Aktien

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 30,1 -4,0 9,1 4,5 39,1 -22,7 26,3 8,3 1,7 -22,7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 26,8 0,5 13,0 6,9 30,1 -15,9 17,9 5,3 -2,5 -12,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,10 -3,80 -4,47 2,96 5,11
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,30 0,55 -1,95 4,88 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,84 -1,95 -0,92 -2,08 -4,10 -10,96 -20,44 33,86 502,90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3,37 -1,65 2,35 5,67 4,30 1,66 -9,39 61,08 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-17,32 -7,03 42,08 -13,88 -11,09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

-11,81 -11,28 36,95 -13,48 -1,99

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09.Jun.2023 JPY 19.023.725.362,58
Auflegung Anteilsklasse 14.Mai.1987
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Währung der Reihe USD
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,83%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MIGSJOI
ISIN LU0006061252
SEDOL 0938930

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2023 90
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2023 14,31%
3J-Beta Per 31.Mai.2023 0,92
KGV Per 31.Mai.2023 12,35
KBV Per 31.Mai.2023 1,06

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2023
Name Gewichtung (%)
77 BANK LTD/THE 2,97
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,67
KYUDENKO CORP 2,56
RAITO KOGYO CO LTD 2,06
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,00
Name Gewichtung (%)
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1,85
SOJITZ CORP 1,78
KYUSHU RAILWAY CO 1,68
NIPPON SODA CO LTD 1,67
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,66
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 62,58 0,63 1,02 09.Jun.2023 63,78 54,70 LU0006061252 -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 8.731,00 118,00 1,37 09.Jun.2023 8.736,00 7.679,00 LU0249411835 -
KLASSE I2 EUR - 13,19 0,13 1,00 09.Jun.2023 13,85 12,15 LU1822774011 -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 7.730,00 104,00 1,36 09.Jun.2023 7.755,00 6.832,00 LU0249422956 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 51,44 0,30 0,59 09.Jun.2023 54,14 48,03 LU0827883017 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 51,44 0,50 0,98 09.Jun.2023 54,70 48,08 LU0171289225 -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.982,00 27,00 1,38 09.Jun.2023 1.982,00 1.726,00 LU0992622497 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 58,57 0,80 1,38 09.Jun.2023 58,57 50,77 LU0827883280 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 55,41 0,56 1,02 09.Jun.2023 56,58 48,58 LU0090841692 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 65,28 0,64 0,99 09.Jun.2023 68,71 60,28 LU0252965594 -
KLASSE D2 JPY keine Ausschüttung 9.809,00 132,00 1,36 09.Jun.2023 9.809,00 8.565,00 LU0496417709 -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 10.726,00 145,00 1,37 09.Jun.2023 10.726,00 9.275,00 LU0249423681 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 54,07 0,74 1,39 09.Jun.2023 54,07 47,21 LU0255399742 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 49,70 0,29 0,59 09.Jun.2023 52,41 46,43 LU0204063480 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 17,85 0,25 1,42 09.Jun.2023 17,85 15,15 LU0931342652 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 58,11 0,57 0,99 09.Jun.2023 61,53 54,05 LU0171289068 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 70,31 0,71 1,02 09.Jun.2023 71,46 61,17 LU0827883108 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,47 0,14 1,36 09.Jun.2023 10,47 9,06 LU1822774102 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.860 USD
-41,4%
3.630 USD
-18,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.310 USD
-36,9%
6.900 USD
-7,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.030 USD
0,3%
12.550 USD
4,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13.500 USD
35,0%
16.120 USD
10,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen