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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10.Okt.2019 USD 208,86
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Auflegung Anteilsklasse 09.Nov.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex Japan Net EUR (Custom 4pm LUX)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,28%
ISIN LU0852473288
Bloomberg-Ticker BGIJEN7
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8B8558
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 870 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,50
SONY CORP 2,21
SOFTBANK GROUP CORP 1,91
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,84
KEYENCE CORP 1,67
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,50
KDDI CORP 1,36
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,34
HONDA MOTOR LTD 1,25
NINTENDO LTD 1,22
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 184,62 -0,90 -0,49 185,90 160,13 - LU0852473288 - -
KLASSE D2 USD - 94,50 -0,30 -0,32 98,13 84,25 - LU1811364568 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 190,26 0,82 0,43 190,26 145,36 - LU0836515634 - -
KLASSE D2 EUR - 101,82 -0,70 -0,68 104,56 91,57 - LU1811364642 - -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 228,93 0,99 0,43 228,93 177,27 - LU0960941911 - -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 190,56 0,82 0,43 190,56 145,55 - LU0836514231 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 163,50 -0,53 -0,32 170,29 146,12 - LU0836512888 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 154,85 -0,75 -0,48 155,92 133,23 - LU0938202743 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 192,04 0,83 0,43 192,04 146,46 - LU0826446873 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen