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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Sep.2020 USD 696,18
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,34%
ISIN LU0252970081
Bloomberg-Ticker MERLADU
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B65Z2Z0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Sep.2020 68,15
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Sep.2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Sep.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 29.Feb.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 14,93% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class D2 vom 31.Aug.2020 im Vergleich zu den Fonds 239 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2020
Name Gewichtung (%)
VALE SA 9,69
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,77
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,81
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,45
BANCO BRADESCO SA 4,00
Name Gewichtung (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,40
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,25
LOJAS AMERICANAS SA 3,16
B2W COMPANHIA DIGITAL 2,95
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,70
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 53,39 0,26 0,49 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 38,86 0,21 0,54 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
KLASSE I2 EUR - 6,96 0,04 0,58 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 30,49 0,15 0,49 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 48,11 0,23 0,48 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 34,90 0,23 0,66 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 38,80 0,21 0,54 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 59,85 0,30 0,50 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 4,48 0,02 0,45 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 6,42 0,04 0,63 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,54 0,02 0,44 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 37,84 0,25 0,67 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 5,97 0,03 0,51 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 41,99 0,28 0,67 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 6,35 0,04 0,63 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 34,44 0,23 0,67 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 43,93 0,21 0,48 72,85 34,21 - LU0147409709 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 41,35 0,22 0,53 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 36,20 0,18 0,50 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,28 0,02 0,47 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 35,00 0,23 0,66 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 45,89 0,25 0,55 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 34,56 0,23 0,67 55,73 29,38 - LU0171289811 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 6,98 0,04 0,58 12,01 5,49 - LU1023057877 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 37,76 0,20 0,53 65,28 31,67 - LU0171289571 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 4,76 0,02 0,42 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
KLASSE I2 USD - 8,10 0,04 0,50 13,28 6,26 - LU1847653067 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Unterlagen

Unterlagen