Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Dez.2019 USD 3.862,07
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 02.Aug.2010
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,13%
ISIN LU0531082021
Bloomberg-Ticker BGFLX2E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4WQRB3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JGENVUEG
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Nov.2019 7,01
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Nov.2019 9,30
5J-Beta Per 30.Nov.2019 1,07

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2 vom 31.Mär.2018 im Vergleich zu den Fonds 607 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,81
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,50
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,62 0,03 0,46 6,67 5,75 - LU0531082021 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,60 0,05 0,90 5,95 5,17 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 CHF - 25,72 0,16 0,63 26,11 23,06 - LU1781817694 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,07 0,06 0,67 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 24,18 0,15 0,62 24,56 21,82 - LU0938162186 - -
KLASSE I2 GBP - 19,86 0,19 0,97 21,15 18,42 - LU1741217027 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 10,68 0,00 0,00 10,82 9,04 - LU1554267051 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,26 0,07 0,69 10,32 9,23 - LU1505939139 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,78 0,07 0,72 9,89 9,15 - LU1495982867 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,91 0,05 0,73 7,11 6,59 - LU0995345831 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,50 0,01 0,29 3,56 3,23 - LU0278461065 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,92 0,05 0,64 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 7,02 0,05 0,72 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 8,79 0,03 0,34 8,87 8,02 - LU0995350831 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,75 0,05 0,65 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 23,47 0,10 0,43 23,67 20,49 - LU1559746307 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,57 0,06 0,71 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,90 0,03 0,78 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 26,08 0,19 0,73 26,21 23,12 - LU0383940458 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 25,68 0,15 0,59 26,08 23,06 - LU1065150267 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,94 0,05 0,73 7,14 6,62 - LU0995336418 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 30,64 0,18 0,59 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 24,55 0,18 0,74 24,69 21,88 - LU0278470058 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,53 0,02 0,57 3,59 3,25 - LU0278457469 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 14,20 0,06 0,42 14,91 13,10 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,82 0,10 0,68 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,69 0,06 0,70 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 8,82 0,08 0,92 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 92,10 0,63 0,69 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 22,07 0,10 0,46 22,27 19,38 - LU0278457204 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,17 0,06 0,74 8,24 7,46 - LU0473186707 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 14,16 0,06 0,43 14,82 13,07 - LU0478974834 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 15,75 0,11 0,70 16,55 14,75 - LU0548402170 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,96 0,06 0,76 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 6,59 0,05 0,76 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 16,24 0,12 0,74 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,89 0,06 0,68 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 14,60 0,07 0,48 14,85 13,45 - LU0827884924 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,93 0,03 0,77 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,55 0,05 0,77 6,72 6,19 - LU0827884841 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 20,69 0,08 0,39 20,89 18,27 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 23,44 0,10 0,43 23,64 20,49 - LU0329592702 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 23,02 0,16 0,70 23,17 20,62 - LU0374975414 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 26,11 0,19 0,73 26,25 23,12 - LU0520955575 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 126,72 0,75 0,60 129,46 118,60 - LU0827885061 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,47 0,07 0,67 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,16 0,06 0,74 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,55 0,04 0,61 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 15,79 0,11 0,70 16,65 14,78 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 7,36 0,05 0,68 7,40 6,49 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,10 0,07 0,70 10,16 9,10 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,17 0,07 0,69 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,38 0,05 0,68 7,49 6,82 - LU0474536231 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 563,04 2,38 0,42 568,77 500,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,74 0,07 0,81 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 86,57 0,62 0,72 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,63 0,06 0,70 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,57 0,05 0,66 7,67 6,99 - LU0623004180 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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