Aktien

BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 EUR 1.743,84
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03.Dez.2010
Auflegung Anteilsklasse 30.Jän.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,82%
ISIN LU0883524240
Bloomberg-Ticker BGEEII4
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B9L6H53
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF European Equity Income Fund, Class I4G vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 344 und Europe Equity Income.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I4G EUR jährlicher Versand 13,57 0,03 0,22 13,92 11,48 - LU0883524240 - -
KLASSE A5G HEDGED USD quartalsweise 20,43 0,06 0,29 20,43 16,88 - LU1003076772 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,43 0,03 0,26 11,44 9,46 - LU1019634622 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,08 0,03 0,27 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,56 0,05 0,26 19,60 15,92 - LU0628612748 - -
KLASSE X5G GBP täglicher Versand 12,45 0,13 1,06 12,81 10,83 - LU1015435362 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,45 0,04 0,30 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,62 0,03 0,26 11,62 9,55 - LU1019632923 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 14,06 0,04 0,29 14,08 11,23 - LU0563471787 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,67 0,03 0,31 9,67 7,89 - LU1200839964 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 13,87 0,04 0,29 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
KLASSE D5G EUR quartalsweise 13,52 0,03 0,22 13,54 11,37 - LU0871639463 - -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 14,59 0,04 0,27 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
KLASSE E5G EUR quartalsweise 13,34 0,03 0,23 13,37 11,34 - LU0579995191 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,95 0,02 0,22 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,96 0,02 0,22 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,39 0,06 0,30 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,52 0,04 0,30 13,88 11,46 - LU0875160912 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 12,53 0,03 0,24 12,55 10,47 - LU0949170855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 180,10 0,50 0,28 180,19 148,80 - LU1051770623 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 21,61 0,05 0,23 21,65 17,41 - LU0579997130 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,80 0,27 0,29 93,82 79,13 - LU1241525267 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,04 0,21 0,88 24,04 21,99 - LU1984140779 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,15 0,03 0,25 12,15 9,56 - LU1185942585 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 10,52 0,03 0,29 10,54 8,85 - LU1051768569 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,79 0,04 0,29 13,80 10,92 - LU1153584641 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,15 0,03 0,27 11,16 8,96 - LU1222728690 - -
KLASSE X5G EUR - 14,36 0,04 0,28 14,38 11,98 - LU1834329150 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Unterlagen

Unterlagen