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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Mär.2019 USD 2.747,76
Auflegungsdatum des Fonds 01.Dez.2005
Auflegung Anteilsklasse 01.Dez.2005
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Daily Net TR North America USD
WKN -
CUSIP S30404909
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,02%
ISIN IE0030404903
Bloomberg-Ticker BGINAMI
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 3040490
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUNA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Flex vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 1326 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 3,18
MICROSOFT CORP 3,16
AMAZON COM INC 2,62
FACEBOOK CLASS A INC 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,42
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 1,35
ALPHABET INC CLASS A 1,30
EXXON MOBIL CORP 1,29
BANK OF AMERICA CORP 1,06
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD keine Ausschüttung 32,27 0,15 0,47 33,23 27,43 32,25 IE0030404903 32,28 -
Flex EUR täglicher Versand 26,75 0,08 0,28 27,22 22,58 26,73 IE00B39J2W40 26,76 -
Inst USD keine Ausschüttung 21,91 0,10 0,47 22,58 18,64 21,90 IE00B1W56K18 21,92 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 12,05 0,06 0,47 12,41 10,24 12,04 IE00BD575K12 12,05 -
Flex USD täglicher Versand 23,64 0,11 0,47 24,54 20,19 23,63 IE00B040CX25 23,65 -
Inst USD täglicher Versand 30,87 0,15 0,47 31,81 26,25 30,85 IE00B1W56L25 30,88 -
Inst EUR keine Ausschüttung 25,66 0,07 0,28 25,93 21,38 25,65 IE00B78CT216 25,68 -
Flex EUR keine Ausschüttung 21,39 0,06 0,28 21,59 17,79 21,38 IE00B8J31B35 21,40 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 13,95 0,04 0,28 14,09 11,61 13,95 IE00BD575G75 13,96 -
Flex GBP keine Ausschüttung 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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