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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

7,64 0,03 -0,26 3,52 4,50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,50 2,57 3,05 - 2,85
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,05 -0,60 -0,26 4,50 7,90 16,19 - 22,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 EUR 1.595,78
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 27.Feb.2009
Auflegung Anteilsklasse 25.Jul.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,37%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-Ticker BLEUD2R
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 194 und Alt - Market Neutral - Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,10
NOVO NORDISK A/S 3,58
SAFRAN SA 3,10
DSV A/S 3,02
LONZA GROUP AG 2,93
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 2,78
SIKA AG 2,34
STRAUMANN HOLDING AG 2,29
EXPERIAN PLC 1,78
DCC PLC 1,74
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 147,07 -0,13 -0,09 149,17 140,37 - LU0802637750 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 134,25 -0,13 -0,10 136,85 129,95 - LU0414668557 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 134,30 -0,13 -0,10 136,90 130,10 - LU0411704413 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 128,74 -0,13 -0,10 131,44 125,09 - LU0414665884 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 137,59 -0,12 -0,09 140,03 132,97 - LU0827970921 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 139,88 -0,12 -0,09 142,35 135,18 - LU0414666189 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 136,05 -0,12 -0,09 138,74 131,89 - LU0748867792 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 142,27 -0,12 -0,08 144,66 137,30 - LU0776931064 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Unterlagen

Unterlagen