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BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 186,00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 25.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,08%
ISIN LU0827887786
Bloomberg-Ticker BGSMD2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8KSGX4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPBMIMSUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 vom 31.Dez.2017 im Vergleich zu den Fonds 134 und US Mid-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
FIRSTENERGY CORP 2,73
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,29
REGIONS FINANCIAL CORP 2,26
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,03
Name Gewichtung (%)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,90
HESS CORP 1,89
WILLIAMS INC 1,89
KEYCORP 1,88
AVNET INC 1,83
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 209,82 2,50 1,21 222,40 181,39 - LU0827887786 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 10,67 0,13 1,23 11,29 9,21 - LU1715605785 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 217,91 2,15 1,00 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 237,06 2,34 1,00 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,99 0,13 1,01 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 192,87 2,30 1,21 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 174,56 2,07 1,20 186,42 151,37 - LU0171298721 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 197,22 1,94 0,99 217,18 172,99 - LU0090841858 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

Unterlagen