Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -9,9 6,2 -3,8 17,1 0,7 -7,5 14,5 -6,1 -0,2 -3,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,28 1,59 -0,06 0,19 1,81
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1,83 -0,39 0,17 -0,01 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,57 0,27 0,59 3,86 6,28 4,83 -0,31 1,92 32,03
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,53 -0,74 0,05 3,90 1,83 -1,16 0,87 -0,12 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-4,10 -7,99 8,49 -2,62 5,29
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

1,23 -4,34 5,52 -3,38 1,68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Jun.2023 USD 1.676.042.357,99
Auflegung Anteilsklasse 12.Nov.2007
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 JPM GBIEM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,78%
Kostenquote 0,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLLEED2
ISIN LU0329592702
SEDOL B43C312

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 180
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2023 6,74%
3J-Beta Per 30.Apr.2023 0,97
Rückzahlungsrendite Per 28.Apr.2023 8,34%
Modifizierte Duration Per 28.Apr.2023 5,25
Realverzinsung Per 28.Apr.2023 8,34%
Effektive Duration Per 28.Apr.2023 5,29 Jahre
Restlaufzeit Per 28.Apr.2023 7,50 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.Apr.2023 7,50 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,77
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,52
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,62 -0,01 -0,04 01.Jun.2023 22,77 20,59 LU0329592702 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,00 0,03 0,60 01.Jun.2023 5,18 4,50 LU1133072774 -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 10,72 -0,05 -0,46 01.Jun.2023 10,77 8,88 LU1554267051 -
Class SR3 Hedged GBP monatlicher Versand 8,07 0,04 0,50 01.Jun.2023 8,39 7,25 LU2319963463 -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,11 0,03 0,59 01.Jun.2023 5,31 4,59 LU0995345831 -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,06 -0,01 -0,14 01.Jun.2023 7,31 6,71 LU0995350831 -
Class SR2 USD - 9,32 0,05 0,54 01.Jun.2023 9,55 7,94 LU2319963547 -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,60 -0,04 -0,71 01.Jun.2023 5,78 5,06 LU1688375267 -
Class SR3 USD monatlicher Versand 8,30 0,05 0,61 01.Jun.2023 8,57 7,36 LU2319963620 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,82 0,04 0,46 01.Jun.2023 9,06 7,68 LU2319963380 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,62 0,03 0,40 01.Jun.2023 7,82 6,58 LU0358998713 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 3,03 0,01 0,33 01.Jun.2023 3,13 2,68 LU0278477574 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,73 0,04 0,52 01.Jun.2023 7,95 6,78 LU1688375184 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,78 0,00 0,00 01.Jun.2023 22,92 20,70 LU1559746307 -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 20,41 0,01 0,05 01.Jun.2023 20,78 19,07 LU0938162186 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,28 0,11 0,46 01.Jun.2023 24,88 20,70 LU0383940458 -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 5,08 0,02 0,40 01.Jun.2023 5,28 4,57 LU0995336418 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,53 0,03 0,46 01.Jun.2023 6,71 5,71 LU0359002093 -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 22,06 0,01 0,05 01.Jun.2023 22,43 20,55 LU1065150267 -
KLASSE I2 CHF - 22,21 0,01 0,05 01.Jun.2023 22,57 20,66 LU1781817694 -
KLASSE I2 GBP - 19,53 -0,12 -0,61 01.Jun.2023 20,17 17,73 LU1741217027 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 22,46 0,11 0,49 01.Jun.2023 23,03 19,21 LU0278470058 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 2,82 0,00 0,00 01.Jun.2023 2,93 2,72 LU0278461065 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 12,52 0,06 0,48 01.Jun.2023 12,83 10,70 LU0548402170 -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 5,60 0,03 0,54 01.Jun.2023 5,83 5,07 LU1676225185 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 77,86 0,37 0,48 01.Jun.2023 79,97 67,97 LU1715605868 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,93 -0,01 -0,05 01.Jun.2023 21,07 19,14 LU0278457204 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,05 0,02 0,66 01.Jun.2023 3,15 2,70 LU0278470132 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 2,84 0,00 0,00 01.Jun.2023 2,95 2,74 LU0278457469 -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 4,70 0,02 0,43 01.Jun.2023 4,88 4,22 LU1062843260 -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 11,74 0,00 0,00 01.Jun.2023 12,22 11,33 LU0827884924 -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,18 -0,05 -0,69 01.Jun.2023 7,54 6,84 LU1694209807 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,60 0,06 0,48 01.Jun.2023 13,02 11,18 LU0523291242 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,66 -0,01 -0,09 01.Jun.2023 12,22 10,86 LU0478974834 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,31 0,03 0,48 01.Jun.2023 6,53 5,65 LU1408528211 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,80 0,04 0,59 01.Jun.2023 6,98 5,92 LU0622213642 -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,82 0,02 0,42 01.Jun.2023 5,02 4,34 LU0827884841 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 13,15 0,07 0,54 01.Jun.2023 13,49 11,34 LU0827885491 -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 23,86 0,11 0,46 01.Jun.2023 24,68 21,21 LU0388349754 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,71 -0,01 -0,09 01.Jun.2023 12,29 10,87 LU0827885145 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 24,45 0,12 0,49 01.Jun.2023 25,05 20,82 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,77 0,05 0,51 01.Jun.2023 10,00 8,24 LU0827884684 -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 98,67 0,46 0,47 01.Jun.2023 102,07 87,75 LU0827885061 -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,61 0,03 0,54 01.Jun.2023 5,85 5,10 LU1408528302 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,05 0,04 0,57 01.Jun.2023 7,23 6,13 LU0473186707 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,29 -0,01 -0,05 01.Jun.2023 19,42 17,72 LU0278459671 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 20,70 0,10 0,49 01.Jun.2023 21,23 17,76 LU0374975414 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,04 0,04 0,50 01.Jun.2023 8,26 6,92 LU0827884767 -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,83 0,03 0,63 01.Jun.2023 5,02 4,34 LU0575500318 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 7,58 0,04 0,53 01.Jun.2023 7,78 6,65 LU1495982867 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,31 0,04 0,43 01.Jun.2023 9,55 8,00 LU1505939139 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 495,76 -1,72 -0,35 01.Jun.2023 512,09 471,20 LU1791177113 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,53 -0,01 -0,15 01.Jun.2023 6,57 5,91 LU0531082021 -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 6,28 0,03 0,48 01.Jun.2023 6,51 5,65 LU1408528724 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 7,50 0,04 0,54 01.Jun.2023 7,74 6,65 LU1954752702 -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 6,09 0,03 0,50 01.Jun.2023 6,33 5,49 LU1408528641 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 7,01 0,03 0,43 01.Jun.2023 7,18 5,96 LU0344905624 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 61,56 0,29 0,47 01.Jun.2023 64,28 55,67 LU1408528484 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 12,57 0,06 0,48 01.Jun.2023 12,88 10,72 LU0827885228 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,34 0,03 0,48 01.Jun.2023 6,53 5,58 LU0623004180 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,26 0,05 0,54 01.Jun.2023 9,48 7,83 LU0480535052 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,12 0,03 0,49 01.Jun.2023 6,29 5,36 LU0474536231 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.460 EUR
-25,4%
5.350 EUR
-18,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.130 EUR
-18,7%
8.140 EUR
-6,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.540 EUR
-4,6%
9.950 EUR
-0,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.420 EUR
14,2%
12.010 EUR
6,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen