Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

5,82 -2,05 -4,72 38,88 -2,09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,30 6,62 4,77 - 5,17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,74 -4,91 -5,89 -10,30 21,21 26,23 - 64,60

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 1.100
Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mai.2022 USD 15.756,52
Gleitende 12M-Rendite -
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe Hong Kong Dollar
Auflegung Anteilsklasse 13.Jun.2012
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,78%
ISIN LU0788109477
Bloomberg-Ticker BGAFA2H
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7QCR07
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

KGV Per 29.Apr.2022 19,06
Marktkapitalisierung Per 29.Apr.2022 USD 337.475 M
Effektive Duration Per 29.Apr.2022 0,23 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 29.Apr.2022 1,18
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 29.Apr.2022 0,54

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 77,13
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 7,06
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 71,79
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 195
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 156,60
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 58,69
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,02%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,98%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,02%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,01%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,05%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,37%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 52,49%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 47,49%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,55% und Ölsande 2,07%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein auf ESG ausgerichtetes Anlageziel verfolgt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für seine Aktionäre zu generieren, weshalb ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet werden. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation ist und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Recherchen und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmäßige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung auch klimabezogene Kennzahlen sowie weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 929 und USD Moderate Allocation.

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,19
APPLE INC 1,79
ALPHABET INC CLASS C 1,41
AMAZON COM INC 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08
Name Weight (%)
CONOCOPHILLIPS 1,00
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
ENBRIDGE INC 0,76
SIEMENS N AG 0,73
ABBOTT LABORATORIES 0,67
Per 29.Apr.2022
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 7,03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,71
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,65
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Name Weight (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,29
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,27
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,24
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 15,92 0,14 0,89 18,76 15,57 - LU0788109477 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.327,00 11,00 0,84 1.552,00 1.297,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 37,35 0,32 0,86 44,42 36,52 - LU0240613025 - -
Class A9 Hedged AUD - 8,47 0,07 0,83 10,13 8,28 - LU2354320728 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 14,66 0,13 0,89 17,14 14,33 - LU0953392981 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 74,61 0,64 0,87 87,42 72,95 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 33,39 0,29 0,88 39,46 32,65 - LU0236177068 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 81,13 0,68 0,85 87,98 78,75 - LU0984173384 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,12 0,11 0,85 15,57 12,83 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 44,82 0,39 0,88 53,09 43,82 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 19,22 0,17 0,89 22,77 18,79 - LU0468326631 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,87 0,15 0,85 21,01 17,46 - LU0530192003 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 70,64 0,60 0,86 76,96 69,23 - LU0523293024 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 52,74 0,49 0,94 57,33 51,72 - LU1852330908 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 85,70 0,74 0,87 99,90 83,78 - LU0328507826 - -
Class A9 Hedged SGD - 8,52 0,07 0,83 10,14 8,33 - LU2354320645 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 20,66 0,18 0,88 24,38 20,20 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 70,84 0,60 0,85 77,10 69,28 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 40,19 0,34 0,85 47,80 39,31 - LU0212925753 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 62,35 0,52 0,84 67,94 61,39 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,76 0,15 0,90 19,69 16,38 - LU0827880690 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,17 0,12 0,92 15,52 12,87 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 35,87 0,31 0,87 42,22 35,07 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 74,82 0,64 0,86 87,57 73,16 - LU0368249560 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 37,79 0,33 0,88 44,76 36,95 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 158,24 1,34 0,85 184,45 154,66 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,79 0,14 0,84 19,77 16,42 - LU0810842038 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 44,50 0,39 0,88 52,65 43,51 - LU0368231949 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 65,06 0,56 0,87 76,53 63,63 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 66,92 0,58 0,87 78,71 65,44 - LU0072462426 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 60,52 0,52 0,87 71,38 59,19 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 14,12 0,12 0,86 16,68 13,80 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,93 0,16 0,85 22,20 18,49 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 24.254,25 118,33 0,49 25.578,64 21.880,83 - LU0566074125 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,50 0,13 0,85 18,29 15,16 - LU0308772762 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 23,50 0,20 0,86 27,59 22,97 - LU0525289509 - -
Class A9 USD - 8,55 0,08 0,94 10,14 8,36 - LU2354320561 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 61,59 0,51 0,83 67,36 60,82 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 63,35 0,53 0,84 69,28 62,55 - LU0171283459 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 37,88 0,33 0,88 45,17 37,05 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 20,36 0,17 0,84 23,78 19,88 - LU0827880427 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 57,30 0,48 0,84 62,82 56,82 - LU0171283533 - -

Fondsmanager

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Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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