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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

36,41 18,87 2,15 3,65 5,38
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

36,18 18,57 2,05 3,69 5,37
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,31 2,87 11,93 4,79 9,58
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

8,34 2,85 11,82 5,37 9,97
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,30 2,04 4,21 8,31 8,87 75,65 59,73 188,80
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

3,35 2,04 4,19 8,34 8,79 74,82 68,71 201,10

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 25.Nov.2020 GBP 4.148.125.489
Fondsvermögen Per 25.Nov.2020 USD 13.214.418.602,82
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Auflegungsdatum des Fonds 26.Sep.2008
Auflegung Anteilsklasse 25.Mär.2009
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 1.292
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
WKN -
CUSIP SB3D07P11
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN IE00B3D07P14
Bloomberg-Ticker BGIEFAS
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3D07P1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2020 14,22
3J-Beta Per 31.Okt.2020 1,00
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Okt.2020 14,93
5J-Beta Per 31.Okt.2020 1,00

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 4,62
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 32,96
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 99,71
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 280,55
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 1
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,14%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 1,62%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,37%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,11%
MSCI –Tabak Per 30.Okt.2020 0,28%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 99,37%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 0,63%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,83% und Ölsande 0,36%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex vom 31.Okt.2020 im Vergleich zu den Fonds 2241 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,79
TENCENT HOLDINGS LTD 6,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,66
MEITUAN DIANPING 2,04
Name Gewichtung (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,30
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,02
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP keine Ausschüttung 30,84 -0,25 -0,80 31,09 21,89 30,76 IE00B3D07P14 30,90 -
Inst EUR quartalsweise 13,26 -0,11 -0,86 13,38 9,11 13,22 IE00B3D07J53 13,28 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 13,24 -0,08 -0,63 13,32 8,11 13,21 IE00BYWYC907 13,27 -
Inst USD quartalsweise 11,98 -0,08 -0,62 12,06 7,44 11,95 IE00B3D07K68 12,00 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 12,75 -0,10 -0,80 12,85 9,05 12,72 IE00BYWYCF69 12,77 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 12,09 -0,10 -0,86 12,19 8,19 12,06 IE00BYWYCC39 12,11 -
Flex EUR quartalsweise 13,85 -0,12 -0,86 13,98 9,51 13,81 IE00B3D07Q21 13,88 -
Inst EUR keine Ausschüttung 23,17 -0,20 -0,86 23,37 15,70 23,11 IE00B3D07F16 23,21 -
Flex EUR keine Ausschüttung 18,21 -0,16 -0,86 18,37 12,32 18,16 IE00B3D07M82 18,25 -
Flex USD keine Ausschüttung 19,58 -0,12 -0,62 19,70 11,98 19,53 IE00B3D07N99 19,62 -
Inst GBP keine Ausschüttung 26,20 -0,21 -0,80 26,42 18,63 26,14 IE00B3D07H30 26,26 -
Flex GBP quartalsweise 14,19 -0,11 -0,80 14,31 10,22 14,16 IE00B3D07S45 14,22 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst USD keine Ausschüttung 17,32 -0,11 -0,62 17,43 10,62 17,28 IE00B3D07G23 17,36 -
Inst GBP quartalsweise 16,44 -0,13 -0,80 16,57 11,84 16,40 IE00B3D07L75 16,47 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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