Anleihen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2020 EUR 3.399,34
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jul.2006
Auflegung Anteilsklasse 31.Jul.2006
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU0162658883
Bloomberg-Ticker ML2LU LX
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7588639
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Jän.2020 2,15
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Jän.2020 2,57
5J-Beta Per 31.Jän.2020 1,01

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A2 vom 31.Jän.2020 im Vergleich zu den Fonds 956 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,52
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 0.5 01/14/2027 0,74
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,63
Name Gewichtung (%)
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,61
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,60
BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 01/15/2032 0,60
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,59
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,59
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 17,53 -0,04 -0,23 17,62 16,65 - LU0162658883 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,89 -0,04 -0,34 11,94 10,96 - LU1445718437 - -
Class X5 EUR quartalsweise 10,48 -0,03 -0,29 10,55 10,01 - LU1760134277 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 14,19 -0,04 -0,28 14,29 13,53 - LU0162660350 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 18,35 -0,05 -0,27 18,42 17,37 - LU0368266499 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,75 -0,03 -0,28 10,82 10,23 - LU1445718783 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.044,00 -1,00 -0,10 1.045,00 1.000,00 - LU1963773012 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,16 -0,03 -0,27 11,20 10,50 - LU1445718197 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 16,12 -0,05 -0,31 16,25 15,40 - LU0162659931 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 106,88 -0,30 -0,28 107,36 101,44 - LU1622601463 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 444,21 1,10 0,25 456,59 426,46 - LU1791176222 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 19,55 -0,06 -0,31 19,63 18,41 - LU0414062595 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 10,63 -0,02 -0,19 10,70 10,14 - LU1502568287 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 13,94 -0,04 -0,29 14,03 13,29 - LU0172394222 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,73 -0,04 -0,34 11,78 10,86 - LU1445717389 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,59 -0,03 -0,28 10,67 10,11 - LU1445717629 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,37 -0,03 -0,26 11,41 10,64 - LU1445719328 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,82 -0,03 -0,28 10,88 10,28 - LU1445719757 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 14,86 -0,04 -0,27 14,98 14,21 - LU0500207542 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,30 -0,03 -0,26 11,34 10,58 - LU1445719088 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 13,94 -0,04 -0,29 14,04 13,29 - LU0827877803 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,57 -0,03 -0,26 11,61 10,93 - LU1373033965 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Unterlagen

Unterlagen