Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 USD 2.551,92
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28.Mai.2013
Auflegung Anteilsklasse 28.Mai.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,05%
ISIN LU0826455437
Bloomberg-Ticker BGIMGX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8DKSW0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 250.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Sep.2019 5,61
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Sep.2019 5,46
5J-Beta Per 30.Sep.2019 0,96

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 906 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,59
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,57
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,56
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,48
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,45
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 139,01 0,12 0,09 140,85 120,08 - LU0826455437 - -
KLASSE D2 USD - 113,94 -0,30 -0,26 115,58 98,71 - LU1811365029 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 123,39 -0,08 -0,06 126,13 104,68 - LU1435395394 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.069,05 0,80 0,07 1.086,60 948,05 - LU1499592894 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 112,48 0,10 0,09 114,00 97,37 - LU1640626278 - -
KLASSE D2 EUR - 121,66 -1,12 -0,91 124,32 103,32 - LU1811365292 - -
Class I7 USD halbjährlicher Versand 108,40 -0,29 -0,27 112,69 98,66 - LU1333800438 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 114,32 -0,32 -0,28 116,34 101,57 - LU1387770735 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 134,10 0,11 0,08 135,92 116,05 - LU1064902957 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 112,37 -0,32 -0,28 114,42 100,28 - LU1373035580 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,41 -0,32 -0,28 115,45 102,49 - LU1373035663 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 116,39 -0,07 -0,06 121,96 103,96 - LU0916237901 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 116,49 0,08 0,07 118,30 102,55 - LU1400680390 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 134,79 0,11 0,08 136,66 116,93 - LU0836513696 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen