362 89516.26 88000 88000 100.21 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Dez.2032 4.7 USD 01.Dez.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89483.48 0.0636 89483.48 93000 93000 95.69 Vereinigte Staaten -- 4.3 08.Feb.2029 3.88 USD 08.Feb.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89490.05 0.0636 89490.05 123000 123000 72.7 Vereinigte Staaten -- 17.35 22.März2061 3.7 USD 22.März2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 89471.28 0.06359 89471.28 100000 100000 88.86 Japan -- 5.18 16.Jän.2030 3.1 USD 16.Jän.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 89262.56 0.06344 89262.56 94000 94000 93.31 Vereinigte Staaten -- 8.37 15.Mai2035 4.5 USD 04.Mai2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89032.03 0.06328 89032.03 93000 93000 93.95 Vereinigte Staaten -- 8.09 01.Nov.2034 4.4 USD 29.Okt.2014 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 89020.61 0.06327 89020.61 135000 135000 65.58 Vereinigte Staaten -- 16.73 08.Feb.2051 2.65 USD 08.Feb.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 89001.37 0.06326 89001.37 91000 91000 96.14 Vereinigte Staaten -- 8.4 14.Mai2035 4.5 USD 14.Mai2015 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 88449.79 0.06286 88449.79 86000 86000 101.22 Vereinigte Staaten -- 3.62 12.Juni2029 5.58 USD 12.Juni2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 88064.36 0.06259 88064.36 85000 85000 101.09 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Okt.2032 5.6 USD 02.Aug.2022 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 88029.92 0.06257 88029.92 92000 92000 95.38 Vereinigte Staaten -- 3.12 22.Aug.2027 3.15 USD 06.Juni2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 87978.15 0.06253 87978.15 106000 106000 82.82 Vereinigte Staaten -- 14.5 15.März2062 5.39 USD 28.Apr.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Anleihen 87966.4 0.06252 87966.4 92000 92000 95.01 Vereinigte Staaten -- 3.5 31.Jän.2028 3.8 USD 30.Jän.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 87930.74 0.06249 87930.74 85000 85000 102.82 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Feb.2033 5.35 USD 28.Okt.2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 87913.36 0.06248 87913.36 95000 95000 91.05 Vereinigte Staaten -- 13.05 15.Juni2049 5.25 USD 12.Juni2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 87887.66 0.06246 87887.66 100000 100000 87.64 Vereinigtes Königreich -- 4.04 17.Aug.2029 2.21 USD 17.Aug.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 87887.13 0.06246 87887.13 105000 105000 82.61 Vereinigte Staaten -- 6.44 20.Okt.2032 2.51 USD 19.Okt.2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 87779.84 0.06239 87779.84 95000 95000 92.12 Spanien -- 12.8 08.März2047 5.21 USD 08.März2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 87612.2 0.06227 87612.2 83000 83000 104.44 Vereinigte Staaten -- 11.05 15.Juli2041 5.6 USD 21.Juli2011 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 87346.96 0.06208 87346.96 100000 100000 86.34 Vereinigte Staaten -- 6.12 17.Juni2031 3.63 USD 25.Juni2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 87331.33 0.06207 87331.33 106000 106000 82.05 Vereinigte Staaten -- 5.67 23.Juli2031 1.9 USD 23.Juli2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 87256.44 0.06202 87256.44 90000 90000 96.23 Vereinigte Staaten -- 4.23 24.Jän.2029 4.15 USD 24.Jän.2019 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 87152.83 0.06194 87152.83 120000 120000 71.46 Vereinigte Staaten -- 16 12.Mai2051 3.1 USD 12.Mai2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 87023.63 0.06185 87023.63 100000 100000 86.59 Vereinigte Staaten -- 5.16 29.Jän.2031 2.67 USD 29.Jän.2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 86967.35 0.06181 86967.35 105000 105000 82.8 Vereinigte Staaten -- 6.82 22.Sep.2031 1.8 USD 22.Sep.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 86958.68 0.0618 86958.68 80000 80000 108.01 Vereinigte Staaten -- 14.24 15.Feb.2053 5.88 USD 28.Okt.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 86883.88 0.06175 86883.88 85000 85000 101.71 Vereinigte Staaten -- 7.63 22.Feb.2034 5.2 USD 22.Feb.2024 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 86797.22 0.06169 86797.22 85000 85000 101.7 Vereinigte Staaten -- 14.27 01.März2054 5.75 USD 01.März2024 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 86787.25 0.06168 86787.25 80000 80000 106.38 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Mai2063 5.75 USD 03.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 86632.01 0.06157 86632.01 91000 91000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.49 23.Jän.2029 3.51 USD 23.Jän.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 86633.94 0.06157 86633.94 100000 100000 86.62 Vereinigte Staaten -- 6.17 25.März2031 2.88 USD 24.März2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 86439.75 0.06144 86439.75 116000 116000 73.34 Vereinigte Staaten -- 14.97 01.Juni2051 3.65 USD 28.Mai2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 86413.46 0.06142 86413.46 85000 85000 100.85 Kanada -- 3.4 01.Feb.2028 5.2 USD 12.Jän.2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 86289.81 0.06133 86289.81 85000 85000 99.53 Vereinigte Staaten -- 13.12 15.Nov.2048 5.42 USD 28.Nov.2018 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 86271.48 0.06132 86271.48 100000 100000 85.74 Japan -- 5.65 16.Juli2030 2.68 USD 13.Juli2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 86259.21 0.06131 86259.21 101000 101000 85.11 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Feb.2031 2.55 USD 21.Mai2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 86011.48 0.06113 86011.48 95000 95000 89.71 Vereinigte Staaten -- 13.7 23.Juli2048 4.65 USD 23.Juli2018 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 85412.03 0.0607 85412.03 100000 100000 83.89 Niederlande -- 13.48 10.Mai2046 4 USD 10.Mai2016 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 85210.36 0.06056 85210.36 105000 105000 80.37 Vereinigte Staaten -- 6.24 28.Apr.2032 1.93 USD 25.Jän.2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 85082.4 0.06047 85082.4 100000 100000 84.54 Japan -- 6.77 22.Jän.2032 3 USD 11.Jän.2022 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 84933.67 0.06036 84933.67 95000 95000 88.39 Vereinigtes Königreich -- 5.04 24.Okt.2029 2.38 USD 03.Okt.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84865.43 0.06032 84865.43 95000 95000 88.67 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Juni2029 2.07 USD 01.Juni2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 84862.39 0.06031 84862.39 102000 102000 82.97 Vereinigte Staaten -- 6.32 08.Feb.2031 1.65 USD 08.Feb.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 84810.91 0.06028 84810.91 83000 83000 101.53 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2034 5.55 USD 28.Juni2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 84516.12 0.06007 84516.12 85000 85000 97.61 Vereinigte Staaten -- 2.78 27.Apr.2028 4.38 USD 27.Apr.2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 84522.88 0.06007 84522.88 85000 85000 97.78 Vereinigte Staaten -- 4 06.Nov.2028 4.23 USD 06.Nov.2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 84502.8 0.06006 84502.8 85000 85000 97.59 Belgien -- 3.55 13.Apr.2028 4 USD 04.Apr.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84435.36 0.06001 84435.36 87000 87000 95.62 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Mai2028 3.54 USD 25.Apr.2017 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 84304.09 0.05992 84304.09 75000 75000 109.41 Vereinigte Staaten -- 6.72 20.Okt.2034 6.88 USD 20.Okt.2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 84299.99 0.05991 84299.99 81000 81000 103.11 Belgien -- 10.03 23.Jän.2039 5.45 USD 23.Jän.2019 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 84153.12 0.05981 84153.12 82000 82000 100.26 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Apr.2029 5.25 USD 15.Jän.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84158.37 0.05981 84158.37 100000 100000 83.18 Vereinigte Staaten -- 6.85 08.Nov.2032 2.54 USD 08.Nov.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 83676.48 0.05947 83676.48 85000 85000 97.75 Vereinigte Staaten -- 7.02 06.Feb.2033 4.9 USD 06.Feb.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 83655.45 0.05946 83655.45 100000 100000 83.4 Vereinigtes Königreich -- 5.97 18.Aug.2031 2.36 USD 18.Aug.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 83632.36 0.05944 83632.36 90000 90000 92.09 Vereinigte Staaten -- 4.67 15.Juni2029 2.95 USD 17.Juni2019 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 83530.31 0.05937 83530.31 82000 82000 100.85 Vereinigte Staaten -- 3.74 20.Juli2029 5.45 USD 21.Juli2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 83520.83 0.05936 83520.83 100000 100000 82.65 Spanien -- 5.9 03.Dez.2030 2.75 USD 03.Dez.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 83451.39 0.05931 83451.39 80000 80000 104.27 Vereinigte Staaten -- 13.13 24.März2051 5.6 USD 24.März2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 83347.98 0.05924 83347.98 100000 100000 82.92 Japan -- 6.37 20.Juli2032 2.31 USD 20.Juli2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 83337.56 0.05923 83337.56 87000 87000 93.96 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Nov.2045 5 USD 13.Nov.2015 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energie Anleihen 83308.33 0.05921 83308.33 85000 85000 96.36 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Mai2030 4.5 USD 23.Feb.2021 TFC TRUIST BANK Bankwesen Anleihen 83129.03 0.05908 83129.03 100000 100000 83.03 Vereinigte Staaten -- 5.43 11.März2030 2.25 USD 09.März2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 83083.75 0.05905 83083.75 86000 86000 95.36 Vereinigte Staaten -- 2.88 22.Mai2028 3.58 USD 22.Mai2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 83027.87 0.05901 83027.87 90000 90000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Juni2028 2.18 USD 27.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 82956.29 0.05896 82956.29 85000 85000 95.67 Vereinigte Staaten -- 6.37 26.Apr.2033 4.59 USD 26.Apr.2022 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 82943.63 0.05895 82943.63 88000 88000 94.18 Vereinigte Staaten -- 5.25 19.März2030 3.48 USD 19.März2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 82821.12 0.05886 82821.12 115000 115000 70.49 Vereinigte Staaten -- 15.58 15.Okt.2052 3.4 USD 29.Juni2022 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 82807.48 0.05885 82807.48 94000 94000 86.55 Vereinigte Staaten -- 7.43 15.Apr.2033 3.42 USD 31.März2021 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 82748.55 0.05881 82748.55 75000 75000 107.56 Vereinigte Staaten -- 6.84 07.Nov.2033 7.12 USD 07.Nov.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 82539.53 0.05866 82539.53 80000 80000 102.7 Vereinigte Staaten -- 16.56 15.März2064 5.5 USD 26.Feb.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 82510.21 0.05864 82510.21 86000 86000 94.77 Vereinigte Staaten -- 4.53 15.Juni2029 4.13 USD 12.Juni2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 82223.63 0.05844 82223.63 95000 95000 86.22 Vereinigte Staaten -- 5.22 11.Feb.2031 2.57 USD 11.Feb.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 82112.89 0.05836 82112.89 90000 90000 89.43 Vereinigte Staaten -- 9.13 24.Apr.2038 4.24 USD 24.Apr.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 82103.73 0.05835 82103.73 115000 115000 70.46 Vereinigte Staaten -- 12.35 20.Nov.2040 2.65 USD 20.Nov.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 82061.59 0.05832 82061.59 89000 89000 92.19 Vereinigte Staaten -- 5.39 25.März2030 3 USD 25.März2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 81548.31 0.05796 81548.31 77000 77000 103.47 Kanada -- 3.16 01.Nov.2027 6 USD 25.Okt.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 81531.68 0.05795 81531.68 80000 80000 101.22 Vereinigte Staaten -- 9.83 14.Feb.2039 5.8 USD 14.Feb.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 81532.55 0.05795 81532.55 110000 110000 73.77 Vereinigte Staaten -- 12.8 01.März2050 4.8 USD 24.Okt.2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 81078.15 0.05762 81078.15 80000 80000 100.35 Vereinigte Staaten -- 7.15 24.Jän.2035 5.71 USD 24.Jän.2024 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 81059.29 0.05761 81059.29 80000 80000 98.51 Brazilien -- 6.75 01.Apr.2033 5.75 USD 21.Aug.2023 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 80974.55 0.05755 80974.55 92000 92000 87.3 Vereinigte Staaten -- 12.93 27.Jän.2045 4.3 USD 27.Jän.2015 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 80955.74 0.05754 80955.74 104000 104000 77.1 Vereinigte Staaten -- 15.34 13.Jän.2051 3.6 USD 13.Mai2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 80865.03 0.05747 80865.03 120000 120000 66.47 Vereinigtes Königreich -- 16.04 04.Juni2051 2.94 USD 04.Dez.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 80855.53 0.05747 80855.53 90000 90000 88.32 Vereinigte Staaten -- 10.68 15.Mai2039 4.15 USD 15.Mai2019 PFE WYETH LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 80862.62 0.05747 80862.62 73000 73000 107.86 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Apr.2037 5.95 USD 27.März2007 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 80796.37 0.05742 80796.37 100000 100000 79.63 Vereinigte Staaten -- 9.82 15.Nov.2036 3.19 USD 30.Sep.2021 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 80732.64 0.05738 80732.64 80000 80000 98.78 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Apr.2029 4.75 USD 07.Aug.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 80618.41 0.0573 80618.41 86000 86000 92.11 Vereinigte Staaten -- 13.04 13.Mai2045 4.38 USD 13.Mai2015 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energie Anleihen 80544.11 0.05724 80544.11 90000 90000 87.66 Vereinigte Staaten -- 13.35 15.Mai2050 5 USD 22.Jän.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 80458.27 0.05718 80458.27 82000 82000 95.95 Vereinigte Staaten -- 11.59 02.Nov.2043 5.38 USD 28.Okt.2013 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 80402.23 0.05714 80402.23 85000 85000 94.03 Vereinigte Staaten -- 10.06 15.Aug.2038 4.8 USD 27.Aug.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 80100.97 0.05693 80100.97 80000 80000 99.23 Vereinigte Staaten -- 2.97 22.Juli2028 4.95 USD 22.Juli2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 80063.71 0.0569 80063.71 82000 82000 95.93 Vereinigte Staaten -- 3.61 23.Apr.2029 4 USD 23.Apr.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 80046.69 0.05689 80046.69 85000 85000 92.51 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.4 USD 27.März2020 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 79955.84 0.05683 79955.84 82000 82000 95.76 Vereinigte Staaten -- 3.6 23.Apr.2029 4.08 USD 23.Apr.2018 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 79883.68 0.05678 79883.68 80000 80000 99.23 Vereinigte Staaten -- 5.68 13.Feb.2031 5.13 USD 13.Feb.2024 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 79587.97 0.05657 79587.97 96000 96000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.45 03.Nov.2032 2.52 USD 03.Nov.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 79505.17 0.05651 79505.17 83000 83000 95.55 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.März2029 3.97 USD 05.März2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 79421.09 0.05645 79421.09 86000 86000 92.01 Vereinigte Staaten -- 12.97 01.März2046 4.75 USD 14.Sep.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 79362.63 0.05641 79362.63 75000 75000 103.46 Vereinigte Staaten -- 3.13 10.Nov.2028 6.2 USD 10.Nov.2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Bankwesen Anleihen 79359.8 0.0564 79359.8 90000 90000 88.09 Deutschland -- 5.48 18.Sep.2031 3.55 USD 18.Sep.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 79055.92 0.05619 79055.92 80000 80000 97.51 Vereinigte Staaten -- 4.48 14.Juni2030 4.57 USD 14.Juni2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 78626.97 0.05588 78626.97 89000 89000 87.55 Vereinigte Staaten -- 13.52 22.Jän.2047 4.38 USD 20.Jän.2017 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 78597.48 0.05586 78597.48 86000 86000 90.09 Niederlande -- 5.34 06.Apr.2030 2.75 USD 06.Apr.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 78501.69 0.05579 78501.69 90000 90000 86.54 Vereinigte Staaten -- 9.54 24.Juli2038 3.88 USD 24.Juli2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 78405.36 0.05572 78405.36 75000 75000 103.25 Japan -- 6.93 06.Juli2034 5.75 USD 06.Juli2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 78326.04 0.05567 78326.04 95000 95000 81.63 Vereinigte Staaten -- 5.84 24.Okt.2031 1.92 USD 21.Okt.2020 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 78298.33 0.05565 78298.33 84000 84000 93.16 Vereinigte Staaten -- 14.37 23.März2050 4.7 USD 23.März2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 78166.43 0.05555 78166.43 80000 80000 97.39 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 78128.51 0.05553 78128.51 83000 83000 93.64 Vereinigte Staaten -- 13.12 21.Aug.2046 4.86 USD 11.März2015 LNG CHENIERE ENERGY INC Energie Anleihen 78063.26 0.05548 78063.26 79000 79000 96.73 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Okt.2028 4.63 USD 07.Juli2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 77792.53 0.05529 77792.53 75000 75000 102.98 Vereinigte Staaten -- 14.16 10.Feb.2053 5.7 USD 10.Feb.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 77747.02 0.05526 77747.02 89000 89000 87.26 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.März2032 2.95 USD 02.März2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 77701.48 0.05522 77701.48 80000 80000 96.37 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Juli2029 4.27 USD 23.Juli2018 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 77643.4 0.05518 77643.4 81000 81000 94.33 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Nov.2030 4.15 USD 07.Aug.2020 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 77626.39 0.05517 77626.39 75000 75000 103.08 Vereinigtes Königreich -- 6.68 02.März2034 6.02 USD 02.März2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 77615.13 0.05516 77615.13 85000 85000 90.74 Vereinigte Staaten -- 4.71 23.Juli2030 3.19 USD 23.Juli2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 77580.67 0.05514 77580.67 80000 80000 95.63 Kanada -- 6.7 08.Juni2032 4.46 USD 08.Juni2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 77541.11 0.05511 77541.11 86000 86000 90.1 Vereinigte Staaten -- 5.37 19.März2030 2.75 USD 19.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 77443.6 0.05504 77443.6 75000 75000 102.71 Vereinigte Staaten -- 16.26 22.Feb.2064 5.65 USD 22.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 77418.8 0.05502 77418.8 95000 95000 81.17 Vereinigte Staaten -- 6.24 20.Jän.2031 1.75 USD 20.Nov.2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 77361.44 0.05498 77361.44 73000 73000 104.87 Vereinigte Staaten -- 10.54 15.Jän.2040 5.5 USD 17.Nov.2009 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 77323.43 0.05496 77323.43 75000 75000 101.28 Vereinigte Staaten -- 7.13 15.Mai2033 4.95 USD 03.Mai2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 77238.51 0.0549 77238.51 82000 82000 92.45 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Mai2052 4.75 USD 20.Mai2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 77193.19 0.05486 77193.19 79000 79000 97.31 Vereinigte Staaten -- 15.1 27.Feb.2053 4.88 USD 27.Feb.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 76907.47 0.05466 76907.47 80000 80000 95.55 Vereinigte Staaten -- 7.51 10.Aug.2033 4.5 USD 10.Aug.2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 76800.61 0.05458 76800.61 85000 85000 90.33 Vereinigte Staaten -- 14.12 25.März2050 4.75 USD 25.März2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 76694.5 0.05451 76694.5 84000 84000 91.21 Vereinigte Staaten -- 11.2 19.März2040 4.23 USD 19.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 76678.33 0.0545 76678.33 80000 80000 95.19 Vereinigte Staaten -- 3.03 21.Juli2028 3.59 USD 21.Juli2017 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 76571.16 0.05442 76571.16 72000 72000 104.72 Vereinigte Staaten -- 8.99 14.Dez.2036 5.7 USD 14.Dez.2006 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 76541.8 0.0544 76541.8 85000 85000 90.02 Vereinigte Staaten -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 28.Okt.2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 76443.73 0.05433 76443.73 75000 75000 100.9 Vereinigte Staaten -- 7.21 22.Jän.2035 5.68 USD 22.Jän.2024 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energie Anleihen 76395.68 0.0543 76395.68 81000 81000 92.96 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Nov.2029 3.7 USD 23.Okt.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 76365.85 0.05428 76365.85 75000 75000 99.89 Vereinigte Staaten -- 7.07 09.Mai2033 5.05 USD 09.Mai2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 76164.48 0.05413 76164.48 75000 75000 101.42 Vereinigte Staaten -- 14.88 15.Apr.2054 5.38 USD 21.März2024 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 76085.14 0.05408 76085.14 75000 75000 101.05 Vereinigte Staaten -- 7.57 01.März2034 5.45 USD 01.März2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 75990.46 0.05401 75990.46 94000 94000 80.38 Vereinigte Staaten -- 13.78 09.Feb.2045 3.45 USD 09.Feb.2015 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 75972.52 0.054 75972.52 75000 75000 100.34 Vereinigte Staaten -- 4.12 23.Jän.2030 5.38 USD 23.Jän.2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 75915.43 0.05396 75915.43 105000 105000 71.96 Vereinigte Staaten -- 15.21 21.Feb.2050 3.38 USD 21.Feb.2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 75904.85 0.05395 75904.85 75000 75000 100.83 Vereinigte Staaten -- 14.96 01.März2054 5.25 USD 01.März2024 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 75809.49 0.05388 75809.49 85000 85000 88.7 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Juli2028 2.45 USD 01.Juli2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 75805.07 0.05388 75805.07 75000 75000 100.66 Vereinigte Staaten -- 4.3 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 75786.86 0.05386 75786.86 80000 80000 93.78 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Juli2045 4.75 USD 23.Juli2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 75625.47 0.05375 75625.47 77000 77000 96.43 Vereinigte Staaten -- 12.36 22.Mai2045 5.15 USD 22.Mai2015 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 75613.08 0.05374 75613.08 84000 84000 89.89 Kanada -- 6.69 15.März2032 3.8 USD 25.Juli2023 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 75605.18 0.05373 75605.18 73000 73000 101.87 Vereinigte Staaten -- 6.77 12.Juni2034 5.84 USD 12.Juni2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 75505.64 0.05366 75505.64 72000 72000 102.87 Australien -- 4.01 17.Nov.2028 5.54 USD 17.Nov.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 75477.17 0.05364 75477.17 95000 95000 77.98 Vereinigte Staaten -- 13.58 15.Nov.2047 4 USD 09.Nov.2017 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 75442.74 0.05362 75442.74 75000 75000 100.12 Vereinigte Staaten -- 7.54 23.März2034 5.6 USD 27.Feb.2024 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 75444.39 0.05362 75444.39 75000 75000 99.52 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.15 USD 12.Jän.2024 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 75295.08 0.05351 75295.08 75000 75000 99.55 Vereinigte Staaten -- 7.49 01.Feb.2034 5.4 USD 01.Feb.2024 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 75213.76 0.05346 75213.76 74000 74000 99.91 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Nov.2028 4.72 USD 28.Nov.2018 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 75218.25 0.05346 75218.25 75000 75000 99.27 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.Mai2054 5.95 USD 25.Jän.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 75200.02 0.05345 75200.02 85000 85000 88.35 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.März2032 3.63 USD 07.Aug.2023 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 75156.56 0.05342 75156.56 64000 64000 114.99 Vereinigte Staaten -- 9.12 15.Nov.2037 6.65 USD 22.Nov.2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 75130.3 0.0534 75130.3 90000 90000 83.09 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Feb.2031 2.5 USD 19.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 74952.68 0.05327 74952.68 77000 77000 95.77 Vereinigte Staaten -- 2.8 24.Apr.2028 3.71 USD 24.Apr.2017 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 74928.47 0.05325 74928.47 70000 70000 104.99 Vereinigte Staaten -- 6.6 22.Nov.2032 5.91 USD 07.Juni2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 74928.49 0.05325 74928.49 75000 75000 99.21 Vereinigtes Königreich -- 6.44 11.Aug.2033 5.4 USD 11.Aug.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 74911.38 0.05324 74911.38 75000 75000 99.22 Vereinigte Staaten -- 15.23 09.Feb.2054 5 USD 09.Feb.2024 WFC WELLS FARGO & CO Bankwesen Anleihen 74800.62 0.05316 74800.62 84000 84000 87.2 Vereinigte Staaten -- 12.28 04.Nov.2044 4.65 USD 04.Nov.2014 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 74783.37 0.05315 74783.37 75000 75000 99.07 Vereinigte Staaten -- 7.57 13.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 74707.5 0.0531 74707.5 70000 70000 106.51 Vereinigte Staaten -- 8.69 15.Sep.2036 6.45 USD 18.Sep.2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 74620.9 0.05304 74620.9 79000 79000 93.69 Belgien -- 12.79 01.Feb.2046 4.9 USD 25.Jän.2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 74472.92 0.05293 74472.92 75000 75000 96.96 Vereinigte Staaten -- 16.21 15.Apr.2063 5.2 USD 28.März2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 74449.19 0.05291 74449.19 95000 95000 78.35 Vereinigte Staaten -- 11.83 25.März2041 3.65 USD 24.März2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 74323.35 0.05282 74323.35 75000 75000 98.51 Vereinigtes Königreich -- 7.07 13.Feb.2033 4.81 USD 13.Feb.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 74314.09 0.05282 74314.09 82000 82000 88.92 Vereinigte Staaten -- 12.76 18.Mai2046 4.75 USD 18.Mai2016 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 74165.09 0.05271 74165.09 85000 85000 85.9 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Okt.2030 3 USD 07.Okt.2020 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 74124.87 0.05268 74124.87 73000 73000 99.59 Vereinigte Staaten -- 9.84 15.Nov.2038 5.32 USD 28.Nov.2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 74098.09 0.05266 74098.09 79000 79000 92.07 Schweiz -- 12.63 06.Mai2044 4.4 USD 21.Feb.2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 74046.77 0.05263 74046.77 88000 88000 83.99 Kanada -- 14.51 15.März2052 4.55 USD 25.Juli2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 73971.6 0.05257 73971.6 76000 76000 96.41 Vereinigte Staaten -- 12.18 21.Jän.2044 5 USD 21.Jän.2014 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 73969.4 0.05257 73969.4 71000 71000 103.13 Vereinigte Staaten -- 3.7 27.Juli2029 6.34 USD 27.Juli2023 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 73827.61 0.05247 73827.61 90000 90000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Aug.2030 1.1 USD 05.Aug.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 73796.19 0.05245 73796.19 90000 90000 80.48 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Mai2045 4.13 USD 05.Mai2015 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 73722.95 0.0524 73722.95 93000 93000 78.14 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.Juni2041 3.5 USD 28.Mai2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 73696 0.05238 73696 70000 70000 105.06 Brazilien -- 7.26 15.März2034 6.75 USD 19.Sep.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 73494.92 0.05223 73494.92 96000 96000 75.18 Vereinigte Staaten -- 11.21 22.Apr.2042 3.21 USD 22.Apr.2021 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 73405.06 0.05217 73405.06 75000 75000 97.05 Vereinigte Staaten -- 14.79 01.Juni2054 5.2 USD 31.Jän.2024 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 72938.6 0.05184 72938.6 75000 75000 97.1 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.März2033 4.6 USD 23.Mai2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 72892.84 0.05181 72892.84 73000 73000 98.28 Vereinigte Staaten -- 4.02 14.Nov.2028 4.25 USD 18.Sep.2018 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 72854.56 0.05178 72854.56 82000 82000 88.36 Vereinigte Staaten -- 14.3 15.Aug.2048 4.2 USD 15.Aug.2018 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 72861.09 0.05178 72861.09 70000 70000 102.02 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Nov.2027 5.65 USD 07.Juni2023 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Kommunikation Anleihen 72827.56 0.05176 72827.56 60000 60000 121.09 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.März2032 8.75 USD 21.Juni2002 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 72797.04 0.05174 72797.04 64000 64000 111.85 Spanien -- 8.32 20.Juni2036 7.04 USD 20.Juni2006 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Zyklische Konsum Anleihen 72566.62 0.05158 72566.62 70000 70000 101.89 Vereinigte Staaten -- 4.07 07.Jän.2029 5.8 USD 07.Dez.2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 72541.26 0.05156 72541.26 82000 82000 86.24 Vereinigte Staaten -- 12.68 01.Apr.2046 4.55 USD 24.März2016 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Produktionsmittel Anleihen 72523.24 0.05154 72523.24 65000 65000 111.35 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.März2032 6.75 USD 20.März2002 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 72502.83 0.05153 72502.83 70000 70000 101.89 Vereinigte Staaten -- 3.61 12.Juni2029 5.78 USD 12.Juni2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 72271.21 0.05137 72271.21 80000 80000 89.12 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 30.März2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 72129.94 0.05126 72129.94 75000 75000 94.45 Vereinigtes Königreich -- 13.03 30.Mai2048 5.25 USD 30.Mai2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 72076.46 0.05123 72076.46 100000 100000 71.89 Vereinigte Staaten -- 12.69 03.Sep.2041 2.85 USD 03.Sep.2021 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 71972.69 0.05115 71972.69 83000 83000 85.66 Vereinigte Staaten -- 13.1 01.Juli2046 4.4 USD 24.Mai2016 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 71859.04 0.05107 71859.04 75000 75000 94.77 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Juli2045 5.2 USD 19.Aug.2016 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 71837.2 0.05106 71837.2 70000 70000 100.19 Vereinigte Staaten -- 4.6 15.Okt.2029 5.4 USD 02.Aug.2022 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 71806.31 0.05103 71806.31 65000 65000 109.99 Vereinigte Staaten -- 13.53 01.Sep.2053 6.63 USD 24.Aug.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 71718.35 0.05097 71718.35 86000 86000 83 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Jän.2031 1.95 USD 28.Mai2020 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 71644.96 0.05092 71644.96 85000 85000 83.78 Vereinigtes Königreich -- 9.62 15.Aug.2037 4.39 USD 20.Nov.2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 71629.11 0.05091 71629.11 85000 85000 83.01 Vereinigte Staaten -- 12.96 14.Juni2046 4.4 USD 14.Juni2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 71462.58 0.05079 71462.58 74000 74000 96.42 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.März2035 4.55 USD 17.Nov.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 71419.86 0.05076 71419.86 75000 75000 95.04 Vereinigtes Königreich -- 12.02 14.März2044 5.25 USD 12.März2014 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 71411.69 0.05075 71411.69 75000 75000 95.16 Vereinigte Staaten -- 5.28 22.März2030 3.8 USD 23.März2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 71381.9 0.05073 71381.9 65000 65000 108.44 Vereinigte Staaten -- 13.06 15.Jän.2053 6.75 USD 06.Jän.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 71350.65 0.05071 71350.65 70000 70000 100.93 Vereinigte Staaten -- 3.81 14.Juli2028 4.95 USD 14.Juli2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 71328.59 0.0507 71328.59 85000 85000 83.44 Vereinigte Staaten -- 5.73 03.Juni2030 1.5 USD 03.Juni2020 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 71294.94 0.05067 71294.94 80000 80000 88.58 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Juni2028 1.9 USD 08.Juni2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 71245.95 0.05064 71245.95 79000 79000 88.94 Vereinigte Staaten -- 4.9 22.Okt.2030 2.88 USD 22.Okt.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 71256.71 0.05064 71256.71 74000 74000 94.89 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Okt.2027 3.25 USD 21.Okt.2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 71252.86 0.05064 71252.86 79000 79000 88.87 Vereinigtes Königreich -- 13.52 19.Juni2049 4.88 USD 19.Juni2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 71216.26 0.05062 71216.26 76000 76000 93.36 Vereinigte Staaten -- 10.29 01.März2039 4.85 USD 19.Feb.2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 71136.14 0.05056 71136.14 71000 71000 100.03 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.März2028 4.95 USD 09.Feb.2023 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 70955.27 0.05043 70955.27 70000 70000 101.07 Australien -- 7.35 08.Sep.2033 5.25 USD 08.Sep.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 70929.89 0.05041 70929.89 70000 70000 98.6 Vereinigte Staaten -- 7.86 23.Okt.2035 6.38 USD 01.Dez.2016 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 70819.06 0.05033 70819.06 80000 80000 86.74 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Mai2045 4.4 USD 01.Mai2015 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 70777.92 0.0503 70777.92 85000 85000 83.11 Vereinigte Staaten -- 14.31 15.März2052 4.63 USD 07.Aug.2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 70634.8 0.0502 70634.8 70000 70000 100.22 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.Feb.2054 5.6 USD 13.Feb.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 70579.05 0.05016 70579.05 74000 74000 94.19 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.25 USD 09.Nov.2017 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 70575.68 0.05016 70575.68 75000 75000 92.08 Vereinigte Staaten -- 15.15 15.Apr.2053 4.5 USD 18.Apr.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 70448.54 0.05007 70448.54 105000 105000 66.09 Vereinigte Staaten -- 16.33 11.Mai2050 2.65 USD 11.Mai2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 70345.6 0.05 70345.6 65000 65000 105.28 Kanada -- 7.01 03.Okt.2033 6.09 USD 03.Okt.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Kommunikation Anleihen 70252.69 0.04993 70252.69 56000 56000 122.72 Vereinigtes Königreich -- 5.07 15.Dez.2030 9.63 USD 12.Dez.2000 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 70091.95 0.04982 70091.95 100000 100000 69.4 Japan -- 15.49 09.Juli2050 3.17 USD 09.Juli2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 69883.67 0.04967 69883.67 80000 80000 86.29 Vereinigte Staaten -- 5.31 29.Apr.2031 2.59 USD 29.Apr.2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 69869.73 0.04966 69869.73 64000 64000 108.48 Vereinigte Staaten -- 10.04 15.Feb.2039 5.9 USD 17.Feb.2009 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69749.35 0.04957 69749.35 75000 75000 90.88 Vereinigte Staaten -- 13.51 15.Okt.2048 4.7 USD 05.Okt.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69712.07 0.04955 69712.07 85000 85000 80.39 Vereinigte Staaten -- 14.31 01.Nov.2049 4 USD 14.Dez.2017 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 69578.91 0.04945 69578.91 90000 90000 76.78 Vereinigtes Königreich -- 12.79 15.Aug.2047 4.54 USD 20.Nov.2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 69571.38 0.04945 69571.38 70000 70000 98.35 Vereinigte Staaten -- 7.64 31.Jän.2034 4.85 USD 11.Jän.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 69523.45 0.04941 69523.45 70000 70000 99.16 Kanada -- 3.17 15.Sep.2027 4.69 USD 15.Sep.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69479.15 0.04938 69479.15 85000 85000 80.13 Vereinigte Staaten -- 13.73 01.Nov.2047 3.97 USD 14.Dez.2017 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 69362.02 0.0493 69362.02 77000 77000 89.23 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.Jän.2049 4.25 USD 11.Jän.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 69125.85 0.04913 69125.85 80000 80000 85.99 Vereinigte Staaten -- 12.84 22.Feb.2048 4.26 USD 22.Feb.2017 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 69037.1 0.04907 69037.1 68000 68000 99.99 Vereinigte Staaten -- 12.52 05.Dez.2044 4.95 USD 05.Dez.2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69013.95 0.04905 69013.95 70000 70000 98.05 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Feb.2033 4.65 USD 09.Feb.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Bankwesen Anleihen 68959.73 0.04901 68959.73 70000 70000 97.74 Niederlande -- 12.51 04.Aug.2045 5.25 USD 04.Aug.2015 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 68890.86 0.04896 68890.86 81000 81000 84.48 Vereinigte Staaten -- 13.9 04.Aug.2046 3.85 USD 04.Aug.2016 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 68666.4 0.0488 68666.4 82000 82000 81.93 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Okt.2047 4.03 USD 13.Okt.2017 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 68488.64 0.04868 68488.64 80000 80000 85.1 Vereinigte Staaten -- 6.93 05.Jän.2032 2.25 USD 05.Mai2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 68352.89 0.04858 68352.89 76000 76000 89.47 Vereinigte Staaten -- 9.69 08.Aug.2036 3.45 USD 08.Aug.2016 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 68319.34 0.04856 68319.34 68000 68000 99.94 Vereinigte Staaten -- 6.98 21.Feb.2033 5.25 USD 21.Feb.2023 COP CONOCOPHILLIPS Energie Anleihen 68315.84 0.04855 68315.84 60000 60000 112.85 Vereinigte Staaten -- 9.77 01.Feb.2039 6.5 USD 03.Feb.2009 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 68124.44 0.04842 68124.44 75000 75000 88.72 Belgien -- 13.75 06.Okt.2048 4.44 USD 17.Aug.2017 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 67975.63 0.04831 67975.63 70000 70000 95.32 Vereinigte Staaten -- 11.84 01.Juni2045 5.55 USD 26.Nov.2014 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 67910.55 0.04827 67910.55 77000 77000 87.99 Vereinigte Staaten -- 4.13 05.Aug.2028 1.4 USD 05.Aug.2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 67878.6 0.04824 67878.6 80000 80000 84.32 Vereinigte Staaten -- 5.72 01.Juni2030 1.65 USD 01.Mai2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 67821.06 0.0482 67821.06 70000 70000 95.09 Vereinigte Staaten -- 13.59 14.Nov.2048 4.88 USD 18.Sep.2018 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 67713.04 0.04813 67713.04 70000 70000 95.53 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Dez.2027 4.25 USD 06.Mai2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 67723.9 0.04813 67723.9 75000 75000 90.29 Vereinigte Staaten -- 3.74 25.März2028 2.3 USD 24.März2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 67664.18 0.04809 67664.18 105000 105000 63.19 Vereinigte Staaten -- 13.71 01.Juni2052 3.9 USD 04.März2021 AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Produktionsmittel Anleihen 67537.79 0.048 67537.79 79000 79000 84.58 Vereinigte Staaten -- 6.28 25.Mai2031 2.69 USD 25.Mai2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 67487.54 0.04797 67487.54 76000 76000 87.35 Vereinigte Staaten -- 12.87 07.Dez.2046 4.75 USD 08.Dez.2016 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 67396.61 0.0479 67396.61 95000 95000 70.34 Vereinigte Staaten -- 12.52 24.Juni2040 2.35 USD 24.Juni2020 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 67322.26 0.04785 67322.26 75000 75000 89.22 Vereinigte Staaten -- 16.86 15.Aug.2062 4.65 USD 28.Dez.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 67198.59 0.04776 67198.59 60000 60000 109.07 Vereinigte Staaten -- 9.19 15.Apr.2038 6.5 USD 09.Apr.2008 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 66994.05 0.04761 66994.05 69000 69000 96.37 Vereinigte Staaten -- 4.16 01.Aug.2030 4.63 USD 27.Juli2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 66965.44 0.04759 66965.44 90000 90000 73.15 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.Okt.2041 2.8 USD 23.Aug.2021 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 66860.27 0.04752 66860.27 70000 70000 95.33 Vereinigte Staaten -- 11.47 15.März2043 5.45 USD 09.Okt.2013 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 66847.38 0.04751 66847.38 75000 75000 89.12 Vereinigtes Königreich -- 3.75 25.März2028 2.26 USD 25.Sep.2020 MDT MEDTRONIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 66802.46 0.04748 66802.46 70000 70000 95.29 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.März2035 4.38 USD 31.Aug.2015 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 66695.3 0.0474 66695.3 75000 75000 88.83 Vereinigte Staaten -- 5.01 11.Sep.2029 2.2 USD 11.Sep.2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 66689.29 0.0474 66689.29 65000 65000 101.47 Vereinigte Staaten -- 14.06 15.Jän.2053 5.65 USD 15.Sep.2022 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 66646.19 0.04737 66646.19 61000 61000 106.26 Vereinigte Staaten -- 8.38 01.Apr.2036 6.13 USD 16.Okt.2006 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 66632.49 0.04736 66632.49 76000 76000 87.21 Vereinigte Staaten -- 5.26 22.Jän.2030 2.55 USD 22.Jän.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 66627.55 0.04735 66627.55 70000 70000 93.35 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 31.März2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 66562.22 0.04731 66562.22 77000 77000 85.73 Vereinigte Staaten -- 9.37 22.Juli2038 3.97 USD 24.Juli2017 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 66570.75 0.04731 66570.75 90000 90000 73.62 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Feb.2041 3 USD 21.Mai2021 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 66358.39 0.04716 66358.39 58000 58000 111.17 Vereinigte Staaten -- 5.67 01.Nov.2031 8 USD 31.Dez.2008 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 66331.32 0.04714 66331.32 65000 65000 99.85 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.Apr.2028 4.88 USD 26.Okt.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 66245.42 0.04708 66245.42 60000 60000 109.7 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.Feb.2063 6.05 USD 28.Okt.2022 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 66230.65 0.04707 66230.65 103000 103000 63.51 Vereinigte Staaten -- 16.58 03.Juni2050 2.5 USD 03.Juni2020 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 66123.94 0.047 66123.94 80000 80000 82.47 Vereinigte Staaten -- 6.19 01.März2031 2.5 USD 17.Feb.2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 66079.79 0.04696 66079.79 76000 76000 86.06 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Juni2031 2.75 USD 28.Mai2020 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 65966.11 0.04688 65966.11 65000 65000 100.63 Vereinigte Staaten -- 7.2 31.Juli2033 5.4 USD 31.Juli2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65805.75 0.04677 65805.75 72000 72000 89.75 Vereinigte Staaten -- 13.1 14.Mai2046 4.45 USD 12.Mai2016 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 65747.73 0.04673 65747.73 65000 65000 99.21 Vereinigte Staaten -- 14.38 15.Mai2053 5.3 USD 23.Mai2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 65611.47 0.04663 65611.47 74000 74000 88.35 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Feb.2030 2.72 USD 08.Dez.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 65584.28 0.04661 65584.28 74000 74000 86.55 Vereinigte Staaten -- 13.1 01.Apr.2046 4.25 USD 02.Juni2015 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65562.1 0.0466 65562.1 80000 80000 81.47 Vereinigte Staaten -- 13.42 10.Feb.2045 3.7 USD 10.Feb.2015 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 65561.92 0.0466 65561.92 66000 66000 98.93 Vereinigte Staaten -- 7.05 28.Feb.2033 5.05 USD 09.Feb.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 65538.29 0.04658 65538.29 57000 57000 113.17 Niederlande -- 9.72 15.Dez.2038 6.38 USD 11.Dez.2008 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 65524.99 0.04657 65524.99 70000 70000 91.77 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Apr.2032 3.75 USD 24.März2022 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 65495.64 0.04655 65495.64 70000 70000 91.43 Belgien -- 15.77 15.Apr.2058 4.75 USD 04.Apr.2018 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65458.65 0.04652 65458.65 77000 77000 84.79 Vereinigte Staaten -- 13.55 09.März2048 4.5 USD 15.Dez.2016 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65420.27 0.0465 65420.27 85000 85000 76.65 Vereinigte Staaten -- 11.71 21.Feb.2040 3.15 USD 21.Feb.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 65425.22 0.0465 65425.22 75000 75000 86.34 Vereinigtes Königreich -- 5.35 04.Juni2031 2.85 USD 04.Juni2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 65414.24 0.04649 65414.24 65000 65000 100.21 Vereinigte Staaten -- 7.03 27.Feb.2033 5.15 USD 27.Feb.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 65306.53 0.04642 65306.53 80000 80000 81.6 Vereinigte Staaten -- 6.02 18.Sep.2030 1.5 USD 18.Sep.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65229.5 0.04636 65229.5 80000 80000 81.19 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Feb.2032 2.25 USD 04.Aug.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 65212.51 0.04635 65212.51 71000 71000 90.52 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Dez.2044 4.68 USD 15.Dez.2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 65217.84 0.04635 65217.84 65000 65000 99.56 Kanada -- 7.06 01.Feb.2033 5 USD 12.Jän.2023 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 65159.34 0.04631 65159.34 64000 64000 100.07 Vereinigte Staaten -- 8.76 01.Juli2038 7.3 USD 19.Juni2008 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 65071.23 0.04625 65071.23 70000 70000 92.25 Vereinigte Staaten -- 14.53 05.Aug.2052 4.9 USD 05.Aug.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65034.2 0.04622 65034.2 70000 70000 92.16 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.3 USD 28.Mai2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 64960.09 0.04617 64960.09 65000 65000 99.18 Kanada -- 5.02 01.Feb.2030 4.85 USD 02.Feb.2023 MDT MEDTRONIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 64873.68 0.04611 64873.68 69000 69000 93.87 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.März2045 4.63 USD 31.Aug.2015 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 64635.28 0.04594 64635.28 68000 68000 93.26 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Nov.2044 4.88 USD 17.Nov.2014 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 64543.89 0.04587 64543.89 68000 68000 92.95 Belgien -- 9.99 15.Apr.2038 4.38 USD 04.Apr.2018 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 64542.45 0.04587 64542.45 59000 59000 106.17 Vereinigte Staaten -- 8.07 01.Apr.2036 6.6 USD 23.Feb.2016 NKE NIKE INC Zyklische Konsum Anleihen 64308.41 0.04571 64308.41 71000 71000 90.58 Vereinigte Staaten -- 5.38 27.März2030 2.85 USD 27.März2020 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 64293.93 0.0457 64293.93 65000 65000 97.21 Vereinigte Staaten -- 3.57 11.Apr.2028 3.7 USD 11.Apr.2018 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 64235.73 0.04565 64235.73 60000 60000 106.86 Vereinigte Staaten -- 7.47 15.März2034 6.1 USD 08.Nov.2023 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 64062.78 0.04553 64062.78 71000 71000 88.55 Vereinigte Staaten -- 13.57 16.Nov.2048 4.63 USD 16.Aug.2018 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 64039.25 0.04551 64039.25 60000 60000 106.52 Vereinigte Staaten -- 6.84 15.März2033 6.25 USD 28.Okt.2022 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 63975.98 0.04547 63975.98 62000 62000 101.95 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Juli2027 6.17 USD 14.Juli2022 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 63891.97 0.04541 63891.97 71000 71000 89.37 Vereinigte Staaten -- 3.88 12.Mai2028 1.65 USD 12.Mai2021 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 63743.69 0.0453 63743.69 60000 60000 105.76 Vereinigte Staaten -- 5.04 01.Sep.2030 6.63 USD 26.Aug.2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 63732.75 0.0453 63732.75 86000 86000 72.56 Niederlande -- 15.3 06.Apr.2050 3.25 USD 06.Apr.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 63727.24 0.04529 63727.24 73000 73000 85.78 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Mai2048 4.15 USD 07.Mai2018 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63694.46 0.04527 63694.46 64000 64000 99.45 Vereinigte Staaten -- 11.95 22.März2043 5.1 USD 17.Okt.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63672.48 0.04525 63672.48 57000 57000 109.39 Vereinigte Staaten -- 9.35 16.Mai2038 6.38 USD 16.Mai2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 63624.96 0.04522 63624.96 66000 66000 94.81 Vereinigte Staaten -- 12.53 01.Juni2045 4.95 USD 29.Mai2015 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 63433.01 0.04508 63433.01 70000 70000 88.59 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Apr.2038 4.5 USD 08.Feb.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 63402.69 0.04506 63402.69 58000 58000 106.92 Vereinigte Staaten -- 6.5 09.Nov.2032 6.25 USD 09.Nov.2022 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 63218 0.04493 63218 60000 60000 105.16 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.März2031 6 USD 08.Nov.2023 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 63209.84 0.04492 63209.84 65000 65000 96.26 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Juli2052 4.95 USD 23.Juni2022 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 63150.83 0.04488 63150.83 73000 73000 86.43 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 16.März2020 DFS DISCOVER BANK Bankwesen Anleihen 63117.67 0.04486 63117.67 65000 65000 96.92 Vereinigte Staaten -- 3.91 13.Sep.2028 4.65 USD 13.Sep.2018 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energie Anleihen 63118.2 0.04486 63118.2 68000 68000 91.82 Vereinigte Staaten -- 5 15.Dez.2029 3.55 USD 16.Sep.2019 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 62978.18 0.04476 62978.18 60000 60000 102.15 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.Apr.2049 6.25 USD 15.Jän.2019 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 62897.89 0.0447 62897.89 90000 90000 68.83 Vereinigte Staaten -- 13.68 22.Juni2050 4 USD 28.Okt.2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 62882 0.04469 62882 75000 75000 83.62 Vereinigte Staaten -- 14.56 07.März2049 4 USD 07.März2019 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 62827.34 0.04465 62827.34 65000 65000 96.11 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Aug.2032 4.65 USD 08.Aug.2022 AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsum Anleihen 62795.7 0.04463 62795.7 65000 65000 94.81 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsum Anleihen 62788.81 0.04463 62788.81 75000 75000 82.77 Vereinigte Staaten -- 11.51 15.Jän.2043 4.75 USD 08.Jän.2013 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 62714.33 0.04457 62714.33 65000 65000 94.83 Vereinigte Staaten -- 11.64 05.Dez.2043 5.3 USD 05.Dez.2013 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 62663.47 0.04454 62663.47 60000 60000 101.9 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Okt.2033 5.85 USD 21.Okt.2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 62654.89 0.04453 62654.89 69000 69000 88.84 Vereinigte Staaten -- 10.83 15.Apr.2040 4.38 USD 21.Mai2021 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 62577.2 0.04448 62577.2 81000 81000 75.87 Vereinigte Staaten -- 11.29 22.Apr.2042 3.22 USD 22.Apr.2021 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 62578.83 0.04448 62578.83 87000 87000 70.9 Frankreich -- 15.6 29.Mai2050 3.13 USD 29.Mai2020 FI FISERV INC Technologie Anleihen 62528.93 0.04444 62528.93 73000 73000 84.6 Vereinigte Staaten -- 13.94 01.Juli2049 4.4 USD 24.Juni2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 62434.43 0.04437 62434.43 85000 85000 72.92 Vereinigte Staaten -- 15.07 01.Feb.2050 3.45 USD 05.Nov.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 62380.37 0.04434 62380.37 58000 58000 106.74 Vereinigte Staaten -- 11.15 07.Feb.2042 5.88 USD 07.Feb.2012 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 62358.83 0.04432 62358.83 69000 69000 89.09 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Apr.2030 2.63 USD 27.März2020 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 62341.42 0.04431 62341.42 72000 72000 85.89 Vereinigte Staaten -- 13.28 01.Feb.2047 4.45 USD 24.Jän.2017 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 62264.15 0.04425 62264.15 64000 64000 94.63 Vereinigte Staaten -- 8.45 01.Mai2037 6.55 USD 30.Okt.2007 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 62189.24 0.0442 62189.24 66000 66000 92.58 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Apr.2030 3.38 USD 01.Apr.2020 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 62143.54 0.04417 62143.54 58000 58000 104.76 Vereinigte Staaten -- 11 01.Mai2042 5.88 USD 18.Jän.2013 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 62131.44 0.04416 62131.44 72000 72000 85.34 Kanada -- 12.94 02.Dez.2041 3 USD 02.Dez.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 62106.4 0.04414 62106.4 60000 60000 102 Vereinigte Staaten -- 3.66 23.Juni2028 5.8 USD 23.Juni2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 62062.65 0.04411 62062.65 69000 69000 89.02 Niederlande -- 5.08 07.Nov.2029 2.38 USD 07.Nov.2019 V VISA INC Technologie Anleihen 62014.52 0.04408 62014.52 71000 71000 86.42 Vereinigte Staaten -- 5.49 15.Apr.2030 2.05 USD 02.Apr.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 61981.64 0.04405 61981.64 67000 67000 92.07 Vereinigte Staaten -- 8.74 12.Feb.2035 3.5 USD 12.Feb.2015 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 61780.9 0.04391 61780.9 87000 87000 69.79 Vereinigte Staaten -- 18.15 12.Mai2061 3.25 USD 12.Mai2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 61750.35 0.04389 61750.35 70000 70000 87.39 Vereinigte Staaten -- 12.54 20.Jän.2048 4.44 USD 20.Jän.2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 61665.5 0.04383 61665.5 63000 63000 96.89 Belgien -- 11.52 15.Jän.2042 4.95 USD 13.Dez.2016 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 61600.62 0.04378 61600.62 61000 61000 99.94 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Jän.2033 5.2 USD 15.Sep.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Bankwesen Anleihen 61587.86 0.04377 61587.86 66000 66000 92.26 Vereinigte Staaten -- 12.29 08.Juli2044 4.8 USD 08.Juli2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 61585.6 0.04377 61585.6 87000 87000 69.45 Vereinigte Staaten -- 14.03 22.Apr.2051 3.11 USD 22.Apr.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 61478.01 0.04369 61478.01 70000 70000 87.54 Spanien -- 13.22 06.März2048 4.89 USD 06.März2018 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Anleihen 61316.7 0.04358 61316.7 61000 61000 98.98 Vereinigte Staaten -- 9.21 30.Nov.2036 4.75 USD 22.Nov.2016 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 61309.58 0.04357 61309.58 61000 61000 98.72 Vereinigte Staaten -- 7.04 17.Mai2033 4.95 USD 04.Mai2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 61277.77 0.04355 61277.77 60000 60000 100.63 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.65 USD 01.Dez.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 61115.35 0.04344 61115.35 80000 80000 76.27 Vereinigte Staaten -- 15.54 15.März2052 3.7 USD 02.März2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 61113.23 0.04343 61113.23 75000 75000 81.12 Vereinigte Staaten -- 6.92 04.Feb.2032 2.45 USD 04.Feb.2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 61007.42 0.04336 61007.42 60000 60000 101.11 Vereinigte Staaten -- 13.87 01.Apr.2054 6 USD 23.Feb.2024 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 60916.83 0.0433 60916.83 75000 75000 79.27 Vereinigte Staaten -- 13.38 01.Apr.2047 4 USD 24.März2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 60835.9 0.04324 60835.9 60000 60000 100.97 Vereinigte Staaten -- 5.75 26.Feb.2031 4.95 USD 26.Feb.2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 60821.01 0.04323 60821.01 63000 63000 95.22 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 25.Apr.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 60724.48 0.04316 60724.48 68000 68000 88.89 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Feb.2030 2.65 USD 05.Nov.2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 60702.55 0.04314 60702.55 80000 80000 74.17 Vereinigte Staaten -- 14.73 05.Apr.2050 3.58 USD 08.Dez.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 60659.82 0.04311 60659.82 70000 70000 85.94 Japan -- 11.12 18.Juli2039 3.75 USD 18.Juli2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 60583.42 0.04306 60583.42 64000 64000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.58 20.März2028 3.95 USD 21.Sep.2017 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 60551.96 0.04304 60551.96 69000 69000 85.58 Vereinigte Staaten -- 9.8 15.Nov.2040 5.88 USD 15.Nov.2010 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 60464.99 0.04297 60464.99 60000 60000 99.82 Vereinigte Staaten -- 4.12 24.Jän.2030 5.43 USD 24.Jän.2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 60167.07 0.04276 60167.07 70000 70000 85.23 Vereinigte Staaten -- 5.59 01.Juni2030 2.25 USD 12.Mai2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 60071.63 0.04269 60071.63 72000 72000 83.17 Vereinigte Staaten -- 13.93 01.März2046 3.7 USD 01.März2016 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 60025.51 0.04266 60025.51 57000 57000 103.23 Vereinigte Staaten -- 6.62 17.Nov.2032 5.75 USD 17.Nov.2022 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 60013.56 0.04265 60013.56 60000 60000 98.35 Vereinigte Staaten -- 7.08 01.Juni2033 5.2 USD 31.Jän.2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59955.06 0.04261 59955.06 67000 67000 88.79 Vereinigte Staaten -- 12.71 01.Feb.2045 4.5 USD 17.Nov.2014 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 59936.94 0.0426 59936.94 60000 60000 98.37 Vereinigte Staaten -- 3.67 10.Mai2028 4 USD 10.Mai2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 59897.56 0.04257 59897.56 60000 60000 99.26 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Feb.2034 4.88 USD 03.Aug.2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 59886.46 0.04256 59886.46 54000 54000 109.02 Vereinigte Staaten -- 8.87 15.Juni2037 6.63 USD 08.Juni2007 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 59766.95 0.04248 59766.95 63000 63000 93.39 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.Apr.2029 3.45 USD 22.Apr.2019 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 59667.53 0.04241 59667.53 60000 60000 98.63 Vereinigte Staaten -- 4.17 25.Jän.2029 4.71 USD 30.März2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 59673.53 0.04241 59673.53 60000 60000 98.72 Vereinigte Staaten -- 2.23 01.Feb.2028 4.75 USD 25.Jän.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 59607.08 0.04236 59607.08 64000 64000 92.19 Vereinigte Staaten -- 7.99 08.Juli2034 4.3 USD 08.Juli2014 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59575.22 0.04234 59575.22 60000 60000 98.44 Vereinigte Staaten -- 11.93 31.Jän.2044 5.38 USD 31.Okt.2013 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 59571.83 0.04234 59571.83 70000 70000 84.48 Vereinigte Staaten -- 5.65 11.Mai2030 1.65 USD 11.Mai2020 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 59559.43 0.04233 59559.43 60000 60000 98.34 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Juli2032 4.65 USD 23.Juni2022 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 59545.07 0.04232 59545.07 64000 64000 93.03 Vereinigte Staaten -- 5.29 26.März2030 3.35 USD 26.März2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 59489.84 0.04228 59489.84 61000 61000 96.64 Vereinigte Staaten -- 6.75 24.Jän.2034 5.07 USD 24.Jän.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59296.95 0.04214 59296.95 70000 70000 84.51 Vereinigte Staaten -- 6.22 25.Feb.2031 2.3 USD 06.Mai2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59221.85 0.04209 59221.85 59000 59000 99.86 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Feb.2033 4.45 USD 15.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 59206.54 0.04208 59206.54 60000 60000 96.77 Vereinigte Staaten -- 5.48 15.Okt.2030 4.25 USD 05.Okt.2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 59211.6 0.04208 59211.6 60000 60000 97.44 Kanada -- 2.93 08.Juni2027 4.11 USD 08.Juni2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 59195.88 0.04207 59195.88 85000 85000 68.65 Kanada -- 15.99 02.Dez.2051 3.1 USD 02.Dez.2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 59198.38 0.04207 59198.38 60000 60000 96.85 Vereinigte Staaten -- 16.63 18.Mai2063 5.05 USD 18.Mai2023 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Bankwesen Anleihen 59117.33 0.04202 59117.33 60000 60000 96.89 Vereinigte Staaten -- 2.82 17.Mai2028 4.55 USD 17.Mai2022 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 59039.65 0.04196 59039.65 60000 60000 97.33 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Jän.2054 5.25 USD 06.Jän.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 59017.39 0.04195 59017.39 60000 60000 96.92 Niederlande -- 4.07 13.Nov.2028 3.88 USD 13.Nov.2018 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 58957.46 0.0419 58957.46 64000 64000 91.38 Vereinigte Staaten -- 12.04 01.Aug.2043 4.75 USD 05.Aug.2013 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 58894.54 0.04186 58894.54 68000 68000 86.04 Vereinigte Staaten -- 6.79 12.Jän.2032 2.72 USD 12.Jän.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 58901.62 0.04186 58901.62 70000 70000 83.85 Vereinigte Staaten -- 13.67 01.März2047 4.15 USD 20.Sep.2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 58887.57 0.04185 58887.57 55000 55000 106.56 Vereinigtes Königreich -- 9.01 27.Feb.2037 6.15 USD 27.Feb.2007 ETN EATON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 58865.9 0.04184 58865.9 62000 62000 94.81 Vereinigte Staaten -- 7.31 15.März2033 4.15 USD 23.Aug.2022 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 58784.83 0.04178 58784.83 65000 65000 89.48 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Nov.2029 2.6 USD 07.Nov.2019 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Technologie Anleihen 58724.61 0.04174 58724.61 60000 60000 97.12 Vereinigte Staaten -- 11.94 05.Feb.2044 5.25 USD 05.Feb.2024 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 58657.53 0.04169 58657.53 72000 72000 81.17 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2033 2.6 USD 19.Jän.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 58628.02 0.04167 58628.02 100000 100000 58.34 Vereinigte Staaten -- 17.21 15.Aug.2052 2.45 USD 25.Aug.2020 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 58624.01 0.04167 58624.01 55000 55000 106.39 Vereinigte Staaten -- 14.58 15.Sep.2054 5.85 USD 07.Sep.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 58542.41 0.04161 58542.41 65000 65000 89.62 Vereinigte Staaten -- 5.24 31.Jän.2030 2.8 USD 15.Jän.2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 58535.89 0.0416 58535.89 59000 59000 97.41 Vereinigte Staaten -- 14.75 17.Mai2053 5 USD 17.Mai2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 58516.59 0.04159 58516.59 60000 60000 95.83 Vereinigte Staaten -- 12.64 20.Mai2045 4.8 USD 20.Mai2015 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsum Anleihen 58492.58 0.04157 58492.58 60000 60000 95.61 Vereinigte Staaten -- 6.4 15.Mai2032 5.13 USD 29.Apr.2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 58471.47 0.04156 58471.47 59000 59000 98.28 Vereinigte Staaten -- 3.41 26.Jän.2029 4.87 USD 26.Jän.2023 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 58461.75 0.04155 58461.75 81000 81000 70.76 Vereinigte Staaten -- 12.17 01.Apr.2041 2.9 USD 16.Feb.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 58463.95 0.04155 58463.95 62000 62000 92.83 Vereinigte Staaten -- 12.64 09.Dez.2045 4.88 USD 09.Dez.2015 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 58408.68 0.04151 58408.68 61000 61000 95.11 Vereinigte Staaten -- 13.02 15.Feb.2049 5.5 USD 15.Nov.2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 58381.19 0.04149 58381.19 85000 85000 68.22 Vereinigte Staaten -- 17.65 08.Feb.2061 3.38 USD 08.Feb.2021 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 58220.86 0.04138 58220.86 70000 70000 81.87 Vereinigte Staaten -- 11.49 13.Mai2040 3.5 USD 13.Mai2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 58200.71 0.04136 58200.71 80000 80000 71.56 Vereinigte Staaten -- 15.66 15.Mai2051 3.25 USD 19.Mai2021 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 58176.74 0.04135 58176.74 60000 60000 95.39 Vereinigte Staaten -- 4.45 13.Apr.2029 3.45 USD 13.Apr.2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 58151.48 0.04133 58151.48 74000 74000 77.45 Vereinigte Staaten -- 14.05 08.Dez.2047 3.73 USD 08.Juni2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 58131.29 0.04132 58131.29 50000 50000 113.88 Vereinigte Staaten -- 15.58 15.Nov.2063 6.4 USD 13.Nov.2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 58121.4 0.04131 58121.4 64000 64000 89.43 Vereinigte Staaten -- 13.87 06.Dez.2048 4.5 USD 06.Dez.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 58075.85 0.04128 58075.85 55000 55000 103.58 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Nov.2032 5.5 USD 07.Nov.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 58047.28 0.04126 58047.28 75000 75000 76.94 Vereinigte Staaten -- 16.95 15.Aug.2059 3.88 USD 25.Juli2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 58017.99 0.04123 58017.99 56000 56000 101.01 Vereinigte Staaten -- 13.63 01.Apr.2050 5.3 USD 24.März2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 57965.85 0.0412 57965.85 55000 55000 105.01 Vereinigte Staaten -- 8.62 01.Sep.2035 5.25 USD 31.Aug.2005 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 57950.81 0.04119 57950.81 60000 60000 95.04 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.Mai2032 4.2 USD 20.Mai2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 57933.53 0.04117 57933.53 60000 60000 95.85 Vereinigte Staaten -- 3.89 25.Juli2028 4.13 USD 25.Juli2016 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 57781.74 0.04107 57781.74 56000 56000 100.65 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.Apr.2053 5.63 USD 08.Sep.2022 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 57668 0.04099 57668 50000 50000 112.77 Kanada -- 13.4 15.Nov.2053 6.7 USD 09.Nov.2023 V VISA INC Technologie Anleihen 57637.49 0.04096 57637.49 60000 60000 94.88 Vereinigte Staaten -- 8.93 14.Dez.2035 4.15 USD 14.Dez.2015 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 57568.94 0.04092 57568.94 85000 85000 67.15 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Juli2051 2.9 USD 12.Juli2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 57471.63 0.04085 57471.63 55000 55000 102.77 Kanada -- 7.46 01.Feb.2034 5.65 USD 07.Dez.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 57481.57 0.04085 57481.57 61000 61000 92.17 Vereinigte Staaten -- 12.62 21.Okt.2045 4.75 USD 21.Okt.2015 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Produktionsmittel Anleihen 57437.68 0.04082 57437.68 60000 60000 94.11 Vereinigte Staaten -- 8.81 15.Nov.2035 4.42 USD 01.Juli2016 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 57400.05 0.0408 57400.05 63000 63000 89.37 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Mai2046 4.75 USD 04.Mai2015 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 57280.63 0.04071 57280.63 47000 47000 121.22 Frankreich -- 5.34 01.März2031 8.5 USD 11.Feb.2002 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Zyklische Konsum Anleihen 57284.15 0.04071 57284.15 58000 58000 97.43 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Juni2032 4.7 USD 15.Juni2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 57276.93 0.04071 57276.93 59000 59000 96.21 Vereinigte Staaten -- 6.71 26.Jän.2034 5.12 USD 26.Jän.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 57205.97 0.04066 57205.97 58000 58000 96.61 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Apr.2033 4.5 USD 28.März2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energie Anleihen 57166.4 0.04063 57166.4 60000 60000 95.2 Vereinigtes Königreich -- 3.19 19.Sep.2027 3.28 USD 19.Sep.2017 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 57143.2 0.04061 57143.2 55000 55000 101.31 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.Okt.2029 5.3 USD 15.Juni2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 57052.81 0.04055 57052.81 60000 60000 93.52 Vereinigte Staaten -- 11.43 04.Juni2042 5 USD 14.Jän.2013 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Energie Anleihen 57043.81 0.04054 57043.81 55000 55000 103.51 Kanada -- 9.39 15.März2038 6.25 USD 19.März2007 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 57038.66 0.04054 57038.66 54000 54000 102.59 Vereinigte Staaten -- 10.99 02.Okt.2043 6.25 USD 21.Juli2014 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 57006.52 0.04052 57006.52 61000 61000 93.29 Vereinigte Staaten -- 12.29 15.März2044 4.85 USD 18.März2013 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 57014.02 0.04052 57014.02 80000 80000 69.95 Vereinigte Staaten -- 16.92 15.Nov.2060 3.6 USD 21.Mai2021 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 56994.17 0.04051 56994.17 55000 55000 103.44 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Sep.2053 5.5 USD 15.Sep.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 56943.75 0.04047 56943.75 55000 55000 103.34 Vereinigte Staaten -- 14.38 15.Sep.2053 5.7 USD 11.Sep.2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 56937.49 0.04047 56937.49 60000 60000 94.78 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.45 USD 11.März2019 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 56922.55 0.04046 56922.55 67000 67000 84.39 Vereinigte Staaten -- 6.5 15.Juni2031 2 USD 16.Juni2021 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 56893.85 0.04044 56893.85 50000 50000 110.79 Vereinigtes Königreich -- 6.11 02.Nov.2033 7.44 USD 02.Nov.2022 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 56784.26 0.04036 56784.26 83000 83000 67.13 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Okt.2050 2.85 USD 15.Okt.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 56793.52 0.04036 56793.52 51000 51000 110.12 Vereinigte Staaten -- 9.4 15.Jän.2038 6.2 USD 15.Jän.2008 ET SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO Energie Anleihen 56773.15 0.04035 56773.15 60000 60000 91.98 Vereinigte Staaten -- 12.34 01.Okt.2047 5.4 USD 21.Sep.2017 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 56745.19 0.04033 56745.19 62000 62000 90.54 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.Juli2046 4.8 USD 13.Juli2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 56670.23 0.04028 56670.23 85000 85000 65.32 Vereinigte Staaten -- 15.49 15.Okt.2050 3 USD 22.Okt.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 56621.91 0.04024 56621.91 75000 75000 75.23 Vereinigte Staaten -- 14.82 01.Sep.2049 3.63 USD 12.Aug.2019 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 56610.56 0.04023 56610.56 68000 68000 82.86 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2031 1.95 USD 12.Juli2021 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 56609.47 0.04023 56609.47 60000 60000 92.84 Vereinigte Staaten -- 5.24 30.Apr.2030 3.7 USD 03.Apr.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 56567.44 0.0402 56567.44 70000 70000 80.64 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Feb.2031 1.5 USD 25.Aug.2020 FI FISERV INC Technologie Anleihen 56503.84 0.04016 56503.84 55000 55000 102.17 Vereinigte Staaten -- 7.21 21.Aug.2033 5.63 USD 21.Aug.2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 56498.74 0.04016 56498.74 60000 60000 93.1 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Dez.2027 3.3 USD 14.Mai2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 56404.03 0.04009 56404.03 60000 60000 93.99 Vereinigte Staaten -- 5.33 25.März2030 3.45 USD 25.März2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 56349.24 0.04005 56349.24 75000 75000 73.86 Vereinigte Staaten -- 13.44 01.Dez.2047 3.95 USD 14.Mai2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 56334.76 0.04004 56334.76 66000 66000 84.85 Vereinigte Staaten -- 14.15 08.Aug.2046 3.7 USD 08.Aug.2016 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 56329.9 0.04004 56329.9 62000 62000 90.66 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.März2029 2.7 USD 28.Feb.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 56311.78 0.04002 56311.78 55000 55000 102.11 Vereinigte Staaten -- 7.46 08.Sep.2033 5.15 USD 08.Sep.2023 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 56178.24 0.03993 56178.24 70000 70000 80.22 Vereinigte Staaten -- 15.27 24.März2052 4 USD 02.Nov.2022 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 56142.75 0.0399 56142.75 65000 65000 84.66 Vereinigte Staaten -- 11.46 01.Apr.2040 3.5 USD 31.März2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 56112.46 0.03988 56112.46 57000 57000 98.3 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.38 USD 15.Jän.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 56062.93 0.03985 56062.93 55000 55000 99.68 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Apr.2033 5 USD 08.Sep.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 56054.66 0.03984 56054.66 58000 58000 94.9 Vereinigte Staaten -- 4.39 05.Apr.2029 3.65 USD 05.Apr.2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 55995 0.0398 55995 55000 55000 100.1 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Juni2033 5.3 USD 02.Juni2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 55975.1 0.03978 55975.1 63000 63000 88.59 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Feb.2028 1.65 USD 04.Aug.2020 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 55871.56 0.03971 55871.56 59000 59000 92.83 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 14.Apr.2022 V VISA INC Technologie Anleihen 55816.92 0.03967 55816.92 95000 95000 58.52 Vereinigte Staaten -- 17.84 15.Aug.2050 2 USD 17.Aug.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 55802.83 0.03966 55802.83 58000 58000 95.4 Vereinigte Staaten -- 2.96 20.Juni2027 3 USD 20.Juni2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Basic Industry Anleihen 55790.8 0.03965 55790.8 63000 63000 88.39 Vereinigte Staaten -- 12.07 15.März2044 4.88 USD 28.Feb.2014 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 55768.06 0.03964 55768.06 55000 55000 99.06 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Apr.2054 5.2 USD 09.Juni2023 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 55774.5 0.03964 55774.5 71000 71000 78.42 Vereinigte Staaten -- 17.27 15.März2062 4.03 USD 03.Okt.2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 55769.85 0.03964 55769.85 55000 55000 99.19 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Apr.2029 4.9 USD 27.März2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 55740.26 0.03962 55740.26 65000 65000 85.24 Vereinigte Staaten -- 6.37 31.Jän.2032 3.25 USD 05.Juli2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 55745.19 0.03962 55745.19 50000 50000 108.21 Vereinigte Staaten -- 12.91 01.Apr.2053 6.7 USD 30.März2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 55698.6 0.03959 55698.6 54000 54000 102.07 Kanada -- 3.78 17.Juli2028 5.52 USD 17.Juli2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 55693.57 0.03958 55693.57 55000 55000 100.31 Vereinigte Staaten -- 7.33 23.Jän.2035 5.34 USD 23.Jän.2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 55687.81 0.03958 55687.81 53000 53000 103.04 Vereinigte Staaten -- 4.67 17.Nov.2029 5.63 USD 17.Nov.2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 55646.44 0.03955 55646.44 55000 55000 100.75 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.März2031 4.95 USD 26.Feb.2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 55613.91 0.03953 55613.91 60000 60000 92.2 Vereinigte Staaten -- 4.78 31.Juli2029 3.13 USD 08.Juli2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55620.78 0.03953 55620.78 49000 49000 111.4 Vereinigte Staaten -- 14.15 20.Mai2053 6 USD 09.Nov.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 55606.74 0.03952 55606.74 60000 60000 90.29 Vereinigte Staaten -- 13.46 01.Okt.2049 4.88 USD 19.Jän.2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55503.97 0.03945 55503.97 61000 61000 89.38 Vereinigte Staaten -- 14.79 20.Mai2052 4.5 USD 09.Mai2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 55484.85 0.03943 55484.85 55000 55000 100.09 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.Jän.2029 5 USD 02.Juni2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 55415.56 0.03939 55415.56 55000 55000 98.79 Vereinigte Staaten -- 14.28 15.Mai2053 5.35 USD 09.Mai2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 55406.21 0.03938 55406.21 63000 63000 87.62 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.März2048 4.55 USD 02.März2018 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 55379.25 0.03936 55379.25 55000 55000 98.6 Brazilien -- 12.6 01.Dez.2052 6.5 USD 21.Aug.2023 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 55378.81 0.03936 55378.81 60000 60000 90.9 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Apr.2030 2.85 USD 31.März2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 55364.72 0.03935 55364.72 87000 87000 63.43 Vereinigte Staaten -- 16.34 01.Sep.2051 2.82 USD 10.Aug.2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55333.14 0.03933 55333.14 57000 57000 95.93 Vereinigte Staaten -- 2.85 20.Mai2027 3.25 USD 26.Mai2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 55327.31 0.03932 55327.31 58000 58000 94.54 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Jän.2033 4.25 USD 14.Jän.2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 55269.82 0.03928 55269.82 53000 53000 103.64 Vereinigte Staaten -- 11.78 16.Aug.2043 5.63 USD 21.Aug.2013 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 55272.31 0.03928 55272.31 71000 71000 76.17 Vereinigte Staaten -- 13.38 15.Apr.2046 3.7 USD 20.Apr.2016 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 55223.36 0.03925 55223.36 78000 78000 70.67 Vereinigte Staaten -- 15.92 11.Sep.2049 2.95 USD 11.Sep.2019 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 55188.72 0.03922 55188.72 57000 57000 94.91 Vereinigte Staaten -- 9.2 15.Juni2039 6.75 USD 29.Juni2009 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 55086.28 0.03915 55086.28 50000 50000 107.55 Vereinigtes Königreich -- 8.33 02.Mai2036 6.5 USD 03.Mai2006 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 55062.57 0.03913 55062.57 61000 61000 89.01 Vereinigte Staaten -- 5.36 13.Apr.2030 2.75 USD 13.Apr.2020 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 55047.28 0.03912 55047.28 60000 60000 89.88 Vereinigte Staaten -- 6.58 05.Apr.2032 3.9 USD 24.Mai2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 55010.53 0.0391 55010.53 56000 56000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Apr.2028 3.8 USD 16.März2018 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 54961.57 0.03906 54961.57 77000 77000 71.03 Vereinigte Staaten -- 15.55 16.Aug.2049 3.1 USD 16.Aug.2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 54878.59 0.039 54878.59 50000 50000 106.77 Vereinigte Staaten -- 3.76 30.Okt.2029 7.16 USD 27.Okt.2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 54860.36 0.03899 54860.36 55000 55000 98.87 Vereinigte Staaten -- 14.32 15.März2054 5.55 USD 31.Jän.2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 54850.06 0.03898 54850.06 65000 65000 83.85 Vereinigte Staaten -- 15.65 08.Aug.2052 3.95 USD 08.Aug.2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Technologie Anleihen 54826.76 0.03897 54826.76 50000 50000 106.8 Vereinigte Staaten -- 11.59 15.Okt.2045 6.35 USD 30.Dez.2016 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 54833.33 0.03897 54833.33 65000 65000 83.72 Vereinigte Staaten -- 6.86 10.Dez.2031 2.15 USD 10.Dez.2021 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 54679.35 0.03886 54679.35 60000 60000 90.84 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.März2031 4 USD 30.Nov.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54674.76 0.03886 54674.76 53000 53000 101.94 Vereinigte Staaten -- 11.29 06.Jän.2042 5.4 USD 22.Dez.2011 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 54479.85 0.03872 54479.85 65000 65000 83.59 Vereinigte Staaten -- 5.87 10.Aug.2030 1.75 USD 10.Aug.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54480.24 0.03872 54480.24 52000 52000 102.29 Vereinigte Staaten -- 10.63 15.Okt.2040 5.5 USD 21.Okt.2010 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 54441.87 0.03869 54441.87 67000 67000 80.08 Vereinigte Staaten -- 14.85 01.Juni2049 3.65 USD 31.Mai2019 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 54427.38 0.03868 54427.38 54000 54000 100.17 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Mai2031 5.13 USD 13.Feb.2024 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 54332.58 0.03862 54332.58 71000 71000 76.45 Vereinigte Staaten -- 17.19 20.März2060 3.84 USD 26.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54323.48 0.03861 54323.48 55000 55000 97.38 Vereinigte Staaten -- 4.08 05.Dez.2029 4.45 USD 05.Dez.2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 54276.97 0.03858 54276.97 55000 55000 98.24 Vereinigte Staaten -- 14.37 27.Feb.2053 5.38 USD 27.Feb.2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 54272.26 0.03857 54272.26 60000 60000 88.71 Vereinigte Staaten -- 12.99 03.Nov.2045 4.35 USD 03.Nov.2015 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 54212.23 0.03853 54212.23 50000 50000 106.3 Vereinigte Staaten -- 14.58 15.Nov.2054 5.7 USD 24.Okt.2022 BAC BANK OF AMERICA NA Bankwesen Anleihen 54203.41 0.03852 54203.41 50000 50000 105.71 Vereinigte Staaten -- 8.71 15.Okt.2036 6 USD 26.Okt.2006 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54190.02 0.03851 54190.02 65000 65000 82.66 Vereinigte Staaten -- 12.98 24.Juli2048 4.03 USD 24.Juli2017 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 54093.78 0.03845 54093.78 59000 59000 91.68 Vereinigte Staaten -- 5.33 26.März2030 3.1 USD 26.März2020 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 54080.39 0.03844 54080.39 51000 51000 103.71 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Nov.2028 6.35 USD 24.Aug.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 54061.12 0.03842 54061.12 65000 65000 81.8 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Apr.2031 2.8 USD 17.Apr.2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 54028.92 0.0384 54028.92 55000 55000 96.39 Vereinigte Staaten -- 7.27 15.Apr.2033 4.1 USD 18.Apr.2023 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 53994.76 0.03838 53994.76 58000 58000 91.24 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.Apr.2032 3.8 USD 01.Apr.2022 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 53989.71 0.03837 53989.71 64000 64000 83.92 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Aug.2042 3.8 USD 05.Dez.2012 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53923.15 0.03832 53923.15 66000 66000 81.51 Vereinigte Staaten -- 6.74 18.Aug.2031 1.75 USD 18.Aug.2021 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 53909.98 0.03832 53909.98 62000 62000 86.74 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 53895.11 0.0383 53895.11 55000 55000 97.44 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.75 USD 08.Feb.2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53808.52 0.03824 53808.52 81000 81000 65.06 Vereinigte Staaten -- 15.93 01.Okt.2050 2.8 USD 30.Sep.2020 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 53747 0.0382 53747 50000 50000 107.27 Vereinigte Staaten -- 11.78 15.März2046 6.6 USD 18.Sep.2019 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 53686.31 0.03816 53686.31 50000 50000 104.46 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Apr.2030 5.95 USD 02.Apr.2020 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 53663.33 0.03814 53663.33 58000 58000 91.24 Vereinigte Staaten -- 5.7 15.Nov.2030 3.5 USD 14.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 53617.09 0.03811 53617.09 61000 61000 86.15 Vereinigte Staaten -- 10.05 23.Apr.2040 4.08 USD 23.Apr.2019 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 53626.97 0.03811 53626.97 63000 63000 85.04 Vereinigte Staaten -- 6.21 15.März2031 2.6 USD 02.März2021 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 53611.33 0.0381 53611.33 61000 61000 87.71 Vereinigte Staaten -- 14.11 14.März2052 4.95 USD 14.März2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53545.18 0.03806 53545.18 65000 65000 81.93 Vereinigte Staaten -- 16.61 22.Feb.2062 4.4 USD 22.Feb.2022 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53547.05 0.03806 53547.05 65000 65000 81.51 Vereinigtes Königreich -- 7.15 29.Apr.2032 2.13 USD 29.Apr.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 53491.92 0.03802 53491.92 50000 50000 106.77 Vereinigtes Königreich -- 9.12 15.Sep.2037 6.5 USD 12.Sep.2007 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 53392.94 0.03795 53392.94 64000 64000 81.35 Vereinigte Staaten -- 14.52 01.Apr.2052 4.25 USD 24.März2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 53319.84 0.0379 53319.84 69000 69000 76.96 Vereinigte Staaten -- 11.57 24.Feb.2043 3.44 USD 24.Jän.2022 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 53316.15 0.03789 53316.15 63000 63000 83.68 Vereinigte Staaten -- 6.28 11.Mai2031 2.5 USD 16.Mai2022 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 53192.75 0.03781 53192.75 48000 48000 109.43 Vereinigte Staaten -- 9.02 15.Jän.2038 6.95 USD 21.Juni2007 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 53185.37 0.0378 53185.37 70000 70000 75.25 Frankreich -- 12.47 29.Juni2041 2.99 USD 29.Juni2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53146.9 0.03777 53146.9 55000 55000 96.19 Vereinigte Staaten -- 4.73 18.Aug.2029 4.05 USD 18.Aug.2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 53127.91 0.03776 53127.91 75000 75000 70.65 Vereinigte Staaten -- 16.39 05.März2051 3 USD 05.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 53120.32 0.03775 53120.32 54000 54000 96.68 Vereinigte Staaten -- 2.81 23.Apr.2027 3.95 USD 23.Apr.2015 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53042.2 0.0377 53042.2 71000 71000 74.59 Vereinigte Staaten -- 13.43 16.Sep.2046 3.88 USD 16.Sep.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 53018.14 0.03768 53018.14 50000 50000 105.14 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Feb.2031 5.75 USD 13.Nov.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 53019.59 0.03768 53019.59 56000 56000 94.31 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Feb.2028 3.15 USD 07.Aug.2017 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 52991.25 0.03766 52991.25 60000 60000 87.47 Vereinigte Staaten -- 5.53 11.Mai2030 2.24 USD 11.Mai2020 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52963.91 0.03764 52963.91 54000 54000 98.01 Vereinigte Staaten -- 14.93 22.März2053 5.05 USD 17.Okt.2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52803.67 0.03753 52803.67 80000 80000 65.19 Vereinigte Staaten -- 16.62 10.Dez.2051 2.75 USD 10.Dez.2021 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 52799.27 0.03753 52799.27 47000 47000 110.58 Vereinigte Staaten -- 7.87 15.Dez.2034 6.2 USD 22.Nov.2019 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 52749.18 0.03749 52749.18 58000 58000 89.51 Vereinigte Staaten -- 13.18 06.Juni2047 4.67 USD 06.Juni2017 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 52716.99 0.03747 52716.99 50000 50000 104.45 Vereinigtes Königreich -- 6.96 02.Aug.2033 6.42 USD 02.Aug.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52585.92 0.03737 52585.92 60000 60000 87.4 Vereinigte Staaten -- 5.35 21.Feb.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 52541.24 0.03734 52541.24 56000 56000 92.29 Vereinigte Staaten -- 11.97 01.Juni2043 4.75 USD 31.Mai2013 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 52491.2 0.03731 52491.2 65000 65000 80.19 Vereinigte Staaten -- 6.1 15.Okt.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 52493.54 0.03731 52493.54 65000 65000 79.07 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Okt.2047 3.75 USD 25.Okt.2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52427.04 0.03726 52427.04 40000 40000 129.43 Belgien -- 9.27 15.Jän.2039 8.2 USD 14.März2011 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 52426.3 0.03726 52426.3 63000 63000 82.56 Vereinigte Staaten -- 6.05 15.Okt.2030 1.45 USD 15.Okt.2020 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 52429.95 0.03726 52429.95 60000 60000 85.27 Vereinigte Staaten -- 13.04 15.Apr.2048 4.7 USD 08.Feb.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 52418.43 0.03726 52418.43 58000 58000 90.33 Vereinigte Staaten -- 5.32 22.März2030 3.15 USD 20.März2020 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 52380.49 0.03723 52380.49 50000 50000 104.32 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Sep.2033 6.05 USD 24.Aug.2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 52370.05 0.03722 52370.05 59000 59000 88.63 Vereinigte Staaten -- 3.26 21.Aug.2027 1.3 USD 21.Aug.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52375.45 0.03722 52375.45 55000 55000 92.88 Vereinigte Staaten -- 12.06 01.Apr.2044 4.8 USD 07.März2014 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 52315.66 0.03718 52315.66 55000 55000 93.4 Vereinigte Staaten -- 12.96 15.Mai2046 4.7 USD 23.Nov.2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 52300.97 0.03717 52300.97 50000 50000 102.74 Vereinigte Staaten -- 7.21 07.Jän.2034 6.1 USD 07.Dez.2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52264.27 0.03715 52264.27 50000 50000 104.33 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.März2030 5.86 USD 07.Juni2023 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie Anleihen 52240.33 0.03713 52240.33 48000 48000 108.36 Vereinigte Staaten -- 10.4 01.März2041 6.5 USD 14.Nov.2011 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 52229.33 0.03712 52229.33 60000 60000 86.71 Vereinigte Staaten -- 6.87 14.Feb.2032 2.8 USD 14.Feb.2022 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 52209.06 0.03711 52209.06 62000 62000 83.37 Vereinigte Staaten -- 13.28 15.Juli2046 4.2 USD 07.Juli2016 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 52192.56 0.03709 52192.56 55000 55000 93.34 Niederlande -- 8.63 11.Mai2035 4.13 USD 11.Mai2015 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 52119.76 0.03704 52119.76 65000 65000 80.02 Vereinigte Staaten -- 14.2 14.Sep.2048 4 USD 14.Sep.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 52100.64 0.03703 52100.64 83000 83000 61.71 Vereinigte Staaten -- 17.84 20.Nov.2060 3 USD 20.Nov.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 52038.11 0.03698 52038.11 61000 61000 83.92 Vereinigte Staaten -- 10.02 15.Nov.2037 3.8 USD 09.Nov.2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Bankwesen Anleihen 52002.63 0.03696 52002.63 50000 50000 102.21 Niederlande -- 11.11 24.Mai2041 5.25 USD 24.Mai2011 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 51993.56 0.03695 51993.56 71000 71000 71.99 Vereinigte Staaten -- 16.4 01.Juni2060 3.85 USD 28.Mai2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 51990.77 0.03695 51990.77 70000 70000 73.26 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Mai2040 2.75 USD 18.Mai2020 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51946.58 0.03692 51946.58 56000 56000 92.03 Vereinigte Staaten -- 11.94 01.Feb.2043 4.7 USD 30.Okt.2013 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 51928.46 0.03691 51928.46 54000 54000 95.77 Vereinigte Staaten -- 3.08 21.Aug.2027 3.9 USD 21.Aug.2017 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51898.68 0.03689 51898.68 58000 58000 87.99 Vereinigte Staaten -- 12.4 18.Mai2043 4.15 USD 20.Mai2013 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51861.5 0.03686 51861.5 50000 50000 101.47 Vereinigtes Königreich -- 3.13 24.Okt.2027 5.3 USD 24.Okt.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51847.27 0.03685 51847.27 52000 52000 99.13 Vereinigte Staaten -- 4.21 14.Feb.2029 4.8 USD 14.Feb.2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51842.92 0.03685 51842.92 55000 55000 93.13 Belgien -- 5.36 01.Juni2030 3.5 USD 03.Apr.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 51853.99 0.03685 51853.99 63000 63000 80.69 Vereinigte Staaten -- 13.48 03.Mai2047 4.05 USD 03.Mai2017 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 51820.87 0.03683 51820.87 74000 74000 69.44 Vereinigte Staaten -- 14.2 01.Feb.2050 3.75 USD 31.Juli2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 51761.53 0.03679 51761.53 58000 58000 87.73 Vereinigte Staaten -- 13.55 20.Mai2047 4.3 USD 26.Mai2017 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 51713.63 0.03675 51713.63 48000 48000 105.9 Kanada -- 9.28 15.Juni2038 6.5 USD 28.Juni2007 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 51670.49 0.03672 51670.49 55000 55000 93.5 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Aug.2029 3.8 USD 13.Juni2019 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51654.58 0.03671 51654.58 70000 70000 73.29 Vereinigte Staaten -- 11.79 04.Feb.2041 3.4 USD 04.Feb.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 51611 0.03668 51611 50000 50000 103.01 Vereinigtes Königreich -- 9.04 15.Sep.2037 6.5 USD 16.Sep.2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 51578.34 0.03666 51578.34 50000 50000 101.26 Vereinigte Staaten -- 13.71 01.Juni2053 5.88 USD 02.Juni2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 51532.1 0.03663 51532.1 53000 53000 96.45 Vereinigte Staaten -- 4.57 28.Juli2030 4.77 USD 28.Juli2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51521.64 0.03662 51521.64 58000 58000 87.54 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Juni2048 4.56 USD 10.Jän.2017 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 51448.04 0.03657 51448.04 52000 52000 97.93 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.Feb.2034 5.13 USD 16.Jän.2024 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 51275.71 0.03644 51275.71 50000 50000 100.17 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Apr.2029 4.88 USD 28.März2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 51256.62 0.03643 51256.62 70000 70000 72.75 Vereinigte Staaten -- 15.49 05.Feb.2050 3.25 USD 31.Jän.2020 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsum Anleihen 51240.22 0.03642 51240.22 50000 50000 101.92 Vereinigte Staaten -- 14.71 20.Feb.2054 5.45 USD 20.Feb.2024 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 51202.75 0.03639 51202.75 55000 55000 92.34 Vereinigte Staaten -- 16.23 05.Aug.2062 5.05 USD 05.Aug.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 51184.55 0.03638 51184.55 60000 60000 84.59 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Mai2030 1.95 USD 07.Mai2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51161.98 0.03636 51161.98 53000 53000 94.97 Vereinigte Staaten -- 12.46 15.Juni2047 5.5 USD 22.Juni2017 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 51114.3 0.03633 51114.3 61000 61000 83.66 Vereinigte Staaten -- 15.47 15.Sep.2052 4.09 USD 27.Okt.2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 51092.68 0.03631 51092.68 50000 50000 101.63 Vereinigte Staaten -- 14.47 21.Feb.2054 5.6 USD 21.Feb.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51066.94 0.03629 51066.94 50000 50000 100.36 Vereinigte Staaten -- 7 01.Juni2033 5.5 USD 04.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 51025.85 0.03627 51025.85 60000 60000 83.21 Vereinigte Staaten -- 11.18 01.Apr.2040 3.75 USD 27.März2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 51030.02 0.03627 51030.02 50000 50000 100.55 Vereinigtes Königreich -- 7.48 08.Dez.2033 5 USD 08.Sep.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 50967.98 0.03622 50967.98 50000 50000 100.83 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.Juli2033 5.55 USD 25.Mai2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 50955.56 0.03622 50955.56 65000 65000 76.76 Vereinigte Staaten -- 15.46 15.Apr.2052 3.63 USD 28.März2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50898.69 0.03618 50898.69 50000 50000 101.2 Vereinigtes Königreich -- 5.59 20.Feb.2031 5.83 USD 20.Feb.2024 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsum Anleihen 50905.42 0.03618 50905.42 50000 50000 101.17 Vereinigte Staaten -- 6.46 19.Aug.2032 6.1 USD 19.Aug.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 50877.85 0.03616 50877.85 50000 50000 101.26 Vereinigte Staaten -- 5.72 22.Feb.2031 5.1 USD 22.Feb.2024 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 50873.92 0.03616 50873.92 45000 45000 109.93 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Apr.2029 6.95 USD 20.Apr.1999 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50884.06 0.03616 50884.06 50000 50000 101.36 Vereinigte Staaten -- 3.67 01.Sep.2028 5.63 USD 23.Aug.2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50801.74 0.03611 50801.74 50000 50000 100.99 Vereinigtes Königreich -- 7.37 20.Feb.2034 6 USD 20.Feb.2024 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 50812.2 0.03611 50812.2 50000 50000 100.52 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Jän.2031 5.3 USD 12.Jän.2024 LMT LOCKHEED MARTIN CORP Produktionsmittel Anleihen 50791.26 0.0361 50791.26 58000 58000 86.42 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.Dez.2042 4.07 USD 29.Mai2013 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 50763.2 0.03608 50763.2 50000 50000 101.03 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Mai2034 5.8 USD 28.Feb.2024 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 50764.17 0.03608 50764.17 77000 77000 65.73 Vereinigte Staaten -- 15.99 01.Sep.2049 2.75 USD 06.Sep.2019 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 50737.32 0.03606 50737.32 60000 60000 84.19 Vereinigte Staaten -- 6.92 03.Feb.2032 2.45 USD 14.Jän.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 50734.61 0.03606 50734.61 50000 50000 101.35 Vereinigte Staaten -- 16.49 15.Apr.2064 5.5 USD 21.März2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 50703.79 0.03604 50703.79 50000 50000 99.39 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Mai2064 5.5 USD 09.Mai2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 50652.15 0.036 50652.15 52000 52000 95.48 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Mai2050 5.25 USD 07.Apr.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 50647.02 0.036 50647.02 57000 57000 88.61 Vereinigte Staaten -- 9.94 03.März2037 3.63 USD 03.März2017 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 50652.62 0.036 50652.62 47000 47000 105.41 Vereinigte Staaten -- 4.59 09.Nov.2029 6.15 USD 09.Nov.2022 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 50592.22 0.03596 50592.22 55000 55000 90.95 Vereinigte Staaten -- 12.94 15.Juli2048 5.2 USD 02.Juli2018 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 50582.34 0.03595 50582.34 50000 50000 100.4 Vereinigtes Königreich -- 6.35 09.Aug.2033 5.75 USD 09.Aug.2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50549.86 0.03593 50549.86 50000 50000 100.58 Vereinigte Staaten -- 5.73 01.Apr.2031 5.45 USD 23.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 50551.33 0.03593 50551.33 50000 50000 100.94 Vereinigte Staaten -- 9.38 16.März2037 5.25 USD 16.März2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 50533.16 0.03592 50533.16 80000 80000 61.36 Vereinigte Staaten -- 13.57 01.Apr.2051 3.7 USD 17.Apr.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 50532.93 0.03592 50532.93 50000 50000 100.09 Kanada -- 7.63 01.Feb.2034 5.15 USD 19.Jän.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 50531.84 0.03591 50531.84 58000 58000 85.71 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.Dez.2047 4.38 USD 21.Nov.2017 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 50492.54 0.03589 50492.54 50000 50000 100.08 Vereinigte Staaten -- 5.45 29.Jän.2032 5.63 USD 29.Jän.2024 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 50463.33 0.03587 50463.33 50000 50000 100.55 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 5.15 USD 01.März2024 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 50469.76 0.03587 50469.76 50000 50000 99.9 Vereinigte Staaten -- 4.05 23.Jän.2030 5.84 USD 23.Jän.2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 50458.66 0.03586 50458.66 50000 50000 99.07 Vereinigte Staaten -- 15.09 10.Mai2053 4.85 USD 10.Mai2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50451.37 0.03586 50451.37 50000 50000 100.47 Vereinigtes Königreich -- 7.7 26.Feb.2034 5 USD 26.Feb.2024 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Basic Industry Anleihen 50443.9 0.03585 50443.9 50000 50000 100.56 Vereinigte Staaten -- 7.62 15.März2034 5.35 USD 07.März2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50410.64 0.03583 50410.64 50000 50000 100.4 Vereinigtes Königreich -- 5.76 26.Feb.2031 4.9 USD 26.Feb.2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 50397.58 0.03582 50397.58 50000 50000 100.07 Vereinigte Staaten -- 15.03 08.Feb.2054 5.15 USD 08.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50383.06 0.03581 50383.06 50000 50000 100.35 Vereinigtes Königreich -- 4.3 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 50387.23 0.03581 50387.23 52000 52000 95.19 Vereinigte Staaten -- 8.04 15.Nov.2034 4.65 USD 17.Nov.2014 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 50369.91 0.0358 50369.91 50000 50000 99.67 Vereinigtes Königreich -- 7.72 10.Apr.2034 4.99 USD 10.Jän.2024 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 50336.52 0.03578 50336.52 50000 50000 99.27 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Juni2028 4.95 USD 08.Juni2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 50321.11 0.03576 50321.11 50000 50000 99.64 Vereinigtes Königreich -- 4.32 10.Apr.2029 4.7 USD 10.Jän.2024 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 50280 0.03574 50280 50000 50000 97.94 Vereinigte Staaten -- 14.09 01.Apr.2053 5.35 USD 10.März2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 50270.08 0.03573 50270.08 50000 50000 100.07 Vereinigte Staaten -- 7.54 01.März2034 5.5 USD 28.Feb.2024 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 50237.48 0.03571 50237.48 50000 50000 100.25 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Apr.2054 5.75 USD 13.März2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 50248.15 0.03571 50248.15 50000 50000 99.67 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.25 USD 31.Jän.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 50239.51 0.03571 50239.51 50000 50000 100.37 Vereinigte Staaten -- 7.8 15.Apr.2034 5 USD 21.März2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 50216.6 0.03569 50216.6 63000 63000 77.99 Vereinigte Staaten -- 13.91 01.Mai2050 4.2 USD 20.Apr.2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50197.74 0.03568 50197.74 50000 50000 99.72 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 50176.36 0.03566 50176.36 50000 50000 99.57 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Feb.2029 5 USD 01.Feb.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 50144.94 0.03564 50144.94 50000 50000 99.69 Vereinigte Staaten -- 4.28 09.Feb.2029 4.5 USD 09.Feb.2024 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 50132.93 0.03563 50132.93 50000 50000 99.28 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Jän.2033 4.95 USD 06.Jän.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 50132.95 0.03563 50132.95 55000 55000 89.26 Vereinigte Staaten -- 9.44 23.Apr.2039 4.41 USD 23.Apr.2018 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 50126.32 0.03563 50126.32 50000 50000 99.48 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.9 USD 31.Jän.2024 DTE DTE ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 50109.78 0.03561 50109.78 50000 50000 99.62 Vereinigte Staaten -- 4.27 01.März2029 5.1 USD 15.Feb.2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 50104.62 0.03561 50104.62 50000 50000 99.81 Vereinigte Staaten -- 3.5 28.Feb.2028 4.9 USD 09.Feb.2023 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 50105.21 0.03561 50105.21 50000 50000 99.76 Vereinigte Staaten -- 5.69 13.März2031 5.45 USD 27.Feb.2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 50055.75 0.03558 50055.75 50000 50000 99.9 Vereinigte Staaten -- 7.76 01.Juni2034 5.35 USD 13.März2024 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 50056.88 0.03558 50056.88 50000 50000 99.25 Vereinigte Staaten -- 7.68 15.März2034 5 USD 25.Jän.2024 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 50031.96 0.03556 50031.96 50000 50000 99.44 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 50031.24 0.03556 50031.24 50000 50000 99.44 Vereinigte Staaten -- 7.74 09.Feb.2034 4.7 USD 09.Feb.2024 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 50013.31 0.03555 50013.31 52000 52000 94.36 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4.05 USD 01.Apr.2020 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 50017.7 0.03555 50017.7 57000 57000 86.74 Vereinigte Staaten -- 5.56 15.Apr.2030 2.25 USD 18.Feb.2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 49982.2 0.03552 49982.2 70000 70000 70.21 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Nov.2049 3.25 USD 21.Nov.2019 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 49970.42 0.03552 49970.42 50000 50000 98.84 Vereinigte Staaten -- 7.72 01.Juni2034 5.2 USD 11.Jän.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 49944.84 0.0355 49944.84 50000 50000 99.21 Vereinigte Staaten -- 17.06 09.Feb.2064 5.1 USD 09.Feb.2024 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 49913.05 0.03547 49913.05 50000 50000 99.33 Vereinigte Staaten -- 13.92 30.Apr.2054 5.9 USD 27.Feb.2024 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 49883.88 0.03545 49883.88 52000 52000 94.16 Vereinigte Staaten -- 5.17 01.Apr.2030 3.63 USD 25.März2020 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49858.74 0.03544 49858.74 50000 50000 99.65 Vereinigte Staaten -- 7.15 22.März2033 4.9 USD 17.Okt.2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 49851.15 0.03543 49851.15 55000 55000 89.86 Kanada -- 6.76 02.Dez.2031 2.45 USD 02.Dez.2021 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 49845.95 0.03543 49845.95 50000 50000 98.64 Vereinigte Staaten -- 16.36 15.Juli2062 5.25 USD 23.Juni2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 49817.59 0.03541 49817.59 50000 50000 98.54 Vereinigte Staaten -- 7.67 05.Jän.2034 4.8 USD 05.Jän.2024 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 49811.7 0.0354 49811.7 61000 61000 81.4 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2031 2.2 USD 02.Aug.2021 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 49769.19 0.03537 49769.19 50000 50000 99.31 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.März2054 5.75 USD 15.März2024 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 49751.02 0.03536 49751.02 50000 50000 98.84 Vereinigte Staaten -- 7.68 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 49748.07 0.03536 49748.07 50000 50000 99.31 Vereinigte Staaten -- 14.15 15.März2053 5.6 USD 21.Feb.2023 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsum Anleihen 49753.13 0.03536 49753.13 55000 55000 90.08 Vereinigte Staaten -- 5.21 15.Feb.2030 3.25 USD 23.März2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 49738.5 0.03535 49738.5 50000 50000 99.26 Vereinigtes Königreich -- 7.45 11.Sep.2033 4.89 USD 11.Mai2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49713.84 0.03533 49713.84 60000 60000 82.48 Vereinigte Staaten -- 5.8 24.Juni2030 1.45 USD 24.Juni2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 49696.08 0.03532 49696.08 60000 60000 82.73 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Sep.2030 1.3 USD 25.Aug.2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49697.39 0.03532 49697.39 50000 50000 97.77 Vereinigte Staaten -- 7.24 17.Mai2033 4.5 USD 17.Mai2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49682.85 0.03531 49682.85 60000 60000 82.41 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Feb.2032 2.54 USD 10.Juni2022 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 49681.5 0.03531 49681.5 41000 41000 120.93 Vereinigte Staaten -- 9.77 15.Sep.2039 7.45 USD 13.März2009 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 49646.69 0.03529 49646.69 57000 57000 85.82 Vereinigte Staaten -- 6.15 01.Apr.2031 2.63 USD 31.März2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 49632.38 0.03528 49632.38 66000 66000 74.78 Vereinigte Staaten -- 16.07 14.Feb.2053 3.5 USD 14.Feb.2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 49582.92 0.03524 49582.92 75000 75000 65.72 Vereinigte Staaten -- 16.78 05.Aug.2051 2.7 USD 05.Aug.2021 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 49478.14 0.03517 49478.14 51000 51000 95.58 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Mai2027 3.55 USD 28.Apr.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 49480.19 0.03517 49480.19 55000 55000 88.7 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Dez.2048 4.45 USD 17.Dez.2018 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49469.93 0.03516 49469.93 51000 51000 96.69 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 49453.75 0.03515 49453.75 50000 50000 98.13 Vereinigte Staaten -- 7.84 01.Juni2034 4.9 USD 31.Jän.2024 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 49435.32 0.03513 49435.32 55000 55000 88.71 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Okt.2030 2.61 USD 15.Apr.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 49393.54 0.03511 49393.54 50000 50000 97.55 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Juni2029 4.35 USD 23.Mai2022 SANLTD SANDS CHINA LTD Zyklische Konsum Anleihen 49398.75 0.03511 49398.75 50000 50000 98.06 Macau -- 3.76 08.Aug.2028 5.4 USD 29.Jän.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 49385.12 0.0351 49385.12 50000 50000 97.92 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jän.2029 4.25 USD 28.März2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 49349.13 0.03507 49349.13 60000 60000 82.07 Vereinigte Staaten -- 5.9 21.Aug.2030 1.75 USD 21.Aug.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 49332.57 0.03506 49332.57 50000 50000 97.97 Vereinigte Staaten -- 3.06 27.Juli2027 4.15 USD 27.Juli2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 49292.18 0.03503 49292.18 50000 50000 98.02 Vereinigte Staaten -- 13.97 21.Feb.2053 5.63 USD 21.Feb.2023 FI FISERV INC Technologie Anleihen 49280.13 0.03502 49280.13 50000 50000 96.51 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Okt.2028 4.2 USD 25.Sep.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 49276.65 0.03502 49276.65 50000 50000 98.4 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sep.2032 4.5 USD 19.Sep.2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 49184.17 0.03496 49184.17 51000 51000 95.84 Vereinigte Staaten -- 12.39 15.Feb.2045 5.1 USD 12.Feb.2014 HES HESS CORP Energie Anleihen 49175.7 0.03495 49175.7 48000 48000 101.8 Vereinigte Staaten -- 10.86 15.Feb.2041 5.6 USD 10.Aug.2010 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 49133.96 0.03492 49133.96 46000 46000 105.8 Vereinigte Staaten -- 10.58 01.Feb.2042 6.5 USD 17.Jän.2012 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 49104.68 0.0349 49104.68 48000 48000 100.81 Vereinigte Staaten -- 8.09 05.Dez.2034 4.8 USD 05.Dez.2014 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 49108.48 0.0349 49108.48 48000 48000 100.57 Vereinigte Staaten -- 11.68 15.Dez.2045 6.13 USD 23.Juni2015 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 48956.84 0.03479 48956.84 49000 49000 97.89 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Apr.2030 4.5 USD 26.März2020 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 48885.84 0.03474 48885.84 85000 85000 57.25 Vereinigte Staaten -- 20.47 15.Aug.2060 2.25 USD 05.Aug.2020 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 48859.64 0.03473 48859.64 59000 59000 82.36 Vereinigte Staaten -- 6.12 15.Jän.2031 2.25 USD 15.Juni2020 AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsum Anleihen 48810.45 0.03469 48810.45 50000 50000 96.88 Vereinigte Staaten -- 6.71 01.Aug.2032 4.75 USD 01.Aug.2022 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 48792.43 0.03468 48792.43 45000 45000 105.59 Vereinigte Staaten -- 9.99 15.Apr.2040 6.3 USD 02.Juli2010 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 48732.49 0.03464 48732.49 53000 53000 90.55 Vereinigte Staaten -- 4.9 01.Okt.2029 2.85 USD 26.Sep.2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 48719.57 0.03463 48719.57 60000 60000 79.71 Vereinigte Staaten -- 11.55 15.Apr.2040 3.3 USD 30.März2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 48708.1 0.03462 48708.1 71000 71000 68.06 Vereinigte Staaten -- 14.74 01.Aug.2050 3.5 USD 19.Juni2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 48610.39 0.03455 48610.39 63000 63000 76.08 Vereinigte Staaten -- 12.49 12.Mai2041 2.88 USD 12.Mai2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 48608.47 0.03455 48608.47 80000 80000 58.88 Vereinigte Staaten -- 14.45 01.Apr.2061 3.85 USD 04.Dez.2020 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 48617.36 0.03455 48617.36 60000 60000 79.32 Vereinigte Staaten -- 15.25 01.Apr.2050 3.5 USD 31.März2020 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 48568.33 0.03452 48568.33 51000 51000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Jän.2028 3.25 USD 13.Okt.2017 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 48538.98 0.0345 48538.98 45000 45000 106.78 Vereinigtes Königreich -- 12.7 02.Aug.2053 7.08 USD 02.Aug.2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 48525.72 0.03449 48525.72 71000 71000 68.07 Vereinigte Staaten -- 15.75 24.Feb.2050 3 USD 24.Feb.2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 48519.71 0.03448 48519.71 60000 60000 79.28 Irland -- 11.69 29.Okt.2041 3.85 USD 29.Okt.2021 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 48455.75 0.03444 48455.75 55000 55000 87.8 Vereinigte Staaten -- 5.32 15.Feb.2030 2.56 USD 04.Sep.2020 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 48441.89 0.03443 48441.89 51000 51000 94.02 Vereinigte Staaten -- 14.89 15.Jän.2053 4.8 USD 24.Jän.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 48428.75 0.03442 48428.75 67000 67000 71.75 Vereinigte Staaten -- 11.84 21.Juli2042 2.91 USD 21.Juli2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 48410.14 0.03441 48410.14 58000 58000 81.7 Kanada -- 13.66 01.Mai2049 4.35 USD 30.Apr.2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 48365.87 0.03437 48365.87 55000 55000 87.79 Kanada -- 6.86 10.März2032 3.2 USD 10.März2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 48338.05 0.03436 48338.05 60000 60000 80.51 Vereinigte Staaten -- 14.71 22.März2050 4 USD 20.März2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 48271.61 0.03431 48271.61 65000 65000 73.68 Vereinigte Staaten -- 14.73 01.Feb.2050 3.65 USD 09.Jän.2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Kommunikation Anleihen 48164.91 0.03423 48164.91 42000 42000 114.4 Spanien -- 5.13 15.Sep.2030 8.25 USD 21.Sep.2000 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 48134.47 0.03421 48134.47 45000 45000 105.15 Vereinigte Staaten -- 6.84 15.Juni2033 6.4 USD 05.Juni2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 48119.92 0.0342 48119.92 50000 50000 94.89 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Okt.2027 3 USD 10.Okt.2017 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 48102.79 0.03419 48102.79 55000 55000 87.32 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Sep.2029 2 USD 06.Sep.2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 48081.61 0.03417 48081.61 42000 42000 111.49 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Nov.2029 7.38 USD 09.Nov.1999 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 48030.82 0.03414 48030.82 50000 50000 95.66 Spanien -- 13.06 01.März2049 5.52 USD 01.März2019 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 47991.25 0.03411 47991.25 52000 52000 90.16 Vereinigte Staaten -- 13.47 01.Apr.2047 4.35 USD 31.März2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 47981.48 0.0341 47981.48 59000 59000 79.47 Vereinigte Staaten -- 15.12 01.Okt.2051 3.8 USD 19.Dez.2016 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 47981.13 0.0341 47981.13 55000 55000 86.25 Vereinigte Staaten -- 14.28 29.Juni2048 4.05 USD 27.Juni2018 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 47955.51 0.03408 47955.51 55000 55000 86.86 Vereinigte Staaten -- 5.76 15.Feb.2031 2.88 USD 14.Jän.2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 47835.38 0.034 47835.38 50000 50000 94.27 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Juni2052 4.95 USD 23.Mai2022 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 47801.8 0.03397 47801.8 57000 57000 82.84 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Okt.2031 2.1 USD 05.Okt.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 47719.36 0.03392 47719.36 50000 50000 94.69 Vereinigte Staaten -- 6.88 18.Juli2032 3.9 USD 18.Juli2022 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 47640.72 0.03386 47640.72 50000 50000 93.44 Vereinigte Staaten -- 4.39 05.Apr.2029 3.85 USD 24.Mai2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 47617.23 0.03384 47617.23 48000 48000 99.15 Vereinigte Staaten -- 5.11 23.März2030 4.55 USD 23.März2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 47604.35 0.03383 47604.35 57000 57000 81.34 Vereinigte Staaten -- 16.08 01.Apr.2062 4.45 USD 24.März2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 47544.5 0.03379 47544.5 56000 56000 84.34 Vereinigte Staaten -- 5.68 01.Juni2030 1.75 USD 29.Mai2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47543.47 0.03379 47543.47 52000 52000 91.24 Kanada -- 12.06 15.März2044 5 USD 10.März2014 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 47446.81 0.03372 47446.81 47000 47000 100.31 Vereinigte Staaten -- 3.45 10.Feb.2028 4.88 USD 10.Feb.2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 47352.78 0.03365 47352.78 48000 48000 98.5 Vereinigte Staaten -- 4.75 15.Sep.2029 4.5 USD 15.Juni2022 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 47332.07 0.03364 47332.07 51000 51000 92.24 Niederlande -- 12.36 12.Aug.2043 4.55 USD 12.Aug.2013 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 47326.78 0.03364 47326.78 50000 50000 94.32 Kanada -- 7.77 01.März2034 4.63 USD 28.Feb.2014 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 47322.65 0.03363 47322.65 40000 40000 116.53 Vereinigte Staaten -- 4.64 15.Juli2030 8.88 USD 13.Juli2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 47306.34 0.03362 47306.34 45000 45000 103.05 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.65 USD 15.Nov.2023 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 47307.33 0.03362 47307.33 65000 65000 71.62 Vereinigte Staaten -- 15.71 11.Mai2050 3.08 USD 11.Mai2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 47290.87 0.03361 47290.87 45000 45000 103.94 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Jän.2034 5.75 USD 14.Sep.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47249.2 0.03358 47249.2 50000 50000 94.34 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.März2039 4.81 USD 06.Juli2017 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 47174.94 0.03353 47174.94 45000 45000 103.37 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Jän.2031 6.13 USD 22.Dez.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 47172.92 0.03353 47172.92 44000 44000 104.42 Kanada -- 9.03 15.Okt.2037 6.2 USD 05.Okt.2007 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47180.61 0.03353 47180.61 60000 60000 78.35 Vereinigte Staaten -- 15.31 01.März2052 3.88 USD 01.März2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 47168.81 0.03352 47168.81 45000 45000 102 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Okt.2033 5.25 USD 14.Sep.2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 47168.1 0.03352 47168.1 53000 53000 87.55 Vereinigte Staaten -- 13.29 01.Juni2047 4.5 USD 16.Mai2017 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 47145.94 0.03351 47145.94 62000 62000 75.6 Vereinigte Staaten -- 15.01 15.Feb.2051 3.75 USD 19.Jän.2021 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 47000.49 0.0334 47000.49 75000 75000 61.81 Vereinigte Staaten -- 18.95 03.Juni2060 2.7 USD 03.Juni2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46990.29 0.0334 46990.29 53000 53000 87.93 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.27 USD 10.Juni2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 46974.39 0.03339 46974.39 55000 55000 84.76 Vereinigte Staaten -- 6.69 12.Jän.2032 3.1 USD 11.Jän.2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 46882.17 0.03332 46882.17 45000 45000 103.03 Vereinigte Staaten -- 14.24 15.Jän.2054 5.75 USD 11.Mai2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46868.74 0.03331 46868.74 46000 46000 100.21 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.2 USD 04.Mai2023 WFC WELLS FARGO BANK NA Bankwesen Anleihen 46852.27 0.0333 46852.27 45000 45000 103.21 Vereinigte Staaten -- 9.02 01.Feb.2037 5.85 USD 29.Jän.2007 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 46832.62 0.03329 46832.62 46000 46000 100.71 Kanada -- 3.39 10.Jän.2028 5.16 USD 10.Jän.2023 DVN DEVON ENERGY CORP Energie Anleihen 46791.91 0.03326 46791.91 48000 48000 96.36 Vereinigte Staaten -- 10.72 15.Juli2041 5.6 USD 12.Juli2011 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 46778.47 0.03325 46778.47 45000 45000 103.22 Vereinigte Staaten -- 11.52 10.Feb.2043 5.63 USD 10.Feb.2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 46785.9 0.03325 46785.9 50000 50000 93.44 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.März2029 4.05 USD 28.Apr.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 46747.77 0.03322 46747.77 45000 45000 102.58 Vereinigte Staaten -- 3.3 09.Jän.2028 6 USD 09.Jän.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 46727.6 0.03321 46727.6 52000 52000 89.62 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Feb.2028 2.05 USD 21.Mai2021 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 46673.45 0.03317 46673.45 48000 48000 96.88 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.März2033 5 USD 09.Feb.2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 46609.59 0.03313 46609.59 44000 44000 104.32 Vereinigte Staaten -- 8.22 15.Juni2035 5.7 USD 23.Juni2005 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 46594.13 0.03312 46594.13 49000 49000 95.07 Vereinigte Staaten -- 5.21 25.März2030 3.9 USD 25.März2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46581.03 0.03311 46581.03 45000 45000 102.61 Vereinigtes Königreich -- 4.14 02.Feb.2029 5.93 USD 02.Aug.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 46575.17 0.0331 46575.17 55000 55000 84.56 Vereinigte Staaten -- 6.04 11.März2032 2.65 USD 11.März2021 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 46555.71 0.03309 46555.71 52000 52000 88.6 Vereinigte Staaten -- 5.07 01.Dez.2029 2.9 USD 09.Dez.2019 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 46491.81 0.03304 46491.81 45000 45000 100.73 Vereinigte Staaten -- 3.47 30.März2028 5.25 USD 24.März2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46463.19 0.03302 46463.19 50000 50000 92.63 Vereinigte Staaten -- 4.45 22.Feb.2029 3 USD 22.Feb.2022 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 46454.5 0.03302 46454.5 40000 40000 115.38 Vereinigte Staaten -- 9.22 15.Aug.2037 6.5 USD 24.Aug.2007 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 46439.13 0.03301 46439.13 50000 50000 92.71 Vereinigte Staaten -- 13.75 15.März2049 4.9 USD 15.Jän.2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 46402.42 0.03298 46402.42 53000 53000 86.79 Vereinigte Staaten -- 5.57 20.Mai2030 2.15 USD 08.Mai2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 46363.07 0.03295 46363.07 42000 42000 108.12 Vereinigte Staaten -- 9.06 11.Mai2037 6 USD 11.Mai2007 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 46239.95 0.03286 46239.95 50000 50000 89.94 Vereinigte Staaten -- 11.85 01.Apr.2045 5.2 USD 12.Nov.2014 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 46221.32 0.03285 46221.32 50000 50000 91.38 Vereinigtes Königreich -- 12.93 10.Jän.2047 4.95 USD 10.Jän.2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 46222.52 0.03285 46222.52 55000 55000 83.12 Kanada -- 6.74 03.Nov.2031 2.3 USD 29.Okt.2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 46174.68 0.03282 46174.68 58000 58000 79.03 Vereinigte Staaten -- 7.36 20.Mai2032 1.65 USD 04.Jän.2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 46138.48 0.03279 46138.48 45000 45000 102.07 Vereinigte Staaten -- 16.84 26.Feb.2064 5.35 USD 26.Feb.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 46133.06 0.03279 46133.06 50000 50000 91.65 Japan -- 4.77 18.Juli2029 3.19 USD 18.Juli2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 46088.76 0.03276 46088.76 60000 60000 75.7 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Mai2041 3.05 USD 19.Mai2021 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 46030.47 0.03272 46030.47 45000 45000 100.53 Vereinigte Staaten -- 5.13 15.Mai2030 4.8 USD 03.Mai2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 46014.97 0.0327 46014.97 45000 45000 101.58 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.Feb.2033 5.75 USD 14.Dez.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 45955.25 0.03266 45955.25 57000 57000 80.51 Vereinigtes Königreich -- 14.46 17.Sep.2050 4.25 USD 17.Sep.2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 45913.17 0.03263 45913.17 53000 53000 86.17 Vereinigtes Königreich -- 12.14 19.Feb.2043 4.38 USD 19.Feb.2013 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 45896.46 0.03262 45896.46 45000 45000 101.72 Australien -- 5.38 08.Sep.2030 5.25 USD 08.Sep.2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45889.73 0.03262 45889.73 40000 40000 112.51 Vereinigte Staaten -- 13.62 22.Nov.2052 6.38 USD 07.Juni2023 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 45877.74 0.03261 45877.74 55000 55000 83.1 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Feb.2032 2.65 USD 16.Mai2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 45870.58 0.0326 45870.58 60000 60000 75.6 Vereinigtes Königreich -- 12.36 17.Juni2041 3.06 USD 17.Juni2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45848.68 0.03259 45848.68 56000 56000 81.74 Vereinigte Staaten -- 5.99 20.Aug.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 45850.4 0.03259 45850.4 43000 43000 105.7 Vereinigte Staaten -- 11.1 30.Jän.2042 5.88 USD 26.Jän.2012 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 45851.36 0.03259 45851.36 54000 54000 84.21 Vereinigte Staaten -- 5.6 20.Apr.2030 1.6 USD 20.Apr.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 45766.05 0.03253 45766.05 45000 45000 101.51 Vereinigte Staaten -- 6.95 15.März2033 5.65 USD 03.März2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 45729.6 0.0325 45729.6 49000 49000 91.63 Vereinigte Staaten -- 5.2 03.Apr.2030 3.5 USD 03.Apr.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 45734.61 0.0325 45734.61 50000 50000 90.85 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Mai2027 1.7 USD 07.Mai2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45704.83 0.03248 45704.83 45000 45000 99.93 Vereinigte Staaten -- 7.3 10.Mai2033 4.3 USD 10.Mai2023 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 45688.98 0.03247 45688.98 39000 39000 113.92 Vereinigte Staaten -- 12.74 01.Apr.2050 6.6 USD 02.Apr.2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 45664.55 0.03245 45664.55 45000 45000 100.89 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Feb.2033 5 USD 02.Nov.2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 45655.83 0.03245 45655.83 60000 60000 75.44 Japan -- 11.95 09.Juli2040 3.02 USD 09.Juli2020 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Zyklische Konsum Anleihen 45622.86 0.03243 45622.86 37000 37000 121.68 Deutschland -- 5.3 18.Jän.2031 8.5 USD 18.Jän.2001 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 45595.18 0.03241 45595.18 47000 47000 96.88 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.März2029 4 USD 04.März2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 45598 0.03241 45598 52000 52000 87.33 Vereinigte Staaten -- 6.82 14.Feb.2032 3 USD 14.Feb.2022 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 45526.6 0.03236 45526.6 50000 50000 89.59 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Apr.2032 3.25 USD 28.März2022 SLB SCHLUMBERGER INVESTMENT SA Energie Anleihen 45512.69 0.03235 45512.69 51000 51000 88.57 Vereinigte Staaten -- 5.57 26.Juni2030 2.65 USD 26.Juni2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 45439.63 0.0323 45439.63 50000 50000 89.73 Vereinigte Staaten -- 4.98 18.Nov.2029 3.2 USD 18.Nov.2019 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 45420.22 0.03228 45420.22 45000 45000 99.23 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Juni2048 6 USD 08.Juni2018 KPERM Kaiser Permanente Consumer Non-Cyclical Anleihen 45421.99 0.03228 45421.99 65000 65000 68.91 Vereinigte Staaten -- 16.08 01.Juni2051 3 USD 15.Juni2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 45396.89 0.03226 45396.89 57000 57000 78.33 Vereinigte Staaten -- 11.35 01.Nov.2039 3.25 USD 05.Nov.2019 NKE NIKE INC Zyklische Konsum Anleihen 45375.15 0.03225 45375.15 60000 60000 75.63 Vereinigte Staaten -- 15.57 27.März2050 3.38 USD 27.März2020 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 45306.44 0.0322 45306.44 40000 40000 113.05 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.März2054 6.4 USD 08.Nov.2023 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45281.82 0.03218 45281.82 49000 49000 89.88 Vereinigte Staaten -- 12.85 28.Sep.2048 5.1 USD 28.Sep.2018 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 45244.85 0.03216 45244.85 45000 45000 100.09 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.März2029 5.4 USD 27.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 45230.08 0.03215 45230.08 40000 40000 112.86 Vereinigte Staaten -- 11.42 15.Sep.2043 6.55 USD 18.Sep.2013 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 45215.17 0.03214 45215.17 55000 55000 82.2 Vereinigte Staaten -- 15.1 26.März2050 3.85 USD 26.März2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 45225.42 0.03214 45225.42 69000 69000 65.06 Vereinigte Staaten -- 14.62 25.Jän.2052 2.8 USD 25.Jän.2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45166.39 0.0321 45166.39 45000 45000 99.8 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.88 USD 15.Feb.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 45158.35 0.0321 45158.35 45000 45000 99.21 Vereinigte Staaten -- 14.56 15.Jän.2055 5.5 USD 12.Jän.2024 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 45138.73 0.03208 45138.73 45000 45000 99.14 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.15 USD 05.Jän.2024 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 45107.74 0.03206 45107.74 45000 45000 99.23 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.Jän.2029 4.85 USD 12.Jän.2024 ADBE ADOBE INC Technologie Anleihen 45088.47 0.03205 45088.47 51000 51000 88.05 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.Feb.2030 2.3 USD 03.Feb.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45093.11 0.03205 45093.11 70000 70000 64.01 Vereinigte Staaten -- 19.09 05.Aug.2061 2.85 USD 05.Aug.2021 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 45090.79 0.03205 45090.79 40000 40000 109.51 Vereinigte Staaten -- 13.33 01.Okt.2053 6.5 USD 29.Sep.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 45046.15 0.03202 45046.15 55000 55000 81.36 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Nov.2030 1.45 USD 13.Nov.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 45020.38 0.032 45020.38 58000 58000 76.28 Vereinigte Staaten -- 11 22.Apr.2041 3.11 USD 22.Apr.2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45013.97 0.03199 45013.97 45000 45000 99.44 Vereinigte Staaten -- 4.26 13.Feb.2029 4.88 USD 13.Feb.2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 44992.73 0.03198 44992.73 50000 50000 89.52 Vereinigte Staaten -- 13.7 20.Feb.2048 4.55 USD 15.Juli2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 44983.71 0.03197 44983.71 60000 60000 73.47 Vereinigte Staaten -- 15.18 15.Apr.2050 3.35 USD 30.März2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 44942.93 0.03194 44942.93 70000 70000 63.64 Vereinigte Staaten -- 16.11 15.Jän.2051 2.8 USD 28.Mai2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 44931.24 0.03193 44931.24 60000 60000 73.74 Vereinigte Staaten -- 15.51 20.Mai2050 3.25 USD 08.Mai2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 44885.09 0.0319 44885.09 47000 47000 94.9 Vereinigte Staaten -- 6.87 05.Aug.2032 4.15 USD 05.Aug.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 44887.25 0.0319 44887.25 60000 60000 74.79 Vereinigte Staaten -- 16.47 25.März2061 4.1 USD 24.März2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 44836.13 0.03187 44836.13 46000 46000 97.07 Vereinigte Staaten -- 3.49 20.Feb.2028 3.9 USD 15.Juli2020 KMI KINDER MORGAN INC MTN Energie Anleihen 44823.1 0.03186 44823.1 39000 39000 113.38 Vereinigte Staaten -- 5.93 15.Jän.2032 7.75 USD 11.Jän.2002 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 44826.35 0.03186 44826.35 45000 45000 98.69 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2027 4.63 USD 23.Juni2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 44790.46 0.03183 44790.46 70000 70000 63.61 Vereinigte Staaten -- 19.06 08.Feb.2061 2.8 USD 08.Feb.2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 44781.84 0.03183 44781.84 46000 46000 96.21 Vereinigte Staaten -- 2.88 06.Juni2027 3.7 USD 06.Juni2017 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 44761.35 0.03181 44761.35 65000 65000 67.42 Vereinigte Staaten -- 16.08 01.Okt.2051 2.95 USD 05.Okt.2021 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 44739.05 0.0318 44739.05 47000 47000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Feb.2028 3.8 USD 16.Jän.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 44710.98 0.03178 44710.98 40000 40000 108.99 Vereinigte Staaten -- 6.85 24.Okt.2034 6.56 USD 24.Okt.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 44682.89 0.03176 44682.89 55000 55000 78.67 Vereinigte Staaten -- 12.72 01.Apr.2053 5.25 USD 15.März2022 EQT EQT CORP Energie Anleihen 44669 0.03175 44669 46000 46000 95.2 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Okt.2027 3.9 USD 04.Okt.2017 EFX EQUIFAX INC Technologie Anleihen 44647.03 0.03173 44647.03 44000 44000 100.03 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Dez.2027 5.1 USD 12.Sep.2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 44623.02 0.03171 44623.02 50000 50000 88.25 Vereinigte Staaten -- 5.44 20.Mai2030 2.82 USD 20.Mai2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 44518.73 0.03164 44518.73 42000 42000 104.65 Vereinigte Staaten -- 9.92 08.Juli2039 6.13 USD 08.Juli2009 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44512.11 0.03164 44512.11 52000 52000 84.89 Vereinigte Staaten -- 5.56 22.Juni2030 2.7 USD 28.Okt.2021 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 44474.18 0.03161 44474.18 45000 45000 98.11 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2029 4.65 USD 01.Feb.2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 44442.43 0.03159 44442.43 48000 48000 92.08 Vereinigte Staaten -- 3.53 01.Feb.2028 3.25 USD 02.Nov.2020 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 44437.88 0.03158 44437.88 50000 50000 88.48 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.Feb.2030 3.38 USD 06.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 44404.72 0.03156 44404.72 51000 51000 85.85 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Dez.2042 4.3 USD 18.Juni2013 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 44387.38 0.03155 44387.38 60000 60000 72.66 Vereinigte Staaten -- 14.83 15.Nov.2050 3.6 USD 26.Aug.2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 44396.47 0.03155 44396.47 55000 55000 80.42 Vereinigte Staaten -- 13.83 01.März2048 4.13 USD 05.März2018 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44360.57 0.03153 44360.57 52000 52000 84.4 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2030 2.25 USD 30.Apr.2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 44363.16 0.03153 44363.16 40000 40000 107.12 Brazilien -- 12.27 15.Nov.2053 7.25 USD 19.Sep.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 44335.65 0.03151 44335.65 65000 65000 67.08 Vereinigte Staaten -- 11.47 01.Juni2041 3.5 USD 04.März2021 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 44317.84 0.0315 44317.84 45000 45000 97.55 Vereinigte Staaten -- 3.77 26.Juni2028 3.7 USD 27.Juni2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 44301.77 0.03149 44301.77 43000 43000 102.41 Vereinigte Staaten -- 4.95 15.Feb.2030 5.3 USD 28.Okt.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 44299.56 0.03148 44299.56 49000 49000 90.31 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sep.2029 2.88 USD 09.Sep.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 44289.27 0.03148 44289.27 45000 45000 96.86 Kanada -- 3.62 15.Mai2028 4.25 USD 07.Mai2018 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 44276.81 0.03147 44276.81 39000 39000 111.72 Vereinigte Staaten -- 8.33 15.Dez.2035 6.4 USD 22.Nov.2019 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 44244.51 0.03145 44244.51 45000 45000 96.85 Vereinigte Staaten -- 16.22 15.Juni2062 5.2 USD 23.Mai2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44206.98 0.03142 44206.98 65000 65000 67.41 Vereinigte Staaten -- 16.26 15.Jän.2052 3 USD 09.Aug.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 44145.11 0.03138 44145.11 45000 45000 97.76 Vereinigte Staaten -- 14.86 03.März2053 5.05 USD 27.Feb.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 44120.82 0.03136 44120.82 65000 65000 67.33 Vereinigte Staaten -- 14.61 21.Juli2052 2.97 USD 21.Juli2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 44098.27 0.03134 44098.27 50000 50000 88.07 Vereinigte Staaten -- 5.01 06.Sep.2029 2.13 USD 06.Sep.2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 44030.54 0.03129 44030.54 49000 49000 89.55 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 2.63 USD 14.Jän.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 43999.12 0.03127 43999.12 43000 43000 100.61 Vereinigte Staaten -- 3.24 02.Dez.2028 5.35 USD 02.Dez.2022 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 43965.01 0.03125 43965.01 40000 40000 109.71 Vereinigte Staaten -- 14.2 15.März2054 6.2 USD 21.Feb.2024 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 43958.13 0.03124 43958.13 40000 40000 107.4 Vereinigte Staaten -- 7.22 30.März2034 6.5 USD 09.Nov.2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 43936.27 0.03123 43936.27 41000 41000 104.56 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Nov.2027 7.1 USD 15.Nov.2022 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 43899.12 0.0312 43899.12 51000 51000 85.8 Vereinigte Staaten -- 12.42 01.Sep.2042 3.9 USD 28.Aug.2012 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43842.71 0.03116 43842.71 53000 53000 82.57 Vereinigte Staaten -- 14.41 12.Sep.2047 3.75 USD 12.Sep.2017 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 43848.45 0.03116 43848.45 45000 45000 95.24 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2029 4.5 USD 26.Juni2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43833.33 0.03115 43833.33 44000 44000 99.2 Vereinigte Staaten -- 9.01 23.Feb.2036 4.5 USD 23.Feb.2016 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 43816.97 0.03114 43816.97 55000 55000 78.05 Vereinigte Staaten -- 11.4 05.Apr.2040 3.38 USD 08.Dez.2020 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Basic Industry Anleihen 43755.71 0.0311 43755.71 45000 45000 96.98 Australien -- 14.7 09.März2053 5.13 USD 09.März2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 43737.33 0.03109 43737.33 65000 65000 67.19 Vereinigte Staaten -- 16.41 17.März2052 3 USD 17.Sep.2021 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsum Anleihen 43712.82 0.03107 43712.82 45000 45000 96.56 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Feb.2030 4.95 USD 29.Apr.2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 43698.67 0.03106 43698.67 40000 40000 106.68 Vereinigte Staaten -- 5.16 27.Nov.2030 7.7 USD 27.Nov.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 43684.13 0.03105 43684.13 37000 37000 117.26 Vereinigte Staaten -- 9.3 15.Feb.2038 6.88 USD 07.Feb.2008 ABXCN BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L Basic Industry Anleihen 43654.41 0.03103 43654.41 41000 41000 103.8 Kanada -- 9.98 15.Okt.2039 5.95 USD 22.Dez.2009 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 43618.2 0.031 43618.2 40000 40000 106.85 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.9 USD 13.Nov.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 43618.62 0.031 43618.62 44000 44000 97.28 Vereinigte Staaten -- 3.95 16.Okt.2028 4.15 USD 11.Okt.2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 43539.31 0.03094 43539.31 56000 56000 77.12 Vereinigte Staaten -- 16.82 31.Jän.2060 3.95 USD 15.Jän.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 43488.43 0.03091 43488.43 69000 69000 62.94 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.März2051 2.5 USD 18.Sep.2020 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 43487.18 0.03091 43487.18 50000 50000 86.71 Schweiz -- 5.79 14.Aug.2030 2.2 USD 14.Feb.2020 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 43409.27 0.03085 43409.27 40000 40000 106.15 Kanada -- 5.28 15.Nov.2030 6.2 USD 09.Nov.2023 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 43382.5 0.03083 43382.5 45000 45000 96.27 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4 USD 08.Feb.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 43370.45 0.03082 43370.45 40000 40000 107.71 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Feb.2033 6.13 USD 13.Feb.2003 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 43356.01 0.03081 43356.01 65000 65000 65.28 Vereinigte Staaten -- 14.17 01.Dez.2061 4.4 USD 02.Juni2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 43289.85 0.03077 43289.85 61000 61000 70.85 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.März2051 3.4 USD 03.März2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43277.59 0.03076 43277.59 45000 45000 95.06 Vereinigte Staaten -- 3.3 13.Nov.2027 3 USD 13.Nov.2017 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 43259.99 0.03075 43259.99 44000 44000 97.12 Vereinigte Staaten -- 4.11 06.Dez.2028 3.9 USD 06.Dez.2018 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 43213.27 0.03071 43213.27 39000 39000 108.31 Kanada -- 9.1 15.Mai2038 6.8 USD 15.Mai2008 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 43216.24 0.03071 43216.24 36000 36000 118.52 Kanada -- 9.29 15.Jän.2039 7.63 USD 09.Jän.2009 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 43195.42 0.0307 43195.42 45000 45000 95.39 Vereinigte Staaten -- 14.53 15.Feb.2053 5.13 USD 08.Feb.2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 43163.18 0.03068 43163.18 45000 45000 94.19 Vereinigte Staaten -- 5.19 06.Apr.2030 3.63 USD 06.Apr.2020 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 43092.07 0.03063 43092.07 40000 40000 105.33 Vereinigte Staaten -- 5.23 15.Nov.2030 6.55 USD 24.Aug.2023 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elektro- Anleihen 43085.1 0.03062 43085.1 39000 39000 108.66 Vereinigte Staaten -- 9.4 15.Juni2038 6.4 USD 18.Juni2008 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 43034.67 0.03059 43034.67 50000 50000 85.53 Vereinigte Staaten -- 5.66 01.Juli2030 2.25 USD 18.Mai2020 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Produktionsmittel Anleihen 43028.74 0.03058 43028.74 40000 40000 106.38 Vereinigte Staaten -- 9.48 14.Jän.2038 5.88 USD 14.Jän.2008 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 43014.11 0.03057 43014.11 60000 60000 70.47 Niederlande -- 15.34 07.Nov.2049 3.13 USD 07.Nov.2019 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 42985.37 0.03055 42985.37 72000 72000 59.46 Vereinigte Staaten -- 17.76 15.Aug.2050 2.05 USD 05.Aug.2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 42904.66 0.03049 42904.66 45000 45000 94.82 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Aug.2032 4.5 USD 11.Aug.2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42898.51 0.03049 42898.51 45000 45000 94.24 Vereinigtes Königreich -- 4.58 01.Juni2029 3.38 USD 25.März2019 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42885.39 0.03048 42885.39 45000 45000 95.13 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Sep.2045 5.2 USD 15.Sep.2015 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 42794.26 0.03042 42794.26 60000 60000 71 Vereinigte Staaten -- 12.92 08.Feb.2041 2.38 USD 08.Feb.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42792.51 0.03041 42792.51 75000 75000 56.75 Vereinigte Staaten -- 19.06 15.Aug.2062 2.65 USD 25.Aug.2020 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 42789.36 0.03041 42789.36 66000 66000 63.71 Australien -- 16.37 02.Nov.2051 2.75 USD 02.Nov.2021 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 42770.53 0.0304 42770.53 47000 47000 90.42 Vereinigte Staaten -- 14.26 15.Aug.2052 5 USD 11.Aug.2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 42753.78 0.03039 42753.78 50000 50000 84.91 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 26.Mai2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 42714.33 0.03036 42714.33 50000 50000 84.03 Irland -- 7.8 29.Okt.2033 3.4 USD 29.Okt.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 42655.26 0.03032 42655.26 40000 40000 103.49 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2033 5.9 USD 15.Sep.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 42594.31 0.03027 42594.31 40000 40000 105.25 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Juli2030 6.2 USD 15.Juni2021 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 42585.58 0.03027 42585.58 40000 40000 103.58 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Apr.2033 6.4 USD 24.Jän.2023 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 42555.77 0.03025 42555.77 40000 40000 105.62 Vereinigte Staaten -- 15.86 10.Feb.2063 5.9 USD 10.Feb.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 42493 0.0302 42493 50000 50000 84.43 Vereinigte Staaten -- 17.75 08.Aug.2062 4.1 USD 08.Aug.2022 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 42465.48 0.03018 42465.48 40000 40000 105.33 Vereinigte Staaten -- 10.75 06.Feb.2041 5.88 USD 06.Aug.2010 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 42468.43 0.03018 42468.43 44000 44000 94.89 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.Juni2052 5.05 USD 23.Mai2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 42448.99 0.03017 42448.99 70000 70000 59.69 Vereinigte Staaten -- 14.65 30.Juni2062 3.95 USD 12.Okt.2021 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 42445.25 0.03017 42445.25 40000 40000 103.62 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Nov.2028 5.9 USD 25.Okt.2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42425.37 0.03015 42425.37 43000 43000 97.24 Vereinigtes Königreich -- 3.72 15.Mai2028 3.88 USD 15.Mai2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42411 0.03014 42411 40000 40000 103.05 Vereinigte Staaten -- 14.22 15.Okt.2053 5.55 USD 14.Sep.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 42392.92 0.03013 42392.92 50000 50000 83.57 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Apr.2032 2.7 USD 01.Nov.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 42367.32 0.03011 42367.32 44000 44000 94.44 Kanada -- 5.13 15.Apr.2030 4.1 USD 06.Apr.2020 MRO MARATHON OIL CORP Energie Anleihen 42339.86 0.03009 42339.86 39000 39000 105.34 Vereinigte Staaten -- 8.81 01.Okt.2037 6.6 USD 27.Sep.2007 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 42331.84 0.03009 42331.84 59000 59000 71.71 Vereinigte Staaten -- 13.18 22.Sep.2041 2.5 USD 22.Sep.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 42329.07 0.03008 42329.07 40000 40000 103.86 Vereinigte Staaten -- 5.46 20.Nov.2030 5.55 USD 20.Nov.2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 42301.23 0.03006 42301.23 50000 50000 83.14 Vereinigte Staaten -- 8.04 01.Mai2034 3.6 USD 02.Mai2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 42279.37 0.03005 42279.37 50000 50000 83.56 Vereinigtes Königreich -- 6.7 22.Nov.2032 2.87 USD 22.Nov.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 42205.89 0.03 42205.89 40000 40000 102.42 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Nov.2028 5.8 USD 15.Sep.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42203.57 0.03 42203.57 56000 56000 74.68 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Juli2046 3.4 USD 19.Juli2016 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42192.58 0.02999 42192.58 50000 50000 82.9 Vereinigte Staaten -- 11.82 15.Juni2046 5.25 USD 31.Jän.2017 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 42186.27 0.02998 42186.27 40000 40000 102.46 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Apr.2033 6.15 USD 04.Apr.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 42164.55 0.02997 42164.55 44000 44000 95.07 Vereinigte Staaten -- 12.31 01.Feb.2044 4.85 USD 28.Jän.2014 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 42153.7 0.02996 42153.7 45000 45000 92.71 Vereinigte Staaten -- 12.72 25.Jän.2049 5.58 USD 30.März2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 42142.25 0.02995 42142.25 50000 50000 84.21 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 03.März2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 42137.85 0.02995 42137.85 50000 50000 83.13 Kanada -- 6.6 12.Okt.2031 2.5 USD 12.Okt.2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 42125.48 0.02994 42125.48 40000 40000 105.12 Vereinigte Staaten -- 7.51 15.März2034 5.9 USD 21.Feb.2024 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 42118.45 0.02993 42118.45 41000 41000 102.7 Kanada -- 3.92 25.Sep.2028 5.72 USD 25.Sep.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 42117.5 0.02993 42117.5 40000 40000 104.32 Vereinigtes Königreich -- 5.13 02.Aug.2030 6.34 USD 02.Aug.2023 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energie Anleihen 42108.52 0.02993 42108.52 50000 50000 84 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Aug.2030 1.9 USD 11.Aug.2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 42098.21 0.02992 42098.21 50000 50000 83.28 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Mai2031 2.5 USD 17.Mai2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 42083.75 0.02991 42083.75 55000 55000 76.39 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Sep.2049 3.7 USD 09.Sep.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 42063.25 0.0299 42063.25 60000 60000 69.21 Vereinigte Staaten -- 11.63 19.Nov.2041 2.52 USD 19.Nov.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42047.71 0.02988 42047.71 37000 37000 113.41 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2033 7.05 USD 14.März2003 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 42031.23 0.02987 42031.23 50000 50000 83.07 Vereinigtes Königreich -- 6.35 24.Nov.2032 2.89 USD 24.Nov.2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 42028.32 0.02987 42028.32 38000 38000 107.69 Vereinigte Staaten -- 10.53 01.Apr.2041 5.95 USD 31.März2011 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 41973.39 0.02983 41973.39 40000 40000 102.15 Vereinigte Staaten -- 4.88 06.Apr.2030 5.85 USD 06.Apr.2023 EOG EOG RESOURCES INC Energie Anleihen 41912.45 0.02979 41912.45 42000 42000 97.82 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Apr.2030 4.38 USD 14.Apr.2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 41852.98 0.02975 41852.98 38000 38000 107.4 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 6.75 USD 31.Okt.2022 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 41821.56 0.02972 41821.56 40000 40000 104.35 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2033 6.13 USD 09.Jän.2023 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 41767.16 0.02969 41767.16 50000 50000 82.38 Vereinigte Staaten -- 13.81 15.Dez.2047 4.08 USD 31.Jän.2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 41722.39 0.02965 41722.39 40000 40000 103.86 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.März2029 6.15 USD 09.Nov.2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 41710.3 0.02964 41710.3 50000 50000 83.29 Vereinigte Staaten -- 14.56 15.März2049 4 USD 11.März2019 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 41692.53 0.02963 41692.53 50000 50000 82.79 Vereinigte Staaten -- 10.21 01.Feb.2038 3.8 USD 12.Jän.2018 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 41672.24 0.02962 41672.24 50000 50000 81.24 Vereinigte Staaten -- 14.24 05.Apr.2052 4.4 USD 24.Mai2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 41639.96 0.02959 41639.96 45000 45000 91.79 Vereinigte Staaten -- 13.72 01.Feb.2049 4.8 USD 11.Okt.2018 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 41623.55 0.02958 41623.55 61000 61000 68.1 Vereinigte Staaten -- 14.92 15.Sep.2055 4 USD 09.Juni2021 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 41617.27 0.02958 41617.27 57000 57000 72.47 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juli2041 2.7 USD 12.Juli2021 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 41591.36 0.02956 41591.36 41000 41000 99.35 Australien -- 10.81 02.Nov.2040 5.2 USD 02.Nov.2010 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 41551.52 0.02953 41551.52 40000 40000 103.68 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.März2034 5.95 USD 09.Nov.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 41532.44 0.02952 41532.44 50000 50000 82.08 Vereinigte Staaten -- 6.13 23.Apr.2032 2.31 USD 23.Apr.2021 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 41509.06 0.0295 41509.06 40000 40000 101.3 Vereinigte Staaten -- 3.49 01.Apr.2028 5.05 USD 03.März2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 41495.58 0.02949 41495.58 40000 40000 102.3 Vereinigte Staaten -- 6.9 30.Juni2033 5.95 USD 27.Feb.2024 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41446.67 0.02946 41446.67 45000 45000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.8 15.Aug.2029 3.25 USD 15.Aug.2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 41426.11 0.02944 41426.11 41000 41000 98.93 Vereinigte Staaten -- 5.05 13.Apr.2030 4.63 USD 13.Apr.2020 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 41429.16 0.02944 41429.16 45000 45000 90.69 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Mai2030 3.4 USD 16.Mai2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41383.81 0.02941 41383.81 41000 41000 100.42 Vereinigte Staaten -- 4.99 21.Feb.2030 5.13 USD 21.Feb.2023 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 41353.58 0.02939 41353.58 40000 40000 102.33 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Jän.2033 5.25 USD 24.Okt.2022 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 41335.38 0.02938 41335.38 40000 40000 103.05 Australien -- 14.64 08.Sep.2053 5.5 USD 08.Sep.2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 41338.52 0.02938 41338.52 35000 35000 115.58 Vereinigte Staaten -- 13.24 15.Mai2053 6.9 USD 26.Okt.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 41337.14 0.02938 41337.14 47000 47000 87.6 Vereinigte Staaten -- 13.92 01.Sep.2048 4.45 USD 15.Aug.2018 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 41280.49 0.02934 41280.49 40000 40000 101.47 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Juni2029 5.6 USD 06.Dez.2023 APTV APTIV PLC Zyklische Konsum Anleihen 41272.52 0.02933 41272.52 65000 65000 62.5 Vereinigte Staaten -- 15.41 01.Dez.2051 3.1 USD 23.Nov.2021 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 41269.83 0.02933 41269.83 45000 45000 90.64 Vereinigte Staaten -- 11.96 01.Okt.2044 4.95 USD 19.Sep.2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 41263.03 0.02933 41263.03 41000 41000 99.68 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jän.2028 4.63 USD 12.Jän.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41235.66 0.02931 41235.66 52000 52000 79.02 Vereinigtes Königreich -- 13.18 06.Sep.2049 4.76 USD 06.Sep.2019 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 41234.17 0.02931 41234.17 40000 40000 102.9 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.März2054 5.55 USD 17.Aug.2023 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 41204.03 0.02928 41204.03 50000 50000 82.16 Vereinigte Staaten -- 6.66 12.Aug.2031 2 USD 12.Aug.2021 KPERM Kaiser Permanente Consumer Non-Cyclical Anleihen 41185.88 0.02927 41185.88 55000 55000 73.98 Vereinigte Staaten -- 12.56 01.Juni2041 2.81 USD 15.Juni2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 41161.36 0.02925 41161.36 50000 50000 81.91 Vereinigte Staaten -- 14.92 22.Feb.2052 4.2 USD 22.Feb.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 41118.95 0.02922 41118.95 41000 41000 98.53 Vereinigte Staaten -- 3.63 06.Mai2028 4.5 USD 06.Feb.2023 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 41090.5 0.0292 41090.5 45000 45000 90.39 Vereinigte Staaten -- 10.94 01.Apr.2040 4.25 USD 25.März2020 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 41054.56 0.02918 41054.56 44000 44000 90.92 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.Apr.2047 5.3 USD 17.Jän.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 41045.87 0.02917 41045.87 48000 48000 85.43 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 17.März2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 41047.95 0.02917 41047.95 49000 49000 83.37 Vereinigte Staaten -- 10.46 01.Sep.2041 5.5 USD 12.Sep.2011 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 41034.87 0.02916 41034.87 52000 52000 77.48 Vereinigte Staaten -- 17.16 13.Mai2060 3.8 USD 13.Mai2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40989.77 0.02913 40989.77 40000 40000 100.9 Vereinigte Staaten -- 4.19 31.Jän.2029 5 USD 05.Dez.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40965.15 0.02912 40965.15 40000 40000 101.8 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Feb.2028 5.25 USD 28.Okt.2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 40963.76 0.02911 40963.76 46000 46000 88.2 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 18.Mai2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 40951.87 0.02911 40951.87 54000 54000 75.57 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Sep.2046 3.75 USD 12.Aug.2016 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 40913.73 0.02908 40913.73 42000 42000 95.02 Vereinigte Staaten -- 12.04 01.Apr.2044 4.9 USD 07.März2014 CLR CONTINENTAL RESOURCES INC Energie Anleihen 40909.22 0.02908 40909.22 42000 42000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.Jän.2028 4.38 USD 23.Mai2018 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40921.31 0.02908 40921.31 50000 50000 81.62 Vereinigtes Königreich -- 6.72 12.Aug.2031 1.75 USD 12.Aug.2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 40892.33 0.02906 40892.33 47000 47000 85.4 Vereinigte Staaten -- 11.81 15.Nov.2042 4.38 USD 14.Nov.2012 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 40867.14 0.02905 40867.14 40000 40000 101.5 Vereinigte Staaten -- 4.96 10.Feb.2030 5.13 USD 10.Feb.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 40878.06 0.02905 40878.06 59000 59000 69.2 Vereinigte Staaten -- 19.31 17.März2062 3.04 USD 17.März2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 40862.34 0.02904 40862.34 51000 51000 80.08 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.März2031 1.38 USD 07.Jän.2021 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40848.94 0.02903 40848.94 60000 60000 66.8 Vereinigte Staaten -- 15.14 01.Mai2050 3.15 USD 30.Apr.2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 40812.65 0.02901 40812.65 39000 39000 104.62 Niederlande -- 10.72 25.März2040 5.5 USD 25.März2010 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 40821.63 0.02901 40821.63 48000 48000 84.49 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Juni2030 1.95 USD 04.Juni2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40809.97 0.029 40809.97 48000 48000 83.4 Vereinigte Staaten -- 12.6 10.Nov.2044 4.25 USD 10.Nov.2014 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40777.42 0.02898 40777.42 50000 50000 81.4 Vereinigte Staaten -- 6.32 28.Feb.2031 1.88 USD 16.Dez.2020 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elektro- Anleihen 40762.92 0.02897 40762.92 40000 40000 101.5 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.März2033 5.63 USD 01.März2023 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 40755.74 0.02897 40755.74 40000 40000 101.72 Vereinigte Staaten -- 7.39 15.Sep.2033 5.2 USD 15.Sep.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 40765.72 0.02897 40765.72 40000 40000 101.72 Vereinigte Staaten -- 15.71 15.Sep.2062 5.8 USD 08.Sep.2022 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40738.66 0.02895 40738.66 41000 41000 97.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 17.Apr.2028 4.2 USD 17.Apr.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 40717.61 0.02894 40717.61 42000 42000 95.77 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.65 USD 21.Nov.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 40715.37 0.02894 40715.37 40000 40000 101.01 Vereinigte Staaten -- 5.57 08.Feb.2031 5.75 USD 08.Feb.2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 40678.29 0.02891 40678.29 50000 50000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6.78 01.Sep.2031 1.75 USD 16.Aug.2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 40650.93 0.02889 40650.93 60000 60000 66.71 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Mai2050 2.8 USD 30.Apr.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 40597.06 0.02885 40597.06 45000 45000 89.23 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Jän.2031 4.95 USD 01.Apr.2020 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40564.31 0.02883 40564.31 60000 60000 67.28 Schweiz -- 16.44 14.Aug.2050 2.75 USD 14.Feb.2020 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 40562.5 0.02883 40562.5 40000 40000 100.16 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.Feb.2034 5.45 USD 05.Jän.2024 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 40551.43 0.02882 40551.43 41000 41000 97.1 Vereinigte Staaten -- 12.87 30.Nov.2048 5.55 USD 18.Nov.2019 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energie Anleihen 40458.85 0.02876 40458.85 40000 40000 99.91 Vereinigte Staaten -- 2.7 30.Juni2027 5.13 USD 21.Dez.2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 40456.78 0.02875 40456.78 60000 60000 66.35 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Mai2050 2.95 USD 07.Mai2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40432.3 0.02874 40432.3 57000 57000 70.82 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.März2050 3.4 USD 16.März2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 40439.63 0.02874 40439.63 40000 40000 100.92 Vereinigte Staaten -- 7.14 14.März2033 4.9 USD 14.März2023 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40404.68 0.02872 40404.68 40000 40000 100.94 Vereinigte Staaten -- 5.08 22.März2030 5 USD 17.Okt.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 40411.46 0.02872 40411.46 41000 41000 98.22 Australien -- 3.14 26.Aug.2027 4.04 USD 26.Mai2022 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 40386.88 0.0287 40386.88 40000 40000 100.8 Vereinigte Staaten -- 7.42 15.Sep.2033 5.05 USD 17.Aug.2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40375.17 0.0287 40375.17 58000 58000 69.34 Vereinigte Staaten -- 12.24 21.Aug.2040 2.7 USD 21.Aug.2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 40360.95 0.02869 40360.95 50000 50000 80.58 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.Sep.2031 1.9 USD 10.Aug.2021 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 40333.36 0.02867 40333.36 40000 40000 99.79 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.März2029 5.88 USD 23.Jän.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40300.2 0.02864 40300.2 47000 47000 85.01 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Mai2030 2 USD 18.Mai2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40279.07 0.02863 40279.07 40000 40000 98.73 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Nov.2028 4.85 USD 22.Okt.2018 SUCN SUNCOR ENERGY INC. Energie Anleihen 40272.26 0.02862 40272.26 36000 36000 109.66 Kanada -- 9.53 01.Juni2039 6.85 USD 06.Juni2008 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40248.22 0.02861 40248.22 65000 65000 61.72 Vereinigte Staaten -- 16.96 01.Sep.2053 2.77 USD 13.Mai2021 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 40222.2 0.02859 40222.2 45000 45000 89.16 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Feb.2028 1.95 USD 19.Jän.2021 AES AES CORPORATION (THE) Elektro- Anleihen 40194.36 0.02857 40194.36 49000 49000 81.54 Vereinigte Staaten -- 6.07 15.Jän.2031 2.45 USD 18.Aug.2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 40205.28 0.02857 40205.28 50000 50000 79.47 Vereinigtes Königreich -- 13.35 09.Jän.2048 4.34 USD 09.Jän.2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 40200.15 0.02857 40200.15 40000 40000 100.18 Vereinigte Staaten -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 27.Feb.2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 40169.43 0.02855 40169.43 40000 40000 99.42 Vereinigte Staaten -- 6.62 15.Juli2032 5 USD 23.Juni2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40162.85 0.02854 40162.85 40000 40000 98.55 Vereinigte Staaten -- 16.57 17.Mai2063 5.15 USD 17.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 40125.14 0.02852 40125.14 40000 40000 98.55 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 09.Mai2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 40132.64 0.02852 40132.64 45000 45000 87.75 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.Mai2035 3.9 USD 05.Mai2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40129.87 0.02852 40129.87 42000 42000 94.22 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Okt.2027 2.95 USD 25.Okt.2017 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 40096.07 0.0285 40096.07 43000 43000 93.08 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.März2042 4.88 USD 08.März2012 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 40095.27 0.0285 40095.27 40000 40000 99.28 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Juli2028 4.8 USD 11.Mai2023 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 40080.61 0.02849 40080.61 40000 40000 99.82 Australien -- 3.5 28.Feb.2028 4.75 USD 28.Feb.2023 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 40086.44 0.02849 40086.44 40000 40000 98.46 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 18.Mai2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 40087.61 0.02849 40087.61 44000 44000 90.76 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Aug.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 40075.12 0.02848 40075.12 35000 35000 112.17 Vereinigte Staaten -- 13.95 15.Nov.2053 6.25 USD 13.Nov.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 40062.16 0.02847 40062.16 40000 40000 98.56 Vereinigte Staaten -- 2.83 24.Mai2028 4.66 USD 24.Mai2022 STT STATE STREET CORP Bankwesen Anleihen 40022.22 0.02844 40022.22 48000 48000 83.23 Vereinigte Staaten -- 6.27 03.März2031 2.2 USD 03.März2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 40002.76 0.02843 40002.76 40000 40000 98.19 Vereinigte Staaten -- 5.13 06.Mai2030 4.65 USD 06.Feb.2023 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 39986.22 0.02842 39986.22 41000 41000 96.34 Vereinigte Staaten -- 4.51 18.Juni2029 4.3 USD 16.Mai2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 39938.51 0.02839 39938.51 42000 42000 94.68 Vereinigtes Königreich -- 3.09 15.Aug.2027 3.56 USD 20.Nov.2018 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 39881.89 0.02835 39881.89 40000 40000 99.31 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.März2030 5.5 USD 19.Nov.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 39859.8 0.02833 39859.8 46000 46000 85.48 Vereinigte Staaten -- 13.66 15.Dez.2046 4.13 USD 21.Nov.2016 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 39839.44 0.02831 39839.44 37000 37000 105.34 Vereinigte Staaten -- 10.3 01.Mai2040 5.75 USD 17.Mai2010 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 39837.91 0.02831 39837.91 41000 41000 94.72 Vereinigte Staaten -- 8.15 01.Apr.2035 5 USD 12.Nov.2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 39834.13 0.02831 39834.13 40000 40000 98.88 Kanada -- 7.55 15.Feb.2034 5.3 USD 09.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 39828.64 0.02831 39828.64 45000 45000 88.36 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Sep.2048 4.52 USD 20.Aug.2015 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 39821.98 0.0283 39821.98 43000 43000 90.96 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.38 USD 03.Apr.2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 39787.79 0.02828 39787.79 46000 46000 85.74 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Mai2030 2.05 USD 30.Apr.2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 39788.61 0.02828 39788.61 45000 45000 88.4 Vereinigte Staaten -- 4.25 22.Sep.2028 1.5 USD 22.Sep.2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 39775.81 0.02827 39775.81 40000 40000 98.61 Vereinigte Staaten -- 14.7 01.Aug.2054 5.35 USD 02.Aug.2023 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 39763.63 0.02826 39763.63 40000 40000 98.09 Vereinigte Staaten -- 13.99 15.Jän.2055 5.8 USD 05.Jän.2024 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 39737.05 0.02824 39737.05 59000 59000 67.21 Vereinigte Staaten -- 16.52 10.März2052 2.95 USD 10.Sep.2021 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 39715.28 0.02823 39715.28 61000 61000 64.06 Vereinigte Staaten -- 16 15.Mai2051 2.85 USD 03.März2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 39707.15 0.02822 39707.15 41000 41000 96.01 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juli2027 3.5 USD 27.März2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 39708.47 0.02822 39708.47 39000 39000 99.37 Vereinigte Staaten -- 7.59 01.Apr.2034 5 USD 28.März2023 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 39706.55 0.02822 39706.55 40000 40000 97.54 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Mai2029 4.25 USD 28.Feb.2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 39696.8 0.02821 39696.8 41000 41000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Juni2027 3.45 USD 16.Mai2017 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39659.93 0.02819 39659.93 40000 40000 98.6 Vereinigte Staaten -- 7.73 15.Feb.2034 4.75 USD 25.Mai2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 39638.75 0.02817 39638.75 55000 55000 71.94 Vereinigte Staaten -- 15.92 15.Sep.2051 3.3 USD 06.Apr.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 39619.7 0.02816 39619.7 43000 43000 91.97 Kanada -- 13.43 15.März2049 5.1 USD 12.Okt.2018 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 39605.75 0.02815 39605.75 35000 35000 110.41 Vereinigte Staaten -- 13.48 15.Nov.2053 6.5 USD 25.Okt.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 39599.04 0.02814 39599.04 40000 40000 96.92 Vereinigte Staaten -- 11.87 06.Mai2044 5.3 USD 06.Mai2014 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 39580.1 0.02813 39580.1 42000 42000 93.38 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.Juli2030 3.6 USD 27.März2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 39503.61 0.02808 39503.61 48000 48000 81.81 Vereinigte Staaten -- 6.16 29.Okt.2030 1.2 USD 29.Okt.2020 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 39492.54 0.02807 39492.54 40000 40000 98.56 Vereinigte Staaten -- 11 15.Sep.2040 5.13 USD 24.Aug.2010 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 39492.77 0.02807 39492.77 48000 48000 82.03 Vereinigte Staaten -- 6.25 11.Feb.2031 1.96 USD 11.Feb.2021 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 39483.33 0.02806 39483.33 40000 40000 97.71 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jän.2033 5 USD 16.Mai2022 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 39453.85 0.02804 39453.85 40000 40000 97.39 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juni2028 4.4 USD 04.Juni2018 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 39424.69 0.02802 39424.69 40000 40000 97.14 Vereinigte Staaten -- 2.88 09.Juni2027 4.75 USD 09.Juni2022 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 39422.2 0.02802 39422.2 40000 40000 98.36 Vereinigte Staaten -- 3.15 09.Sep.2027 3.95 USD 09.Sep.2022 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Produktionsmittel Anleihen 39406.45 0.02801 39406.45 40000 40000 98.36 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Sep.2028 4.7 USD 14.Sep.2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 39371.88 0.02798 39371.88 44000 44000 89.35 Vereinigte Staaten -- 10.93 15.März2039 3.88 USD 11.März2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 39362.89 0.02798 39362.89 40000 40000 97.57 Vereinigte Staaten -- 7.08 20.Jän.2033 4.5 USD 09.Sep.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 39334.69 0.02796 39334.69 47000 47000 83.1 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 03.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 39321.76 0.02795 39321.76 40000 40000 96.84 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 4 USD 20.Mai2022 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 39317.36 0.02794 39317.36 39000 39000 99.71 Frankreich -- 11.25 13.Jän.2042 5.38 USD 13.Jän.2012 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39312.44 0.02794 39312.44 40000 40000 98.14 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Sep.2027 4.25 USD 15.Juni2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 39307.74 0.02794 39307.74 45000 45000 86.15 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Juni2048 4.25 USD 19.Juni2018 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39283.94 0.02792 39283.94 40000 40000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Mai2028 3.75 USD 11.Mai2018 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 39253.7 0.0279 39253.7 35000 35000 111.89 Vereinigte Staaten -- 11.29 13.Sep.2043 6.67 USD 13.Sep.2013 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energie Anleihen 39232.25 0.02788 39232.25 42000 42000 92.04 Vereinigte Staaten -- 5.27 15.Mai2030 3.75 USD 22.Jän.2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 39225.29 0.02788 39225.29 40000 40000 97.16 Vereinigte Staaten -- 7.72 15.Jän.2034 4.5 USD 17.Mai2023 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 39231.29 0.02788 39231.29 36000 36000 106.64 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Mai2029 6.38 USD 26.Okt.2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39200.53 0.02786 39200.53 45000 45000 85.15 Vereinigte Staaten -- 13.24 15.Apr.2047 4.35 USD 08.Dez.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 39181.06 0.02785 39181.06 39000 39000 98.82 Vereinigte Staaten -- 8.38 20.Mai2035 4.65 USD 20.Mai2015 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 39140.06 0.02782 39140.06 50000 50000 77.06 Vereinigte Staaten -- 12.31 01.Juli2049 5.13 USD 10.Juli2019 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 39142.89 0.02782 39142.89 40000 40000 97.55 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 4.3 USD 01.März2018 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39135.48 0.02781 39135.48 50000 50000 78.21 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Sep.2032 1.85 USD 20.Aug.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39097.48 0.02779 39097.48 62000 62000 62.96 Vereinigte Staaten -- 18.25 15.Sep.2060 3 USD 20.Aug.2020 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 39060.17 0.02776 39060.17 40000 40000 97.49 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.März2033 4.7 USD 08.Feb.2023 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 39009.57 0.02773 39009.57 41000 41000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Sep.2027 3.65 USD 01.Aug.2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39018.58 0.02773 39018.58 54000 54000 72.17 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Sep.2040 2.65 USD 20.Aug.2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 38949.28 0.02768 38949.28 40000 40000 95.57 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 4 USD 31.März2022 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 38953.02 0.02768 38953.02 40000 40000 95.37 Vereinigte Staaten -- 14.01 15.Mai2054 5.5 USD 17.Mai2023 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38934.73 0.02767 38934.73 40000 40000 97.2 Vereinigtes Königreich -- 3.57 16.März2028 4.45 USD 16.März2022 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 38928.58 0.02767 38928.58 41000 41000 93.82 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Apr.2027 2.5 USD 30.März2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38925.12 0.02767 38925.12 40000 40000 95.54 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 3.95 USD 22.Apr.2022 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Technologie Anleihen 38929.12 0.02767 38929.12 38000 38000 102.27 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Sep.2033 5.25 USD 12.Sep.2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 38914.33 0.02766 38914.33 40000 40000 96.22 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Juni2027 3.75 USD 05.Juni2017 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 38902.63 0.02765 38902.63 41000 41000 94.76 Vereinigte Staaten -- 3.19 12.Sep.2027 2.9 USD 12.Sep.2017 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 38906.2 0.02765 38906.2 45000 45000 85.36 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 18.März2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 38895.59 0.02764 38895.59 45000 45000 85.61 Vereinigte Staaten -- 5.54 15.Mai2030 2.25 USD 05.Mai2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Anleihen 38807.64 0.02758 38807.64 40000 40000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.65 USD 11.Mai2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 38774.31 0.02756 38774.31 40000 40000 96.87 Vereinigte Staaten -- 3.99 21.Sep.2028 3.94 USD 21.Sep.2018 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energie Anleihen 38777.72 0.02756 38777.72 40000 40000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.März2028 4.2 USD 17.Juli2017 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 38782.49 0.02756 38782.49 37000 37000 102.12 Vereinigte Staaten -- 9.9 15.Okt.2039 6 USD 08.Okt.2009 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 38744.12 0.02754 38744.12 44000 44000 86.46 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Nov.2047 4.35 USD 15.Juli2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38742.55 0.02754 38742.55 37000 37000 102.89 Vereinigte Staaten -- 10.96 01.Dez.2041 5.65 USD 13.Dez.2011 EOG EOG RESOURCES INC Energie Anleihen 38729.07 0.02753 38729.07 40000 40000 94.6 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.Apr.2050 4.95 USD 14.Apr.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 38669.76 0.02748 38669.76 42000 42000 91.61 Vereinigte Staaten -- 7.08 08.Aug.2032 3.35 USD 08.Aug.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 38652.01 0.02747 38652.01 47000 47000 81.55 Vereinigte Staaten -- 6.04 30.Okt.2030 1.68 USD 03.Mai2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 38564.83 0.02741 38564.83 40000 40000 95.46 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.38 USD 01.Juni2017 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38543.58 0.02739 38543.58 55000 55000 69.53 Vereinigte Staaten -- 14.59 04.Feb.2051 3.7 USD 04.Feb.2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 38529.21 0.02738 38529.21 40000 40000 95.03 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 2.88 USD 28.März2022 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 38492.64 0.02736 38492.64 45000 45000 83.67 Vereinigte Staaten -- 17.33 13.Apr.2062 4.1 USD 13.Apr.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38425.67 0.02731 38425.67 40000 40000 95.73 Vereinigte Staaten -- 8.65 01.Sep.2035 4.6 USD 14.Sep.2015 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38427.62 0.02731 38427.62 38000 38000 101.06 Vereinigte Staaten -- 3.78 22.März2028 5.05 USD 17.Okt.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 38384.63 0.02728 38384.63 55000 55000 69.77 Vereinigtes Königreich -- 14.06 25.Sep.2050 3.98 USD 25.Sep.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 38387.64 0.02728 38387.64 40000 40000 95.8 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Sep.2052 4.95 USD 19.Sep.2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 38349.06 0.02726 38349.06 40000 40000 95.24 Vereinigte Staaten -- 16.6 06.Feb.2057 4.5 USD 06.Feb.2017 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38339.89 0.02725 38339.89 40000 40000 95.73 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Sep.2028 3.6 USD 07.Sep.2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 38339.07 0.02725 38339.07 37000 37000 101.45 Vereinigte Staaten -- 10.76 01.Nov.2040 5.35 USD 01.Nov.2010 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38303.43 0.02722 38303.43 40000 40000 94.47 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Nov.2027 3.2 USD 02.Nov.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 38270.96 0.0272 38270.96 45000 45000 84.38 Vereinigte Staaten -- 14.48 31.Jän.2050 4.2 USD 08.Juli2019 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 38244.11 0.02718 38244.11 33000 33000 113.1 Vereinigte Staaten -- 9.44 15.Apr.2038 6.2 USD 15.Apr.2008 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38217.18 0.02716 38217.18 37000 37000 102.38 Vereinigte Staaten -- 3.95 01.Feb.2029 5.88 USD 30.Jän.2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 38206.2 0.02715 38206.2 50000 50000 76.27 Vereinigte Staaten -- 15.24 13.März2051 3.7 USD 13.Sep.2019 RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Basic Industry Anleihen 38189.93 0.02714 38189.93 35000 35000 107.38 Kanada -- 7.3 15.Dez.2033 6.13 USD 08.Dez.2003 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 38155.02 0.02712 38155.02 39000 39000 96.2 Vereinigte Staaten -- 3.65 26.Apr.2028 3.9 USD 26.Apr.2018 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Anleihen 38135.22 0.0271 38135.22 35000 35000 106.73 Luxemburg -- 6.42 29.Nov.2032 6.8 USD 29.Nov.2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 38133.57 0.0271 38133.57 38000 38000 97.97 Vereinigtes Königreich -- 4.97 02.Apr.2030 4.91 USD 02.Apr.2020 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 38112.53 0.02709 38112.53 35000 35000 106.44 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Nov.2033 6.7 USD 24.Aug.2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38108.31 0.02708 38108.31 55000 55000 68.59 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Juli2051 3.5 USD 30.Juni2021 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 38076.09 0.02706 38076.09 43000 43000 87.72 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Okt.2028 1.7 USD 05.Okt.2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38074.8 0.02706 38074.8 60000 60000 62.6 Vereinigte Staaten -- 18.63 10.Dez.2061 2.9 USD 10.Dez.2021 ABXCN BARRICK NA FINANCE LLC Basic Industry Anleihen 38026.16 0.02703 38026.16 36000 36000 103.3 Kanada -- 11.38 01.Mai2043 5.75 USD 20.Sep.2013 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 38010.19 0.02701 38010.19 40000 40000 93.92 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Juni2032 3.9 USD 05.Mai2022 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 38006.5 0.02701 38006.5 40000 40000 94.59 Vereinigte Staaten -- 14.31 28.Feb.2053 5.25 USD 09.Feb.2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 37975.14 0.02699 37975.14 40000 40000 93.94 Vereinigte Staaten -- 14.43 15.Juli2052 5 USD 11.Juli2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 37963.08 0.02698 37963.08 47000 47000 80.73 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.März2031 1.38 USD 18.Sep.2020 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 37932.45 0.02696 37932.45 40000 40000 93.11 Vereinigte Staaten -- 14.02 01.Dez.2053 5.35 USD 01.Dez.2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 37879.69 0.02692 37879.69 45000 45000 84.09 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.März2032 2.7 USD 29.Juni2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 37876.73 0.02692 37876.73 40000 40000 93.85 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Jän.2033 4.2 USD 18.Aug.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 37851.07 0.0269 37851.07 35000 35000 106.1 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.Nov.2053 5.9 USD 22.Nov.2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 37846.41 0.0269 37846.41 35000 35000 104.81 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Okt.2027 6.8 USD 12.Mai2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 37855.24 0.0269 37855.24 35000 35000 106.46 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Juni2054 6 USD 14.Sep.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 37828.6 0.02689 37828.6 39000 39000 94.19 Vereinigte Staaten -- 7.89 30.Apr.2036 6.88 USD 18.Okt.2006 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 37823.4 0.02688 37823.4 40000 40000 93.43 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Dez.2032 4 USD 11.Dez.2012 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 37818.72 0.02688 37818.72 55000 55000 67.93 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Juni2050 2.88 USD 05.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 37807.63 0.02687 37807.63 41000 41000 90.29 Vereinigte Staaten -- 9.46 22.Apr.2039 4.46 USD 24.Apr.2018 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 37798.13 0.02686 37798.13 43000 43000 86.97 Vereinigte Staaten -- 5.89 15.Nov.2030 2.55 USD 07.Mai2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 37782.55 0.02685 37782.55 44000 44000 85.24 Vereinigte Staaten -- 5.64 01.Juni2030 1.95 USD 18.Mai2020 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 37738.39 0.02682 37738.39 45000 45000 83.85 Vereinigtes Königreich -- 6.2 25.März2031 2.73 USD 25.Sep.2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 37729.98 0.02682 37729.98 35000 35000 107.04 Vereinigte Staaten -- 13.36 15.Feb.2053 6.5 USD 09.Jän.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 37720.59 0.02681 37720.59 60000 60000 62.62 Vereinigte Staaten -- 17.01 20.Aug.2050 2.4 USD 20.Aug.2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 37720.75 0.02681 37720.75 44000 44000 84.27 Vereinigte Staaten -- 13.32 19.Mai2046 4.1 USD 19.Mai2016 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 37715.85 0.02681 37715.85 37000 37000 99.27 Vereinigte Staaten -- 14.03 01.Apr.2053 5.45 USD 30.März2023 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Technologie Anleihen 37682.68 0.02678 37682.68 50000 50000 74.14 Vereinigte Staaten -- 11.99 11.Mai2041 3.25 USD 16.Mai2022 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 37661.69 0.02677 37661.69 50000 50000 73.81 Vereinigte Staaten -- 15.4 09.Apr.2050 3.25 USD 09.Apr.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 37647.47 0.02676 37647.47 45000 45000 82.27 Vereinigte Staaten -- 14.24 13.Nov.2047 3.75 USD 13.Nov.2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 37624.74 0.02674 37624.74 44000 44000 85.44 Vereinigte Staaten -- 14.15 21.Sep.2048 4.25 USD 13.Aug.2018 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 37617.43 0.02674 37617.43 35000 35000 105.07 Vereinigte Staaten -- 6.54 01.Nov.2032 5.95 USD 08.Nov.2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 37602.9 0.02673 37602.9 45000 45000 83.46 Vereinigte Staaten -- 12.42 20.Sep.2047 5.2 USD 21.Sep.2017 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 37607.15 0.02673 37607.15 39000 39000 94.4 Vereinigte Staaten -- 11.37 01.Mai2042 5 USD 03.Mai2012 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37579.3 0.02671 37579.3 35000 35000 107.18 Vereinigte Staaten -- 8.73 15.März2036 5.8 USD 02.März2006 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elektro- Anleihen 37573.38 0.0267 37573.38 40000 40000 93.77 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Sep.2052 4.95 USD 13.Jän.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 37571.39 0.0267 37571.39 40000 40000 92.39 Kanada -- 6.73 04.Mai2032 3.88 USD 14.Apr.2022 DE DEERE & CO Produktionsmittel Anleihen 37559.1 0.02669 37559.1 43000 43000 86.18 Vereinigte Staaten -- 12.21 09.Juni2042 3.9 USD 08.Juni2012 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 37557.78 0.02669 37557.78 35000 35000 105.8 Vereinigte Staaten -- 15.45 28.Juni2063 6.1 USD 28.Juni2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37530.63 0.02667 37530.63 43000 43000 85.26 Vereinigte Staaten -- 14.4 15.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 37476.89 0.02664 37476.89 40000 40000 92.23 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Mai2030 3.6 USD 13.Apr.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 37489.61 0.02664 37489.61 39000 39000 94.81 Vereinigte Staaten -- 2.86 27.Apr.2027 3.15 USD 27.Apr.2017 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 37470.95 0.02663 37470.95 42000 42000 87.64 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Okt.2032 3.5 USD 14.Aug.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 37473.87 0.02663 37473.87 46000 46000 81.04 Vereinigte Staaten -- 10.59 01.Sep.2043 5.85 USD 19.Aug.2013 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 37460.4 0.02662 37460.4 39000 39000 95.62 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Aug.2027 3.7 USD 07.Aug.2017 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 37447.09 0.02661 37447.09 43000 43000 86.94 Vereinigte Staaten -- 11.93 15.März2042 4.3 USD 06.März2012 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 37424.69 0.0266 37424.69 38000 38000 98.35 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sep.2027 4.15 USD 08.Sep.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 37417.11 0.02659 37417.11 44000 44000 84.65 Vereinigte Staaten -- 14.31 25.Feb.2050 4.35 USD 25.Feb.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37414.95 0.02659 37414.95 45000 45000 82.24 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Okt.2031 2 USD 23.Aug.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 37391.17 0.02657 37391.17 43000 43000 85.14 Vereinigte Staaten -- 12.51 24.Apr.2048 4.28 USD 25.Apr.2017 CSX CSX CORP Transport Anleihen 37336.97 0.02654 37336.97 39000 39000 94.23 Vereinigte Staaten -- 7 15.Nov.2032 4.1 USD 28.Juli2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 37337.42 0.02654 37337.42 40000 40000 92.34 Vereinigte Staaten -- 2.9 05.Mai2027 2.55 USD 05.Mai2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37326.14 0.02653 37326.14 39000 39000 93.52 Vereinigte Staaten -- 12.76 01.Nov.2048 5.4 USD 22.Okt.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 37282.77 0.0265 37282.77 39000 39000 95.03 Vereinigte Staaten -- 12.26 15.Feb.2044 4.88 USD 10.Sep.2013 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37281.57 0.0265 37281.57 38000 38000 97.18 Vereinigte Staaten -- 8.64 15.Juli2035 4.63 USD 23.Juli2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37288.05 0.0265 37288.05 45000 45000 82.45 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Aug.2039 3.5 USD 25.Juli2019 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 37265.11 0.02649 37265.11 39000 39000 94.61 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.34 USD 31.Jän.2018 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 37253.43 0.02648 37253.43 60000 60000 61.27 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Juni2052 2.9 USD 09.Juli2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 37242.98 0.02647 37242.98 40000 40000 91.04 Belgien -- 13.52 15.Apr.2048 4.6 USD 04.Apr.2018 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37240.5 0.02647 37240.5 37000 37000 100.33 Vereinigtes Königreich -- 3.51 03.März2028 4.88 USD 03.März2023 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 37248.22 0.02647 37248.22 45000 45000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Aug.2031 2.63 USD 12.Aug.2021 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 37246.37 0.02647 37246.37 40000 40000 92.17 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juni2029 2.95 USD 31.Mai2019 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 37229.13 0.02646 37229.13 33000 33000 112.59 Vereinigte Staaten -- 9.57 15.Sep.2038 6.7 USD 12.Sep.2008 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 37197.9 0.02644 37197.9 42000 42000 88.47 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.März2032 2.88 USD 15.März2022 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Technologie Anleihen 37201.62 0.02644 37201.62 39000 39000 94.69 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jän.2028 3.5 USD 14.Feb.2018 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 37190.03 0.02643 37190.03 41000 41000 89.91 Vereinigte Staaten -- 5.81 15.Jän.2032 4 USD 02.Feb.2021 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Anleihen 37138.13 0.0264 37138.13 35000 35000 103.96 Luxemburg -- 3.15 29.Nov.2027 6.55 USD 29.Nov.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 37115.98 0.02638 37115.98 37000 37000 98.54 Vereinigte Staaten -- 13.38 01.Juni2050 5.5 USD 19.Jän.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37123.9 0.02638 37123.9 38000 38000 96.6 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Dez.2028 3.88 USD 17.Dez.2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 37103.23 0.02637 37103.23 44000 44000 82.8 Vereinigte Staaten -- 12.82 15.Mai2045 4.15 USD 04.Mai2015 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 37082.61 0.02636 37082.61 40000 40000 92.54 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Sep.2045 5.1 USD 03.März2015 CEG EXELON GENERATION CO LLC Elektro- Anleihen 37060.35 0.02634 37060.35 37000 37000 98.58 Vereinigte Staaten -- 11.06 15.Juni2042 5.6 USD 12.Feb.2013 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 37049.21 0.02633 37049.21 40000 40000 90.93 Vereinigte Staaten -- 11.63 15.Mai2042 4.63 USD 07.Mai2012 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 36990.69 0.02629 36990.69 40000 40000 92.25 Vereinigte Staaten -- 15.3 09.Sep.2052 4.5 USD 09.Sep.2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 36945.38 0.02626 36945.38 41000 41000 89.74 Vereinigte Staaten -- 4.81 15.Aug.2029 3.2 USD 14.Aug.2019 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36946.85 0.02626 36946.85 39000 39000 94.55 Vereinigte Staaten -- 4.42 07.März2029 3.4 USD 07.März2019 KPERM KAISER FOUNDATION HOSPITALS Consumer Non-Cyclical Anleihen 36928.45 0.02625 36928.45 42000 42000 86.24 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Mai2047 4.15 USD 03.Mai2017 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 36915.11 0.02624 36915.11 43000 43000 85.33 Vereinigte Staaten -- 5.95 30.Jän.2031 3.25 USD 05.Mai2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36911.48 0.02623 36911.48 40000 40000 91.15 Vereinigte Staaten -- 9.63 15.Dez.2036 4 USD 21.Nov.2016 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 36900.76 0.02623 36900.76 36000 36000 101.2 Vereinigte Staaten -- 1.21 15.Juli2027 6.5 USD 17.Jän.2019 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 36876.4 0.02621 36876.4 40000 40000 90.44 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Apr.2032 3.9 USD 05.Apr.2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 36882.65 0.02621 36882.65 35000 35000 103.53 Vereinigte Staaten -- 14.47 25.Mai2053 5.45 USD 25.Mai2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 36844.37 0.02619 36844.37 43000 43000 85.01 Vereinigte Staaten -- 9.69 24.Jän.2039 3.88 USD 24.Jän.2018 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 36853.27 0.02619 36853.27 40000 40000 90.99 Kanada -- 4.98 15.Nov.2029 3.13 USD 15.Nov.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 36811.96 0.02616 36811.96 39000 39000 92.59 Vereinigte Staaten -- 12.68 15.Mai2046 4.9 USD 07.Mai2015 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 36783.97 0.02614 36783.97 38000 38000 95.35 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2028 4.5 USD 28.Nov.2018 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36771.53 0.02613 36771.53 39000 39000 94.15 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4.2 USD 27.Nov.2017 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 36751.63 0.02612 36751.63 35000 35000 103.73 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Juli2032 6.38 USD 14.Juli2022 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 36754.63 0.02612 36754.63 35000 35000 102.64 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Nov.2027 5.85 USD 08.Nov.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36708.93 0.02609 36708.93 35000 35000 102.35 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.Feb.2034 6.65 USD 10.Nov.2023 CEG EXELON GENERATION CO LLC Elektro- Anleihen 36698.05 0.02608 36698.05 34000 34000 104.88 Vereinigte Staaten -- 9.78 01.Okt.2039 6.25 USD 23.Sep.2009 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 36606.41 0.02602 36606.41 39000 39000 93.26 Vereinigte Staaten -- 13.93 06.Feb.2047 4.25 USD 06.Feb.2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 36597.51 0.02601 36597.51 40000 40000 91.49 Vereinigte Staaten -- 5.31 27.März2030 3.25 USD 27.März2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36593.93 0.02601 36593.93 55000 55000 66.28 Vereinigte Staaten -- 11.88 01.März2042 3.5 USD 12.Okt.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 36586.7 0.026 36586.7 57000 57000 63.83 Vereinigte Staaten -- 17.82 15.Feb.2060 3.1 USD 13.Feb.2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 36579.08 0.026 36579.08 50000 50000 72.49 Brazilien -- 13.75 02.Feb.2052 4.38 USD 21.Aug.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 36545.78 0.02597 36545.78 45000 45000 80.92 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.März2048 4 USD 08.Feb.2018 EMN EASTMAN CHEMICAL CO Basic Industry Anleihen 36526 0.02596 36526 42000 42000 84.87 Vereinigte Staaten -- 12.06 15.Okt.2044 4.65 USD 15.Mai2014 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Technologie Anleihen 36518.94 0.02595 36518.94 35000 35000 103.45 Vereinigte Staaten -- 6.82 01.Feb.2033 5.75 USD 24.Jän.2023 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 36508.43 0.02595 36508.43 39000 39000 92.48 Vereinigte Staaten -- 4.97 01.Dez.2029 3.5 USD 05.Dez.2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 36510.66 0.02595 36510.66 41000 41000 88.98 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Sep.2027 0.95 USD 25.Aug.2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 36498.52 0.02594 36498.52 37000 37000 97.33 Vereinigte Staaten -- 5.22 15.Juni2030 4.63 USD 01.Juni2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 36463.11 0.02592 36463.11 37000 37000 98.17 Vereinigte Staaten -- 9.19 01.März2037 5.25 USD 09.Feb.2017 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 36445.91 0.0259 36445.91 45000 45000 80.83 Niederlande -- 14.03 12.Sep.2046 3.75 USD 12.Sep.2016 GS GOLDMAN SACHS CAPITAL I Bankwesen Anleihen 36430.14 0.02589 36430.14 35000 35000 103.35 Vereinigte Staaten -- 7.35 15.Feb.2034 6.34 USD 20.Feb.2004 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 36423.49 0.02589 36423.49 40000 40000 90.45 Frankreich -- 5.18 10.Jän.2030 2.83 USD 10.Juli2019 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 36406.58 0.02588 36406.58 38000 38000 94.29 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Apr.2029 3.38 USD 27.März2019 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 36400.03 0.02587 36400.03 45000 45000 80.5 Kanada -- 8.03 01.Aug.2033 2.5 USD 28.Juni2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 36386.45 0.02586 36386.45 44000 44000 81.55 Vereinigte Staaten -- 14.35 14.Juni2049 4 USD 14.Juni2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 36378.2 0.02585 36378.2 36000 36000 99.12 Kanada -- 7.05 11.Mai2033 5.1 USD 11.Mai2023 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elektro- Anleihen 36363.95 0.02584 36363.95 35000 35000 102.2 Vereinigtes Königreich -- 6.96 12.Juni2033 5.81 USD 12.Juni2023 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 36344.88 0.02583 36344.88 35000 35000 101.12 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Apr.2028 6.05 USD 24.Jän.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36308.03 0.02581 36308.03 39000 39000 92.7 Vereinigte Staaten -- 4.78 15.Aug.2029 3.38 USD 01.Mai2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36263.75 0.02577 36263.75 38000 38000 93.84 Vereinigte Staaten -- 9.05 14.Mai2036 4.3 USD 12.Mai2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36257.53 0.02577 36257.53 40000 40000 88.49 Vereinigte Staaten -- 7.07 01.Apr.2033 4.4 USD 15.März2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Bankwesen Anleihen 36262.34 0.02577 36262.34 35000 35000 101.75 Niederlande -- 11.55 01.Dez.2043 5.75 USD 29.Nov.2013 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 36251.62 0.02576 36251.62 40000 40000 89.3 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Mai2030 3.63 USD 18.Mai2020 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 36230.32 0.02575 36230.32 40000 40000 90.36 Vereinigte Staaten -- 4.9 01.Sep.2029 2.95 USD 12.Aug.2019 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsum Anleihen 36182.33 0.02572 36182.33 40000 40000 90.08 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Juni2027 1.2 USD 03.Juni2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 36085.5 0.02565 36085.5 37000 37000 97.12 Vereinigte Staaten -- 17.08 27.Feb.2063 4.95 USD 27.Feb.2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 36091.82 0.02565 36091.82 35000 35000 102.04 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Juli2033 5.38 USD 12.Juli2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 36004.93 0.02559 36004.93 35000 35000 102.02 Vereinigte Staaten -- 6.91 31.Jän.2033 5.35 USD 10.Jän.2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 36004.52 0.02559 36004.52 35000 35000 102.68 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.März2033 5.65 USD 02.März2023 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 35970.83 0.02557 35970.83 36000 36000 99.35 Norwegen -- 10.96 17.Aug.2040 5.1 USD 17.Aug.2010 APH AMPHENOL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35952.61 0.02555 35952.61 40000 40000 89.55 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Feb.2030 2.8 USD 10.Sep.2019 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 35928.75 0.02554 35928.75 35000 35000 102.23 Vereinigte Staaten -- 7.47 01.März2034 5.8 USD 06.Dez.2023 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 35929.84 0.02554 35929.84 40000 40000 89.17 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Jän.2031 3.25 USD 08.Mai2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 35920.21 0.02553 35920.21 45000 45000 79.61 Vereinigte Staaten -- 13.59 06.März2045 3.57 USD 06.März2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35921.21 0.02553 35921.21 50000 50000 70.57 Vereinigte Staaten -- 12.27 01.Okt.2040 2.6 USD 30.Sep.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35920.75 0.02553 35920.75 43000 43000 82.69 Vereinigte Staaten -- 6.78 21.Okt.2031 1.95 USD 21.Okt.2021 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsum Anleihen 35903.2 0.02552 35903.2 40000 40000 88.16 Vereinigte Staaten -- 12.19 08.Dez.2046 5.29 USD 08.Dez.2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35874.15 0.0255 35874.15 35000 35000 102.04 Vereinigte Staaten -- 12.1 15.März2044 5.35 USD 26.Feb.2024 HPQ HP INC Technologie Anleihen 35869.7 0.02549 35869.7 35000 35000 101.38 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Jän.2033 5.5 USD 21.Juni2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 35855.18 0.02548 35855.18 37000 37000 95.47 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Mai2028 3.55 USD 08.Feb.2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 35845.84 0.02548 35845.84 40000 40000 88.53 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Okt.2028 2.4 USD 15.Okt.2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35848.51 0.02548 35848.51 35000 35000 100.57 Vereinigte Staaten -- 3.2 17.Nov.2027 5.13 USD 17.Nov.2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35833.88 0.02547 35833.88 35000 35000 102.07 Vereinigte Staaten -- 7.25 07.Sep.2033 5.63 USD 07.Sep.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 35817.65 0.02546 35817.65 40000 40000 89.15 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Aug.2031 3.38 USD 15.Juli2019 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35828.54 0.02546 35828.54 39000 39000 90.25 Vereinigte Staaten -- 10.21 16.Nov.2038 4.45 USD 16.Aug.2018 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35805.06 0.02545 35805.06 40000 40000 89.19 Vereinigte Staaten -- 6.75 22.Feb.2032 3.35 USD 22.Feb.2022 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35811.58 0.02545 35811.58 39000 39000 91.45 Vereinigte Staaten -- 12.7 01.März2047 5.2 USD 10.Feb.2017 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 35815.06 0.02545 35815.06 40000 40000 88.82 Vereinigte Staaten -- 5.53 30.Juni2030 2.95 USD 16.Dez.2019 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35773.43 0.02543 35773.43 36000 36000 98.81 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Feb.2029 4.8 USD 15.Nov.2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35714.26 0.02538 35714.26 39000 39000 91.11 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Juni2027 1.45 USD 01.Mai2020 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elektro- Anleihen 35691.05 0.02537 35691.05 35000 35000 100.4 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Jän.2029 5.2 USD 08.Dez.2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35690.47 0.02537 35690.47 35000 35000 100.07 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Juni2053 5.9 USD 04.Mai2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 35668.79 0.02535 35668.79 35000 35000 101.73 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.März2033 5.4 USD 07.März2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 35673.99 0.02535 35673.99 50000 50000 70.46 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.Dez.2049 3.13 USD 13.Jän.2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 35669.99 0.02535 35669.99 45000 45000 79.06 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.75 USD 24.Nov.2020 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 35658.26 0.02534 35658.26 35000 35000 100.77 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jän.2028 5.55 USD 27.Sep.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 35651.78 0.02534 35651.78 35000 35000 100.63 Vereinigte Staaten -- 7.19 01.Juli2033 5.15 USD 30.März2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35642.21 0.02533 35642.21 35000 35000 101.17 Vereinigte Staaten -- 7.32 10.Aug.2033 5.09 USD 10.Aug.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 35630.5 0.02532 35630.5 29000 29000 121.24 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Juli2036 8.1 USD 15.Juni2021 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 35604.79 0.02531 35604.79 35000 35000 101.33 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.März2028 5.45 USD 06.März2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35616.93 0.02531 35616.93 35000 35000 100.95 Kanada -- 3.84 01.Aug.2028 5.2 USD 20.Juli2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 35606.46 0.02531 35606.46 38000 38000 93.07 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Feb.2030 4.05 USD 13.Jän.2020 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35602.37 0.0253 35602.37 40000 40000 86.93 Vereinigte Staaten -- 14.37 01.Apr.2050 4.25 USD 25.März2020 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 35594.27 0.0253 35594.27 35000 35000 101.7 Kanada -- 14.05 27.März2053 5.8 USD 27.März2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 35583.63 0.02529 35583.63 35000 35000 100.84 Vereinigte Staaten -- 5.63 30.Jän.2031 5.25 USD 02.Juni2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35563.51 0.02528 35563.51 38000 38000 92.66 Vereinigte Staaten -- 4.63 14.Juni2029 3.25 USD 14.Juni2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 35557.33 0.02527 35557.33 38000 38000 93.08 Vereinigte Staaten -- 8.14 15.Aug.2034 4.2 USD 12.Aug.2014 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elektro- Anleihen 35554.81 0.02527 35554.81 43000 43000 82.38 Vereinigte Staaten -- 13.99 01.Sep.2048 4.2 USD 14.Aug.2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35551.34 0.02527 35551.34 37000 37000 94.84 Vereinigte Staaten -- 2.83 04.Mai2027 3.13 USD 04.Mai2017 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 35541.88 0.02526 35541.88 54000 54000 65.78 Vereinigte Staaten -- 17.05 22.Sep.2051 2.65 USD 22.Sep.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 35527.19 0.02525 35527.19 45000 45000 78.52 Vereinigte Staaten -- 14.86 15.Aug.2049 3.7 USD 25.Juli2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35492.05 0.02523 35492.05 35000 35000 99.39 Kanada -- 7.13 02.Mai2033 5 USD 27.Apr.2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35491.97 0.02523 35491.97 39000 39000 89.73 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Okt.2029 2.6 USD 08.Okt.2019 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 35488.39 0.02522 35488.39 39000 39000 90.67 Vereinigte Staaten -- 12.64 01.Sep.2044 4.55 USD 18.Aug.2014 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 35489.83 0.02522 35489.83 41000 41000 85.57 Vereinigte Staaten -- 12.33 08.Juli2044 4.5 USD 08.Juli2014 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Erdgas Anleihen 35454.59 0.0252 35454.59 35000 35000 100.92 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 5.25 USD 23.Feb.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35455.84 0.0252 35455.84 36000 36000 97.85 Kanada -- 3.07 03.Aug.2027 4.24 USD 28.Juli2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 35461.32 0.0252 35461.32 39000 39000 89.14 Kanada -- 13.11 15.Mai2048 4.88 USD 07.Mai2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 35410.78 0.02517 35410.78 40000 40000 87.95 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Jän.2030 2.9 USD 10.Jän.2020 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 35403.78 0.02516 35403.78 35000 35000 100.2 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Mai2034 5.55 USD 25.Jän.2024 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 35396.83 0.02516 35396.83 35000 35000 98.22 Vereinigte Staaten -- 12.4 01.Apr.2049 5.95 USD 10.Sep.2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35381.67 0.02515 35381.67 35000 35000 100.61 Vereinigte Staaten -- 4.28 22.Feb.2029 4.9 USD 22.Feb.2024 DLTR DOLLAR TREE INC Zyklische Konsum Anleihen 35377.97 0.02514 35377.97 36000 36000 96.73 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Mai2028 4.2 USD 19.Apr.2018 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 35368.15 0.02514 35368.15 35000 35000 98.61 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Apr.2033 5 USD 30.März2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 35342.02 0.02512 35342.02 35000 35000 99.96 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2032 5.1 USD 13.Juli2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 35341.5 0.02512 35341.5 35000 35000 98.98 Vereinigte Staaten -- 7.79 14.Nov.2034 5.4 USD 14.Nov.2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 35349.87 0.02512 35349.87 35000 35000 99.6 Vereinigte Staaten -- 5.27 10.Juni2030 4.7 USD 08.Juni2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 35329.86 0.02511 35329.86 47000 47000 73.89 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Nov.2050 3.5 USD 07.Mai2020 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35318.07 0.0251 35318.07 41000 41000 85.83 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Aug.2030 2.65 USD 18.Aug.2020 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 35280.85 0.02508 35280.85 39000 39000 88.72 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Nov.2045 4.75 USD 23.Okt.2015 WFC WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN Bankwesen Anleihen 35252.93 0.02506 35252.93 37000 37000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.78 24.März2028 3.53 USD 24.März2022 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35234.93 0.02504 35234.93 35000 35000 100.59 Belgien -- 7.9 15.Juni2034 5 USD 21.März2024 PEAK HEALTHPEAK OP LLC REITS Anleihen 35227.43 0.02504 35227.43 35000 35000 99.16 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Dez.2032 5.25 USD 17.Jän.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 35215.4 0.02503 35215.4 43000 43000 80.29 Vereinigte Staaten -- 15 15.Mai2055 4.38 USD 05.Mai2015 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 35209.05 0.02502 35209.05 37000 37000 93.34 Vereinigte Staaten -- 12 13.Nov.2043 4.88 USD 13.Nov.2013 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 35183.66 0.02501 35183.66 40000 40000 87.91 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Sep.2028 1.5 USD 21.Sep.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 35188.27 0.02501 35188.27 40000 40000 87.77 Vereinigte Staaten -- 4.14 12.Aug.2028 1.6 USD 12.Aug.2021 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 35167.76 0.02499 35167.76 35000 35000 100.31 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.März2028 5.15 USD 21.Feb.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 35161.15 0.02499 35161.15 41000 41000 84.93 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Nov.2030 2.25 USD 07.Mai2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 35165.37 0.02499 35165.37 44000 44000 78.72 Vereinigte Staaten -- 14.41 07.Dez.2049 3.94 USD 03.Mai2018 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 35153.03 0.02498 35153.03 40000 40000 87.68 Vereinigte Staaten -- 4.96 26.Aug.2029 2.38 USD 26.Aug.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 35151.91 0.02498 35151.91 33000 33000 105.6 Vereinigte Staaten -- 10.69 01.Feb.2041 5.95 USD 13.Jän.2011 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 35142.46 0.02498 35142.46 35000 35000 100.23 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.März2033 5.3 USD 21.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35119.62 0.02496 35119.62 40000 40000 87.77 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.März2028 1 USD 18.Sep.2020 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 35082.51 0.02493 35082.51 39000 39000 89.81 Vereinigte Staaten -- 12.22 15.März2043 4.45 USD 12.März2013 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 35069.76 0.02492 35069.76 35000 35000 99.12 Vereinigte Staaten -- 14.5 15.Jän.2054 5.4 USD 15.Juni2023 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 35021.64 0.02489 35021.64 52000 52000 67.13 Vereinigte Staaten -- 13.15 15.Aug.2040 1.9 USD 05.Aug.2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 35020.2 0.02489 35020.2 50000 50000 69.62 Vereinigte Staaten -- 14.84 15.Feb.2051 3.6 USD 11.Feb.2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 35012.8 0.02488 35012.8 47000 47000 73.14 Kanada -- 14.38 15.Nov.2049 3.7 USD 12.Nov.2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 34987.29 0.02487 34987.29 35000 35000 99.57 Vereinigte Staaten -- 7.14 27.Feb.2033 4.7 USD 27.Feb.2023 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34971.9 0.02486 34971.9 36000 36000 94.99 Vereinigte Staaten -- 9.71 01.Nov.2038 5.3 USD 22.Okt.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 34978.18 0.02486 34978.18 35000 35000 97.86 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Okt.2027 4.25 USD 25.Sep.2015 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 34964.95 0.02485 34964.95 35000 35000 98.14 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Apr.2028 3.9 USD 18.Apr.2023 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 34919.12 0.02482 34919.12 35000 35000 97.89 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Mai2033 5.13 USD 11.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 34909.97 0.02481 34909.97 40000 40000 86.99 Vereinigte Staaten -- 10.3 01.März2038 3.9 USD 08.Feb.2018 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34883.16 0.02479 34883.16 35000 35000 98.57 Brazilien -- 3.4 15.Jän.2030 5.5 USD 21.Aug.2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Bankwesen Anleihen 34885.37 0.02479 34885.37 34000 34000 102.28 Vereinigte Staaten -- 3.41 09.März2029 6.5 USD 09.März2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 34864.55 0.02478 34864.55 40000 40000 86.1 Vereinigte Staaten -- 14.35 30.Juni2050 4.38 USD 11.Mai2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 34858.64 0.02477 34858.64 39000 39000 88.86 Vereinigte Staaten -- 12.11 15.Feb.2043 4.45 USD 13.Aug.2012 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 34840.16 0.02476 34840.16 35000 35000 97.47 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Mai2033 5.1 USD 26.Apr.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 34835.4 0.02476 34835.4 36000 36000 96.51 Vereinigte Staaten -- 14.51 09.Sep.2052 5.15 USD 09.Sep.2022 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Produktionsmittel Anleihen 34819.67 0.02475 34819.67 41000 41000 84.85 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.März2030 2.3 USD 10.Feb.2020 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 34791.05 0.02473 34791.05 35000 35000 97.27 Vereinigte Staaten -- 13.56 01.Mai2050 5.25 USD 23.März2020 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 34785.82 0.02472 34785.82 36000 36000 94.63 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.Nov.2079 5.45 USD 19.Nov.2019 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34776.72 0.02472 34776.72 35000 35000 97.81 Vereinigte Staaten -- 5.21 17.Mai2030 4.3 USD 17.Mai2023 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 34783.59 0.02472 34783.59 35000 35000 97.89 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Juni2053 5.25 USD 30.März2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 34746.92 0.0247 34746.92 50000 50000 69.37 Vereinigte Staaten -- 15.18 13.Sep.2049 3.25 USD 13.Sep.2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34745.93 0.02469 34745.93 35000 35000 97.06 Vereinigte Staaten -- 7.1 30.März2033 4.5 USD 30.März2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 34666.94 0.02464 34666.94 34000 34000 99.52 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Okt.2028 5 USD 10.Sep.2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Technologie Anleihen 34651.23 0.02463 34651.23 54000 54000 64.09 Vereinigte Staaten -- 16.92 15.Sep.2050 2.5 USD 06.Nov.2023 AON AON CORP Versicherung Anleihen 34634.79 0.02462 34634.79 45000 45000 76.65 Vereinigte Staaten -- 15.11 28.Feb.2052 3.9 USD 28.Feb.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 34642.49 0.02462 34642.49 35000 35000 98.96 Vereinigte Staaten -- 10.19 26.März2041 5.32 USD 26.März2020 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 34623.15 0.02461 34623.15 35000 35000 96.87 Vereinigte Staaten -- 3.09 01.Okt.2027 4.2 USD 07.Aug.2017 VTRS MYLAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34632.78 0.02461 34632.78 35000 35000 96.9 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Apr.2028 4.55 USD 09.Jän.2019 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34614.65 0.0246 34614.65 48000 48000 71.27 Vereinigte Staaten -- 12.24 28.Mai2040 2.55 USD 28.Mai2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 34604.07 0.02459 34604.07 37000 37000 92.5 Vereinigte Staaten -- 12.63 10.Juli2045 4.8 USD 10.Juli2015 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 34578.94 0.02458 34578.94 35000 35000 96.31 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.März2029 5.05 USD 17.Jän.2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 34564.81 0.02457 34564.81 40000 40000 86.05 Vereinigte Staaten -- 7 01.Feb.2032 2.3 USD 01.Feb.2022 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34546.43 0.02455 34546.43 40000 40000 86.28 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.März2032 2.65 USD 08.März2022 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 34536.29 0.02455 34536.29 38000 38000 90.71 Vereinigte Staaten -- 12.18 15.März2045 5.15 USD 12.März2015 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 34540.9 0.02455 34540.9 37000 37000 91.87 Norwegen -- 5.27 06.Apr.2030 3.13 USD 06.Apr.2020 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 34529.72 0.02454 34529.72 35000 35000 97.59 Vereinigte Staaten -- 14.25 15.Jän.2053 5.35 USD 06.Jän.2023 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 34522.12 0.02454 34522.12 35000 35000 97.39 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juni2028 4.4 USD 01.Mai2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 34514.66 0.02453 34514.66 35000 35000 96.83 Vereinigte Staaten -- 8.54 15.Nov.2035 4.85 USD 13.Nov.2015 FI FISERV INC Technologie Anleihen 34503.12 0.02452 34503.12 34000 34000 101.1 Vereinigte Staaten -- 3.47 02.März2028 5.45 USD 02.März2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 34493.55 0.02452 34493.55 40000 40000 85.4 Vereinigte Staaten -- 6.34 20.Mai2031 2.38 USD 20.Mai2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 34470.81 0.0245 34470.81 55000 55000 61.73 Vereinigte Staaten -- 16.42 13.Nov.2050 2.55 USD 13.Nov.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 34468.46 0.0245 34468.46 40000 40000 86.02 Vereinigte Staaten -- 5.43 01.März2030 2.13 USD 05.März2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 34438.61 0.02448 34438.61 40000 40000 84.08 Vereinigte Staaten -- 10.87 01.Apr.2040 4.13 USD 31.März2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34434.66 0.02447 34434.66 39000 39000 88.08 Vereinigte Staaten -- 10.86 07.März2039 3.9 USD 07.März2019 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34383.98 0.02444 34383.98 40000 40000 85.82 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Sep.2048 4.2 USD 07.Sep.2018 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 34370.43 0.02443 34370.43 40000 40000 85.14 Vereinigte Staaten -- 5.56 01.Mai2030 1.95 USD 01.Mai2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 34356.49 0.02442 34356.49 45000 45000 75.15 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Okt.2033 2.45 USD 29.Sep.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 34328.46 0.0244 34328.46 55000 55000 62.15 Vereinigte Staaten -- 19.84 20.Aug.2060 2.55 USD 20.Aug.2020 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 34314.16 0.02439 34314.16 36000 36000 94.4 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Juni2027 3.25 USD 09.Juni2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 34310.87 0.02439 34310.87 35000 35000 96.94 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Juni2028 3.85 USD 19.Juni2018 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsum Anleihen 34320.39 0.02439 34320.39 35000 35000 97.5 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Feb.2028 4.75 USD 29.Apr.2022 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 34309.16 0.02438 34309.16 34000 34000 99.44 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Juni2033 5.2 USD 18.Mai2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34290.32 0.02437 34290.32 40000 40000 85.53 Vereinigte Staaten -- 6.88 03.März2032 2.9 USD 03.März2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 34289.48 0.02437 34289.48 40000 40000 85.23 Vereinigte Staaten -- 13.89 15.Feb.2048 4.25 USD 15.Feb.2018 FI FISERV INC Technologie Anleihen 34288.37 0.02437 34288.37 39000 39000 87.07 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 13.Mai2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 34271.62 0.02436 34271.62 33000 33000 103.66 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Sep.2033 5.88 USD 11.Apr.2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34265.11 0.02435 34265.11 37000 37000 91.89 Belgien -- 12.42 01.Feb.2044 4.63 USD 27.Jän.2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 34264.71 0.02435 34264.71 36000 36000 92.95 Vereinigte Staaten -- 15.59 15.Okt.2058 4.95 USD 05.Okt.2018 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 34246.1 0.02434 34246.1 35000 35000 97.7 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.März2028 4.3 USD 11.Aug.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 34219.73 0.02432 34219.73 40000 40000 84.71 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 19.Mai2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 34209.18 0.02431 34209.18 46000 46000 74.22 Vereinigte Staaten -- 11.34 15.Sep.2042 4.5 USD 10.Aug.2012 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34190.59 0.0243 34190.59 35000 35000 96.91 Vereinigtes Königreich -- 4.22 17.Jän.2029 4 USD 17.Aug.2018 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 34170.83 0.02429 34170.83 35000 35000 97.42 Vereinigte Staaten -- 6.97 09.Sep.2032 4.15 USD 09.Sep.2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34114.39 0.02425 34114.39 34000 34000 98.25 Vereinigte Staaten -- 3.54 30.März2028 4.25 USD 30.März2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 34120.36 0.02425 34120.36 35000 35000 95.62 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.Apr.2032 4.15 USD 12.Mai2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 34110.83 0.02424 34110.83 40000 40000 84.51 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Nov.2030 2.1 USD 26.Aug.2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 34089.44 0.02423 34089.44 35000 35000 96.82 Vereinigte Staaten -- 4.7 05.Aug.2029 4 USD 05.Aug.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 34066.34 0.02421 34066.34 55000 55000 61.11 Vereinigte Staaten -- 17.03 15.Mai2050 2.25 USD 05.Mai2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 34059.85 0.02421 34059.85 36000 36000 93.71 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Juli2028 3.75 USD 01.Juli2020 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 34062.93 0.02421 34062.93 33000 33000 102.49 Vereinigte Staaten -- 4.83 15.Feb.2030 6.3 USD 24.Jän.2023 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 34049.39 0.0242 34049.39 40000 40000 84.23 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Jän.2049 4.45 USD 14.Jän.2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 34048.78 0.0242 34048.78 40000 40000 84.4 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Juni2031 2.55 USD 10.Juni2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34050.82 0.0242 34050.82 34000 34000 98.59 Vereinigte Staaten -- 3.61 25.Mai2028 4.6 USD 31.Mai2019 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 34044.15 0.0242 34044.15 33000 33000 102.52 Vereinigte Staaten -- 6.93 18.Aug.2034 5.94 USD 18.Aug.2023 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 34034.73 0.02419 34034.73 35000 35000 96.88 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.Sep.2032 4.95 USD 11.Aug.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34025.86 0.02418 34025.86 38000 38000 89.5 Vereinigte Staaten -- 3.75 20.März2028 2 USD 18.März2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 34021.75 0.02418 34021.75 33000 33000 101.23 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Nov.2027 5.1 USD 24.Okt.2022 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 34013.25 0.02417 34013.25 35000 35000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.02 04.Aug.2028 4.44 USD 04.Aug.2022 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33995.58 0.02416 33995.58 38000 38000 88.98 Vereinigtes Königreich -- 14.07 17.Aug.2048 4.38 USD 17.Aug.2018 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 33992.74 0.02416 33992.74 35000 35000 95.32 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 4 USD 14.Apr.2022 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elektro- Anleihen 33969.59 0.02414 33969.59 35000 35000 94.49 Vereinigte Staaten -- 14.01 01.Apr.2053 5.25 USD 03.Apr.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33924.09 0.02411 33924.09 38000 38000 89.02 Vereinigte Staaten -- 9.38 01.März2036 3.55 USD 01.März2016 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 33923.79 0.02411 33923.79 39000 39000 86.83 Kanada -- 11.69 15.März2042 4.5 USD 25.Juli2023 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Kommunikation Anleihen 33924.35 0.02411 33924.35 30000 30000 111.41 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Juli2033 8.38 USD 03.Feb.1994 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 33908.14 0.0241 33908.14 38000 38000 89.09 Vereinigte Staaten -- 12.96 15.März2045 4.4 USD 12.Juni2014 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 33864.76 0.02407 33864.76 40000 40000 84.53 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.März2049 3.95 USD 22.Feb.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 33866.67 0.02407 33866.67 35000 35000 94.42 Vereinigte Staaten -- 11.29 01.Okt.2041 4.8 USD 19.Sep.2011 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 33868.66 0.02407 33868.66 35000 35000 96.03 Vereinigte Staaten -- 6.78 27.Juli2032 4.4 USD 27.Juli2022 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 33832.12 0.02405 33832.12 42000 42000 80.5 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.März2031 1.5 USD 17.Nov.2020 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 33827.95 0.02404 33827.95 35000 35000 95.01 Vereinigte Staaten -- 4.42 15.Apr.2029 3.65 USD 09.Jän.2019 EFX EQUIFAX INC Technologie Anleihen 33802.83 0.02402 33802.83 41000 41000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Sep.2031 2.35 USD 13.Aug.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 33756.94 0.02399 33756.94 31000 31000 107.02 Vereinigte Staaten -- 6.3 15.Juni2032 6.63 USD 06.Juni2002 EBAY EBAY INC Zyklische Konsum Anleihen 33742.85 0.02398 33742.85 38000 38000 88.68 Vereinigte Staaten -- 5.36 11.März2030 2.7 USD 11.März2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 33715.19 0.02396 33715.19 50000 50000 67.05 Vereinigte Staaten -- 16.02 12.Aug.2051 3.05 USD 12.Aug.2021 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 33658.25 0.02392 33658.25 38000 38000 88.01 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Feb.2031 3.63 USD 02.Nov.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 33657.13 0.02392 33657.13 40000 40000 82.65 Vereinigte Staaten -- 6.57 19.Mai2032 4.2 USD 19.Mai2020 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 33638.13 0.02391 33638.13 40000 40000 83.58 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juli2032 2.6 USD 20.Dez.2021 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33638.88 0.02391 33638.88 45000 45000 73.74 Vereinigte Staaten -- 11 22.Juni2040 3.85 USD 28.Okt.2021 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 33631.64 0.0239 33631.64 40000 40000 83.49 Vereinigte Staaten -- 6.87 21.Dez.2031 2.2 USD 21.Dez.2021 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 33555.06 0.02385 33555.06 36000 36000 92.35 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juli2029 3.6 USD 14.Juni2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 33541.85 0.02384 33541.85 50000 50000 66.21 Vereinigte Staaten -- 15.33 15.Juni2050 3.1 USD 03.Juni2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 33524.69 0.02383 33524.69 34000 34000 97.19 Vereinigte Staaten -- 8.68 09.Dez.2035 4.7 USD 09.Dez.2015 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33502.2 0.02381 33502.2 36000 36000 91.45 Vereinigte Staaten -- 12.63 15.Mai2044 4.4 USD 15.Mai2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 33493.07 0.0238 33493.07 41000 41000 80.05 Vereinigte Staaten -- 15.02 01.Nov.2052 4.05 USD 14.Dez.2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 33472.25 0.02379 33472.25 38000 38000 86.8 Vereinigte Staaten -- 12.31 03.Dez.2042 4.05 USD 26.Feb.2013 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 33471.51 0.02379 33471.51 35000 35000 95.01 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Aug.2052 5.3 USD 08.Aug.2022 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 33413.77 0.02375 33413.77 30000 30000 109.22 Vereinigte Staaten -- 16.09 15.Nov.2063 5.9 USD 24.Okt.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 33417.91 0.02375 33417.91 37000 37000 90.13 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Sep.2029 2.63 USD 12.Aug.2019 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 33388.69 0.02373 33388.69 38000 38000 86.45 Schweiz -- 13.39 20.Nov.2045 4 USD 20.Nov.2015 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33342.55 0.0237 33342.55 40000 40000 83.2 Vereinigte Staaten -- 5.95 02.Sep.2030 2.2 USD 03.Aug.2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33317.36 0.02368 33317.36 41000 41000 80.86 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Jän.2032 2 USD 09.Aug.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 33316.1 0.02368 33316.1 35000 35000 93.12 Vereinigte Staaten -- 10.09 15.Okt.2038 4.6 USD 05.Okt.2018 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 33297.28 0.02367 33297.28 37000 37000 89.18 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Juni2028 2.88 USD 10.Juni2021 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 33297.29 0.02367 33297.29 30000 30000 109.18 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.Juni2034 6.38 USD 03.Juni2004 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 33291.22 0.02366 33291.22 40000 40000 82.73 Vereinigte Staaten -- 6.46 15.Juli2031 2.5 USD 29.Juni2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 33273 0.02365 33273 40000 40000 82.08 Vereinigte Staaten -- 13.91 15.Juni2047 3.9 USD 05.Juni2017 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33255.3 0.02364 33255.3 30000 30000 110.16 Vereinigte Staaten -- 9.38 15.Aug.2037 5.95 USD 16.Aug.2007 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33262.74 0.02364 33262.74 40000 40000 82.91 Vereinigte Staaten -- 14.22 03.März2047 3.75 USD 03.März2017 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 33256.77 0.02364 33256.77 35000 35000 94.65 Frankreich -- 4.38 19.Feb.2029 3.46 USD 19.Feb.2019 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 33251.23 0.02363 33251.23 40000 40000 82.64 Vereinigte Staaten -- 6.87 15.Jän.2032 2.44 USD 13.Dez.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 33236.88 0.02362 33236.88 30000 30000 108.04 Vereinigte Staaten -- 13.6 15.Okt.2052 6.1 USD 04.Nov.2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 33219.18 0.02361 33219.18 35000 35000 94.8 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.4 USD 15.März2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 33214.54 0.02361 33214.54 35000 35000 93.08 Vereinigte Staaten -- 16.3 15.Mai2062 4.95 USD 20.Mai2022 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 33178.64 0.02358 33178.64 36000 36000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.8 05.Aug.2029 3.1 USD 24.Juli2019 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 33152.38 0.02356 33152.38 50000 50000 65.4 Vereinigte Staaten -- 16.28 04.Dez.2051 2.88 USD 18.Nov.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 33146.16 0.02356 33146.16 35000 35000 94.29 Vereinigte Staaten -- 4.76 15.Aug.2029 3.55 USD 13.Mai2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 33132.11 0.02355 33132.11 34000 34000 96.97 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.1 USD 23.Nov.2018 LDOS LEIDOS INC Technologie Anleihen 33120.85 0.02354 33120.85 40000 40000 82.53 Vereinigte Staaten -- 6.2 15.Feb.2031 2.3 USD 21.Juni2021 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 33119.93 0.02354 33119.93 40000 40000 81.97 Vereinigte Staaten -- 6.76 15.Nov.2031 2.25 USD 21.Mai2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33076.47 0.02351 33076.47 37000 37000 88.82 Vereinigtes Königreich -- 3.92 28.Mai2028 1.75 USD 28.Mai2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 33080.78 0.02351 33080.78 37000 37000 87.35 Vereinigte Staaten -- 12.15 01.Apr.2043 4.2 USD 05.Apr.2013 ATH ATHENE HOLDING LTD Versicherung Anleihen 33061.19 0.0235 33061.19 34000 34000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.38 12.Jän.2028 4.13 USD 12.Jän.2018 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 33036.31 0.02348 33036.31 35000 35000 93.95 Vereinigte Staaten -- 4.79 08.Aug.2029 3.25 USD 08.Aug.2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 33040.64 0.02348 33040.64 50000 50000 65.24 Vereinigte Staaten -- 16.51 01.Juni2050 2.6 USD 01.Mai2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 33043.05 0.02348 33043.05 44000 44000 74.14 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.Dez.2041 3.38 USD 27.Sep.