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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2020 USD 968,56
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,58%
ISIN LU0147409709
Bloomberg-Ticker MLATAEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7358434
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class E2 vom 31.Jän.2020 im Vergleich zu den Fonds 240 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,26
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,48
BANCO BRADESCO SA 5,62
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,39
VALE SA 5,08
Name Gewichtung (%)
BANCO DO BRASIL SA 3,65
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,50
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,33
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,31
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,14
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 65,21 -0,42 -0,64 72,85 59,87 - LU0147409709 - -
KLASSE I2 EUR - 10,97 -0,09 -0,81 11,90 9,79 - LU0368234455 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 6,77 -0,04 -0,59 7,57 6,22 - LU0572108347 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 45,55 -0,29 -0,63 50,88 41,98 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 78,67 -0,50 -0,63 87,71 71,77 - LU0252970081 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 51,09 -0,10 -0,20 58,76 48,16 - LU0462858670 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 60,86 -0,12 -0,20 68,71 56,43 - LU0827883876 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 51,26 -0,10 -0,19 58,46 48,06 - LU0204063647 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 55,08 -0,11 -0,20 62,49 51,38 - LU0171289738 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 71,20 -0,46 -0,64 79,48 65,21 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 65,57 -0,55 -0,83 71,23 58,58 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,77 -0,04 -0,59 7,57 6,26 - LU0827884171 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,07 -0,06 -0,66 10,15 8,34 - LU0480534832 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,60 -0,06 -0,62 10,72 8,79 - LU0827884338 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,41 -0,05 -0,77 7,19 5,96 - LU0521028802 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 9,52 -0,06 -0,63 10,63 8,72 - LU0788109048 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 87,54 -0,56 -0,64 97,43 79,18 - LU0462856542 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 54,17 -0,34 -0,62 60,65 50,09 - LU0827884254 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 62,10 -0,53 -0,85 67,39 55,89 - LU0827883959 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 51,35 -0,10 -0,19 58,75 48,24 - LU0827884098 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 61,99 -0,52 -0,83 67,34 55,68 - LU0408221785 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 50,45 -0,10 -0,20 57,42 47,24 - LU0171289811 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 60,05 -0,51 -0,84 65,28 53,86 - LU0171289571 - -
KLASSE I2 USD - 11,91 -0,08 -0,67 13,28 10,85 - LU1847653067 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 72,44 -0,61 -0,84 78,61 64,34 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 10,73 -0,07 -0,65 12,01 9,91 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,15 -0,05 -0,69 7,99 6,55 - LU0827884502 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Unterlagen

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