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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 9,4 8,2 0,5 35,8 -22,9 28,0 2,1 12,7 -8,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,71 4,14 0,71 - 5,40
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8,31 4,96 1,06 - 6,97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,65 1,65 -0,71 3,80 2,71 12,94 3,60 - 66,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,63 2,63 1,78 2,65 8,31 15,62 5,41 - 92,28
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-22,88 28,03 2,11 12,73 -8,79
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-18,12 16,83 0,02 8,76 -0,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08.Feb.2023 JPY 18.227.201.375,80
Auflegung Anteilsklasse 15.Mai.2013
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Währung der Reihe USD
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,83%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BJSMCA2
ISIN LU0931342652
SEDOL B96VT24

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2023 79
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2023 16,70%
3J-Beta Per 31.Jän.2023 1,03
KGV Per 31.Jän.2023 13,65
KBV Per 31.Jän.2023 1,21

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2023
Name Gewichtung (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4,10
77 BANK LTD/THE 3,65
KYUDENKO CORP 2,22
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 2,05
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,95
Name Gewichtung (%)
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 1,94
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 1,92
NIPPON SODA CO LTD 1,86
HIKARI TSUSHIN INC. 1,82
RAITO KOGYO CO LTD 1,81
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 16,60 0,06 0,36 08.Feb.2023 17,47 15,05 LU0931342652 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 51,85 0,04 0,08 08.Feb.2023 54,15 46,43 LU0204063480 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 53,53 0,05 0,09 08.Feb.2023 55,89 48,03 LU0827883017 -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 8.232,00 31,00 0,38 08.Feb.2023 8.736,00 7.642,00 LU0249411835 -
KLASSE D2 JPY keine Ausschüttung 9.225,00 34,00 0,37 08.Feb.2023 9.775,00 8.505,00 LU0496417709 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 54,69 0,21 0,39 08.Feb.2023 57,83 50,64 LU0827883280 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 65,46 0,27 0,41 08.Feb.2023 72,46 60,28 LU0252965594 -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 7.273,00 18,00 0,25 07.Feb.2023 7.755,00 6.808,00 LU0249422956 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 51,80 0,21 0,41 08.Feb.2023 58,02 48,08 LU0171289225 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 69,64 0,50 0,72 07.Feb.2023 81,31 61,17 LU0827883108 -
KLASSE I2 EUR - 13,16 0,17 1,31 07.Feb.2023 14,59 12,15 LU1822774011 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 62,14 0,44 0,71 07.Feb.2023 73,10 54,70 LU0006061252 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 55,55 0,44 0,80 08.Feb.2023 65,15 48,58 LU0090841692 -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.855,00 4,00 0,22 07.Feb.2023 1.972,00 1.713,00 LU0992622497 -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 10.054,00 38,00 0,38 08.Feb.2023 10.632,00 9.183,00 LU0249423681 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 58,41 0,24 0,41 08.Feb.2023 65,12 54,05 LU0171289068 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,77 0,04 0,41 08.Feb.2023 10,33 9,02 LU1822774102 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 50,61 0,19 0,38 08.Feb.2023 53,60 47,19 LU0255399742 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Unterlagen

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