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BGF India Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 633,38
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02.Feb.2005
Auflegung Anteilsklasse 18.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie India Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging - India in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,23%
ISIN LU0827882712
Bloomberg-Ticker BGID4RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8HK019
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SNPIFC_IN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF India Fund, Class D4 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 369 und India Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
INFOSYS LTD 9,00
HDFC BANK LTD 8,72
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,87
AXIS BANK LTD 5,95
ICICI BANK LTD 5,44
Name Gewichtung (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,48
ITC LTD 3,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,14
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,81
BAJAJ FINANCE LTD 2,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 29,82 -0,42 -1,39 31,34 24,69 - LU0827882712 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 33,07 -0,02 -0,06 33,32 26,88 - LU0248271941 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 37,30 -0,32 -0,85 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,90 -0,12 -0,92 13,13 10,59 - LU0248274374 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 34,97 -0,31 -0,88 36,07 28,96 - LU0248273137 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 28,45 -0,40 -1,39 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 40,85 -0,35 -0,85 41,81 33,66 - LU0724618193 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 31,01 -0,02 -0,06 31,34 25,26 - LU0248273566 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 36,22 -0,02 -0,06 36,33 29,34 - LU0288299570 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Unterlagen

Unterlagen