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BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

2,58 3,42 1,29 8,02 -5,64
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

2,97 5,08 3,16 9,21 -4,42
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,43 -0,62 0,74 - 2,96
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

-9,13 0,83 2,03 - 2,96
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,03 -4,37 -8,54 -10,43 -1,86 3,78 - 32,62
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

-10,69 -4,21 -8,26 -9,13 2,51 10,57 - 32,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mai.2022 USD 869,49
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2022 1,28
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 553
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 19.Okt.2007
Auflegung Anteilsklasse 29.Aug.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,11%
ISIN LU0816460074
Bloomberg-Ticker BRGCA3A
Kostenquote 0,90%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8L2ND4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LGCPTRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 29.Apr.2022 3,84%
Modifizierte Duration Per 29.Apr.2022 6,69
Effektive Duration Per 29.Apr.2022 6,52 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Apr.2022 8,97 Jahre
3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2022 7,03
3J-Beta Per 30.Apr.2022 0,99
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2022 5,69
5J-Beta Per 30.Apr.2022 0,99
WAL-to-Worst Per 29.Apr.2022 8,97 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 93,60
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 7,51
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 17,44
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Bond Global Corporates USD
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 87
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 233,75
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 87,24
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,86%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 1,33%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,86%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,02%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 1,99%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 92,58%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 9,12%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,07% und Ölsande 0,71%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,86
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,83
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,82
VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 0,81
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,76
Name Gewichtung (%)
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,75
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,75
BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 0,74
T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/2025 0,72
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS 3.125 03/26/2026 0,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,94 -0,01 -0,09 12,79 10,89 - LU0816460074 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,12 -0,01 -0,09 12,96 11,06 - LU0803752475 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,69 -0,01 -0,10 11,25 9,64 - LU1625162489 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,71 -0,02 -0,21 11,21 9,67 - LU1222731728 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 10,27 -0,01 -0,10 11,97 10,22 - LU0825403933 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 8,74 -0,01 -0,11 10,32 8,70 - LU1435395121 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,43 -0,01 -0,09 13,15 11,37 - LU1181254019 - -
KLASSE X4 HEDGED GBP jährlicher Versand 8,71 -0,01 -0,11 10,24 8,66 - LU0414062165 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,59 -0,01 -0,10 11,20 9,54 - LU0816460231 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,97 -0,02 -0,14 16,15 13,91 - LU0297942194 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 16,03 -0,02 -0,12 18,38 15,95 - LU0434566104 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 12,98 -0,02 -0,15 15,06 12,92 - LU0326961470 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 73,74 -0,11 -0,15 87,15 73,42 - LU0788109550 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,15 -0,02 -0,18 12,85 11,10 - LU1153585614 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,29 -0,01 -0,11 10,90 9,24 - LU1403442228 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 91,59 -0,14 -0,15 107,57 91,12 - LU1220227653 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,03 -0,02 -0,17 14,03 11,98 - LU0297942434 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,68 -0,01 -0,12 10,24 8,64 - LU1149717313 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,84 -0,03 -0,20 17,10 14,77 - LU0326960662 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 96,50 -0,13 -0,13 112,30 96,05 - LU1162516634 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,15 -0,01 -0,12 9,61 8,12 - LU0303846876 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,21 -0,02 -0,18 13,13 11,17 - LU0307653898 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 9,44 -0,01 -0,11 11,02 9,39 - LU1814255474 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,13 -0,01 -0,10 11,82 10,08 - LU0816460157 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,77 -0,02 -0,16 14,84 12,71 - LU0326951752 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,82 -0,02 -0,14 15,99 13,76 - LU0414062249 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 9,92 -0,01 -0,10 11,70 9,88 - LU0788109634 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,84 -0,02 -0,20 11,62 9,80 - LU0871639976 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Unterlagen

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