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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

23,62 22,87 -9,78 7,63 -31,29
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

28,65 25,59 -9,09 6,70 -29,36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-35,58 -12,04 -0,96 -7,67 6,88
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-33,14 -11,09 0,62 -6,14 8,17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-40,30 -1,86 -14,68 -35,58 -31,94 -4,70 -54,99 238,72
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-36,79 -1,13 -12,03 -33,14 -29,72 3,16 -46,95 322,23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Dez.2020 USD 856,94
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 50
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,60%
ISIN LU0147409709
Bloomberg-Ticker MLATAEE
Kostenquote 2,25%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7358434
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Nov.2020 33,39
3J-Beta Per 31.Okt.2020 1,05
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Nov.2020 29,90
5J-Beta Per 31.Okt.2020 1,00

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 3,57
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 21,90
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 94,81
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 173,28
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 137
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 18,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Okt.2020 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 98,06%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 1,94%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 11,07% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class E2 vom 30.Nov.2020 im Vergleich zu den Fonds 240 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
VALE SA 7,68
BANCO BRADESCO SA 6,74
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,65
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,43
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,09
Name Gewichtung (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,59
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,88
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,38
SUZANO SA 3,25
CEMEX SAB DE CV 2,98
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 54,50 0,33 0,61 72,85 34,21 - LU0147409709 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 46,44 -0,06 -0,13 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
KLASSE I2 EUR - 8,34 -0,01 -0,12 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 7,88 0,04 0,51 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 66,37 0,40 0,61 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,31 0,03 0,57 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 37,79 0,22 0,59 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 41,45 0,37 0,90 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 49,87 0,45 0,91 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 44,88 0,41 0,92 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 46,50 -0,06 -0,13 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,56 0,03 0,54 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 59,73 0,36 0,61 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,64 0,04 0,71 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 74,57 0,45 0,61 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 49,43 -0,06 -0,12 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 41,51 0,38 0,92 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 7,41 0,04 0,54 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 7,97 0,05 0,63 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 44,93 0,26 0,58 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
KLASSE I2 USD - 10,07 0,06 0,60 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 45,10 -0,06 -0,13 65,28 31,67 - LU0171289571 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 54,93 -0,06 -0,11 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 8,65 0,06 0,70 12,01 5,49 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,91 0,04 0,68 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 40,95 0,37 0,91 55,73 29,38 - LU0171289811 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 41,01 0,37 0,91 56,23 29,83 - LU0462858670 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Unterlagen

Unterlagen