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 33008.32 0.02346 33008.32 37000 37000 89.07 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.März2043 4.25 USD 28.Feb.2013 JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 32988.93 0.02345 32988.93 32000 32000 102.01 Vereinigte Staaten -- 3.73 21.Juli2028 5.88 USD 21.Juli2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32988.57 0.02345 32988.57 34000 34000 96.64 Vereinigte Staaten -- 3.55 18.Feb.2028 3.6 USD 18.Juli2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32970.77 0.02343 32970.77 40000 40000 81.72 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Nov.2030 1.75 USD 02.Nov.2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 32957.28 0.02342 32957.28 40000 40000 82.31 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.38 USD 16.Nov.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 32958.2 0.02342 32958.2 38000 38000 86.59 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.März2049 4.25 USD 15.März2019 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 32902.05 0.02338 32902.05 40000 40000 82.02 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 05.Aug.2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 32876.16 0.02337 32876.16 30000 30000 109.36 Vereinigte Staaten -- 7.25 15.März2034 6.95 USD 08.Nov.2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 32869.65 0.02336 32869.65 50000 50000 64.68 Vereinigtes Königreich -- 16.08 10.Nov.2050 2.77 USD 10.Aug.2020 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 32825.97 0.02333 32825.97 34000 34000 95.79 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Feb.2031 4.88 USD 18.Aug.2020 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 32814.5 0.02332 32814.5 35000 35000 93.59 Vereinigte Staaten -- 14.77 15.März2053 4.95 USD 08.Feb.2023 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 32801.99 0.02331 32801.99 50000 50000 64.99 Vereinigte Staaten -- 18.4 15.Juli2061 3.05 USD 12.Juli2021 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32796.9 0.02331 32796.9 31000 31000 103.76 Vereinigte Staaten -- 6.66 16.Nov.2032 5.6 USD 16.Nov.2022 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Consumer Non-Cyclical Anleihen 32764.83 0.02329 32764.83 40000 40000 81.85 Vereinigte Staaten -- 5.97 15.Sep.2030 1.75 USD 12.Aug.2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 32758.79 0.02328 32758.79 37000 37000 87.07 Vereinigte Staaten -- 14.82 01.Juni2053 4.55 USD 13.Juni2022 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32736.42 0.02327 32736.42 34000 34000 95.15 Vereinigte Staaten -- 2.89 02.Juni2027 3.55 USD 02.Juni2017 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 32730.82 0.02326 32730.82 35000 35000 91.88 Vereinigte Staaten -- 4.78 01.Okt.2029 3.35 USD 21.Aug.2019 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32692.92 0.02324 32692.92 38000 38000 85.93 Vereinigtes Königreich -- 12.41 18.Sep.2042 4 USD 18.Sep.2012 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 32631.21 0.02319 32631.21 35000 35000 92.48 Vereinigte Staaten -- 2.94 11.Mai2027 2 USD 11.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 32633.25 0.02319 32633.25 29000 29000 109.69 Vereinigte Staaten -- 9.1 15.Okt.2037 6.3 USD 18.Okt.2007 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 32613.31 0.02318 32613.31 40000 40000 81.07 Vereinigte Staaten -- 13.86 15.Aug.2047 4 USD 07.Aug.2017 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 32586.96 0.02316 32586.96 39000 39000 83.13 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Juli2030 2.15 USD 22.Juni2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 32587.89 0.02316 32587.89 55000 55000 59.07 Vereinigte Staaten -- 19.87 01.Sep.2060 2.45 USD 25.Aug.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 32579.47 0.02316 32579.47 37000 37000 87.73 Vereinigte Staaten -- 13.46 01.März2047 4.45 USD 09.März2017 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 32551.72 0.02314 32551.72 32000 32000 99.33 Kanada -- 4.22 29.März2029 4.85 USD 29.Jän.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 32565.15 0.02314 32565.15 31000 31000 103.08 Kanada -- 10.17 01.Juni2040 6.1 USD 01.Juni2010 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 32516.4 0.02311 32516.4 35000 35000 90.7 Vereinigte Staaten -- 13.16 17.Okt.2048 4.95 USD 17.Okt.2018 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 32487.99 0.02309 32487.99 55000 55000 58.36 Vereinigte Staaten -- 16.5 15.Dez.2050 2.45 USD 15.Dez.2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 32475.24 0.02308 32475.24 38000 38000 84.73 Vereinigte Staaten -- 6.35 17.Juni2031 2.65 USD 20.Jän.2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 32468.03 0.02308 32468.03 35000 35000 92.74 Vereinigte Staaten -- 16.2 25.März2060 4.95 USD 25.März2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32465.79 0.02307 32465.79 37000 37000 87.55 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Aug.2028 1.65 USD 09.Aug.2021 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 32396.75 0.02303 32396.75 38000 38000 83.65 Vereinigte Staaten -- 13.2 15.Mai2047 4.38 USD 22.Mai2017 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 32401.84 0.02303 32401.84 49000 49000 66.03 Vereinigte Staaten -- 16.23 15.März2052 3.03 USD 16.Nov.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 32342.56 0.02299 32342.56 35000 35000 92.13 Vereinigte Staaten -- 3.17 20.Aug.2027 2.7 USD 20.Aug.2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 32347.3 0.02299 32347.3 36000 36000 89.64 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.März2030 2.92 USD 03.März2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 32349.51 0.02299 32349.51 50000 50000 64.61 Vereinigte Staaten -- 16.67 15.Sep.2051 2.75 USD 21.Sep.2021 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Versicherung Anleihen 32343.63 0.02299 32343.63 35000 35000 92.3 Kanada -- 6.73 16.März2032 3.7 USD 16.März2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 32318.66 0.02297 32318.66 38000 38000 83.5 Vereinigte Staaten -- 13.59 11.Mai2047 4.1 USD 11.Mai2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 32271.5 0.02294 32271.5 35000 35000 90.5 Kanada -- 6.71 07.Apr.2032 3.6 USD 07.Apr.2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 32251.43 0.02292 32251.43 35000 35000 91.3 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Juni2028 3 USD 03.Juni2021 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Technologie Anleihen 32234.74 0.02291 32234.74 40000 40000 80.38 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Feb.2031 1.75 USD 01.Sep.2020 EQT EQT CORP Energie Anleihen 32175.53 0.02287 32175.53 30000 30000 106.16 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Feb.2030 7 USD 21.Jän.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32178.22 0.02287 32178.22 38000 38000 84.12 Vereinigte Staaten -- 5.68 28.Mai2030 1.7 USD 28.Mai2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Zyklische Konsum Anleihen 32170.15 0.02286 32170.15 37000 37000 86.68 Vereinigte Staaten -- 5.4 13.Feb.2030 2.15 USD 13.Feb.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 32140.57 0.02284 32140.57 40000 40000 80.23 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.März2042 3.55 USD 02.März2022 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energie Anleihen 32138.28 0.02284 32138.28 35000 35000 91.7 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Sep.2030 3.8 USD 11.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 32075.04 0.0228 32075.04 35000 35000 91.31 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Aug.2029 2.88 USD 25.Juli2019 HES HESS CORP Energie Anleihen 32059.4 0.02279 32059.4 30000 30000 105.66 Vereinigte Staaten -- 10.24 15.Jän.2040 6 USD 14.Dez.2009 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 32065.9 0.02279 32065.9 40000 40000 79.84 Vereinigte Staaten -- 7 03.Feb.2032 2.15 USD 03.Aug.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 32050.54 0.02278 32050.54 35000 35000 91.01 Vereinigte Staaten -- 13.84 09.Feb.2047 4.25 USD 09.Feb.2017 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 32056.14 0.02278 32056.14 32000 32000 99.48 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Aug.2052 5.95 USD 22.Aug.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 32041.95 0.02277 32041.95 35000 35000 90.62 Vereinigte Staaten -- 11.94 15.Jän.2043 4.65 USD 10.Sep.2012 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 32007.64 0.02275 32007.64 39000 39000 81.81 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Aug.2031 2.25 USD 12.Aug.2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 31999.24 0.02274 31999.24 44000 44000 72.5 Vereinigte Staaten -- 12.16 01.März2041 3.1 USD 02.März2021 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 31998.63 0.02274 31998.63 39000 39000 81.76 Vereinigte Staaten -- 14.19 01.März2048 3.95 USD 28.Feb.2018 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 31991.15 0.02274 31991.15 40000 40000 79.78 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Feb.2031 1.7 USD 18.Aug.2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31963.16 0.02272 31963.16 44000 44000 72.32 Vereinigte Staaten -- 12.72 15.Aug.2041 2.8 USD 09.Aug.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31971.22 0.02272 31971.22 35000 35000 90.92 Vereinigte Staaten -- 4.84 29.Juli2029 2.63 USD 29.Juli2019 KPERM KAISER FOUNDATION HOSPITALS Consumer Non-Cyclical Anleihen 31954.23 0.02271 31954.23 43000 43000 72.99 Vereinigte Staaten -- 15.21 01.Nov.2049 3.27 USD 31.Okt.2019 NKE NIKE INC Zyklische Konsum Anleihen 31949.52 0.02271 31949.52 40000 40000 79.87 Vereinigte Staaten -- 11.79 27.März2040 3.25 USD 27.März2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 31931.81 0.02269 31931.81 34000 34000 91.59 Vereinigte Staaten -- 13.3 01.Apr.2048 4.75 USD 26.März2018 APTV APTIV PLC Zyklische Konsum Anleihen 31923.31 0.02269 31923.31 41000 41000 76.18 Irland -- 14.37 01.Mai2052 4.15 USD 18.Feb.2022 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 31922.69 0.02269 31922.69 30000 30000 104.11 Kanada -- 3.92 15.Nov.2028 6 USD 09.Nov.2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 31917.48 0.02268 31917.48 40000 40000 77.9 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Okt.2049 4.2 USD 10.Okt.2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 31910.9 0.02268 31910.9 36000 36000 86.99 Vereinigte Staaten -- 13.66 15.Nov.2048 4.5 USD 10.Aug.2018 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31883.22 0.02266 31883.22 35000 35000 90.74 Vereinigte Staaten -- 14.65 01.März2053 4.88 USD 18.Aug.2022 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31865.28 0.02265 31865.28 35000 35000 89.45 Vereinigtes Königreich -- 13.1 16.Nov.2045 4.38 USD 16.Nov.2015 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 31848.35 0.02264 31848.35 29000 29000 106.77 Vereinigte Staaten -- 9.83 01.Okt.2039 6.25 USD 18.Sep.2009 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 31834.01 0.02263 31834.01 40000 40000 79.11 Vereinigte Staaten -- 13.83 15.Feb.2048 4.05 USD 31.Jän.2018 LDOS LEIDOS INC Technologie Anleihen 31808.65 0.02261 31808.65 33000 33000 94.79 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Mai2030 4.38 USD 21.Juni2021 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 31812.46 0.02261 31812.46 35000 35000 89.85 Vereinigtes Königreich -- 5.42 22.Mai2030 3 USD 22.Mai2020 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 31796.37 0.0226 31796.37 45000 45000 70.13 Kanada -- 15.42 01.Aug.2051 3.4 USD 28.Juni2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 31769.45 0.02258 31769.45 41000 41000 76.9 Vereinigte Staaten -- 15.17 31.Jän.2051 3.7 USD 15.Jän.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 31769.19 0.02258 31769.19 35000 35000 89.87 Vereinigte Staaten -- 3.77 06.Apr.2028 1.9 USD 09.Apr.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elektro- Anleihen 31735.59 0.02256 31735.59 30000 30000 103.68 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Nov.2033 5.65 USD 22.Jän.2024 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 31699.84 0.02253 31699.84 31000 31000 102.08 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Sep.2043 5.3 USD 09.Sep.2013 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 31703.9 0.02253 31703.9 30000 30000 102.34 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Nov.2028 5.65 USD 24.Aug.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 31676.62 0.02251 31676.62 36000 36000 87.9 Vereinigte Staaten -- 4.99 13.Sep.2029 2.45 USD 13.Sep.2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 31656.7 0.0225 31656.7 30000 30000 105.32 Vereinigte Staaten -- 13.95 15.Sep.2053 6.1 USD 08.Sep.2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 31653.52 0.0225 31653.52 30000 30000 104.82 Vereinigte Staaten -- 14.04 15.Aug.2053 5.95 USD 28.Juni2023 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 31616.47 0.02247 31616.47 34000 34000 90.81 Vereinigte Staaten -- 12.97 20.Apr.2048 5 USD 16.Jän.2019 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 31621.07 0.02247 31621.07 40000 40000 77.53 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Nov.2046 3.75 USD 01.Nov.2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 31608.28 0.02246 31608.28 30000 30000 103.05 Vereinigte Staaten -- 3.13 05.Nov.2027 5.85 USD 07.Nov.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 31571.69 0.02244 31571.69 40000 40000 77.8 Vereinigte Staaten -- 12.19 20.Mai2041 3.2 USD 20.Mai2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 31553.61 0.02243 31553.61 30000 30000 103.88 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Jän.2034 6.5 USD 15.Mai2023 DVN DEVON ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 31540.08 0.02242 31540.08 35000 35000 88.7 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.Juni2045 5 USD 16.Juni2015 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 31520.51 0.0224 31520.51 38000 38000 81.04 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.Okt.2050 4.25 USD 03.März2021 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 31506.77 0.02239 31506.77 37000 37000 84.1 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Mai2031 2.6 USD 17.Mai2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 31501.21 0.02239 31501.21 30000 30000 103.74 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Juli2029 6.33 USD 14.Juli2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31500 0.02239 31500 33000 33000 94 Vereinigte Staaten -- 10.14 15.Juni2039 5.13 USD 12.Juni2019 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 31497.37 0.02239 31497.37 35000 35000 88.88 Vereinigte Staaten -- 5 01.Nov.2029 2.75 USD 03.Okt.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 31482.22 0.02238 31482.22 45000 45000 69.59 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Feb.2052 3.2 USD 07.Aug.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31477.63 0.02237 31477.63 35000 35000 89.65 Vereinigte Staaten -- 9.45 01.Sep.2036 4 USD 20.Sep.2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 31473.4 0.02237 31473.4 35000 35000 89.4 Australien -- 5.25 16.Jän.2030 2.65 USD 16.Jän.2020 CSX CSX CORP Transport Anleihen 31377.8 0.0223 31377.8 35000 35000 88 Vereinigte Staaten -- 14.81 15.Nov.2052 4.5 USD 28.Juli2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Versicherung Anleihen 31370.86 0.0223 31370.86 28000 28000 110.27 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Juni2037 6.25 USD 29.Mai2007 ETN EATON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 31331.71 0.02227 31331.71 35000 35000 87.85 Vereinigte Staaten -- 12.16 02.Nov.2042 4.15 USD 07.Nov.2013 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 31276.27 0.02223 31276.27 35000 35000 88.83 Vereinigte Staaten -- 4.4 21.Dez.2028 2 USD 21.Dez.2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 31274.31 0.02223 31274.31 30000 30000 103.03 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Jän.2029 6.1 USD 05.Juni2023 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 31275.64 0.02223 31275.64 33000 33000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.Feb.2028 3.4 USD 12.Jän.2018 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 31269.33 0.02222 31269.33 30000 30000 102.3 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.Juni2063 6 USD 02.Juni2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31270.11 0.02222 31270.11 35000 35000 88.78 Vereinigte Staaten -- 4.38 10.Dez.2028 1.9 USD 10.Dez.2021 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 31248.15 0.02221 31248.15 35000 35000 89.05 Vereinigte Staaten -- 4.45 01.März2029 3.2 USD 15.Feb.2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 31251.88 0.02221 31251.88 36000 36000 86.29 Vereinigte Staaten -- 14.09 15.Aug.2049 4.45 USD 13.Mai2019 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 31234.82 0.0222 31234.82 30000 30000 103.19 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 5.95 USD 10.Nov.2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 31234.05 0.0222 31234.05 37000 37000 83.54 Vereinigte Staaten -- 13.17 15.Jän.2047 4.4 USD 06.Jän.2017 AON AON CORP Versicherung Anleihen 31227.49 0.02219 31227.49 35000 35000 88.19 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Mai2030 2.8 USD 15.Mai2020 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 31203.89 0.02218 31203.89 33000 33000 93.82 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Juli2030 3.7 USD 03.März2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 31146.63 0.02214 31146.63 33000 33000 94.28 Vereinigte Staaten -- 3.21 14.Sep.2027 2.8 USD 14.Sep.2017 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 31122.02 0.02212 31122.02 35000 35000 88.8 Vereinigte Staaten -- 5.04 06.Sep.2029 2.13 USD 06.Sep.2019 TCN TELUS CORPORATION Kommunikation Anleihen 31122.05 0.02212 31122.05 35000 35000 87.65 Kanada -- 6.81 13.Mai2032 3.4 USD 28.Feb.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 31115.86 0.02211 31115.86 37000 37000 83.29 Vereinigte Staaten -- 6.31 10.Juni2031 2.7 USD 10.Juni2021 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Technologie Anleihen 31087.03 0.02209 31087.03 38000 38000 81.72 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Sep.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Produktionsmittel Anleihen 31078.88 0.02209 31078.88 35000 35000 88.76 Vereinigte Staaten -- 3.33 14.Sep.2027 1.1 USD 14.Sep.2020 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 31057.71 0.02207 31057.71 35000 35000 88.71 Vereinigte Staaten -- 6.12 24.März2031 3.13 USD 24.März2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 31042.47 0.02206 31042.47 37000 37000 83.42 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Aug.2046 4.13 USD 01.Aug.2016 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 31023.07 0.02205 31023.07 40000 40000 77.43 Vereinigte Staaten -- 15.42 15.März2052 3.8 USD 08.März2022 HES HESS CORP Energie Anleihen 31022.35 0.02205 31022.35 31000 31000 97.97 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.Apr.2027 4.3 USD 28.Sep.2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Basic Industry Anleihen 31018 0.02205 31018 33000 33000 92.94 Vereinigte Staaten -- 11.62 15.Juli2043 5.25 USD 16.Juli2013 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31018.06 0.02205 31018.06 39000 39000 79.45 Vereinigte Staaten -- 15.32 19.März2050 3.63 USD 19.März2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 31016.23 0.02204 31016.23 38000 38000 81.12 Kanada -- 13.56 15.Feb.2048 4.3 USD 08.Feb.2018 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 30992.14 0.02203 30992.14 30000 30000 100.81 Vereinigte Staaten -- 6.96 01.Apr.2033 5.1 USD 03.März2023 CBG CBRE SERVICES INC Zyklische Konsum Anleihen 30960.8 0.022 30960.8 30000 30000 102.51 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Aug.2034 5.95 USD 23.Juni2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 30953.9 0.022 30953.9 30000 30000 102.99 Vereinigte Staaten -- 15.83 15.Sep.2062 5.8 USD 15.Sep.2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 30941.65 0.02199 30941.65 39000 39000 77.63 Vereinigte Staaten -- 13.16 15.Mai2050 4.65 USD 18.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 30942.87 0.02199 30942.87 28000 28000 110.06 Vereinigte Staaten -- 9.47 01.März2038 6.3 USD 29.Feb.2008 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30916.63 0.02197 30916.63 36000 36000 85.79 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.März2031 2.7 USD 30.März2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 30897.95 0.02196 30897.95 34000 34000 89.76 Vereinigte Staaten -- 3.73 10.Apr.2028 2.4 USD 09.Apr.2021 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 30901.92 0.02196 30901.92 30000 30000 102.39 Vereinigte Staaten -- 3.75 21.Aug.2029 6.21 USD 21.Aug.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30881.42 0.02195 30881.42 36000 36000 84.61 Vereinigte Staaten -- 13.71 15.Juni2047 4.13 USD 09.März2017 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 30848.04 0.02192 30848.04 36000 36000 84.75 Vereinigte Staaten -- 6.27 24.Mai2031 2.75 USD 24.Mai2021 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 30793.69 0.02189 30793.69 30000 30000 100.67 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Nov.2032 5.38 USD 18.Nov.2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 30794.25 0.02189 30794.25 35000 35000 86.92 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Mai2030 2.9 USD 15.Mai2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 30804.04 0.02189 30804.04 46000 46000 65.81 Vereinigte Staaten -- 16.54 15.Mai2055 3.15 USD 17.Sep.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 30804.52 0.02189 30804.52 33000 33000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.9 USD 02.Apr.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30787.19 0.02188 30787.19 37000 37000 82.4 Vereinigte Staaten -- 5.97 01.Okt.2030 1.65 USD 30.Sep.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 30761.53 0.02186 30761.53 35000 35000 87.12 Australien -- 10.63 24.Juli2039 4.42 USD 24.Juli2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 30744.38 0.02185 30744.38 35000 35000 85.66 Kanada -- 13.37 01.Apr.2048 4.46 USD 29.März2018 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 30749.34 0.02185 30749.34 31000 31000 97.3 Vereinigte Staaten -- 11.84 15.Nov.2043 5.15 USD 28.Apr.2014 CSX CSX CORP Transport Anleihen 30744.39 0.02185 30744.39 36000 36000 85.26 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.März2044 4.1 USD 22.Okt.2012 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 30739.47 0.02185 30739.47 35000 35000 87.24 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Apr.2028 1.3 USD 22.Okt.2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO Elektro- Anleihen 30741.14 0.02185 30741.14 34000 34000 88.14 Vereinigte Staaten -- 11.86 01.Okt.2043 4.65 USD 02.Okt.2013 FI FISERV INC Technologie Anleihen 30690.9 0.02181 30690.9 30000 30000 101.91 Vereinigte Staaten -- 6.93 02.März2033 5.6 USD 02.März2023 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 30647.57 0.02178 30647.57 45000 45000 67.52 Vereinigte Staaten -- 16.39 15.Jän.2052 2.95 USD 24.Jän.2022 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 30632.57 0.02177 30632.57 39000 39000 78.2 Vereinigte Staaten -- 11.61 16.Aug.2039 3 USD 16.Aug.2019 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 30626.53 0.02177 30626.53 45000 45000 67.91 Vereinigte Staaten -- 11.31 15.März2043 4.38 USD 19.Juli2013 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 30621.91 0.02176 30621.91 30000 30000 99.82 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 08.Sep.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 30621.7 0.02176 30621.7 30000 30000 101.84 Vereinigte Staaten -- 3.95 11.Sep.2028 5.25 USD 11.Sep.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30607.14 0.02175 30607.14 35000 35000 85.42 Vereinigte Staaten -- 12.83 01.Apr.2045 4.15 USD 09.März2015 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 30603.27 0.02175 30603.27 30000 30000 100.28 Vereinigte Staaten -- 11.1 27.Mai2041 5.2 USD 27.Mai2011 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 30605.67 0.02175 30605.67 37000 37000 82.08 Vereinigte Staaten -- 9.68 15.Juli2036 3.2 USD 19.Juli2016 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30590.12 0.02174 30590.12 30000 30000 101.1 Belgien -- 5.64 23.Jän.2031 4.9 USD 23.Jän.2019 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsum Anleihen 30586.95 0.02174 30586.95 32000 32000 95.14 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Feb.2028 3.8 USD 28.Dez.2017 FI FISERV INC Technologie Anleihen 30594.94 0.02174 30594.94 33000 33000 91.99 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.25 USD 13.Mai2020 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 30586.1 0.02174 30586.1 30000 30000 101.78 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sep.2028 5.13 USD 15.Sep.2023 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 30570.77 0.02173 30570.77 35000 35000 85.34 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.Apr.2046 4.45 USD 07.Apr.2016 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 30572.68 0.02173 30572.68 35000 35000 86.07 Vereinigte Staaten -- 6.13 15.Apr.2031 2.85 USD 05.März2021 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 30552.93 0.02171 30552.93 35000 35000 86.92 Australien -- 12.05 24.Feb.2042 4.13 USD 24.Feb.2012 PSX PHILLIPS 66 CO Energie Anleihen 30520.63 0.02169 30520.63 30000 30000 100.14 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Dez.2027 4.95 USD 29.März2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 30507.33 0.02168 30507.33 40000 40000 75.98 Vereinigte Staaten -- 7.87 01.Feb.2033 1.88 USD 05.Aug.2020 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 30508.33 0.02168 30508.33 36000 36000 82.7 Vereinigte Staaten -- 14.05 01.Okt.2049 4.19 USD 21.Aug.2019 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30482.57 0.02166 30482.57 36000 36000 84.01 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Mai2030 1.63 USD 01.Mai2020 AES AES CORPORATION (THE) Elektro- Anleihen 30466.82 0.02165 30466.82 30000 30000 99.8 Vereinigte Staaten -- 3.62 01.Juni2028 5.45 USD 17.Mai2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 30463.87 0.02165 30463.87 30000 30000 100.93 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.Aug.2028 5.3 USD 10.Aug.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30439.23 0.02163 30439.23 40000 40000 75.68 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.Feb.2050 3.55 USD 24.Juli2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 30437.29 0.02163 30437.29 30000 30000 100.81 Vereinigte Staaten -- 14.51 14.Aug.2053 5.45 USD 14.Aug.2023 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Transport Anleihen 30415.24 0.02162 30415.24 30000 30000 99.93 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Juni2027 5.13 USD 08.Juni2020 V VISA INC Technologie Anleihen 30416.24 0.02162 30416.24 40000 40000 74.83 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.Apr.2040 2.7 USD 02.Apr.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 30403.38 0.02161 30403.38 37000 37000 81.33 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Okt.2030 1.88 USD 28.Sep.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 30400.52 0.02161 30400.52 30000 30000 99.16 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Apr.2030 4.45 USD 24.März2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 30394.82 0.0216 30394.82 32000 32000 94.82 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.März2049 4.88 USD 04.März2019 DLTR DOLLAR TREE INC Zyklische Konsum Anleihen 30380.19 0.02159 30380.19 36000 36000 83.54 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Dez.2031 2.65 USD 01.Dez.2021 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 30366.18 0.02158 30366.18 40000 40000 74.72 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Mai2041 3.25 USD 29.Apr.2021 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 30364.19 0.02158 30364.19 40000 40000 75.19 Frankreich -- 14.89 12.Jän.2049 3.46 USD 10.Juli2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30354.62 0.02157 30354.62 30000 30000 98.73 Vereinigte Staaten -- 6.98 29.März2033 4.95 USD 29.März2023 ET ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 30327.88 0.02155 30327.88 30000 30000 99.28 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Mai2028 4.95 USD 10.Mai2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 30314.93 0.02155 30314.93 30000 30000 100.03 Kanada -- 3.4 12.Jän.2028 4.9 USD 12.Jän.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 30285.13 0.02152 30285.13 40000 40000 73.91 Vereinigte Staaten -- 18.31 06.Apr.2071 3.8 USD 01.Okt.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 30265.9 0.02151 30265.9 31000 31000 95.59 Vereinigte Staaten -- 4.33 06.Apr.2029 4.3 USD 07.Apr.2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 30235.06 0.02149 30235.06 30000 30000 99.09 Vereinigte Staaten -- 3.61 16.Mai2028 4.65 USD 04.Mai2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 30230.95 0.02149 30230.95 34000 34000 88.23 Australien -- 4.33 20.Nov.2028 1.95 USD 18.Nov.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 30229.36 0.02148 30229.36 35000 35000 86.28 Vereinigte Staaten -- 5.44 12.März2030 2.25 USD 12.März2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 30163.72 0.02144 30163.72 35000 35000 85.5 Vereinigte Staaten -- 10.5 15.Jän.2038 3.4 USD 10.Nov.2017 EQT EQT CORP Energie Anleihen 30135.35 0.02142 30135.35 30000 30000 99.37 Vereinigte Staaten -- 7.37 01.Feb.2034 5.75 USD 19.Jän.2024 DTE DTE ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 30127.35 0.02141 30127.35 30000 30000 98.85 Vereinigte Staaten -- 3.67 01.Juni2028 4.88 USD 12.Mai2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 30107.66 0.0214 30107.66 38000 38000 78.73 Vereinigte Staaten -- 8.73 01.Feb.2035 3.25 USD 31.Juli2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Elektro- Anleihen 30115.06 0.0214 30115.06 30000 30000 98.46 Vereinigte Staaten -- 14.41 15.Mai2053 5.25 USD 02.März2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 30100.88 0.02139 30100.88 32000 32000 91.43 Vereinigte Staaten -- 12.43 01.Apr.2048 5.4 USD 07.Aug.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 30098.44 0.02139 30098.44 33000 33000 90.25 Vereinigte Staaten -- 5.4 21.Juni2030 3.6 USD 22.Juni2020 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Zyklische Konsum Anleihen 30099.07 0.02139 30099.07 34000 34000 88.39 Japan -- 6.89 10.März2032 2.97 USD 10.März2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 30069.69 0.02137 30069.69 31000 31000 95.07 Vereinigte Staaten -- 10.98 15.Nov.2041 5.25 USD 14.Nov.2011 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 30048.19 0.02136 30048.19 32000 32000 91.94 Vereinigte Staaten -- 11.85 15.Mai2045 5.35 USD 17.Nov.2014 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energie Anleihen 30028.58 0.02134 30028.58 31000 31000 95.64 Vereinigtes Königreich -- 4.12 28.Nov.2028 3.72 USD 28.Nov.2016 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 30008.65 0.02133 30008.65 30000 30000 98.97 Vereinigte Staaten -- 3.36 11.Jän.2028 5 USD 11.Jän.2023 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 30016.11 0.02133 30016.11 35000 35000 84.51 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Okt.2029 2.55 USD 11.Sep.2019 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 29998.51 0.02132 29998.51 27000 27000 107.81 Vereinigte Staaten -- 11.36 01.Apr.2046 6.75 USD 23.Feb.2016 CSX CSX CORP Transport Anleihen 29989.13 0.02131 29989.13 35000 35000 85.37 Vereinigte Staaten -- 13.86 01.März2048 4.3 USD 20.Feb.2018 EBAY EBAY INC Zyklische Konsum Anleihen 29977.33 0.02131 29977.33 40000 40000 73.55 Vereinigte Staaten -- 14.93 10.Mai2051 3.65 USD 10.Mai2021 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 29962.65 0.0213 29962.65 35000 35000 84.73 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 29973 0.0213 29973 35000 35000 84.79 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Juli2049 4.25 USD 09.Jän.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 29943.63 0.02128 29943.63 35000 35000 85.1 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Jän.2029 2.25 USD 12.Okt.2021 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 29908.4 0.02126 29908.4 35000 35000 84.28 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.Dez.2048 4.15 USD 02.Aug.2018 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 29916.59 0.02126 29916.59 33000 33000 90.29 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Juni2027 1.38 USD 20.Apr.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 29919.99 0.02126 29919.99 40000 40000 74.68 Vereinigte Staaten -- 15.33 15.März2051 3.6 USD 17.März2021 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 29888.37 0.02124 29888.37 30000 30000 99.23 Australien -- 7.09 28.Feb.2033 4.9 USD 28.Feb.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 29872.37 0.02123 29872.37 33000 33000 89.98 Vereinigte Staaten -- 12.46 15.Aug.2044 4.65 USD 12.Aug.2014 ASCHEA ASCENSION HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 29849.92 0.02122 29849.92 33000 33000 89.53 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Nov.2029 2.53 USD 23.Okt.2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 29851.54 0.02122 29851.54 42000 42000 70 Australien -- 11.97 16.Nov.2040 2.96 USD 16.Nov.2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 29848.22 0.02121 29848.22 30000 30000 99.32 Kanada -- 3.13 14.Sep.2027 4.7 USD 14.Sep.2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 29839.4 0.02121 29839.4 31000 31000 95.68 Vereinigte Staaten -- 9.69 06.Feb.2037 4.1 USD 06.Feb.2017 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 29825.43 0.0212 29825.43 30000 30000 99.42 Vereinigte Staaten -- 7.11 27.März2033 5.13 USD 27.März2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 29830.57 0.0212 29830.57 35000 35000 84.17 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Nov.2031 2.9 USD 22.Nov.2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 29827.36 0.0212 29827.36 35000 35000 84.05 Vereinigte Staaten -- 15.39 15.Juni2053 4.15 USD 05.Mai2022 WRK WRKCO INC Basic Industry Anleihen 29815.37 0.02119 29815.37 30000 30000 99.22 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.März2029 4.9 USD 15.Feb.2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 29806.95 0.02118 29806.95 30000 30000 98.31 Vereinigte Staaten -- 7.64 10.Jän.2034 4.9 USD 10.Jän.2024 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 29801.88 0.02118 29801.88 30000 30000 98.72 Vereinigte Staaten -- 10.59 15.Feb.2040 5.3 USD 19.Nov.2009 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 29793.43 0.02117 29793.43 40000 40000 74.34 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.Sep.2056 3.5 USD 15.Sep.2016 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 29781.24 0.02117 29781.24 31000 31000 95.32 Vereinigte Staaten -- 7.02 01.Feb.2033 4.8 USD 03.Aug.2022 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 29781.85 0.02117 29781.85 30000 30000 97.49 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Mai2030 4.4 USD 23.März2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29789.89 0.02117 29789.89 35000 35000 84.23 Vereinigte Staaten -- 6.69 24.Nov.2031 2.6 USD 24.Nov.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 29770.84 0.02116 29770.84 30000 30000 99.15 Vereinigte Staaten -- 3.19 20.Sep.2027 4.55 USD 20.Sep.2022 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 29763.62 0.02115 29763.62 45000 45000 65.31 Vereinigte Staaten -- 16.49 10.Dez.2051 2.8 USD 10.Dez.2021 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 29759.44 0.02115 29759.44 31000 31000 95.9 Vereinigtes Königreich -- 4.39 18.März2029 4 USD 18.März2019 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 29670.52 0.02109 29670.52 30000 30000 97 Vereinigte Staaten -- 3.54 20.Apr.2028 4.35 USD 16.Jän.2019 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Finanzunternehmen Anleihen 29635.34 0.02106 29635.34 35000 35000 84.1 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Jän.2032 2.88 USD 12.Jän.2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29628.86 0.02106 29628.86 35000 35000 84.53 Vereinigte Staaten -- 6.33 05.März2031 2 USD 05.März2021 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energie Anleihen 29626.29 0.02106 29626.29 35000 35000 84.22 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Jän.2031 2.15 USD 29.Jän.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 29619.9 0.02105 29619.9 30000 30000 97.11 Vereinigte Staaten -- 4.43 03.Mai2029 4.05 USD 03.Mai2022 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 29618.45 0.02105 29618.45 35000 35000 83.78 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Nov.2030 2.3 USD 14.Aug.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 29609.85 0.02104 29609.85 38000 38000 77.44 Vereinigte Staaten -- 13.99 15.Aug.2049 4.15 USD 14.Aug.2019 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29598.68 0.02104 29598.68 30000 30000 98.59 Vereinigte Staaten -- 16.73 22.März2063 5.2 USD 17.Okt.2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29589 0.02103 29589 30000 30000 96.86 Vereinigte Staaten -- 12.24 17.Mai2044 4.9 USD 17.Mai2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 29585.16 0.02103 29585.16 27000 27000 107.41 Niederlande -- 6.7 15.Nov.2032 5.9 USD 12.Nov.2002 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29556.73 0.02101 29556.73 36000 36000 81.54 Vereinigte Staaten -- 11.87 09.Aug.2042 4.25 USD 09.Aug.2012 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29560.53 0.02101 29560.53 26000 26000 112.53 Vereinigte Staaten -- 9.55 26.Jän.2039 6.88 USD 14.Jän.2013 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 29537.9 0.02099 29537.9 35000 35000 83.25 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.Juni2048 4.05 USD 05.März2018 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Technologie Anleihen 29532.5 0.02099 29532.5 27000 27000 106.59 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Okt.2035 6.2 USD 30.Dez.2016 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 29498.95 0.02097 29498.95 40000 40000 73.68 Vereinigte Staaten -- 15.5 19.Sep.2049 3.25 USD 19.Sep.2019 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 29500.48 0.02097 29500.48 30000 30000 96.78 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Mai2030 4.25 USD 07.Apr.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 29508.5 0.02097 29508.5 35000 35000 83.63 Australien -- 6.45 03.Juni2031 2.15 USD 03.Juni2021 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29488.15 0.02096 29488.15 36000 36000 81.72 Vereinigtes Königreich -- 5.93 06.Aug.2030 1.38 USD 06.Aug.2020 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 29485.95 0.02096 29485.95 30000 30000 96.41 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Mai2052 5.13 USD 04.Mai2022 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Produktionsmittel Anleihen 29481.8 0.02095 29481.8 35000 35000 83.75 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.4 USD 02.Juli2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 29462.46 0.02094 29462.46 45000 45000 64.07 Vereinigte Staaten -- 15.66 15.Okt.2052 3.13 USD 04.Okt.2021 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 29455.7 0.02093 29455.7 32000 32000 90.34 Vereinigte Staaten -- 12.94 13.Mai2046 4.6 USD 13.Nov.2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29435.07 0.02092 29435.07 29000 29000 100.85 Vereinigte Staaten -- 5.34 10.Aug.2030 4.98 USD 10.Aug.2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Bankwesen Anleihen 29417.6 0.02091 29417.6 30000 30000 97.15 Vereinigte Staaten -- 2.93 13.Juli2027 4.4 USD 01.März2018 CSX CSX CORP Transport Anleihen 29368.98 0.02087 29368.98 30000 30000 97.75 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.25 USD 15.Nov.2018 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29354.31 0.02086 29354.31 34000 34000 86.13 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 29346.45 0.02086 29346.45 30000 30000 97.63 Vereinigte Staaten -- 3.96 10.Sep.2028 3.95 USD 08.Juni2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 29336.69 0.02085 29336.69 30000 30000 97.49 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.1 USD 02.März2018 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 29334.65 0.02085 29334.65 35000 35000 82.55 Vereinigte Staaten -- 5.34 23.Apr.2030 2.95 USD 23.Apr.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 29292.76 0.02082 29292.76 30000 30000 96.2 Kanada -- 2.85 04.Mai2027 3.63 USD 14.Apr.2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29271.4 0.0208 29271.4 30000 30000 96.89 Vereinigte Staaten -- 7.29 26.Jän.2033 4.05 USD 26.Jän.2023 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 29243.48 0.02078 29243.48 41000 41000 70.5 Frankreich -- 17.71 29.Juni2060 3.39 USD 29.Juni2020 CVECN CENOVUS ENERGY INC Energie Anleihen 29219.91 0.02077 29219.91 26000 26000 109.91 Kanada -- 9.74 15.Nov.2039 6.75 USD 30.Juni2010 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 29210.48 0.02076 29210.48 30000 30000 97.23 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sep.2027 4 USD 23.Mai2022 JEF JEFFERIES GROUP LLC MTN Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 29214.7 0.02076 29214.7 35000 35000 82.29 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.Okt.2031 2.63 USD 08.Okt.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 29201.81 0.02075 29201.81 30000 30000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.08 05.Aug.2027 3.75 USD 05.Aug.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 29158.12 0.02072 29158.12 40000 40000 71.88 Vereinigte Staaten -- 17.37 15.Juni2061 3.6 USD 08.Juni2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 29151.53 0.02072 29151.53 26000 26000 110.85 Japan -- 11.48 13.Juli2043 6.18 USD 13.Juli2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29145.47 0.02071 29145.47 31000 31000 92 Vereinigte Staaten -- 13.13 14.Apr.2046 4.45 USD 14.Okt.2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 29120.73 0.0207 29120.73 28000 28000 102.05 Australien -- 3.23 18.Nov.2027 5.46 USD 18.Nov.2022 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 29102.31 0.02068 29102.31 30000 30000 96.87 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Sep.2028 4.11 USD 07.Aug.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 29096.74 0.02068 29096.74 36000 36000 80.7 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.Sep.2047 3.65 USD 11.Sep.2017 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 29069.06 0.02066 29069.06 32000 32000 89.63 Vereinigte Staaten -- 5.37 09.Apr.2030 2.6 USD 09.Apr.2020 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29024.18 0.02063 29024.18 35000 35000 82.58 Vereinigte Staaten -- 6.56 01.Aug.2031 2.25 USD 26.Juli2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 29019.78 0.02063 29019.78 33000 33000 86.89 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Juni2031 3.25 USD 11.März2021 APH AMPHENOL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 28983.33 0.0206 28983.33 35000 35000 82.74 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Sep.2031 2.2 USD 14.Sep.2021 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 28987.46 0.0206 28987.46 40000 40000 70.89 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Mai2049 3.9 USD 02.Mai2019 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 28953.31 0.02058 28953.31 35000 35000 81.96 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Okt.2030 1.7 USD 22.Okt.2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 28901.03 0.02054 28901.03 29000 29000 98.07 Vereinigte Staaten -- 4.4 23.Mai2029 4.6 USD 23.Mai2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 28882.09 0.02053 28882.09 39000 39000 73.92 Vereinigte Staaten -- 14.14 13.März2052 3.48 USD 11.März2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 28888.71 0.02053 28888.71 44000 44000 64.75 Vereinigte Staaten -- 19.2 01.Juni2060 2.75 USD 01.Mai2020 OMC OMNICOM GROUP INC Kommunikation Anleihen 28890.34 0.02053 28890.34 34000 34000 84.57 Vereinigte Staaten -- 6.48 01.Aug.2031 2.6 USD 03.Mai2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 28870.65 0.02052 28870.65 35000 35000 80.56 Vereinigte Staaten -- 14.47 01.Apr.2050 3.95 USD 31.März2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 28870.01 0.02052 28870.01 36000 36000 79.49 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Jän.2048 3.5 USD 10.Nov.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 28854.17 0.02051 28854.17 35000 35000 81.74 Vereinigte Staaten -- 13.21 23.Jän.2049 3.95 USD 23.Jän.2018 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 28863.46 0.02051 28863.46 33000 33000 87.41 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Sep.2028 1.7 USD 20.Sep.2021 AON AON CORP Versicherung Anleihen 28797.47 0.02047 28797.47 30000 30000 94.48 Vereinigte Staaten -- 4.45 02.Mai2029 3.75 USD 02.Mai2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 28804.62 0.02047 28804.62 39000 39000 73.34 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.Aug.2040 3.3 USD 19.Juni2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28780.85 0.02046 28780.85 36000 36000 78.2 Vereinigte Staaten -- 13.71 15.Okt.2047 3.88 USD 13.Juli2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 28776.58 0.02045 28776.58 39000 39000 72.8 Vereinigte Staaten -- 12.07 15.Mai2040 2.7 USD 30.Apr.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28778.26 0.02045 28778.26 37000 37000 76.24 Vereinigte Staaten -- 14.52 01.Mai2050 3.8 USD 13.Apr.2020 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Anleihen 28765.63 0.02044 28765.63 30000 30000 94.42 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Nov.2029 4 USD 25.Feb.2019 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28720.49 0.02041 28720.49 30000 30000 95.59 Vereinigtes Königreich -- 6.49 16.März2032 4.74 USD 16.März2022 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 28713.25 0.02041 28713.25 34000 34000 83.84 Vereinigte Staaten -- 6.06 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Juni2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 28679.09 0.02038 28679.09 35000 35000 80.75 Vereinigte Staaten -- 11.45 15.Nov.2039 3.25 USD 07.Nov.2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 28661.21 0.02037 28661.21 35000 35000 81.83 Vereinigte Staaten -- 6.78 15.Sep.2031 1.88 USD 21.Sep.2021 NKE NIKE INC Zyklische Konsum Anleihen 28665.94 0.02037 28665.94 34000 34000 82.74 Vereinigte Staaten -- 13.33 01.Nov.2045 3.88 USD 29.Okt.2015 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 28600.27 0.02033 28600.27 33000 33000 86.58 Kanada -- 13.26 20.Sep.2047 4.7 USD 14.Sep.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 28602.52 0.02033 28602.52 35000 35000 81.09 Vereinigte Staaten -- 5.94 19.Nov.2031 1.76 USD 19.Nov.2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 28593.91 0.02032 28593.91 30000 30000 93.8 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 21.Mai2019 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 28588.62 0.02032 28588.62 25000 25000 111.31 Vereinigte Staaten -- 5.46 01.Mai2031 7.5 USD 18.Sep.2019 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 28548.22 0.02029 28548.22 27000 27000 105.53 Kanada -- 16.46 15.Sep.2115 6.13 USD 11.Sep.2015 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28543.76 0.02029 28543.76 35000 35000 81.48 Vereinigte Staaten -- 6.71 15.Sep.2031 2.13 USD 18.Aug.2021 AGR AVANGRID INC Elektro- Anleihen 28514.11 0.02027 28514.11 30000 30000 93.82 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Juni2029 3.8 USD 16.Mai2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28500.06 0.02026 28500.06 43000 43000 65.27 Vereinigte Staaten -- 15.6 01.Dez.2051 3.13 USD 10.Juni2022 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elektro- Anleihen 28506.43 0.02026 28506.43 35000 35000 80.92 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.Juni2031 1.88 USD 01.März2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28486.16 0.02025 28486.16 30000 30000 93.13 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Apr.2032 4.05 USD 22.Apr.