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iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Jän.2020 USD 434,62
Auflegungsdatum des Fonds 29.Jul.2011
Auflegung Anteilsklasse 14.Nov.2012
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index in GBP
WKN -
CUSIP BRSG825S6
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,15%
ISIN IE00B589QT48
Bloomberg-Ticker BREMSFD
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B589QT4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BLEMFDTHP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE), Flex vom 31.Dez.2019 im Vergleich zu den Fonds 2172 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,19
NK LUKOIL 2,39
BANK OF CHINA LTD H 2,21
Name Gewichtung (%)
CHINA MOBILE LTD 2,06
GAZPROM 1,77
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,71
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,66
SBERBANK ROSSII 1,61
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP quartalsweise 13,02 -0,02 -0,16 13,36 11,94 12,98 IE00B589QT48 13,05 -
Inst GBP keine Ausschüttung 14,59 -0,02 -0,16 14,78 12,97 14,55 IE00B5N9CW43 14,63 -
Inst EUR quartalsweise 12,07 0,03 0,25 12,15 10,52 12,04 IE00B5W95P95 12,10 -
Flex GBP keine Ausschüttung 14,81 -0,02 -0,16 15,00 13,14 14,77 IE00B4ZXG030 14,84 -
Inst EUR keine Ausschüttung 15,14 0,04 0,25 15,24 12,88 15,10 IE00B4ZF3F31 15,18 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen