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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Aug.2019 JPY 31.476,73
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,09%
ISIN LU0827883108
Bloomberg-Ticker BJSMD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8D6345
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPBMIMSJP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
TOKUYAMA CORPORATION 2,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,98
NOF CORPORATION 1,90
PREMIUM GROUP CO LTD 1,81
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,79
Name Gewichtung (%)
AMADA HOLDINGS CO LTD 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,74
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,69
NICHIREI CORPORATION 1,68
RELIA INC 1,62
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 65,91 0,01 0,02 79,73 61,81 - LU0827883108 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 54,47 0,01 0,02 66,64 51,51 - LU0090841692 - -
KLASSE D2 JPY keine Ausschüttung 7.013,00 0,00 0,00 9.029,00 6.857,00 - LU0496417709 - -
KLASSE I2 EUR - 11,89 0,01 0,08 13,70 10,83 - LU1822774011 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 54,41 0,03 0,06 63,27 49,89 - LU0171289068 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 49,21 -0,46 -0,93 56,43 44,92 - LU0204063480 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,62 0,01 0,08 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 50,69 -0,48 -0,94 57,72 46,05 - LU0827883017 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 7,62 0,00 0,00 9,86 7,45 - LU1822774102 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 40,91 0,00 0,00 53,40 40,00 - LU0255399742 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 7.380,00 0,00 0,00 9.417,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 60,37 0,01 0,02 73,52 56,90 - LU0006061252 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 51,41 -0,48 -0,93 58,32 46,40 - LU0462858241 - -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 5.795,00 -1,00 -0,02 7.546,00 5.668,00 - LU0249422956 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 49,09 0,02 0,04 57,35 45,17 - LU0171289225 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 43,07 0,00 0,00 55,84 42,10 - LU0827883280 - -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 6.423,00 0,00 0,00 8.326,00 6.281,00 - LU0249411835 - -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.403,00 0,00 0,00 1.803,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 59,41 0,03 0,05 68,61 54,20 - LU0252965594 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Unterlagen

Unterlagen