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 28472.87 0.02024 28472.87 41000 41000 68.93 Vereinigte Staaten -- 15.7 01.Feb.2052 3.3 USD 04.Aug.2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 28461.65 0.02023 28461.65 29000 29000 96.73 Vereinigte Staaten -- 6.64 01.Juni2032 4.4 USD 23.Mai2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 28448.49 0.02022 28448.49 35000 35000 79.91 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.Nov.2047 3.75 USD 14.Nov.2017 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 28420.46 0.0202 28420.46 36000 36000 78.23 Vereinigte Staaten -- 7.23 18.Mai2032 2 USD 18.Feb.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 28428.41 0.0202 28428.41 39000 39000 71.73 Vereinigte Staaten -- 11.68 03.Nov.2042 2.9 USD 03.Nov.2021 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 28426.38 0.0202 28426.38 34000 34000 82 Vereinigte Staaten -- 15.68 15.Nov.2057 4.38 USD 13.Nov.2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 28417.19 0.0202 28417.19 26000 26000 108.06 Vereinigtes Königreich -- 10.96 14.Jän.2042 6.1 USD 17.Nov.2011 JEF JEFFERIES GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 28415.6 0.0202 28415.6 30000 30000 93.98 Vereinigte Staaten -- 5.07 23.Jän.2030 4.15 USD 23.Jän.2018 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 28415.28 0.0202 28415.28 30000 30000 93.87 Vereinigte Staaten -- 13.77 01.Aug.2052 5.45 USD 03.Aug.2022 BATSLN REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28417.93 0.0202 28417.93 29000 29000 97.33 Vereinigte Staaten -- 8.17 15.Aug.2035 5.7 USD 12.Juni2015 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 28374.57 0.02017 28374.57 40000 40000 70.84 Vereinigte Staaten -- 12.75 15.Sep.2041 2.8 USD 20.Sep.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 28354.95 0.02015 28354.95 30000 30000 94.02 Vereinigte Staaten -- 15.05 21.Aug.2054 5.01 USD 11.März2015 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 28336.4 0.02014 28336.4 31000 31000 90.67 Vereinigte Staaten -- 12.85 30.Juli2045 4.65 USD 30.Juli2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 28338.2 0.02014 28338.2 28000 28000 100.32 Vereinigte Staaten -- 3.44 20.Jän.2028 4.75 USD 09.Jän.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 28326.64 0.02013 28326.64 33000 33000 85 Vereinigte Staaten -- 6.4 23.Apr.2031 1.95 USD 23.Apr.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28296.27 0.02011 28296.27 35000 35000 80.72 Vereinigte Staaten -- 6.42 25.Feb.2031 1.4 USD 07.Okt.2020 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 28260.41 0.02009 28260.41 31000 31000 89.57 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.Juni2043 4.95 USD 23.Mai2013 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 28240.67 0.02007 28240.67 30000 30000 93.96 Vereinigte Staaten -- 11.85 15.März2044 5.38 USD 11.März2014 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 28242.51 0.02007 28242.51 30000 30000 93.33 Vereinigte Staaten -- 14.58 27.Juli2052 4.9 USD 27.Juli2022 V VISA INC Technologie Anleihen 28243.87 0.02007 28243.87 30000 30000 94.05 Vereinigte Staaten -- 3.21 15.Sep.2027 2.75 USD 11.Sep.2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 28215.38 0.02005 28215.38 39000 39000 70.57 Vereinigte Staaten -- 14.57 01.Apr.2051 3.63 USD 08.Okt.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 28216.27 0.02005 28216.27 32000 32000 87.72 Vereinigte Staaten -- 3.94 20.Mai2028 1.3 USD 04.Jän.2021 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 28200.53 0.02004 28200.53 35000 35000 78.82 Norwegen -- 14.83 06.Apr.2050 3.7 USD 06.Apr.2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28167.62 0.02002 28167.62 45000 45000 61.96 Vereinigte Staaten -- 16.65 24.Juni2050 2.45 USD 24.Juni2020 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28160.78 0.02001 28160.78 30000 30000 93.74 Vereinigte Staaten -- 3.2 12.Sep.2027 3 USD 12.Sep.2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28098.46 0.01997 28098.46 33000 33000 84.67 Vereinigte Staaten -- 13.91 15.Aug.2047 4.1 USD 14.Aug.2017 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28087.1 0.01996 28087.1 34000 34000 82.13 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.Juli2031 2.38 USD 30.Juni2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 28084.97 0.01996 28084.97 33000 33000 84.57 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juni2030 1.9 USD 05.Mai2020 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 28068.06 0.01995 28068.06 29000 29000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.86 18.Mai2027 3 USD 18.Mai2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 28041.96 0.01993 28041.96 30000 30000 92.92 Kanada -- 6.94 05.Aug.2032 3.85 USD 05.Aug.2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 28014.13 0.01991 28014.13 40000 40000 69.93 Vereinigte Staaten -- 15.71 15.März2051 3.25 USD 26.Feb.2021 PFE WYETH LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28011.52 0.01991 28011.52 25000 25000 111.03 Vereinigte Staaten -- 7.36 01.Feb.2034 6.5 USD 16.Dez.2003 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 27970.06 0.01988 27970.06 35000 35000 79.84 Vereinigte Staaten -- 6.4 11.März2031 1.65 USD 11.Dez.2020 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 27877.03 0.01981 27877.03 40000 40000 69.58 Vereinigte Staaten -- 15.88 15.März2052 3.3 USD 15.Nov.2021 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 27849.01 0.01979 27849.01 30000 30000 91.29 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Juni2033 4.79 USD 23.Mai2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 27818.06 0.01977 27818.06 24000 24000 112.94 Vereinigte Staaten -- 9.02 15.Okt.2037 6.59 USD 11.Juni2008 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 27771.62 0.01974 27771.62 36000 36000 75.31 Vereinigte Staaten -- 14.75 01.Apr.2051 3.75 USD 01.Apr.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 27765.89 0.01973 27765.89 25000 25000 108.6 Australien -- 7.04 17.Nov.2033 6.82 USD 17.Nov.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 27729.08 0.01971 27729.08 29000 29000 95.07 Vereinigte Staaten -- 3.48 29.Jän.2028 3.4 USD 29.Jän.2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27669.72 0.01967 27669.72 30000 30000 90.83 Belgien -- 11.03 01.Juni2040 4.35 USD 03.Apr.2020 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 27671.06 0.01967 27671.06 35000 35000 78.79 Vereinigte Staaten -- 15.7 01.März2052 3.7 USD 28.Feb.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 27673.64 0.01967 27673.64 40000 40000 68.18 Niederlande -- 16.18 26.Nov.2051 3 USD 26.Nov.2021 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 27661.23 0.01966 27661.23 40000 40000 68.87 Vereinigte Staaten -- 15.09 26.Aug.2049 3.25 USD 26.Aug.2019 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie Anleihen 27665.36 0.01966 27665.36 31000 31000 89.08 Vereinigte Staaten -- 12.39 15.Sep.2044 4.75 USD 05.Sep.2014 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 27647.93 0.01965 27647.93 27000 27000 101.74 Vereinigte Staaten -- 12.66 15.Feb.2047 5.65 USD 09.Feb.2016 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 27654.27 0.01965 27654.27 28000 28000 96.71 Kanada -- 4.31 01.Apr.2029 4.2 USD 01.Apr.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27620.05 0.01963 27620.05 38000 38000 72.33 Vereinigte Staaten -- 12.71 12.Aug.2041 2.8 USD 12.Aug.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 27592.06 0.01961 27592.06 26000 26000 104.74 Vereinigte Staaten -- 6.61 09.Jän.2033 6.4 USD 09.Jän.2023 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Produktionsmittel Anleihen 27587.39 0.01961 27587.39 29000 29000 95.07 Vereinigte Staaten -- 4.42 21.März2029 3.8 USD 21.März2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27554.12 0.01958 27554.12 42000 42000 65.21 Vereinigte Staaten -- 17.96 12.Aug.2061 3.2 USD 12.Aug.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27526.03 0.01956 27526.03 39000 39000 69.29 Vereinigte Staaten -- 15.76 15.Okt.2049 2.88 USD 09.Okt.2019 EMACN EMERA US FINANCE LP Elektro- Anleihen 27506.98 0.01955 27506.98 33000 33000 82.01 Kanada -- 12.39 15.Juni2046 4.75 USD 17.Jän.2017 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27502.65 0.01955 27502.65 30000 30000 91.17 Vereinigte Staaten -- 3.04 10.Juni2027 1.7 USD 10.Dez.2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 27498.08 0.01954 27498.08 25000 25000 108.84 Vereinigte Staaten -- 10.48 15.Jän.2040 5.75 USD 13.Jän.2010 HPQ HP INC Technologie Anleihen 27476 0.01953 27476 29000 29000 93.91 Vereinigte Staaten -- 2.98 17.Juni2027 3 USD 17.Juni2020 AET AETNA INC Versicherung Anleihen 27459.56 0.01952 27459.56 36000 36000 75.82 Vereinigte Staaten -- 13.74 15.Aug.2047 3.88 USD 10.Aug.2017 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Anleihen 27455.1 0.01951 27455.1 29000 29000 93.4 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.95 USD 01.Dez.2017 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 27436.95 0.0195 27436.95 40000 40000 67.98 Vereinigte Staaten -- 15.61 01.Aug.2059 3.95 USD 31.Juli2019 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 27426.08 0.01949 27426.08 28000 28000 97.8 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sep.2032 4.5 USD 13.Sep.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 27420.43 0.01949 27420.43 38000 38000 71.04 Australien -- 12.29 18.Nov.2041 3.13 USD 18.Nov.2021 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 27401.64 0.01948 27401.64 27000 27000 100.71 Frankreich -- 11.85 06.Feb.2044 5.5 USD 06.Feb.2014 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 27372.84 0.01945 27372.84 36000 36000 74.79 Vereinigte Staaten -- 15.09 15.Nov.2049 3.4 USD 07.Nov.2019 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 27361.71 0.01945 27361.71 31000 31000 87.99 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.35 USD 28.Jän.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 27346.7 0.01944 27346.7 40000 40000 67.3 Vereinigte Staaten -- 15.81 15.Mai2050 2.9 USD 18.Mai2020 ABXCN BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC Basic Industry Anleihen 27141.25 0.01929 27141.25 26000 26000 102.54 Kanada -- 10.79 30.Mai2041 5.7 USD 07.Sep.2011 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27123.14 0.01928 27123.14 31000 31000 85.89 Vereinigte Staaten -- 11.5 15.Nov.2041 4.38 USD 15.Nov.2011 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 27113.64 0.01927 27113.64 28000 28000 94.98 Norwegen -- 12.14 08.Nov.2043 4.8 USD 08.Nov.2013 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27085.93 0.01925 27085.93 28000 28000 95.95 Vereinigte Staaten -- 12.72 29.Juli2045 4.9 USD 29.Juli2015 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27073.84 0.01924 27073.84 28000 28000 95.32 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Juni2044 4.85 USD 17.Nov.2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27058.71 0.01923 27058.71 37000 37000 72.54 Vereinigte Staaten -- 16.32 04.Feb.2061 4 USD 04.Feb.2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 27063.2 0.01923 27063.2 30000 30000 89.39 Vereinigte Staaten -- 13.2 01.Feb.2050 5.25 USD 13.Jän.2020 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 26986.17 0.01918 26986.17 27000 27000 98.63 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juni2027 4.65 USD 19.Mai2022 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Produktionsmittel Anleihen 26969.29 0.01917 26969.29 31000 31000 85.65 Vereinigte Staaten -- 6.12 01.Apr.2031 2.75 USD 22.März2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26944 0.01915 26944 43000 43000 62.49 Vereinigte Staaten -- 16.43 04.Sep.2050 2.63 USD 04.Sep.2020 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 26938.96 0.01915 26938.96 36000 36000 74.55 Vereinigte Staaten -- 14.36 01.März2050 3.95 USD 01.März2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 26948.58 0.01915 26948.58 35000 35000 76.24 Vereinigte Staaten -- 14.73 15.Juli2050 3.8 USD 09.Juli2020 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 26901.77 0.01912 26901.77 25000 25000 106.53 Vereinigtes Königreich -- 10.62 02.Aug.2043 7.08 USD 02.Aug.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 26903.58 0.01912 26903.58 25000 25000 105.55 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Dez.2030 6.4 USD 13.Okt.2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26900.32 0.01912 26900.32 40000 40000 66.06 Vereinigte Staaten -- 16.55 21.Okt.2051 2.75 USD 21.Okt.2021 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 26869.02 0.0191 26869.02 30000 30000 89.46 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.März2030 3.1 USD 10.März2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 26867.27 0.0191 26867.27 28000 28000 95.69 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.März2029 3.7 USD 19.Feb.2019 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 26865.83 0.01909 26865.83 39000 39000 68.24 Vereinigte Staaten -- 15.41 15.Jän.2051 3.25 USD 15.Juni2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 26839.57 0.01908 26839.57 28000 28000 95.15 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juli2027 3.55 USD 30.Juni2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 26849 0.01908 26849 30000 30000 86.87 Vereinigte Staaten -- 9.16 01.Apr.2038 5.38 USD 17.Apr.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 26805.4 0.01905 26805.4 45000 45000 59.49 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.März2051 2.38 USD 07.Jän.2021 AET AETNA INC Versicherung Anleihen 26766.93 0.01902 26766.93 24000 24000 109.65 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.Juni2036 6.63 USD 09.Juni2006 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 26762.12 0.01902 26762.12 30000 30000 87.63 Vereinigte Staaten -- 12.69 15.Nov.2044 4.3 USD 12.Nov.2014 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 26744.78 0.01901 26744.78 30000 30000 88.26 Vereinigte Staaten -- 15.09 15.Jän.2053 4.45 USD 07.Juni2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 26721.72 0.01899 26721.72 32000 32000 81.55 Vereinigte Staaten -- 13.84 01.Apr.2048 4 USD 28.März2018 CDW CDW LLC Technologie Anleihen 26691.56 0.01897 26691.56 30000 30000 87.82 Vereinigte Staaten -- 6.46 01.Dez.2031 3.57 USD 01.Dez.2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 26691.4 0.01897 26691.4 33000 33000 80.25 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.Dez.2031 1.95 USD 26.Aug.2021 DVN DEVON ENERGY CORP Energie Anleihen 26686.62 0.01897 26686.62 30000 30000 87.21 Vereinigte Staaten -- 11.32 15.Mai2042 4.75 USD 14.Mai2012 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 26696.07 0.01897 26696.07 25000 25000 104.55 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Nov.2032 6.1 USD 18.Nov.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26665.15 0.01895 26665.15 29000 29000 90.62 Vereinigte Staaten -- 5.3 06.Mai2030 3.4 USD 06.Mai2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 26644.18 0.01894 26644.18 35000 35000 76 Vereinigte Staaten -- 17.33 15.März2062 3.9 USD 02.März2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 26604.44 0.01891 26604.44 31000 31000 83.88 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.Mai2049 5.3 USD 21.Mai2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 26551.8 0.01887 26551.8 31000 31000 84.97 Vereinigte Staaten -- 6.41 15.Juni2031 2.4 USD 08.Juni2021 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 26555.97 0.01887 26555.97 27000 27000 97.81 Vereinigte Staaten -- 5 15.Feb.2030 4.66 USD 12.Juli2019 STT STATE STREET CORP Bankwesen Anleihen 26556.75 0.01887 26556.75 30000 30000 88.1 Vereinigte Staaten -- 5.31 24.Jän.2030 2.4 USD 24.Jän.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 26544.85 0.01887 26544.85 32000 32000 82.51 Vereinigte Staaten -- 6.62 27.Jän.2033 2.68 USD 27.Jän.2022 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 26495.39 0.01883 26495.39 36000 36000 72.43 Norwegen -- 15.25 18.Nov.2049 3.25 USD 18.Nov.2019 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 26460.67 0.01881 26460.67 30000 30000 86.34 Vereinigte Staaten -- 14.59 01.Mai2053 4.6 USD 08.Feb.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26469.53 0.01881 26469.53 32000 32000 82.45 Vereinigte Staaten -- 12.3 04.März2043 4.13 USD 04.März2013 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26441.85 0.01879 26441.85 30000 30000 87.58 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Nov.2027 1.38 USD 16.Okt.2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Kommunikation Anleihen 26439.21 0.01879 26439.21 30000 30000 86.8 Vereinigte Staaten -- 12.79 01.Juni2044 4.13 USD 02.Juni2014 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26418.73 0.01878 26418.73 33000 33000 78.42 Vereinigte Staaten -- 14.06 06.Okt.2046 3.45 USD 06.Okt.2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 26404.85 0.01877 26404.85 30000 30000 87.67 Vereinigte Staaten -- 5.32 05.Feb.2030 2.4 USD 31.Jän.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 26398.75 0.01876 26398.75 25000 25000 103.06 Vereinigte Staaten -- 6.33 28.Okt.2033 6.12 USD 28.Okt.2022 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 26390.05 0.01876 26390.05 40000 40000 64.89 Vereinigte Staaten -- 15.98 15.Nov.2051 2.95 USD 22.Nov.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26384.11 0.01875 26384.11 28000 28000 94.07 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.März2045 4.75 USD 17.Nov.2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 26306 0.0187 26306 40000 40000 65.02 Vereinigte Staaten -- 16.5 21.Dez.2051 2.8 USD 21.Dez.2021 EQR ERP OPERATING LP REITS Anleihen 26316.62 0.0187 26316.62 30000 30000 86.65 Vereinigte Staaten -- 12.36 01.Juli2044 4.5 USD 19.Juni2014 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 26285.26 0.01868 26285.26 25000 25000 102.49 Vereinigte Staaten -- 3.07 27.Okt.2028 6.36 USD 27.Okt.2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 26267.59 0.01867 26267.59 27000 27000 97.15 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.15 USD 16.März2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 26268.61 0.01867 26268.61 30000 30000 87.33 Japan -- 5.37 25.Feb.2030 2.56 USD 25.Feb.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 26261.03 0.01866 26261.03 30000 30000 86.96 Vereinigte Staaten -- 3.88 07.Juni2029 1.89 USD 07.Juni2021 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 26149.72 0.01859 26149.72 28000 28000 90.95 Kanada -- 13.19 01.Apr.2049 5 USD 01.Apr.2019 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 26111.9 0.01856 26111.9 25000 25000 101.89 Vereinigte Staaten -- 6.55 13.Okt.2032 5.63 USD 13.Okt.2022 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26082.17 0.01854 26082.17 30000 30000 86.81 Vereinigte Staaten -- 10.85 15.März2039 3.9 USD 11.März2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 26078.46 0.01853 26078.46 30000 30000 86.14 Vereinigte Staaten -- 5.55 01.Juni2030 2.45 USD 15.Mai2020 ECL ECOLAB INC Basic Industry Anleihen 26069.53 0.01853 26069.53 40000 40000 64.41 Vereinigte Staaten -- 16.7 15.Dez.2051 2.7 USD 15.Dez.2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 26053.14 0.01852 26053.14 25000 25000 102.98 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Jän.2033 6.15 USD 06.Jän.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 26007.97 0.01848 26007.97 28000 28000 92.03 Vereinigte Staaten -- 9.01 15.Jän.2036 4.27 USD 20.Aug.2015 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 25986.66 0.01847 25986.66 29000 29000 89.05 Vereinigte Staaten -- 12.1 15.Feb.2044 4.8 USD 12.Apr.2013 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 25943.33 0.01844 25943.33 25000 25000 102.03 Vereinigte Staaten -- 7.33 15.Jän.2034 5.75 USD 08.Dez.2023 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 25941.6 0.01844 25941.6 30000 30000 85.75 Brazilien -- 6.24 15.Jän.2032 3.63 USD 21.Aug.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 25934.07 0.01843 25934.07 30000 30000 85.21 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juni2045 4.35 USD 18.Juni2013 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 25926.03 0.01843 25926.03 30000 30000 86.11 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Feb.2031 2.7 USD 08.Dez.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 25922.2 0.01842 25922.2 30000 30000 85.57 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Jän.2047 4.2 USD 20.Dez.2016 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 25883.26 0.0184 25883.26 28000 28000 92.19 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Sep.2029 3.4 USD 15.Aug.2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 25855.09 0.01838 25855.09 32000 32000 79.6 Vereinigte Staaten -- 13.9 07.Dez.2047 3.9 USD 03.Mai2018 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25857.02 0.01838 25857.02 25000 25000 103.24 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.März2034 5.7 USD 08.Sep.2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Versicherung Anleihen 25826.2 0.01836 25826.2 30000 30000 84.23 Vereinigte Staaten -- 13.52 15.Apr.2047 4.13 USD 06.Apr.2017 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 25784.03 0.01833 25784.03 40000 40000 63.19 Vereinigte Staaten -- 16.29 01.Okt.2050 2.6 USD 06.Okt.2020 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Bankwesen Anleihen 25791.68 0.01833 25791.68 24000 24000 105.27 Vereinigte Staaten -- 6.43 29.Nov.2032 6.7 USD 29.Nov.2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 25783.48 0.01832 25783.48 29000 29000 88.76 Vereinigte Staaten -- 4.99 04.Sep.2029 2.25 USD 04.Sep.2019 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 25745.72 0.0183 25745.72 25000 25000 101.09 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Mai2033 5.15 USD 09.März2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25745.77 0.0183 25745.77 30000 30000 84.97 Vereinigte Staaten -- 5.53 01.Mai2030 2.1 USD 01.Mai2020 AL AIR LEASE CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 25716.06 0.01828 25716.06 29000 29000 87.67 Vereinigte Staaten -- 5.82 01.Dez.2030 3.13 USD 24.Nov.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 25712.44 0.01827 25712.44 27000 27000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Jän.2028 2.9 USD 10.Nov.2017 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 25708.92 0.01827 25708.92 36000 36000 70.37 Vereinigte Staaten -- 15.29 01.Juni2050 3.25 USD 18.Mai2020 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25684.92 0.01825 25684.92 28000 28000 91.24 Vereinigte Staaten -- 4.78 01.Aug.2029 3.15 USD 29.Juli2019 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 25675.78 0.01825 25675.78 25000 25000 100.11 Vereinigte Staaten -- 14.32 01.Apr.2053 5.3 USD 03.März2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsum Anleihen 25643.56 0.01823 25643.56 25000 25000 101.04 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.9 USD 04.Dez.2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 25646.09 0.01823 25646.09 35000 35000 72.1 Vereinigte Staaten -- 15.01 01.Dez.2051 3.65 USD 29.Nov.2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25638.54 0.01822 25638.54 28000 28000 90.27 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.Mai2030 3.2 USD 13.Apr.2020 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL SA Energie Anleihen 25632.35 0.01822 25632.35 26000 26000 96.8 Frankreich -- 4.04 11.Okt.2028 3.88 USD 11.Okt.2018 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 25603.48 0.0182 25603.48 30000 30000 84.84 Vereinigte Staaten -- 12.15 13.Aug.2042 4.13 USD 13.Aug.2012 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 25569.96 0.01817 25569.96 37000 37000 68.36 Vereinigte Staaten -- 15.5 01.Juli2050 3.13 USD 18.Mai2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 25544.19 0.01815 25544.19 36000 36000 69.98 Vereinigte Staaten -- 15.31 15.Dez.2051 3.45 USD 27.Sep.2023 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25507.07 0.01813 25507.07 25000 25000 101.84 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.März2029 5.5 USD 08.Sep.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 25512.23 0.01813 25512.23 28000 28000 90.96 Vereinigte Staaten -- 13.1 15.März2046 4.63 USD 10.März2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 25486.95 0.01811 25486.95 29000 29000 87.36 Vereinigte Staaten -- 5.63 15.Juli2030 2.65 USD 09.Juli2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 25480.29 0.01811 25480.29 26000 26000 96.73 Vereinigte Staaten -- 2.97 06.Juni2028 4.12 USD 06.Juni2022 PSX PHILLIPS 66 CO Energie Anleihen 25472.75 0.0181 25472.75 25000 25000 100.61 Vereinigte Staaten -- 7.14 30.Juni2033 5.3 USD 29.März2023 FI FISERV INC Technologie Anleihen 25367.97 0.01803 25367.97 25000 25000 101.12 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.März2034 5.45 USD 04.März2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25372.93 0.01803 25372.93 25000 25000 101.19 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2034 5.7 USD 08.März2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25351.3 0.01802 25351.3 27000 27000 93.59 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.März2033 4.2 USD 18.Aug.2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 25355.27 0.01802 25355.27 25000 25000 100.97 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 5.55 USD 28.Feb.2024 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 25347.58 0.01802 25347.58 25000 25000 101.03 Vereinigte Staaten -- 14.02 05.März2054 5.9 USD 05.März2024 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsum Anleihen 25337.9 0.01801 25337.9 25000 25000 100.82 Vereinigte Staaten -- 7.64 20.Feb.2034 5.15 USD 20.Feb.2024 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 25347.11 0.01801 25347.11 25000 25000 100.89 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.März2034 5.25 USD 23.Feb.2024 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 25346.24 0.01801 25346.24 25000 25000 99.42 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Mai2033 5.35 USD 17.Mai2023 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Anleihen 25284.79 0.01797 25284.79 25000 25000 100.5 Vereinigte Staaten -- 7.48 20.Feb.2034 5.63 USD 20.Feb.2024 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 25276.15 0.01796 25276.15 25000 25000 100.08 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Jän.2034 5.13 USD 28.Juni2023 CSX CSX CORP Transport Anleihen 25260.14 0.01795 25260.14 26000 26000 96.88 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 3.8 USD 20.Feb.2018 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 25253.18 0.01795 25253.18 28000 28000 89.91 Vereinigte Staaten -- 4.91 16.Aug.2029 2.44 USD 16.Aug.2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 25256.73 0.01795 25256.73 25000 25000 100.09 Kanada -- 4.25 01.Feb.2029 4.95 USD 19.Jän.2024 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25262.58 0.01795 25262.58 25000 25000 99.68 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Juni2028 4.85 USD 18.Mai2023 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 25232.43 0.01793 25232.43 25000 25000 100.57 Vereinigte Staaten -- 8.3 01.März2035 5 USD 01.März2024 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Basic Industry Anleihen 25227.35 0.01793 25227.35 29000 29000 86.58 Australien -- 12.18 21.Aug.2042 4.13 USD 21.Aug.2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 25226.5 0.01793 25226.5 25000 25000 100.82 Vereinigte Staaten -- 5.85 21.März2031 5.1 USD 21.März2024 AON AON CORP Versicherung Anleihen 25211.12 0.01792 25211.12 25000 25000 100.41 Vereinigte Staaten -- 6.98 28.Feb.2033 5.35 USD 28.Feb.2023 ATH ATHENE HOLDING LTD Versicherung Anleihen 25206.01 0.01791 25206.01 25000 25000 100.74 Vereinigte Staaten -- 13.56 01.Apr.2054 6.25 USD 22.März2024 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 25203.16 0.01791 25203.16 25000 25000 100.2 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 5 USD 13.Feb.2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 25182.69 0.0179 25182.69 25000 25000 100.64 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.März2034 5.4 USD 21.März2024 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 25174.57 0.01789 25174.57 25000 25000 100.18 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.Feb.2034 5.15 USD 21.Feb.2024 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 25158.39 0.01788 25158.39 25000 25000 99.53 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Jän.2034 5.65 USD 17.Jän.2024 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 25143.77 0.01787 25143.77 28000 28000 87.57 Vereinigte Staaten -- 13.8 15.Apr.2052 4.95 USD 06.Apr.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 25146.96 0.01787 25146.96 25000 25000 99.53 Vereinigte Staaten -- 4.21 05.Jän.2029 4.65 USD 05.Jän.2024 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 25129.26 0.01786 25129.26 25000 25000 100.24 Schweiz -- 7.73 15.März2034 5 USD 07.März2024 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Versicherung Anleihen 25134.71 0.01786 25134.71 25000 25000 99.9 Kanada -- 6.56 16.Aug.2032 5.63 USD 15.Mai2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 25109.01 0.01785 25109.01 25000 25000 99.32 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.März2029 4.9 USD 05.Jän.2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25094.72 0.01784 25094.72 25000 25000 100.1 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 25085.46 0.01783 25085.46 25000 25000 100.07 Vereinigte Staaten -- 5.84 07.März2031 4.9 USD 07.März2024 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Technologie Anleihen 25075.32 0.01782 25075.32 25000 25000 100.02 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 25053.78 0.01781 25053.78 25000 25000 100.08 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 18.März2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elektro- Anleihen 25044.97 0.0178 25044.97 25000 25000 99.04 Vereinigtes Königreich -- 7.43 11.Jän.2034 5.42 USD 11.Jän.2024 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 25050.66 0.0178 25050.66 25000 25000 99.47 Vereinigte Staaten -- 7.83 29.Jän.2034 4.55 USD 29.Jän.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 25041.6 0.0178 25041.6 25000 25000 100.08 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Apr.2031 4.9 USD 21.März2024 CVX CHEVRON USA INC Energie Anleihen 25037.15 0.01779 25037.15 41000 41000 60.77 Vereinigte Staaten -- 16.99 12.Aug.2050 2.34 USD 12.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 25028.09 0.01779 25028.09 25000 25000 99.2 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Jän.2029 4.55 USD 09.Mai2023 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 25023.89 0.01779 25023.89 25000 25000 99.89 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Apr.2031 5.38 USD 13.März2024 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 25012.22 0.01778 25012.22 25000 25000 99.42 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2032 5.4 USD 22.Aug.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 25018.64 0.01778 25018.64 25000 25000 100.07 Kanada -- 4.42 05.Apr.2029 4.99 USD 05.Apr.2024 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Versicherung Anleihen 24997.83 0.01777 24997.83 26000 26000 95.57 Vereinigte Staaten -- 12.35 11.Feb.2043 4.5 USD 11.Feb.2013 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25007.32 0.01777 25007.32 25000 25000 98.04 Vereinigte Staaten -- 7.08 01.Mai2033 4.9 USD 01.Mai2023 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 25003.02 0.01777 25003.02 25000 25000 99.82 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Juni2029 5.05 USD 13.März2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 24995.2 0.01776 24995.2 25000 25000 99.79 Vereinigte Staaten -- 4.37 13.März2029 4.9 USD 13.März2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 24989.98 0.01776 24989.98 30000 30000 82.78 Vereinigte Staaten -- 6.07 08.Jän.2031 2.35 USD 08.Jän.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 24993.74 0.01776 24993.74 25000 25000 98.99 Vereinigte Staaten -- 4.24 16.Jän.2029 4.5 USD 08.Jän.2024 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 24968.58 0.01775 24968.58 25000 25000 99.23 Kanada -- 14.36 15.Feb.2054 5.55 USD 15.Feb.2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 24980.8 0.01775 24980.8 25000 25000 99.72 Vereinigte Staaten -- 5.9 01.Juni2031 5.25 USD 13.März2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 24940.24 0.01773 24940.24 25000 25000 99.73 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 25.März2024 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 24926.51 0.01772 24926.51 30000 30000 82.26 Vereinigte Staaten -- 5.95 01.Okt.2030 1.7 USD 28.Sep.2020 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 24928.38 0.01772 24928.38 27000 27000 91.88 Vereinigte Staaten -- 3.56 13.Jän.2028 2.2 USD 13.Mai2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 24913.42 0.01771 24913.42 25000 25000 98.57 Vereinigte Staaten -- 4.6 29.Juni2029 4.45 USD 30.Juni2022 XEL XCEL ENERGY INC Elektro- Anleihen 24924.48 0.01771 24924.48 25000 25000 99.27 Vereinigte Staaten -- 7.49 15.März2034 5.5 USD 29.Feb.2024 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 24876.32 0.01768 24876.32 25000 25000 98.67 Vereinigte Staaten -- 16.77 15.Feb.2064 5.2 USD 29.Jän.2024 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 24875.59 0.01768 24875.59 25000 25000 99 Vereinigte Staaten -- 7.68 01.März2034 5 USD 21.Feb.2024 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elektro- Anleihen 24856.6 0.01767 24856.6 25000 25000 99.43 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.Apr.2029 5.2 USD 27.März2024 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 24831.87 0.01765 24831.87 30000 30000 80.7 Vereinigte Staaten -- 13.94 01.Apr.2050 4.25 USD 31.März2020 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 24835.47 0.01765 24835.47 25000 25000 98 Vereinigte Staaten -- 7.25 15.Juni2033 4.75 USD 30.März2023 GLPI GLP CAPITAL LP Zyklische Konsum Anleihen 24825.42 0.01764 24825.42 25000 25000 98.24 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Jän.2029 5.3 USD 26.Sep.2018 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 24825.88 0.01764 24825.88 25000 25000 98.45 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jän.2029 4.25 USD 17.Mai2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 24757.72 0.0176 24757.72 26000 26000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.16 11.Aug.2027 2.85 USD 11.Aug.2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Versicherung Anleihen 24729.67 0.01758 24729.67 24000 24000 100.46 Vereinigte Staaten -- 6.91 30.März2033 5.25 USD 31.März2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 24719.76 0.01757 24719.76 25000 25000 98.21 Vereinigte Staaten -- 7.07 06.Feb.2033 4.75 USD 06.Feb.2023 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 24715.19 0.01757 24715.19 25000 25000 97.34 Vereinigte Staaten -- 2.83 10.Mai2027 4 USD 10.Mai2022 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 24723.49 0.01757 24723.49 25000 25000 97.17 Vereinigte Staaten -- 5.12 15.Mai2030 4.7 USD 07.Apr.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 24701.53 0.01756 24701.53 35000 35000 69.43 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.Mai2050 3.13 USD 05.Mai2020 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 24636.96 0.01751 24636.96 25000 25000 98.38 Vereinigte Staaten -- 7.74 15.März2034 5.15 USD 11.März2014 LMT LOCKHEED MARTIN CORP Produktionsmittel Anleihen 24606.38 0.01749 24606.38 30000 30000 81.75 Vereinigte Staaten -- 13.35 01.März2045 3.8 USD 20.Feb.2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 24587.14 0.01747 24587.14 30000 30000 81.86 Vereinigte Staaten -- 8.34 15.März2034 2.95 USD 16.Feb.2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 24531.21 0.01743 24531.21 35000 35000 69.97 Vereinigte Staaten -- 15.34 15.März2052 3.55 USD 16.Feb.2022 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 24514.6 0.01742 24514.6 26000 26000 93.27 Vereinigte Staaten -- 11.94 15.Jän.2044 5.1 USD 09.Jän.2014 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 24491.53 0.01741 24491.53 30000 30000 81.59 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Sep.2030 1.38 USD 17.Sep.2020 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 24493.37 0.01741 24493.37 30000 30000 80.88 Vereinigte Staaten -- 7.25 20.Apr.2032 1.75 USD 20.Apr.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 24490.81 0.01741 24490.81 25000 25000 96.18 Vereinigte Staaten -- 13.2 03.Nov.2045 4.45 USD 03.Nov.2015 XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Elektro- Anleihen 24464.13 0.01739 24464.13 25000 25000 95.99 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.Mai2053 5.1 USD 08.Mai2023 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energie Anleihen 24415.83 0.01735 24415.83 25000 25000 96.42 Kanada -- 2.85 01.Juni2027 3.85 USD 30.Mai2017 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 24386.62 0.01733 24386.62 25000 25000 95.59 Kanada -- 5.09 15.Apr.2030 4.35 USD 09.Apr.2020 CSX CSX CORP Transport Anleihen 24352.87 0.01731 24352.87 30000 30000 79.64 Vereinigte Staaten -- 13.63 01.Nov.2046 3.8 USD 18.Okt.2016 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 24311.46 0.01728 24311.46 26000 26000 93.48 Vereinigte Staaten -- 10.99 25.März2040 4.6 USD 25.März2020 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 24297.68 0.01727 24297.68 25000 25000 97.01 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.März2053 5.5 USD 13.März2023 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 24276.09 0.01725 24276.09 25000 25000 96.3 Vereinigte Staaten -- 1.69 15.Jän.2051 4 USD 18.Sep.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 24250.05 0.01724 24250.05 30000 30000 78.14 Vereinigte Staaten -- 13.38 01.Apr.2063 5.5 USD 15.März2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 24242.04 0.01723 24242.04 34000 34000 70.92 Vereinigte Staaten -- 16.22 15.Feb.2053 3.3 USD 15.Sep.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 24245.44 0.01723 24245.44 26000 26000 92.69 Vereinigte Staaten -- 11.67 15.Aug.2042 4.85 USD 15.Feb.2012 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 24225.29 0.01722 24225.29 26000 26000 91.39 Vereinigte Staaten -- 11.93 15.Nov.2043 4.88 USD 12.Nov.2013 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 24220.06 0.01721 24220.06 27000 27000 87.59 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Apr.2050 4.7 USD 01.Apr.2020 ASCHEA ASCENSION HEALTH ALLIANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 24201.22 0.0172 24201.22 28000 28000 84.99 Vereinigte Staaten -- 13.81 15.Nov.2046 3.94 USD 11.Mai2016 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 24189.8 0.01719 24189.8 29000 29000 83.12 Vereinigte Staaten -- 13.14 01.März2045 4.05 USD 05.März2015 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 24190.75 0.01719 24190.75 25000 25000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Mai2027 3.49 USD 22.Mai2017 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 24113.79 0.01714 24113.79 30000 30000 79.13 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Apr.2032 2.55 USD 16.März2021 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Anleihen 24068.24 0.01711 24068.24 25000 25000 94.47 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsum Anleihen 24063.74 0.0171 24063.74 25000 25000 93.74 Vereinigte Staaten -- 9.47 01.Apr.2038 5.15 USD 07.Aug.2017 PEAK HEALTHPEAK OP LLC REITS Anleihen 24035.4 0.01708 24035.4 27000 27000 88.42 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Jän.2030 3 USD 21.Nov.2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 23956.23 0.01703 23956.23 35000 35000 68.29 Vereinigte Staaten -- 12.97 01.Sep.2040 2.1 USD 25.Aug.2020 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 23967.89 0.01703 23967.89 30000 30000 77.95 Vereinigte Staaten -- 13.69 30.März2048 3.95 USD 14.Sep.2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 23941.83 0.01702 23941.83 35000 35000 67.29 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.Mai2050 3.05 USD 11.Mai2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 23907.38 0.01699 23907.38 27000 27000 87.06 Vereinigte Staaten -- 15.03 01.Dez.2054 4.63 USD 24.Nov.2014 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 23886.36 0.01698 23886.36 28000 28000 84.23 Vereinigte Staaten -- 12.11 20.Juni2042 4 USD 20.Juni2012 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 23809.28 0.01692 23809.28 28000 28000 82.98 Vereinigte Staaten -- 14.19 01.Apr.2050 4.2 USD 27.März2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 23797.7 0.01691 23797.7 31000 31000 75.63 Vereinigte Staaten -- 12.5 05.Mai2041 2.88 USD 05.Mai2021 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 23702.04 0.01685 23702.04 35000 35000 66.83 Vereinigte Staaten -- 16.31 28.Mai2050 2.7 USD 28.Mai2020 AEE AMEREN CORPORATION Elektro- Anleihen 23697.41 0.01684 23697.41 26000 26000 90.44 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Jän.2031 3.5 USD 03.Apr.2020 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 23662.02 0.01682 23662.02 28000 28000 83.98 Vereinigte Staaten -- 5.7 11.Juni2030 1.8 USD 11.Juni2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 23606.83 0.01678 23606.83 25000 25000 94.06 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Aug.2027 3.15 USD 10.Aug.2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 23604.28 0.01678 23604.28 38000 38000 62.03 Vereinigte Staaten -- 18.65 16.Sep.2062 2.97 USD 02.Juni2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 23547.86 0.01674 23547.86 33000 33000 69.78 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.Okt.2050 3.5 USD 07.Okt.2020 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 23535.94 0.01673 23535.94 30000 30000 77.83 Vereinigte Staaten -- 13.79 01.Feb.2048 4 USD 12.Jän.2018 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 23519.24 0.01672 23519.24 25000 25000 94.04 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.März2029 3.7 USD 23.März2022 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 23462.39 0.01668 23462.39 27000 27000 85.88 Vereinigte Staaten -- 6.23 14.Mai2031 2.75 USD 14.Mai2021 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 23448.28 0.01667 23448.28 25000 25000 92.83 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Juli2030 4.05 USD 10.Juni2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 23438.69 0.01666 23438.69 40000 40000 58.51 Vereinigte Staaten -- 19.61 15.Sep.2060 2.5 USD 25.Aug.2020 MTB M&T BANK CORPORATION Bankwesen Anleihen 23433.82 0.01666 23433.82 25000 25000 92.89 Vereinigte Staaten -- 6.61 27.Jän.2034 5.05 USD 27.Jän.2023 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 23429.53 0.01665 23429.53 29000 29000 80.54 Vereinigte Staaten -- 5.89 22.Juli2030 1.38 USD 20.Juli2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Bankwesen Anleihen 23378.55 0.01662 23378.55 25000 25000 92.67 Vereinigte Staaten -- 6.93 26.Jän.2033 5 USD 26.Jän.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 23319.77 0.01657 23319.77 35000 35000 65.48 Vereinigte Staaten -- 17.8 15.Mai2060 3.13 USD 18.Mai2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 23253.84 0.01653 23253.84 26000 26000 88.85 Vereinigte Staaten -- 12.42 15.Feb.2046 5.05 USD 26.Feb.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 23245.01 0.01652 23245.01 22000 22000 104.06 Vereinigte Staaten -- 8.24 15.Juni2035 5.65 USD 09.Juni2005 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 23221.08 0.0165 23221.08 24000 24000 96.62 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 3.9 USD 01.März2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 23180.42 0.01647 23180.42 35000 35000 65.03 Vereinigte Staaten -- 14.22 24.Okt.2051 2.83 USD 21.Okt.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 23175.27 0.01647 23175.27 24000 24000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.Mai2027 3.25 USD 16.Mai2017 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 23055.81 0.01639 23055.81 30000 30000 76.09 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.Juli2048 3.8 USD 02.Mai2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 23044.49 0.01638 23044.49 23000 23000 99.65 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Feb.2030 4.63 USD 15.Feb.2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 23034.47 0.01637 23034.47 24000 24000 94.46 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 10.Mai2019 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 22950.36 0.01631 22950.36 25000 25000 91.15 Vereinigte Staaten -- 7.18 01.Feb.2033 4.2 USD 06.Apr.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 22909.06 0.01628 22909.06 25000 25000 89.95 Vereinigte Staaten -- 12.33 15.Mai2044 4.6 USD 15.Mai2014 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 22906.44 0.01628 22906.44 28000 28000 81.71 Kanada -- 6.75 10.Sep.2031 2 USD 10.Sep.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 22856.87 0.01624 22856.87 24000 24000 95.03 Japan -- 4.45 07.März2029 3.74 USD 07.März2019 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 22786.83 0.0162 22786.83 22000 22000 103.15 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2033 5.88 USD 22.Nov.2022 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Versicherung Anleihen 22784.01 0.01619 22784.01 30000 30000 75.57 Vereinigte Staaten -- 14.86 19.Aug.2049 3.6 USD 19.Aug.2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 22768.14 0.01618 22768.14 24000 24000 94.75 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 22749.43 0.01617 22749.43 25000 25000 90.68 Vereinigte Staaten -- 4.87 15.Aug.2029 2.7 USD 08.Aug.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 22687.25 0.01612 22687.25 35000 35000 64.23 Vereinigte Staaten -- 15.78 15.Jän.2051 2.95 USD 20.Nov.2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 22615.02 0.01607 22615.02 25000 25000 89.17 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2030 2.88 USD 03.Apr.2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 22610.88 0.01607 22610.88 25000 25000 90.12 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Aug.2027 2.1 USD 19.Juni2020 EBAY EBAY INC Zyklische Konsum Anleihen 22589.42 0.01605 22589.42 26000 26000 85.89 Vereinigte Staaten -- 6.26 10.Mai2031 2.6 USD 10.Mai2021 BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 22547.73 0.01603 22547.73 28000 28000 79.29 Vereinigte Staaten -- 12.58 22.Juni2047 4.7 USD 25.Apr.2018 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 22540.79 0.01602 22540.79 25000 25000 89.79 Vereinigte Staaten -- 12.88 01.März2048 5.2 USD 01.März2018 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 22529.82 0.01601 22529.82 22000 22000 100.64 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Juni2027 5.5 USD 25.März2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 22490.88 0.01598 22490.88 25000 25000 89.43 Vereinigte Staaten -- 12.82 15.Aug.2045 4.6 USD 27.Mai2015 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 22453.08 0.01596 22453.08 25000 25000 89.02 Vereinigte Staaten -- 5.47 01.Juli2030 3.3 USD 03.Apr.2020 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 22462.58 0.01596 22462.58 27000 27000 82.48 Vereinigte Staaten -- 6.84 18.Nov.2031 2 USD 18.Nov.2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 22395.42 0.01592 22395.42 35000 35000 63.49 Vereinigte Staaten -- 16.9 15.Jän.2051 2.5 USD 15.Jän.2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 22393.18 0.01592 22393.18 25000 25000 89.48 Vereinigte Staaten -- 3.75 05.März2028 1.5 USD 05.März2021 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 22341.69 0.01588 22341.69 25000 25000 89.02 Vereinigte Staaten -- 13.29 01.März2048 4.85 USD 05.März2018 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 22224.87 0.0158 22224.87 30000 30000 72.71 Vereinigte Staaten -- 12.62 01.Okt.2041 2.8 USD 05.Okt.2021 MASSIN MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL Industrial Other Anleihen 22173.02 0.01576 22173.02 20000 20000 109.53 Vereinigte Staaten -- 20.6 01.Juli2111 5.6 USD 18.Mai2011 EBAY EBAY INC Zyklische Konsum Anleihen 22145.36 0.01574 22145.36 27000 27000 81.22 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Juli2042 4 USD 24.Juli2012 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 22128.21 0.01573 22128.21 30000 30000 72.62 Vereinigte Staaten -- 12.9 21.Okt.2041 2.63 USD 21.Okt.2021 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 22130.41 0.01573 22130.41 20000 20000 109.23 Australien -- 3.69 15.Juli2028 7.13 USD 27.Juni2008 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 22057.17 0.01568 22057.17 30000 30000 73.28 Kanada -- 14.88 04.März2051 3.75 USD 04.März2021 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Anleihen 22049.33 0.01567 22049.33 26000 26000 84.79 Vereinigte Staaten -- 13.03 26.Sep.2048 5 USD 26.Sep.2018 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 22030.82 0.01566 22030.82 25000 25000 87.17 Vereinigte Staaten -- 12.25 01.Juli2042 4 USD 26.Juni2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Erdgas Anleihen 22018.93 0.01565 22018.93 25000 25000 86.22 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Okt.2044 4.13 USD 15.Okt.2014 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 22005.68 0.01564 22005.68 30000 30000 71.63 Kanada -- 14.97 30.März2051 3.5 USD 28.Sep.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 22008.07 0.01564 22008.07 25000 25000 87.86 Vereinigte Staaten -- 3.22 03.Aug.2027 1.13 USD 03.Aug.2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 21891.23 0.01556 21891.23 34000 34000 63.31 Vereinigte Staaten -- 15.56 18.Mai2051 3 USD 18.Feb.2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 21892.92 0.01556 21892.92 27000 27000 80.8 Vereinigte Staaten -- 14.05 01.März2048 4 USD 20.Feb.2018 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 21798.48 0.01549 21798.48 30000 30000 70.9 Vereinigte Staaten -- 12.12 19.Mai2050 4.95 USD 19.Mai2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 21775.83 0.01548 21775.83 21000 21000 102.91 Vereinigte Staaten -- 6.81 09.Feb.2033 5.88 USD 09.Feb.2023 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 21768.89 0.01547 21768.89 23000 23000 94.25 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.März2044 5.5 USD 24.Feb.2014 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 21729.95 0.01544 21729.95 25000 25000 86.46 Vereinigte Staaten -- 5.22 01.Feb.2030 2.95 USD 31.Juli2019 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 21722.26 0.01544 21722.26 27000 27000 79.66 Vereinigte Staaten -- 14.55 15.Jän.2050 3.95 USD 13.Jän.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 21713.93 0.01543 21713.93 35000 35000 61.88 Vereinigte Staaten -- 17.4 01.Sep.2050 2.25 USD 25.Aug.2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21706.27 0.01543 21706.27 27000 27000 80.01 Vereinigte Staaten -- 12.25 21.Aug.2042 3.88 USD 21.Aug.2012 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 21678.35 0.01541 21678.35 25000 25000 85.83 Vereinigte Staaten -- 4.24 02.Nov.2028 2.2 USD 02.Nov.2021 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 21688.49 0.01541 21688.49 24000 24000 89.67 Vereinigte Staaten -- 12.75 01.Feb.2045 4.5 USD 26.Jän.2015 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Bankwesen Anleihen 21686.53 0.01541 21686.53 20000 20000 105.41 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Okt.2029 7.41 USD 30.Okt.2023 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Versicherung Anleihen 21659.4 0.01539 21659.4 22000 22000 98.11 Kanada -- 12.62 04.März2046 5.38 USD 04.März2016 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Versicherung Anleihen 21622.97 0.01537 21622.97 30000 30000 70.84 Vereinigte Staaten -- 15.05 20.Mai2051 3.5 USD 20.Mai2021 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 21561.83 0.01532 21561.83 20000 20000 105.36 Vereinigte Staaten -- 3.89 27.Nov.2028 7.35 USD 27.Nov.2023 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 21452.56 0.01525 21452.56 25000 25000 84.36 Norwegen -- 12.48 15.Mai2043 3.95 USD 15.Mai2013 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Technologie Anleihen 21424.98 0.01523 21424.98 22000 22000 97.25 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Sep.2028 4.2 USD 28.Aug.2018 OVV OVINTIV INC Energie Anleihen 21381.44 0.0152 21381.44 20000 20000 106.15 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Aug.2034 6.5 USD 04.Aug.2004 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 21343.64 0.01517 21343.64 30000 30000 70.15 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Juni2051 3.5 USD 10.Juni2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21316.52 0.01515 21316.52 25000 25000 84.52 Vereinigtes Königreich -- 6.39 28.Mai2031 2.25 USD 28.Mai2021 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 21254.27 0.01511 21254.27 18000 18000 114.7 Vereinigte Staaten -- 6.03 15.Apr.2032 7.5 USD 15.Apr.2002 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21202.85 0.01507 21202.85 30000 30000 69.68 Vereinigtes Königreich -- 16.14 28.Mai2051 3 USD 28.Mai2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 21203.6 0.01507 21203.6 25000 25000 83.68 Japan -- 6.45 13.Okt.2032 2.49 USD 13.Okt.2021 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21129.28 0.01502 21129.28 22000 22000 95.06 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Dez.2027 3.45 USD 04.Dez.2017 GLPI GLP CAPITAL LP Zyklische Konsum Anleihen 21131.6 0.01502 21131.6 25000 25000 83.88 Vereinigte Staaten -- 6.65 15.Jän.2032 3.25 USD 13.Dez.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 21094.53 0.01499 21094.53 25000 25000 83.98 Japan -- 5.76 17.Juli2030 2.05 USD 17.Juli2020 DE DEERE & CO Produktionsmittel Anleihen 21057.59 0.01497 21057.59 25000 25000 82.54 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Apr.2050 3.75 USD 30.März2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 21050.59 0.01496 21050.59 20000 20000 104.01 Vereinigte Staaten -- 4.98 30.Juli2030 7.88 USD 01.Aug.2000 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 20900.37 0.01485 20900.37 30000 30000 68.77 Vereinigte Staaten -- 16.21 01.Juni2050 2.8 USD 18.Mai2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 20836.29 0.01481 20836.29 27000 27000 76.81 Vereinigte Staaten -- 11.73 15.Feb.2040 3.11 USD 04.Sep.2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 20809.75 0.01479 20809.75 32000 32000 64.57 Vereinigte Staaten -- 15.85 01.Feb.2051 2.95 USD 08.Jän.2021 HPQ HP INC Technologie Anleihen 20776.14 0.01477 20776.14 20000 20000 103.68 Vereinigte Staaten -- 10.89 15.Sep.2041 6 USD 19.Sep.2011 V VISA INC Technologie Anleihen 20776.32 0.01477 20776.32 26000 26000 79.78 Vereinigte Staaten -- 6.47 15.Feb.2031 1.1 USD 17.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 20773.27 0.01476 20773.27 20000 20000 101.9 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Nov.2027 5.35 USD 07.Nov.2022 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 20647.07 0.01467 20647.07 25000 25000 81.49 Brazilien -- 6.91 15.Mai2032 3 USD 21.Aug.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 20593.54 0.01464 20593.54 25000 25000 81.77 Vereinigte Staaten -- 13.67 01.Aug.2046 3.9 USD 16.Mai2016 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 20559.3 0.01461 20559.3 21000 21000 96.29 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.3 USD 31.März2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 20484.4 0.01456 20484.4 20000 20000 100.89 Kanada -- 3.7 12.Juni2028 5.25 USD 12.Juni2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 20481.16 0.01456 20481.16 30000 30000 67.93 Vereinigte Staaten -- 16.35 15.Aug.2051 2.95 USD 13.Aug.2021 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 20475.76 0.01455 20475.76 25000 25000 80.88 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Apr.2031 2.1 USD 16.Feb.2021 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsum Anleihen 20461.45 0.01454 20461.45 25000 25000 81.74 Vereinigte Staaten -- 5.98 01.Sep.2030 1.5 USD 24.Aug.2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 20396.21 0.0145 20396.21 20000 20000 101.38 Vereinigte Staaten -- 3.84 16.Aug.2028 5.25 USD 16.Aug.2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 20379.64 0.01448 20379.64 20000 20000 99.83 Kanada -- 3.56 28.Apr.2028 5 USD 28.Apr.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 20357.35 0.01447 20357.35 22000 22000 92.22 Vereinigte Staaten -- 4.82 23.Aug.2029 3.3 USD 23.Aug.2017 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 20345.34 0.01446 20345.34 20000 20000 100.04 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 4.6 USD 03.Mai2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 20320.27 0.01444 20320.27 24000 24000 83.81 Vereinigte Staaten -- 6.34 13.Mai2031 2.3 USD 13.Mai2021 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 20290.61 0.01442 20290.61 20000 20000 100.21 Vereinigte Staaten -- 7.11 05.Juli2033 5.45 USD 07.Juni2023 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 20283.75 0.01442 20283.75 20000 20000 100.04 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.88 USD 28.Juni2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 20236 0.01438 20236 30000 30000 66.59 Schweiz -- 18.65 15.Dez.2061 3.05 USD 18.Nov.2021 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 20215.66 0.01437 20215.66 25000 25000 80.72 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.März2052 4.25 USD 17.März2022 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 20212.58 0.01437 20212.58 20000 20000 100.82 Vereinigte Staaten -- 7.14 09.März2033 4.85 USD 09.März2023 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 20177.9 0.01434 20177.9 20000 20000 99.65 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Juli2027 5.2 USD 07.Juli2022 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 20165.43 0.01433 20165.43 23000 23000 86.35 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Apr.2031 2.95 USD 07.Okt.2021 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 20151.61 0.01432 20151.61 21000 21000 95.02 Vereinigte Staaten -- 9.83 25.Jän.2039 5.48 USD 03.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 20138.51 0.01431 20138.51 21000 21000 95.2 Japan -- 3.05 12.Juli2027 3.36 USD 12.Juli2017 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 20138.42 0.01431 20138.42 22000 22000 90.93 Vereinigte Staaten -- 3.04 22.Juni2027 2.3 USD 28.Okt.2021 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 19910 0.01415 19910 20000 20000 99.55 Kanada -- 3.61 27.März2028 4.9 USD 27.März2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 19878.5 0.01413 19878.5 29000 29000 67.7 Vereinigte Staaten -- 15.69 15.Juni2050 3 USD 26.Mai2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 19863.96 0.01412 19863.96 20000 20000 98.52 Brazilien -- 3.41 01.Feb.2028 5.13 USD 21.Aug.2023 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 19841.93 0.0141 19841.93 24000 24000 82.55 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.März2042 3.76 USD 03.Okt.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 19799.75 0.01407 19799.75 21000 21000 93.77 Vereinigte Staaten -- 8.68 15.Aug.2035 4.4 USD 27.Mai2015 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsum Anleihen 19780.07 0.01406 19780.07 20000 20000 98.18 Vereinigte Staaten -- 2.96 01.Aug.2027 4.63 USD 15.Juni2021 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 19786.42 0.01406 19786.42 20000 20000 98.02 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Juli2028 4.55 USD 02.Juli2018 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 19771.14 0.01405 19771.14 25000 25000 77.62 Kanada -- 13.56 15.Nov.2047 4 USD 15.Nov.2017 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 19775.3 0.01405 19775.3 20000 20000 96.96 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2028 4.25 USD 10.Apr.2018 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 19727 0.01402 19727 22000 22000 89.19 Vereinigte Staaten -- 4.8 30.Juli2029 3 USD 29.Juli2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 19701.95 0.014 19701.95 20000 20000 98.28 Vereinigte Staaten -- 6.86 09.Sep.2032 4.6 USD 09.Sep.2022 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 19638.52 0.01396 19638.52 20000 20000 96.24 Vereinigte Staaten -- 3.11 01.Okt.2027 4 USD 21.Sep.2017 MRO MARATHON OIL CORP Energie Anleihen 19632.46 0.01395 19632.46 20000 20000 97.28 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juli2027 4.4 USD 24.Juli2017 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 19607.87 0.01394 19607.87 20000 20000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.63 USD 31.März2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 19479.36 0.01384 19479.36 20000 20000 95.77 Kanada -- 2.77 07.Apr.2027 3.45 USD 07.Apr.2022 VTR VENTAS REALTY LP REITS Anleihen 19445.04 0.01382 19445.04 20000 20000 96.35 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Jän.2029 4.4 USD 15.Aug.2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 19413.97 0.0138 19413.97 20000 20000 96.79 Japan -- 3.59 02.März2028 3.96 USD 02.März2018 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 19408.81 0.01379 19408.81 20000 20000 96.37 Kanada -- 3.42 25.Jän.2028 3.9 USD 17.Jän.2018 ADSK AUTODESK INC Technologie Anleihen 19388.94 0.01378 19388.94 23000 23000 83.62 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Dez.2031 2.4 USD 07.Okt.2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 19344.19 0.01375 19344.19 25000 25000 77.02 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Feb.2032 2.3 USD 04.Dez.2020 CSX CSX CORP Transport Anleihen 19266.3 0.01369 19266.3 20000 20000 95.28 Vereinigte Staaten -- 2.9 01.Juni2027 3.25 USD 01.Mai2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 19250.78 0.01368 19250.78 20000 20000 95.06 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.15 USD 11.Mai2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 19132.22 0.0136 19132.22 25000 25000 74.88 Vereinigte Staaten -- 11.53 01.Okt.2040 3.38 USD 08.Okt.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 19115.35 0.01359 19115.35 19000 19000 99.25 Vereinigte Staaten -- 7.6 05.Dez.2033 4.38 USD 05.Dez.2013 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 19084.1 0.01356 19084.1 22000 22000 85.84 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Juni2031 2.8 USD 25.März2021 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 19068.43 0.01355 19068.43 20000 20000 94.95 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Aug.2027 3.4 USD 11.Aug.2017 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 19052.73 0.01354 19052.73 20000 20000 95.21 Vereinigte Staaten -- 11.01 23.März2040 4.63 USD 23.März2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 18997.84 0.0135 18997.84 22000 22000 85.58 Vereinigte Staaten -- 9.34 15.Juli2036 3.85 USD 07.Juli2016 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsum Anleihen 18904.69 0.01344 18904.69 20000 20000 92.46 Vereinigte Staaten -- 13.2 15.Mai2052 5.63 USD 29.Apr.2022 HAS HASBRO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 18866.93 0.01341 18866.93 20000 20000 92.95 Vereinigte Staaten -- 4.88 19.Nov.2029 3.9 USD 19.Nov.2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 18852.63 0.0134 18852.63 25000 25000 74.48 Vereinigte Staaten -- 12.04 15.Juni2041 3.3 USD 10.Juni2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 18750.48 0.01333 18750.48 19000 19000 97.09 Vereinigte Staaten -- 3.68 28.Apr.2028 3.85 USD 30.Apr.2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 18706.03 0.01329 18706.03 19000 19000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2027 3.88 USD 19.Jän.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 18702.25 0.01329 18702.25 19000 19000 96.97 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Nov.2028 4 USD 10.Aug.2018 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 18628.54 0.01324 18628.54 20000 20000 92.71 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.75 USD 27.Nov.2017 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 18572.45 0.0132 18572.45 20000 20000 91.87 Vereinigte Staaten -- 12.82 15.Juli2046 4.95 USD 12.Juli2016 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 18540.61 0.01318 18540.61 21000 21000 87.99 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Juli2028 1.5 USD 12.Juli2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 18489.42 0.01314 18489.42 25000 25000 73.42 Vereinigte Staaten -- 18.58 05.Feb.2070 3.75 USD 31.Jän.2020 PSJHOG PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 18471.47 0.01313 18471.47 30000 30000 60.25 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Okt.2051 2.7 USD 01.Okt.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 18431.16 0.0131 18431.16 19000 19000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 3.2 USD 11.Mai2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 18420.51 0.01309 18420.51 18000 18000 101.2 Vereinigte Staaten -- 3.78 07.Juli2028 5.13 USD 07.Juli2023 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 18299.87 0.01301 18299.87 25000 25000 72.96 Vereinigte Staaten -- 15.47 01.März2050 3.3 USD 28.Feb.2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 18289.27 0.013 18289.27 21000 21000 86.35 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Juni2030 2.3 USD 18.Mai2020 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Consumer Non-Cyclical Anleihen 18287.47 0.013 18287.47 29000 29000 62.97 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Sep.2050 2.8 USD 12.Aug.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 18280.55 0.01299 18280.55 19000 19000 94.73 Japan -- 3.26 18.Okt.2027 3.35 USD 18.Okt.2017 CVECN CENOVUS ENERGY INC Energie Anleihen 18251.53 0.01297 18251.53 25000 25000 72.57 Kanada -- 15.05 15.Feb.2052 3.75 USD 13.Sep.2021 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 18221.16 0.01295 18221.16 25000 25000 72.49 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.Feb.2050 3.36 USD 04.Sep.2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 18171.71 0.01292 18171.71 15000 15000 120.55 Vereinigte Staaten -- 8.81 01.März2038 8.25 USD 04.März2008 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 18125.52 0.01288 18125.52 20000 20000 89.72 Vereinigte Staaten -- 4.64 21.Juni2029 3.4 USD 21.Juni2019 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 18110.22 0.01287 18110.22 20000 20000 89.93 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Jän.2030 3.1 USD 19.Aug.2019 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 18079.37 0.01285 18079.37 27000 27000 66.17 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Juni2050 2.8 USD 20.Mai2020 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 18031.56 0.01282 18031.56 25000 25000 70.59 Vereinigte Staaten -- 15.19 01.Okt.2049 3.15 USD 13.Sep.2019 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 17956.19 0.01276 17956.19 26000 26000 68.18 Vereinigte Staaten -- 16.29 01.Juni2050 2.75 USD 29.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 17920.92 0.01274 17920.92 21000 21000 85.11 Vereinigte Staaten -- 13.78 09.März2049 4.55 USD 15.Dez.2016 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 17911.99 0.01273 17911.99 18000 18000 98.94 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Feb.2028 4.69 USD 13.Feb.2023 VTRS MYLAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17835.81 0.01268 17835.81 21000 21000 82.59 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Apr.2048 5.2 USD 09.Jän.2019 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 17750.18 0.01262 17750.18 24000 24000 73.94 Vereinigtes Königreich -- 11.38 25.Sep.2040 3.73 USD 25.Sep.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 17752.86 0.01262 17752.86 20000 20000 88.35 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Nov.2027 1.13 USD 13.Nov.2020 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 17707.34 0.01259 17707.34 20000 20000 87.71 Norwegen -- 5.53 22.Mai2030 2.38 USD 22.Mai2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 17646.92 0.01254 17646.92 25000 25000 69.66 Vereinigte Staaten -- 16.05 08.Juni2051 3.05 USD 08.Juni2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Produktionsmittel Anleihen 17610.96 0.01252 17610.96 25000 25000 69.8 Vereinigte Staaten -- 15.81 15.Juli2051 3.2 USD 02.Juli2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 17578.94 0.01249 17578.94 24000 24000 72.44 Vereinigte Staaten -- 12.38 01.Juni2040 2.5 USD 01.Mai2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 17567.49 0.01249 17567.49 20000 20000 87.69 Vereinigte Staaten -- 12.5 15.März2044 4.45 USD 06.März2014 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17570.22 0.01249 17570.22 21000 21000 82.21 Vereinigte Staaten -- 12.92 02.Juni2047 4.55 USD 02.Juni2017 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 17418.96 0.01238 17418.96 23000 23000 75.63 Vereinigte Staaten -- 11.69 15.März2040 3.2 USD 16.März2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17366.99 0.01234 17366.99 20000 20000 86.75 Vereinigte Staaten -- 6.89 17.März2032 3 USD 17.März2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsum Anleihen 17311.47 0.0123 17311.47 18000 18000 94.93 Vereinigte Staaten -- 2.83 03.Mai2027 3.1 USD 03.Mai2017 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17149.29 0.01219 17149.29 20000 20000 84.55 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Okt.2030 2.65 USD 29.Dez.2022 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17028.26 0.0121 17028.26 20000 20000 84.41 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2030 2 USD 12.Mai2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 16978.92 0.01207 16978.92 17000 17000 98.17 Vereinigte Staaten -- 7.86 01.Dez.2034 5.3 USD 26.Nov.2014 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 16958.07 0.01205 16958.07 25000 25000 67.1 Japan -- 17.33 09.Juli2060 3.38 USD 09.Juli2020 FSK FS KKR CAPITAL CORP Finanzunternehmen Anleihen 16857.54 0.01198 16857.54 19000 19000 87.29 Vereinigte Staaten -- 4.09 12.Okt.2028 3.13 USD 12.Okt.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 16661.93 0.01184 16661.93 17000 17000 96.56 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 3.95 USD 14.Mai2018 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Basic Industry Anleihen 16643.71 0.01183 16643.71 20000 20000 82.82 Vereinigte Staaten -- 14.91 26.Feb.2055 4.63 USD 05.März2015 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 16628.62 0.01182 16628.62 21000 21000 78.91 Vereinigte Staaten -- 14.18 01.Sep.2047 3.75 USD 10.Aug.2017 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 16602.44 0.0118 16602.44 17000 17000 97.52 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.März2029 4.1 USD 20.März2019 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 16491.82 0.01172 16491.82 20000 20000 82.21 Vereinigte Staaten -- 6.71 05.Aug.2031 1.7 USD 05.Aug.2021 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 16309.65 0.01159 16309.65 15000 15000 105.77 Vereinigte Staaten -- 6.93 13.Okt.2033 6.5 USD 13.Okt.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 16311.77 0.01159 16311.77 17000 17000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.32 01.Dez.2027 3.38 USD 11.Dez.2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 16234.48 0.01154 16234.48 18000 18000 90.17 Vereinigte Staaten -- 3.77 24.März2028 2 USD 24.März2021 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 16203.51 0.01152 16203.51 19000 19000 84.91 Vereinigte Staaten -- 5.3 04.Feb.2030 2.55 USD 04.Feb.2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 16190.6 0.01151 16190.6 17000 17000 94.59 Vereinigte Staaten -- 3.02 15.Juli2027 3.25 USD 22.Juni2017 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 16115.78 0.01145 16115.78 18000 18000 89.41 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Sep.2027 1.75 USD 03.Aug.2021 HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN REITS Anleihen 15916.23 0.01131 15916.23 20000 20000 79.51 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.März2031 2 USD 28.Sep.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 15787.33 0.01122 15787.33 19000 19000 82.48 Vereinigte Staaten -- 5.65 05.Juni2030 1.95 USD 05.Juni2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 15526.36 0.01103 15526.36 17000 17000 90.23 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Apr.2028 2.45 USD 07.Okt.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 15394.36 0.01094 15394.36 15000 15000 101.31 Vereinigte Staaten -- 3.7 28.Juni2028 5.35 USD 28.Juni2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 15372.84 0.01093 15372.84 16000 16000 94.93 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.15 USD 08.Nov.2017 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 15310.19 0.01088 15310.19 15000 15000 101.42 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Feb.2028 5.55 USD 14.Dez.2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Technologie Anleihen 15295.84 0.01087 15295.84 15000 15000 101.16 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.25 USD 24.Jän.2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 15298.33 0.01087 15298.33 17000 17000 88.77 Vereinigte Staaten -- 12.34 15.Juni2043 4.3 USD 03.Juni2013 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 15124.83 0.01075 15124.83 17000 17000 88.88 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.8 USD 05.Aug.2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 15044.84 0.01069 15044.84 15000 15000 99.35 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Jän.2028 4.75 USD 21.Juni2022 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elektro- Anleihen 14996.12 0.01066 14996.12 18000 18000 82.41 Vereinigte Staaten -- 6.71 15.Nov.2031 2.45 USD 08.Nov.2021 XEL XCEL ENERGY INC Elektro- Anleihen 14998.54 0.01066 14998.54 15000 15000 99.35 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Aug.2033 5.45 USD 03.Aug.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 14909.91 0.0106 14909.91 15000 15000 97.63 Kanada -- 12.42 01.Dez.2046 5.5 USD 29.Nov.2016 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Versicherung Anleihen 14886 0.01058 14886 20000 20000 73.55 Vereinigte Staaten -- 14.81 30.Juni2050 3.63 USD 30.Juni2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 14887.87 0.01058 14887.87 20000 20000 74.21 Vereinigtes Königreich -- 11.77 02.Sep.2040 3.3 USD 03.Aug.2021 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 14630.91 0.0104 14630.91 15000 15000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.76 05.Apr.2027 3.65 USD 24.Mai2023 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 14632.86 0.0104 14632.86 15000 15000 95.84 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Apr.2027 3.5 USD 01.Apr.2022 EBAY EBAY INC Zyklische Konsum Anleihen 14614.76 0.01039 14614.76 15000 15000 96.31 Vereinigte Staaten -- 2.88 05.Juni2027 3.6 USD 06.Juni2017 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD MTN Energie Anleihen 14588.65 0.01037 14588.65 16000 16000 89.58 Kanada -- 12.8 01.Juni2047 4.95 USD 30.Mai2017 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 14503.02 0.01031 14503.02 15000 15000 95.57 Schweiz -- 2.86 17.Mai2027 3.1 USD 17.Feb.2017 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Anleihen 14462.08 0.01028 14462.08 15000 15000 96.24 Norwegen -- 3.99 10.Sep.2028 3.63 USD 10.Sep.2018 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Technologie Anleihen 14438.03 0.01026 14438.03 16000 16000 89.61 Vereinigte Staaten -- 3.88 15.Mai2028 1.7 USD 14.Mai2021 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 14423.49 0.01025 14423.49 15000 15000 94.35 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.Apr.2029 3.7 USD 01.Apr.2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Kommunikation Anleihen 14379.52 0.01022 14379.52 15000 15000 95.03 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juni2027 2.95 USD 06.Juni2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 14348.83 0.0102 14348.83 16000 16000 89.24 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juni2028 1.55 USD 16.Juni2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 14087.19 0.01001 14087.19 14000 14000 99.77 Vereinigte Staaten -- 8.35 01.Aug.2035 5.5 USD 01.Aug.2005 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 14018.64 0.00996 14018.64 20000 20000 69.72 Vereinigte Staaten -- 15.23 15.Aug.2049 3.2 USD 14.Aug.2019 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 13950.7 0.00992 13950.7 15000 15000 92.76 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 13838.56 0.00984 13838.56 20000 20000 68.32 Vereinigte Staaten -- 12.64 13.Nov.2040 2.35 USD 13.Nov.2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 13769.88 0.00979 13769.88 20000 20000 68.6 Vereinigtes Königreich -- 14.76 02.Sep.2050 3.55 USD 03.Aug.2021 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 13717.96 0.00975 13717.96 20000 20000 67.69 Vereinigte Staaten -- 15.81 14.Dez.2051 3.15 USD 14.Dez.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 13429.74 0.00954 13429.74 15000 15000 88.63 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Nov.2029 2.45 USD 21.Nov.2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 13406.15 0.00953 13406.15 15000 15000 89.1 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Feb.2028 1.75 USD 21.Jän.2021 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 13413.8 0.00953 13413.8 20000 20000 66.48 Vereinigte Staaten -- 16.3 15.Jän.2052 2.95 USD 20.Sep.2021 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 13380.55 0.00951 13380.55 15000 15000 88.67 Vereinigte Staaten -- 3.94 03.Juni2028 1.7 USD 03.Juni2021 PWR QUANTA SERVICES INC. Industrial Other Anleihen 13349.34 0.00949 13349.34 15000 15000 87.58 Vereinigte Staaten -- 5.7 01.Okt.2030 2.9 USD 22.Sep.2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 13251.76 0.00942 13251.76 15000 15000 88.23 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.März2028 1.65 USD 02.März2021 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 12985.43 0.00923 12985.43 12001 12001 108.21 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jän.1989 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 12766.67 0.00907 12766.67 15000 15000 84.42 Vereinigte Staaten -- 5.61 04.Mai2030 1.75 USD 04.Mai2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 12487.89 0.00888 12487.89 15000 15000 82.88 Kanada -- 6.94 02.Feb.2032 2.45 USD 10.Jän.2022 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 12236.3 0.0087 12236.3 14000 14000 87.19 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Aug.2028 1.8 USD 02.Aug.2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Anleihen 12153.54 0.00864 12153.54 15000 15000 79.83 Vereinigte Staaten -- 6.52 28.Okt.2031 2.88 USD 28.Okt.2021 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 11383.2 0.00809 11383.2 12000 12000 93.57 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Okt.2027 2.88 USD 02.Okt.2017 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 11156.87 0.00793 11156.87 15000 15000 73.95 Kanada -- 15.52 15.Aug.2052 3.65 USD 11.Feb.2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 11108.21 0.00789 11108.21 10000 10000 108.47 Vereinigte Staaten -- 6.71 27.Nov.2033 7.85 USD 27.Nov.2023 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Consumer Non-Cyclical Anleihen 10904.48 0.00775 10904.48 12000 12000 90.14 Vereinigte Staaten -- 12.54 01.Feb.2045 4.7 USD 30.Jän.2015 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 10801.85 0.00768 10801.85 10000 10000 105.55 Vereinigte Staaten -- 6.5 02.Nov.2032 6.13 USD 02.Nov.2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 10609.63 0.00754 10609.63 10000 10000 103.92 Vereinigte Staaten -- 3.15 01.Dez.2027 6.75 USD 17.Nov.2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 10521.31 0.00748 10521.31 11000 11000 94.53 Vereinigte Staaten -- 3.31 15.Nov.2027 3.05 USD 14.Nov.2017 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 10232.73 0.00727 10232.73 10000 10000 101.92 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.März2028 5.6 USD 24.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 10165.95 0.00723 10165.95 10000 10000 99.33 Vereinigte Staaten -- 2.69 09.Apr.2027 5 USD 09.Juni2022 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 10152.37 0.00722 10152.37 10000 10000 101.28 Vereinigte Staaten -- 3.52 09.März2028 4.88 USD 09.März2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 10160.26 0.00722 10160.26 10000 10000 101.03 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 4.88 USD 03.Aug.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 10065.05 0.00715 10065.05 10000 10000 98.37 Vereinigtes Königreich -- 2.66 02.Apr.2027 4.7 USD 02.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 9954.05 0.00707 9954.05 12000 12000 82.93 Japan -- 5.92 23.Sep.2030 2.14 USD 23.Sep.2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 9789.32 0.00696 9789.32 10000 10000 96.46 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Juni2032 4.45 USD 05.Mai2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 9701.03 0.00689 9701.03 10000 10000 96.27 Japan -- 3.89 19.Juli2028 3.94 USD 19.Juli2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 9600.51 0.00682 9600.51 10000 10000 95.04 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.41 USD 12.Juni2017 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 9578.67 0.00681 9578.67 10000 10000 94.67 Vereinigte Staaten -- 2.9 19.Mai2027 3.15 USD 19.Mai2017 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 9563.4 0.0068 9563.4 10000 10000 93.96 Vereinigte Staaten -- 3.66 30.Apr.2028 4.1 USD 30.Apr.2018 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 9115.29 0.00648 9115.29 10000 10000 90.08 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.Apr.2027 2.25 USD 06.Feb.2020 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Produktionsmittel Anleihen 8969.32 0.00637 8969.32 15000 15000 58.79 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Nov.2050 2.75 USD 02.Nov.2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 8927.68 0.00635 8927.68 10000 10000 87.95 Vereinigte Staaten -- 5.31 30.Apr.2030 3.25 USD 30.Apr.2020 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Finanzunternehmen Anleihen 8920.47 0.00634 8920.47 10000 10000 88.36 Vereinigte Staaten -- 3.86 11.Juni2028 2.88 USD 11.Juni2021 TCN TELUS CORPORATION Kommunikation Anleihen 8820.72 0.00627 8820.72 10000 10000 86.53 Kanada -- 13.49 16.Nov.2048 4.6 USD 12.Juni2018 APTV APTIV PLC Zyklische Konsum Anleihen 8724.79 0.0062 8724.79 10000 10000 87.01 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.März2032 3.25 USD 18.Feb.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 8605.54 0.00612 8605.54 9000 9000 95.03 Australien -- 3.52 25.Jän.2028 3.4 USD 25.Jän.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 7581.41 0.00539 7581.41 10000 10000 75.73 Japan -- 12.8 17.Sep.2041 2.93 USD 17.Sep.2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 6381.8 0.00454 6381.8 10000 10000 63.73 Vereinigte Staaten -- 16.72 15.Sep.2051 2.7 USD 10.Sep.2021 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 5876.74 0.00418 5876.74 5000 5000 113.99 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.Apr.2032 7.25 USD 03.Apr.2002 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 4812.84 0.00342 4812.84 5000 5000 95.35 Vereinigtes Königreich -- 2.94 12.Juni2027 3.13 USD 12.Juni2017 CVX CHEVRON USA INC Energie Anleihen 4453.52 0.00317 4453.52 5000 5000 88.94 Vereinigte Staaten -- 3.25 12.Aug.2027 1.02 USD 12.Aug.2020 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 130.07 0.000090 130.07 103 103 126.29 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jän.1989 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -3.45 0 -3.45 -57 -57 6.05 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jän.1990 TYM4 US 10YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -49339375 -445 -445 110.88 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 5.92 18.Juni2024 0 USD 21.Sep.2023 TUM4 US 2YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -10439062.5 -51 -51 102.34 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 1.86 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 FVM4 US 5YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -23783484.38 -222 -222 107.13 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 3.98 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 USM4 US LONG BOND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -24518250 -204 -204 120.19 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 11.41 18.Juni2024 0 USD 21.Sep.2023 WNM4 US ULTRA T-BOND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -29433656.25 -229 -229 128.53 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 16.64 18.Juni2024 0 USD 21.Sep.2023 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -1572765.86 -1.11781 -1572765.86 -1572766 -1572766 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jän.1989 iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen besteht. Fondsvermögen USD 66 139 360 Fondsvermögen USD 140 685 168,46 Auflegung Anteilsklasse 19.Sep.2013 Auflegungsdatum des Fonds 19.Sep.2013 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Benchmark Index iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 649 287 Gesamtkostenquote (TER) 0,25% ISIN IE00BCLWRB83 Ausschüttungshäufigkeit quartalsweise Gewinnverwendung Ausschüttung Wertpapierleiheertrag 0,00 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall quartalsweise Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 28.Feb.2024 Bloomberg-Ticker IS3F GY per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 101.864598 649287 66139359.51 138.995502 143.026786 26.März2024 USD 101.831275 649287 66117723.46 138.950032 142.938226 25.März2024 USD 102.00145 649287 66228215.7 139.182238 143.232703 22.März2024 USD 102.031269 649287 66247576.94 139.222926 143.225432 21.März2024 USD 102.110441 649287 66298982.48 139.330957 143.233459 20.März2024 USD 101.89811 649287 66161118.39 139.041229 143.006216 19.März2024 USD 101.993918 649287 66223325.55 139.17196 143.122678 18.März2024 USD 102.035339 602787 61505576.1 139.22848 143.331028 15.März2024 USD 101.835343 663299 67547281.24 138.955583 142.807802 14.März2024 USD 101.700779 663299 67458025.36 138.771969 142.753421 13.März2024 USD 103.080256 653299 67342228.45 138.628527 142.615231 12.März2024 USD 102.955154 653299 67260499.18 138.460282 142.380193 11.März2024 USD 102.724106 763299 78409207.51 138.149555 142.163915 08.März2024 USD 102.684247 763299 78378783.49 138.09595 142.013209 07.März2024 USD 102.555097 763299 78280203.16 137.922261 141.763156 06.März2024 USD 102.454654 763299 78203535.32 137.78718 141.6948 05.März2024 USD 102.334594 763299 78111893.75 137.625716 141.604133 04.März2024 USD 102.563995 763299 78286995.1 137.934228 141.926726 01.März2024 USD 102.40339 763299 78164405.72 137.718237 141.571567 29.Feb.2024 USD 102.370232 763299 78139095.75 137.673644 141.677459 28.Feb.2024 USD 102.480547 763299 78223299.36 137.822002 141.861272 27.Feb.2024 USD 102.757588 746293 76687269.31 138.194584 142.199702 26.Feb.2024 USD 102.656218 739293 75893023.76 138.058255 142.3107 23.Feb.2024 USD 102.856701 739293 76041239.73 138.327877 142.318626 22.Feb.2024 USD 103.186522 739293 76285073.68 138.77144 142.720676 21.Feb.2024 USD 102.975692 739293 76129208.79 138.487903 142.49881 20.Feb.2024 USD 102.844526 739293 76032238.37 138.311503 142.321952 19.Feb.2024 USD 102.76716 739293 75975042.66 138.207457 142.12548 16.Feb.2024 USD 102.756504 739293 75967164.22 138.193126 142.12548 15.Feb.2024 USD 102.684017 722293 74167947.4 138.095641 142.015854 14.Feb.2024 USD 102.439895 722293 73991619.36 137.767331 141.7072 13.Feb.2024 USD 102.354186 722293 73929712.47 137.652064 141.608725 12.Feb.2024 USD 102.316168 882293 90272838.9 137.600935 141.495132 09.Feb.2024 USD 102.363894 882293 90314947.86 137.66512 141.639188 08.Feb.2024 USD 102.4814 882293 90418622.24 137.823149 141.83163 07.Feb.2024 USD 102.455114 882293 90395430.71 137.787798 141.52792 06.Feb.2024 USD 102.588891 882293 90513460.95 137.96771 141.840484 05.Feb.2024 USD 102.440675 1157593 118584608.65 137.76838 141.668812 02.Feb.2024 USD 102.271405 1154239 118045644.62 137.540735 141.414184 01.Feb.2024 USD 102.068782 1154239 117811768.87 137.268236 141.151919 31.Jän.2024 USD 102.27879 1148083 117424540.75 137.550667 141.5033 30.Jän.2024 USD 102.504091 1148083 117683204.96 137.853666 141.859909 29.Jän.2024 USD 102.663085 1148083 117865743.15 138.06749 142.134882 26.Jän.2024 USD 102.826101 1168499 120152196.35 138.286724 142.255831 25.Jän.2024 USD 102.713831 1178499 121048147.55 138.135737 142.027003 24.Jän.2024 USD 102.575411 1178499 120885019.74 137.949581 141.853561 23.Jän.2024 USD 102.379397 1178499 120654017.03 137.68597 141.634321 22.Jän.2024 USD 102.405374 1178499 120684631.14 137.720905 141.504566 19.Jän.2024 USD 102.498037 1178499 120793834.8 137.845524 141.718056 18.Jän.2024 USD 102.402035 1145120 117262619.11 137.716415 141.577489 17.Jän.2024 USD 102.102874 1150670 117486714.68 137.314085 141.142137 16.Jän.2024 USD 102.027422 1159904 118342015.24 137.212612 141.052533 15.Jän.2024 USD 102.062745 1159904 118382986.51 137.260117 140.934902 12.Jän.2024 USD 102.052461 1159904 118371058.75 137.246286 140.934902 11.Jän.2024 USD 101.973827 1159904 118279850.58 137.140535 140.853441 10.Jän.2024 USD 101.852069 1158904 118036770.18 136.976787 140.656474 09.Jän.2024 USD 101.582693 1158904 117724590.13 136.614514 140.459877 08.Jän.2024 USD 101.275794 1158904 117368923.88 136.201778 140.076628 05.Jän.2024 USD 101.173761 1158904 117250676.62 136.064558 139.795199 04.Jän.2024 USD 100.955484 1158904 116997714.67 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11.Dez.2023 USD 102.345039 1182371 121009806.52 135.793442 139.706118 08.Dez.2023 USD 102.298126 1182371 120954338.55 135.731197 139.696175 07.Dez.2023 USD 102.118135 1182371 120741521.64 135.492381 139.084143 06.Dez.2023 USD 102.114072 1182371 120736717.98 135.48699 139.322891 05.Dez.2023 USD 102.095077 1182371 120714258.49 135.461787 139.249751 04.Dez.2023 USD 102.298183 1186015 121327180.37 135.731272 139.697013 01.Dez.2023 USD 102.292721 1186015 121320701.5 135.724025 139.542654 30.Nov.2023 USD 102.201929 1186015 121213021.1 135.603561 139.465943 29.Nov.2023 USD 102.107841 1186015 121101431.16 135.478723 139.365595 28.Nov.2023 USD 101.786749 1134659 115493250.96 135.052692 138.868381 27.Nov.2023 USD 101.812295 1143659 116438548.02 135.086587 139.018503 24.Nov.2023 USD 101.734865 1143659 116349994.47 134.983851 138.814446 23.Nov.2023 USD 101.555566 1143659 116144937.5 134.745953 138.564162 22.Nov.2023 USD 101.511938 1203659 122185757.8 134.688067 138.564162 21.Nov.2023 USD 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28.Feb.2015 1.293284 31.März2015 -0.498581 30.Apr.2015 -0.235552 31.Mai2015 -0.303518 30.Juni2015 -0.552482 31.Juli2015 -0.820643 31.Aug.2015 -0.828413 30.Sep.2015 -0.272695 31.Okt.2015 1.333678 30.Nov.2015 0.472863 31.Dez.2015 -0.547105 31.Jän.2016 -3.040773 29.Feb.2016 -0.182406 31.März2016 3.540334 30.Apr.2016 1.98959 31.Mai2016 -0.497978 30.Juni2016 -0.401505 31.Juli2016 1.002499 31.Aug.2016 1.185014 30.Sep.2016 -0.071424 31.Okt.2016 0.354334 30.Nov.2016 0.839185 31.Dez.2016 0.888154 31.Jän.2017 -0.046689 28.Feb.2017 0.692205 31.März2017 -0.161384 30.Apr.2017 0.276571 31.Mai2017 0.568588 30.Juni2017 0.700825 31.Juli2017 0.721028 31.Aug.2017 -0.740965 30.Sep.2017 1.302971 31.Okt.2017 0.600539 30.Nov.2017 -0.014435 31.Dez.2017 0.863883 31.Jän.2018 0.91766 28.Feb.2018 -0.763415 31.März2018 -0.971028 30.Apr.2018 0.084898 31.Mai2018 -0.479546 30.Juni2018 -0.569165 31.Juli2018 2.001291 31.Aug.2018 -0.59893 30.Sep.2018 1.293332 31.Okt.2018 -1.016212 30.Nov.2018 -1.37492 31.Dez.2018 -1.121534 31.Jän.2019 2.845839 28.Feb.2019 0.769942 31.März2019 0.492944 30.Apr.2019 1.395465 31.Mai2019 -1.589163 30.Juni2019 2.31418 31.Juli2019 0.718358 31.Aug.2019 -0.887667 30.Sep.2019 0.479084 31.Okt.2019 0.901261 30.Nov.2019 1.08766 31.Dez.2019 1.522727 31.Jän.2020 -0.758252 29.Feb.2020 -2.058064 31.März2020 -10.576903 30.Apr.2020 4.634877 31.Mai2020 2.168537 30.Juni2020 2.011392 31.Juli2020 2.017158 31.Aug.2020 -0.189472 30.Sep.2020 -0.554184 31.Okt.2020 1.201647 30.Nov.2020 2.812395 31.Dez.2020 0.847127 31.Jän.2021 -0.090666 28.Feb.2021 0.773009 31.März2021 0.668164 30.Apr.2021 -0.164168 31.Mai2021 0.409624 30.Juni2021 0.487022 31.Juli2021 -0.486783 31.Aug.2021 -0.140955 30.Sep.2021 0.484864 31.Okt.2021 -0.132503 30.Nov.2021 -1.26681 31.Dez.2021 0.795321 31.Jän.2022 -1.418391 28.Feb.2022 -1.442754 31.März2022 1.222321 30.Apr.2022 -2.13986 31.Mai2022 1.456643 30.Juni2022 -2.785372 31.Juli2022 1.702126 31.Aug.2022 0.058315 30.Sep.2022 -1.022561 31.Okt.2022 1.784309 30.Nov.2022 2.694351 31.Dez.2022 0.183687 31.Jän.2023 2.16689 28.Feb.2023 -0.660845 31.März2023 0.349348 30.Apr.2023 0.458578 31.Mai2023 0.15468 30.Juni2023 2.161327 31.Juli2023 1.471544 31.Aug.2023 0.346081 30.Sep.2023 0.657292 31.Okt.2023 0.246664 30.Nov.2023 2.946215 31.Dez.2023 0.432905 31.Jän.2024 0.998653 29.Feb.2024 0.089405 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 15.März2024 14.März2024 27.März2024 1.4846 15.Dez.2023 14.Dez.2023 29.Dez.2023 1.3797 15.Sep.2023 14.Sep.2023 27.Sep.2023 1.3502 16.Juni2023 15.Juni2023 28.Juni2023 1.1064 17.März2023 16.März2023 29.März2023 1.0798 16.Dez.2022 15.Dez.2022 30.Dez.2022 0.815 16.Sep.2022 15.Sep.2022 28.Sep.2022 0.4825 17.Juni2022 16.Juni2022 29.Juni2022 0.3428 18.März2022 17.März2022 30.März2022 0.3483 17.Dez.2021 16.Dez.2021 31.Dez.2021 0.366 17.Sep.2021 16.Sep.2021 29.Sep.2021 0.336 18.Juni2021 17.Juni2021 30.Juni2021 0.3361 12.März2021 11.März2021 24.März2021 0.4802 11.Dez.2020 10.Dez.2020 23.Dez.2020 0.4864 18.Sep.2020 17.Sep.2020 30.Sep.2020 0.5337 12.Juni2020 11.Juni2020 24.Juni2020 0.6262 13.März2020 12.März2020 25.März2020 0.7637 13.Dez.2019 12.Dez.2019 27.Dez.2019 0.8798 13.Sep.2019 12.Sep.2019 25.Sep.2019 0.9034 14.Juni2019 13.Juni2019 26.Juni2019 0.9033 15.März2019 14.März2019 27.März2019 0.8352 14.Dez.2018 13.Dez.2018 28.Dez.2018 0.7584 14.Sep.2018 13.Sep.2018 26.Sep.2018 0.6981 14.Juni2018 14.Juni2018 27.Juni2018 0.6382 15.März2018 15.März2018 28.März2018 0.5953 14.Dez.2017 14.Dez.2017 29.Dez.2017 0.5951 14.Sep.2017 14.Sep.2017 29.Sep.2017 0.5782 15.Juni2017 15.Juni2017 30.Juni2017 0.5177 16.März2017 16.März2017 31.März2017 0.4298 15.Dez.2016 15.Dez.2016 30.Dez.2016 0.5352 15.Sep.2016 15.Sep.2016 30.Sep.2016 0.5202 16.Juni2016 16.Juni2016 29.Juni2016 0.5412 11.März2016 10.März2016 29.März2016 0.7811 11.Dez.2015 10.Dez.2015 30.Dez.2015 0.7836 28.Aug.2015 27.Aug.2015 17.Sep.2015 0.7688 29.Mai2015 28.Mai2015 18.Juni2015 0.7551 27.Feb.2015 26.Feb.2015 19.März2015 0.7386 28.Nov.2014 27.Nov.2014 18.Dez.2014 0.8365 22.Aug.2014 20.Aug.2014 10.Sep.2014 0.7987 23.Mai2014 21.Mai2014 11.Juni2014 0.7778 28.Feb.2014 26.Feb.2014 19.März2014 0.8232 29.Nov.2013 27.Nov.2013 18.Dez.2013 0.6098