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iShares UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 22.Okt.2019 GBP 295.314.814
Fondsvermögen Per 22.Okt.2019 GBP 557.322.325,51
Basiswährung GBP
Währung der Reihe GBP
Auflegungsdatum des Fonds 31.Dez.1998
Auflegung Anteilsklasse 31.Dez.1998
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
WKN -
CUSIP S01200161
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE0001200165
Bloomberg-Ticker BZWIUKI
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 0120016
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUUK
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares UK Index Fund (IE), Flex vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 661 und UK Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,91
BP PLC 5,74
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,66
ASTRAZENECA PLC 5,21
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,91
Name Gewichtung (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,76
DIAGEO PLC 4,33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
UNILEVER PLC 2,97
RIO TINTO PLC 2,61
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP keine Ausschüttung 44,49 0,29 0,65 46,84 39,25 44,48 IE0001200165 44,73 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 10,99 0,07 0,65 11,57 9,70 10,99 IE00BD0NCQ93 11,05 -
Flex Hedged EUR - 9,83 0,06 0,66 10,35 9,60 9,82 IE00BJXFTQ35 9,88 -
Flex EUR täglicher Versand 16,59 0,03 0,19 17,37 14,55 16,59 IE00B39J2Y63 16,68 -
Inst GBP keine Ausschüttung 17,06 0,11 0,65 17,97 15,07 17,05 IE00B1W56R86 17,15 -
Flex GBP täglicher Versand 11,33 0,07 0,65 12,10 10,39 11,33 IE00B2368V55 11,39 -
Inst EUR keine Ausschüttung 15,73 0,03 0,19 16,00 13,28 15,73 IE00B7MSLV86 15,82 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen