Anleihen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28.Mai.2020 USD 3.127,94
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02.Feb.1996
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Asia Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,72%
ISIN LU0147399801
Bloomberg-Ticker MASIAEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7353699
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2020 4,53
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2020 4,05
5J-Beta Per 30.Apr.2020 1,23

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Mai.2020 47,62
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Mai.2020 Bond Asia Pacific HC
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Mai.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Okt.2019. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2 vom 30.Apr.2020 im Vergleich zu den Fonds 312 und Asia Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1,30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1,12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,92
Name Gewichtung (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0,79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0,76
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 39,45 0,02 0,05 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 96,59 0,06 0,06 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 12,55 0,01 0,08 13,17 11,51 - LU0172393414 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,89 0,01 0,09 11,42 9,99 - LU1456638573 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 43,11 0,02 0,05 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 83,32 0,05 0,06 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10,55 0,00 0,00 10,55 9,64 - LU2127175250 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD monatlicher Versand 10,81 0,00 0,00 11,36 9,92 - LU0827875690 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,03 0,00 0,00 11,62 10,10 - LU1062842700 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,09 0,01 0,11 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
Class I5 EUR Hedged EUR quartalsweise 8,93 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,48 0,00 0,00 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,74 0,00 0,00 13,27 11,61 - LU1111085012 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,56 0,01 0,08 13,18 11,53 - LU0827875344 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,34 0,01 0,11 10,02 8,62 - LU1200839535 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,50 0,00 0,00 11,02 9,59 - LU1559745671 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,12 0,01 0,09 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,57 0,01 0,09 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,56 0,01 0,09 11,10 9,66 - LU1250980452 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 12,50 0,01 0,08 13,15 11,47 - LU0063728728 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,76 0,01 0,10 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 10,80 0,01 0,09 11,34 9,91 - LU0496654236 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 11,65 0,01 0,09 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,94 0,01 0,14 7,41 6,41 - LU1200839618 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,92 0,00 0,00 11,47 9,98 - LU1250973911 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,36 0,01 0,09 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,54 0,01 0,09 11,04 9,61 - LU1728037687 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,67 0,00 0,00 10,33 8,84 - LU1250979793 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,92 0,01 0,07 14,60 12,71 - LU0540000063 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,13 0,01 0,09 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,69 0,01 0,10 10,35 8,85 - LU1250978043 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,45 0,00 0,00 10,97 9,60 - LU0984171172 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 35,74 -0,15 -0,42 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,38 0,01 0,07 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,46 0,00 0,00 14,11 12,28 - LU0969580215 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,85 0,01 0,11 9,38 8,15 - LU0841166456 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 102,45 0,09 0,09 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,29 0,01 0,08 12,91 11,23 - LU0969580132 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,84 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Unterlagen

Unterlagen