Aktien

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-11,27 3,71 15,45 3,42 -5,60
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-7,78 -1,47 10,38 10,11 -4,43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,92 2,42 0,64 - 7,32
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-0,55 5,00 1,82 - 5,88
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,76 -1,68 -3,58 -3,92 7,45 3,23 - 76,60
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

1,15 2,09 2,19 -0,55 15,76 9,44 - 58,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Nov.2020 USD 878,81
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 3.710
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Auflegung Anteilsklasse 10.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index - in AUD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,96%
ISIN LU0840974975
Bloomberg-Ticker BSADA2A
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B7YPFG0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2020 10,14
3J-Beta Per 31.Okt.2020 0,98
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Okt.2020 9,93
5J-Beta Per 31.Okt.2020 0,97

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
IDACORP INC 1,34
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,28
ONE GAS INC 1,24
REPUBLIC SERVICES INC 1,23
Name Gewichtung (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,22
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,09
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,06
HORMEL FOODS CORPORATION 1,04
EVERSOURCE ENERGY 1,02
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 175,46 -0,98 -0,56 226,74 175,46 - LU0840974975 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 90,27 -0,10 -0,11 97,28 90,09 - LU1873114208 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 119,14 -0,14 -0,12 128,79 118,92 - LU0725892383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 97,36 -0,11 -0,11 105,14 97,18 - LU1323999489 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 127,76 -0,13 -0,10 137,89 127,51 - LU0725887540 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 96,45 -0,11 -0,11 104,37 96,27 - LU1238068594 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9.382,89 -10,28 -0,11 10.112,01 9.364,03 - LU1791183780 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 104,29 -0,11 -0,11 112,16 104,07 - LU1653088168 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 152,09 0,15 0,10 178,76 151,94 - LU0784324112 - -
KLASSE A2 EUR - 91,11 -0,09 -0,10 107,22 90,92 - LU1991022069 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 92,49 -0,11 -0,12 100,35 92,33 - LU1266592614 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 109,78 -0,12 -0,11 118,27 109,56 - LU1238068321 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 115,21 -0,13 -0,11 124,76 115,00 - LU0725892466 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 105,80 -0,11 -0,10 114,09 105,59 - LU1246651910 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 155,18 -0,16 -0,10 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 117,30 -0,13 -0,11 126,79 117,08 - LU0765562458 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Unterlagen

Unterlagen