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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 11.Okt.2019 EUR 115.572.232
Fondsvermögen Per 11.Okt.2019 EUR 3.277.439.230,69
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 01.Dez.2009
Auflegung Anteilsklasse 01.Dez.2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Europe ex UK Net Return Index
WKN -
CUSIP BRS2C3GT6
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,02%
ISIN IE00B0407Y83
Bloomberg-Ticker BGIEEXD
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0407Y8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BZIEURTTHP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 568 und Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 5,00
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,63
ROCHE HOLDING PAR AG 3,08
NOVARTIS AG 2,81
TOTAL SA 1,88
Name Gewichtung (%)
SAP 1,74
LVMH 1,66
ASML HOLDING NV 1,58
SANOFI SA 1,57
ALLIANZ 1,49
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class EUR quartalsweise 17,07 0,28 1,66 17,15 14,22 17,07 IE00B0407Y83 17,09 -
Flex Hedged EUR - 10,32 0,18 1,74 10,34 9,60 10,32 IE00BJLMKK76 10,34 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 11,05 0,18 1,66 11,11 8,96 11,05 IE00BD0NCR01 11,06 -
Inst EUR keine Ausschüttung 15,64 0,26 1,66 15,72 12,68 15,64 IE00B1W56P62 15,66 -
Class EUR keine Ausschüttung 29,10 0,48 1,66 29,24 23,55 29,09 IE0001197916 29,13 -
KLASSE D EUR quartalsweise 10,58 0,17 1,66 10,63 8,82 10,58 IE00BDR08N26 10,59 -
Inst EUR jährlicher Versand 20,00 0,33 1,66 20,09 16,70 19,99 IE00B1W56Q79 20,02 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen