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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

1,11 7,29 17,30 -21,00 10,08
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

0,66 10,66 18,82 -19,13 1,63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18,35 2,16 2,51 - 7,11
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

8,95 0,69 2,41 - 4,84
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,87 6,35 -0,63 18,35 6,63 13,20 - 92,69
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

2,45 5,72 -0,75 8,95 2,08 12,63 - 57,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mai.2022 USD 789,82
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 3.778
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Auflegung Anteilsklasse 10.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral USD
Vergleichsindex 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,98%
ISIN LU0840974975
Bloomberg-Ticker BSADA2A
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B7YPFG0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2022 11,46
3J-Beta Per 30.Apr.2022 0,92
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2022 10,25
5J-Beta Per 30.Apr.2022 0,99

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Name Gewichtung (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 197,64 -3,36 -1,67 210,01 169,13 - LU0840974975 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 140,48 -0,39 -0,28 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.334,67 -28,53 -0,28 10.514,61 9.540,65 - LU1791183780 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 125,11 -0,43 -0,34 127,90 116,37 - LU0725892466 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 106,76 -0,31 -0,29 108,67 98,76 - LU1323999489 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 121,19 -0,32 -0,26 123,24 111,75 - LU1238068321 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 115,43 -0,31 -0,27 117,37 106,33 - LU1653088168 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 175,30 -0,56 -0,32 178,86 159,11 - LU0849781678 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 105,06 -0,34 -0,32 107,27 97,51 - LU1238068594 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,66 -0,35 -0,35 101,91 93,15 - LU1266592614 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 176,23 -2,16 -1,21 185,72 145,85 - LU0784324112 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 130,31 -0,46 -0,35 132,78 120,65 - LU0725892383 - -
KLASSE A2 EUR - 110,17 -1,11 -1,00 115,82 90,38 - LU1991022069 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 127,96 -0,43 -0,33 130,56 118,68 - LU0765562458 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 99,68 -0,33 -0,33 101,51 91,73 - LU1873114208 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 116,83 -0,31 -0,26 118,83 107,60 - LU1246651910 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Unterlagen

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