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BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

-2,36 -6,78 -17,65 46,76 8,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

-0,78 2,07 -23,51 36,93 9,55
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,49 8,34 3,12 8,54 6,41
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

9,81 3,76 2,95 6,80 5,72
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,17 1,06 -1,27 7,49 27,18 16,61 126,94 225,77
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2022

0,83 0,75 -1,81 9,81 11,71 15,67 92,98 188,05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Mai.2022 EUR 853,88
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2022 1,18
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 46
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 25.Apr.2003
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0162690340
Bloomberg-Ticker MLEUVAE
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUVALEUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2022 20,69
3J-Beta Per 30.Apr.2022 0,93
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2022 17,44
5J-Beta Per 30.Apr.2022 0,93

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 1,95%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 99,46%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 0,33%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 6,95%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF European Value Fund, Class A4 vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 323 und Europe Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
TOTALENERGIES SE 4,28
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,05
SIEMENS AG 3,81
ASTRAZENECA PLC 3,63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,60
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 3,57
BNP PARIBAS SA 3,39
RWE AG 3,34
NORDEA BANK ABP 3,04
SANOFI SA 2,90
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 58,43 -0,78 -1,32 64,27 54,83 - LU0162690340 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 71,53 -0,96 -1,32 78,83 67,19 - LU0147394679 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 18,67 -0,25 -1,32 20,45 17,48 - LU0949170939 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 14,98 -0,20 -1,32 16,40 14,05 - LU1023061044 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 75,54 -0,73 -0,96 89,98 72,79 - LU0171281834 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 87,68 -1,18 -1,33 96,18 82,16 - LU0329592454 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 53,05 -0,95 -1,76 57,54 48,75 - LU0827879502 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 78,65 -1,05 -1,32 86,51 73,80 - LU0072462186 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,25 -0,20 -1,29 16,62 14,25 - LU1023061473 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 52,75 -0,94 -1,75 57,36 48,55 - LU0204062672 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 16,47 -0,22 -1,32 17,90 15,37 - LU1153585531 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 83,06 -0,79 -0,94 98,77 80,02 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 155,01 -2,04 -1,30 167,89 142,96 - LU1333800198 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 12,71 -0,17 -1,32 13,89 11,89 - LU1333799911 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 66,47 -1,18 -1,74 72,28 61,17 - LU0171282212 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 147,21 -1,96 -1,31 160,63 137,68 - LU1023061713 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 92,60 -0,88 -0,94 109,83 89,20 - LU0827879411 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 74,10 -1,32 -1,75 80,36 68,09 - LU0827879338 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

Unterlagen

Unterlagen