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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

-6,48 3,78 3,60 3,59 0,14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,92 3,29 1,16 2,60 2,50
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,14 0,07 0,83 0,92 10,20 5,96 29,32 33,02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Jun.2021 EUR 1.509,99
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 102
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 27.Feb.2009
Auflegung Anteilsklasse 31.Dez.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral EUR
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,36%
ISIN LU0414665884
Bloomberg-Ticker BLEUAE2
Kostenquote 2,00%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B595DP6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF European Absolute Return Fund, Class E2 vom 31.Mai.2021 im Vergleich zu den Fonds 177 und Equity Market Neutral EUR.

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
DSV PANALPINA A/S 3,97
LONZA GROUP AG 3,85
ROYAL UNIBREW A/S 3,64
NOVO NORDISK A/S 2,60
TELEPERFORMANCE 2,45
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 2,17
TRYG A/S 2,13
JD SPORTS FASHION PLC 2,13
SIKA AG 2,03
STRAUMANN HOLDING AG 1,98
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 138,58 0,93 0,68 143,83 131,40 - LU0414665884 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 149,92 1,01 0,68 154,82 141,73 - LU0827970921 - -
KLASSE D2 USD - 99,76 0,85 0,86 102,94 93,81 - LU2213651438 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 161,90 1,13 0,70 166,86 152,57 - LU0802637750 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 152,53 1,03 0,68 157,49 144,49 - LU0414666189 - -
KLASSE X2 EUR - 99,08 0,87 0,89 102,07 93,01 - LU2231577342 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 155,76 1,06 0,69 160,61 147,13 - LU0776931064 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 147,36 1,01 0,69 152,63 139,18 - LU0748867792 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 145,52 0,98 0,68 150,64 137,89 - LU0411704413 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 145,48 0,99 0,69 150,60 137,84 - LU0414668557 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Unterlagen

Unterlagen