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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 1.372,82
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06.Apr.2001
Auflegung Anteilsklasse 25.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Energy
Vergleichsindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,31%
ISIN LU0827888750
Bloomberg-Ticker BGWED4U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7X4Z68
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWNRGNET
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,91
BP PLC 9,76
TOTAL SA 7,49
EXXON MOBIL CORP 7,12
SUNCOR ENERGY INC 5,23
Name Gewichtung (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
CHEVRON CORP 4,70
TRANSCANADA CORPORATION 4,38
MARATHON PETROLEUM CORP 3,97
EOG RESOURCES INC 3,84
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 16,40 -0,37 -2,21 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 12,48 -0,36 -2,80 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 21,97 -0,51 -2,27 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,38 -0,10 -2,23 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,42 -0,42 -2,23 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,53 -0,20 -1,46 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 19,48 -0,29 -1,47 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 4,79 -0,11 -2,24 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,13 -0,12 -2,29 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,95 -0,11 -2,17 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,03 -0,12 -2,33 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 15,26 -0,35 -2,24 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,64 -0,11 -2,32 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 14,54 -0,21 -1,42 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 18,30 -0,41 -2,19 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 14,80 -0,22 -1,46 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 16,33 -0,24 -1,45 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 12,31 -0,36 -2,84 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 6,92 -0,16 -2,26 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 14,45 -0,21 -1,43 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,19 -0,12 -2,26 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 16,69 -0,39 -2,28 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 7,85 -0,18 -2,24 9,82 6,78 - LU0788109394 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Unterlagen

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