BGF Sustainable Energy Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen. Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die nachhaltigen Energie- und/oder die ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 5 936 412 131,39 Auflegung Anteilsklasse 04.März2020 Auflegungsdatum des Fonds 15.März2001 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Net TR Index - in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,96% ISIN LU0368234703 Kostenquote 0,90% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNEEI2 SEDOL B39TZL4 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Energy Fund Inception Date 04.März2020 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 328 855 369,84 Number of Securities 53,00 Shares Outstanding 18 496 681,15 Name Gewichtung (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 17.78 0.12 0.6795016987542469 27.März2024 17.66 0.05 0.2839295854628052 26.März2024 17.61 0.01 0.056818181818181816 25.März2024 17.6 -0.08 -0.45248868778280543 22.März2024 17.68 -0.05 -0.2820078962210942 21.März2024 17.73 0.27 1.5463917525773196 20.März2024 17.46 0.14 0.8083140877598153 19.März2024 17.32 -0.09 -0.5169442848937392 18.März2024 17.41 0.04 0.23028209556706966 15.März2024 17.37 -0.1 -0.5724098454493417 14.März2024 17.47 -0.15 -0.8513053348467651 13.März2024 17.62 -0.02 -0.11337868480725624 12.März2024 17.64 0.14 0.8 11.März2024 17.5 -0.13 -0.737379466817924 08.März2024 17.63 0.02 0.1135718341851221 07.März2024 17.61 0.25 1.4400921658986174 06.März2024 17.36 0 0 05.März2024 17.36 -0.04 -0.22988505747126436 04.März2024 17.4 0.08 0.4618937644341801 01.März2024 17.32 0.01 0.057770075101097634 29.Feb.2024 17.31 0.14 0.81537565521258 28.Feb.2024 17.17 -0.05 -0.29036004645760743 27.Feb.2024 17.22 0.06 0.34965034965034963 26.Feb.2024 17.16 -0.07 -0.4062681369704005 23.Feb.2024 17.23 -0.08 -0.4621606008087811 22.Feb.2024 17.31 0.22 1.2873025160912814 21.Feb.2024 17.09 0.04 0.23460410557184752 20.Feb.2024 17.05 -0.11 -0.6410256410256411 19.Feb.2024 17.16 -0.06 -0.34843205574912894 16.Feb.2024 17.22 0 0 15.Feb.2024 17.22 0.16 0.9378663540445487 14.Feb.2024 17.06 0.1 0.589622641509434 13.Feb.2024 16.96 -0.33 -1.9086176980913823 12.Feb.2024 17.29 0.14 0.8163265306122449 09.Feb.2024 17.15 0.04 0.23378141437755698 08.Feb.2024 17.11 0.15 0.8844339622641509 07.Feb.2024 16.96 0.09 0.5334914048606995 06.Feb.2024 16.87 -0.06 -0.3544004725339634 05.Feb.2024 16.93 0.02 0.11827321111768184 02.Feb.2024 16.91 0.03 0.17772511848341233 01.Feb.2024 16.88 -0.05 -0.29533372711163614 31.Jän.2024 16.93 -0.02 -0.11799410029498525 30.Jän.2024 16.95 0.08 0.4742145820983995 29.Jän.2024 16.87 0 0 26.Jän.2024 16.87 -0.16 -0.9395184967704052 25.Jän.2024 17.03 0.01 0.05875440658049354 24.Jän.2024 17.02 0.06 0.35377358490566035 23.Jän.2024 16.96 0.06 0.35502958579881655 22.Jän.2024 16.9 0.19 1.1370436864153202 19.Jän.2024 16.71 0.03 0.17985611510791366 18.Jän.2024 16.68 0.14 0.8464328899637243 17.Jän.2024 16.54 -0.33 -1.956135151155898 16.Jän.2024 16.87 -0.08 -0.471976401179941 15.Jän.2024 16.95 -0.08 -0.4697592483852026 12.Jän.2024 17.03 -0.05 -0.2927400468384075 11.Jän.2024 17.08 0.01 0.05858230814294083 10.Jän.2024 17.07 -0.06 -0.3502626970227671 09.Jän.2024 17.13 0.01 0.05841121495327103 08.Jän.2024 17.12 0.06 0.3516998827667057 05.Jän.2024 17.06 -0.07 -0.40863981319322823 04.Jän.2024 17.13 -0.13 -0.7531865585168018 03.Jän.2024 17.26 -0.4 -2.2650056625141564 02.Jän.2024 17.66 -0.13 -0.7307476110174255 29.Dez.2023 17.79 0.01 0.0562429696287964 28.Dez.2023 17.78 0.11 0.622524052065648 27.Dez.2023 17.67 0.09 0.5119453924914675 22.Dez.2023 17.58 0.09 0.5145797598627787 21.Dez.2023 17.49 -0.03 -0.17123287671232876 20.Dez.2023 17.52 -0.03 -0.17094017094017094 19.Dez.2023 17.55 0.08 0.4579278763594734 18.Dez.2023 17.47 -0.14 -0.7950028392958546 15.Dez.2023 17.61 0.07 0.3990877993158495 14.Dez.2023 17.54 0.49 2.873900293255132 13.Dez.2023 17.05 0.01 0.05868544600938967 12.Dez.2023 17.04 -0.06 -0.3508771929824561 11.Dez.2023 17.1 0.04 0.23446658851113716 08.Dez.2023 17.06 0.15 0.8870490833826138 07.Dez.2023 16.91 -0.02 -0.11813349084465447 06.Dez.2023 16.93 0.2 1.1954572624028692 05.Dez.2023 16.73 -0.06 -0.357355568790947 04.Dez.2023 16.79 0.08 0.47875523638539796 01.Dez.2023 16.71 0.08 0.4810583283223091 30.Nov.2023 16.63 0.02 0.12040939193257075 29.Nov.2023 16.61 0.27 1.6523867809057529 28.Nov.2023 16.34 0.01 0.0612369871402327 27.Nov.2023 16.33 -0.03 -0.18337408312958436 24.Nov.2023 16.36 -0.07 -0.426049908703591 23.Nov.2023 16.43 -0.03 -0.1822600243013366 22.Nov.2023 16.46 0.08 0.4884004884004884 21.Nov.2023 16.38 -0.04 -0.243605359317905 20.Nov.2023 16.42 0.04 0.2442002442002442 17.Nov.2023 16.38 0.04 0.24479804161566707 16.Nov.2023 16.34 -0.02 -0.12224938875305623 15.Nov.2023 16.36 0.27 1.678060907395898 14.Nov.2023 16.09 0.32 2.029169308814204 13.Nov.2023 15.77 0.01 0.06345177664974619 10.Nov.2023 15.76 -0.13 -0.8181246066708622 09.Nov.2023 15.89 0.03 0.18915510718789408 08.Nov.2023 15.86 0.02 0.12626262626262627 07.Nov.2023 15.84 -0.05 -0.3146633102580239 06.Nov.2023 15.89 -0.06 -0.3761755485893417 03.Nov.2023 15.95 0.23 1.4631043256997456 02.Nov.2023 15.72 0.42 2.7450980392156863 31.Okt.2023 15.3 0.16 1.0568031704095113 30.Okt.2023 15.14 -0.15 -0.9810333551340745 27.Okt.2023 15.29 0 0 26.Okt.2023 15.29 0.15 0.9907529722589168 25.Okt.2023 15.14 -0.12 -0.7863695937090432 24.Okt.2023 15.26 0.19 1.26078301260783 23.Okt.2023 15.07 -0.23 -1.5032679738562091 20.Okt.2023 15.3 -0.28 -1.797175866495507 19.Okt.2023 15.58 -0.14 -0.8905852417302799 18.Okt.2023 15.72 -0.13 -0.8201892744479495 17.Okt.2023 15.85 -0.1 -0.6269592476489029 16.Okt.2023 15.95 -0.18 -1.115933044017359 13.Okt.2023 16.13 -0.13 -0.7995079950799509 12.Okt.2023 16.26 0.15 0.931098696461825 11.Okt.2023 16.11 0.2 1.2570710245128849 10.Okt.2023 15.91 0.24 1.5315890236119976 09.Okt.2023 15.67 0.16 1.0315925209542232 06.Okt.2023 15.51 -0.19 -1.2101910828025477 05.Okt.2023 15.7 -0.02 -0.1272264631043257 04.Okt.2023 15.72 -0.14 -0.8827238335435057 03.Okt.2023 15.86 -0.24 -1.4906832298136645 02.Okt.2023 16.1 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-6.461232604373757 06.März2020 10.06 -0.39 -3.7320574162679425 05.März2020 10.45 -- -- BGF Sustainable Energy Fund Fondsauflegung 04-März-2020 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Okt.2010 0.352108 31.März2020 -- 30.Apr.2020 10.364465 31.Mai2020 5.675955 30.Juni2020 4.980469 31.Juli2020 6.976744 31.Aug.2020 5.304348 30.Sep.2020 2.146986 31.Okt.2020 2.021019 30.Nov.2020 12.282092 31.Dez.2020 3.175723 31.Jän.2021 3.488372 28.Feb.2021 -1.586252 31.März2021 6.984553 30.Apr.2021 -0.690521 31.Mai2021 -1.074589 30.Juni2021 4.472843 31.Juli2021 2.568807 31.Aug.2021 4.531902 30.Sep.2021 -3.536794 31.Okt.2021 7.096393 30.Nov.2021 1.711761 31.Dez.2021 0.325733 31.Jän.2022 -11.580087 28.Feb.2022 -0.795594 31.März2022 4.688464 30.Apr.2022 -3.358869 31.Mai2022 -1.219512 30.Juni2022 -10.308642 31.Juli2022 15.760496 31.Aug.2022 -0.416171 30.Sep.2022 -8.238806 31.Okt.2022 4.879636 30.Nov.2022 6.761787 31.Dez.2022 -6.042998 31.Jän.2023 5.627706 28.Feb.2023 1.522248 31.März2023 1.787774 30.Apr.2023 -2.03966 31.Mai2023 3.065356 30.Juni2023 1.178451 31.Juli2023 1.386578 31.Aug.2023 -4.540481 30.Sep.2023 -6.017192 31.Okt.2023 -6.707317 30.Nov.2023 8.69281 31.Dez.2023 6.975346 31.Jän.2024 -4.834177 29.Feb.2024 2.244536