Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 14,5 2,2 -2,0 2,9 11,3 -10,8 14,2 18,3 6,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,75 2,08 1,30 3,47 3,33
Einschränkung Benchmark 1 (%) -11,29 3,29 4,27 5,92 5,72
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -10,27 7,72 7,44 9,61 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -18,63 -5,61 -2,48 -1,29 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16,83 3,86 -0,85 -5,72 -15,75 6,38 6,67 40,65 39,65
Einschränkung Benchmark 1 (%) -13,59 6,17 2,23 -3,28 -11,29 10,19 23,27 77,71 76,23
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -14,11 7,42 4,02 -2,07 -10,27 24,98 43,13 150,29 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -18,12 4,54 -1,30 -6,94 -18,63 -15,90 -11,79 -12,22 -
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

-0,30 -0,78 11,99 15,80 -20,57
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

6,24 4,98 9,05 15,73 -18,57
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30.Sep.2022

10,96 1,99 10,41 29,33 -19,70
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 30.Sep.2022

-1,54 8,13 6,77 -3,33 -22,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 07.Dez.2022 USD 14.870.311.889,05
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Vergleichs-Benchmark 2 FTSE World Index
Vergleichs-Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,03%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit jährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGGD4EH
ISIN LU0827880773
SEDOL B882597

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2022 916
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Nov.2022 0,81
3J-Beta Per 30.Nov.2022 1,00
KGV Per 30.Nov.2022 21,27
Marktkapitalisierung Per 30.Nov.2022 USD 285.008 M
Effektive Duration Per 30.Nov.2022 1,61 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 30.Nov.2022 5,67
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 30.Nov.2022 3,39

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2022 92,26
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 7,20
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2022 52,02
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2022 198
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2022 188,35
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 53,25
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Sep.2022, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2022 0,01%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2022 0,54%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2022 0,01%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2022 0,12%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2022 0,07%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2022 0,02%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2022 0,06%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2022 52,70%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2022 47,40%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,58% und Ölsande 1,80%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein auf ESG ausgerichtetes Anlageziel verfolgt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für seine Aktionäre zu generieren, weshalb ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet werden. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation ist und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Recherchen und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmäßige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung auch klimabezogene Kennzahlen sowie weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class D4 Hedged vom 30.Nov.2022 im Vergleich zu den Fonds 2279 und EUR Moderate Allocation - Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2022
Name Weight (%)
S&P500 EMINI DEC 22 1,84
MICROSOFT CORP 1,77
APPLE INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,23
CONOCOPHILLIPS 0,86
Name Weight (%)
AMAZON COM INC 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
S&P 500 INDEX JAN C @ 4090 0,76
MASTERCARD INC CLASS A 0,75
MARSH & MCLENNAN INC 0,73
Per 30.Nov.2022
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,02
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 3,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,49
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 0,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,82
TREASURY BOND 3 08/15/2052 0,61
UMBS 30YR TBA 0,49
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 36,29 -0,14 -0,38 07.Dez.2022 44,14 33,44 LU0827880773 -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 14,31 -0,05 -0,35 07.Dez.2022 16,92 13,09 LU0953392981 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 32,40 -0,13 -0,40 07.Dez.2022 38,91 29,83 LU0236177068 -
Class A9 Hedged SGD quartalsweise 8,24 -0,03 -0,36 07.Dez.2022 9,97 7,56 LU2354320645 -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.291,00 -5,00 -0,39 07.Dez.2022 1.535,00 1.189,00 LU1445720094 -
Class A9 Hedged AUD quartalsweise 8,14 -0,03 -0,37 07.Dez.2022 9,93 7,48 LU2354320728 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 60,91 -0,33 -0,54 07.Dez.2022 66,94 59,29 LU0408221512 -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 25.704,38 -319,07 -1,23 07.Dez.2022 27.678,23 22.855,92 LU0566074125 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 23,09 -0,09 -0,39 07.Dez.2022 27,24 21,18 LU0525289509 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 73,77 -0,29 -0,39 07.Dez.2022 86,41 67,58 LU0329592538 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,75 -0,15 -0,39 07.Dez.2022 47,08 35,74 LU0212925753 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 62,65 -0,34 -0,54 07.Dez.2022 68,85 60,99 LU0171283459 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,88 -0,07 -0,37 07.Dez.2022 21,94 17,27 LU0480534592 -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 20,19 -0,08 -0,39 07.Dez.2022 24,03 18,54 LU0827880187 -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 18,70 -0,08 -0,43 07.Dez.2022 22,42 17,20 LU0468326631 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,48 -0,06 -0,36 07.Dez.2022 19,45 15,11 LU0827880690 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 52,94 -0,30 -0,56 07.Dez.2022 57,23 51,60 LU1852330908 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,82 -0,05 -0,39 07.Dez.2022 15,33 11,79 LU0260352280 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 80,99 -0,43 -0,53 07.Dez.2022 87,61 78,22 LU0984173384 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 74,07 -0,28 -0,38 07.Dez.2022 86,58 67,82 LU0368249560 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 70,42 -0,38 -0,54 07.Dez.2022 76,71 68,25 LU1653088838 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 36,00 -0,15 -0,41 07.Dez.2022 43,75 33,21 LU0240613025 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 155,00 -0,59 -0,38 07.Dez.2022 182,76 142,57 LU1062906877 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,66 -0,06 -0,44 07.Dez.2022 16,45 12,61 LU0827880260 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 65,89 -0,26 -0,39 07.Dez.2022 77,71 60,43 LU0072462426 -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 15,57 -0,06 -0,38 07.Dez.2022 18,52 14,30 LU0788109477 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 43,12 -0,17 -0,39 07.Dez.2022 51,94 39,72 LU0368231949 -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,54 -0,06 -0,36 07.Dez.2022 19,52 15,16 LU0810842038 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 34,95 -0,14 -0,40 07.Dez.2022 41,68 32,14 LU0827880344 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 85,18 -0,33 -0,39 07.Dez.2022 98,89 77,92 LU0328507826 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 64,06 -0,25 -0,39 07.Dez.2022 75,55 58,75 LU0724617625 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 61,44 -0,33 -0,53 07.Dez.2022 67,57 60,06 LU0827880005 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,65 -0,05 -0,39 07.Dez.2022 15,33 11,68 LU0343169966 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 20,39 -0,07 -0,34 07.Dez.2022 23,53 18,63 LU0827880427 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 56,50 -0,31 -0,55 07.Dez.2022 62,38 55,13 LU0171283533 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 59,43 -0,23 -0,39 07.Dez.2022 70,41 54,54 LU0147396450 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 70,14 -0,38 -0,54 07.Dez.2022 76,55 68,04 LU0523293024 -
Class A9 USD quartalsweise 8,31 -0,04 -0,48 07.Dez.2022 9,98 7,62 LU2354320561 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,18 -0,06 -0,39 07.Dez.2022 18,05 13,94 LU0308772762 -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,78 -0,06 -0,34 07.Dez.2022 20,75 16,28 LU0530192003 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 43,38 -0,18 -0,41 07.Dez.2022 52,35 39,98 LU0329591480 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 36,41 -0,15 -0,41 07.Dez.2022 44,45 33,62 LU0212926132 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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