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BGF Global SmallCap Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10.Dez.2019 USD 199,80
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04.Nov.1994
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2003
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Small-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI AC World Small Cap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,38%
ISIN LU0171288508
Bloomberg-Ticker MGLOSEC
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43LV48
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRSMLEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global SmallCap Fund, Class E2 vom 31.Mär.2012 im Vergleich zu den Fonds 75 und Global Small-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,15
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 1,08
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,93
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0,86
PARK HOTELS RESORTS INC 0,84
Name Gewichtung (%)
CORNERSTONE ONDEMAND INC 0,82
CIENA CORP 0,76
SANDY SPRING BANCORP INC 0,74
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 0,73
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C 0,68
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 89,27 -0,32 -0,36 89,94 69,13 - LU0171288508 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 98,90 -0,30 -0,30 99,21 79,01 - LU0147403843 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 97,26 -0,36 -0,37 97,98 74,97 - LU0171288334 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 105,93 -0,39 -0,37 106,68 81,06 - LU0376433602 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 107,76 -0,33 -0,31 108,09 85,68 - LU0054578231 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,16 -0,04 -0,33 12,20 9,78 - LU1023057448 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Unterlagen

Unterlagen