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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 USD 3.040,09
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 20.Mär.2003
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia ex Japan Equity
Vergleichsindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,36%
ISIN LU0147401631
Bloomberg-Ticker MDRAGEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7602722
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSACXJPUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class E2 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 766 und Asia ex Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,85
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
Name Gewichtung (%)
SK HYNIX INC 2,99
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,72
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,31
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,30
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,18
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 39,29 -0,12 -0,30 43,53 32,74 - LU0147401631 - -
Class I4 EUR jährlicher Versand 10,56 -0,04 -0,38 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 40,90 -0,14 -0,34 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 37,62 -0,14 -0,37 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,18 -0,04 -0,30 15,06 11,10 - LU1279613100 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 31,43 0,08 0,26 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 46,45 -0,14 -0,30 50,82 38,52 - LU0411709560 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,33 -0,04 -0,30 15,19 11,22 - LU1279613365 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 119,03 -0,36 -0,30 133,37 99,39 - LU1499592209 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,70 -0,04 -0,29 15,49 11,49 - LU1279613522 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,52 -0,04 -0,29 15,34 11,36 - LU1279613282 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 10,39 -0,03 -0,29 11,51 8,65 - LU1664188957 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 50,34 -0,15 -0,30 54,53 41,59 - LU0462857276 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,42 -0,04 -0,30 15,01 11,21 - LU1048588211 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 42,73 -0,13 -0,30 47,10 35,54 - LU0072462343 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 32,39 0,07 0,22 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 31,11 0,07 0,23 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class I4 GBP jährlicher Versand 9,08 0,02 0,22 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,44 -0,04 -0,32 13,58 10,31 - LU1214678440 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 29,98 0,07 0,23 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 35,21 0,08 0,23 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 10,95 -0,04 -0,36 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 14,48 -0,04 -0,28 16,19 12,10 - LU1023056804 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 34,59 -0,13 -0,37 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 21,43 -0,06 -0,28 23,78 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 USD jährlicher Versand 11,98 -0,04 -0,33 13,22 9,93 - LU1250982748 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Swan
Andrew Swan

Unterlagen

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