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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -0,3 3,7 9,0 -2,6 3,0 -2,1 -0,5 -3,9 8,3 3,9
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,20 2,14 0,55 2,10 1,98
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 3,48 1,34 1,80 1,19 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,19 -2,93 -0,75 1,40 1,20 6,55 2,76 23,14 24,27
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,62 0,42 1,22 2,35 3,48 4,07 9,33 12,57 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-3,74 -1,57 -1,91 7,78 6,06
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

2,48 2,38 0,64 0,20 3,09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Jun.2023 USD 689.026.098,09
Auflegung Anteilsklasse 05.Apr.2012
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Währung der Reihe SEK
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 2,00%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral Other
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSADA2S
ISIN LU0765562458
SEDOL B7MM8R5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 3.533
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2023 5,28%
3J-Beta Per 30.Apr.2023 0,42
KGV Per 28.Apr.2023 -13,97
KBV Per 28.Apr.2023 0,24

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
PEPSICO INC 2,60
METLIFE INC 2,50
DTE ENERGY COMPANY 2,46
PPL CORPORATION 2,21
ELEVANCE HEALTH INC 2,11
Name Gewichtung (%)
GRACO INC. 1,94
ECOLAB INC 1,87
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1,81
CMS ENERGY CORPORATION 1,73
AECOM 1,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 128,46 0,84 0,66 01.Jun.2023 136,07 123,05 LU0765562458 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 124,94 0,83 0,67 01.Jun.2023 132,37 119,92 LU0725892466 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 130,39 0,87 0,67 01.Jun.2023 137,72 125,08 LU0725892383 -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 182,33 -0,84 -0,46 01.Jun.2023 207,43 176,56 LU0784324112 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 143,79 0,95 0,67 01.Jun.2023 151,29 135,53 LU0725887540 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 182,79 1,22 0,67 01.Jun.2023 193,70 169,92 LU0849781678 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.262,55 65,35 0,64 01.Jun.2023 10.895,32 9.933,42 LU1791183780 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,03 0,65 0,66 01.Jun.2023 105,45 95,39 LU1266592614 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 107,23 0,71 0,67 01.Jun.2023 113,26 102,54 LU1323999489 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 118,42 0,76 0,65 01.Jun.2023 125,29 112,67 LU1246651910 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 119,10 0,79 0,67 01.Jun.2023 125,03 111,58 LU1653088168 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 104,73 0,67 0,64 01.Jun.2023 111,12 100,89 LU1238068594 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 100,90 0,67 0,67 01.Jun.2023 106,41 96,04 LU1873114208 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 124,50 0,82 0,66 01.Jun.2023 130,93 117,05 LU1238068321 -
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 221,46 -0,75 -0,34 01.Jun.2023 230,41 192,78 LU0840974975 -
KLASSE A2 EUR - 112,30 0,15 0,13 01.Jun.2023 124,07 109,62 LU1991022069 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage SEK 100.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
82.940 SEK
-17,1%
70.750 SEK
-6,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
89.330 SEK
-10,7%
87.760 SEK
-2,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
96.680 SEK
-3,3%
98.100 SEK
-0,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
106.100 SEK
6,1%
115.770 SEK
3,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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